浙江仙琚制药股份有限公司2010年半年度报告摘要
2010-08-28 来源：上海证券报
浙江仙琚制药股份有限公司
2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人金敬德、主管会计工作负责人张琦及会计机构负责人(会计主管人员)潘旦杰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 仙琚制药 | |
| 股票代码 | 002332 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张南 | 陈伟萍 |
| 联系地址 | 浙江省仙居县仙药路1号 | 浙江省仙居县仙药路1号 |
| 电话 | 0576-87731138 | 0578-87731138 |
| 传真 | 0578-87774487 | 0578-87731138 |
| 电子信箱 | dmb@xjpharma.com | dmb@xjpharma.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 1,816,045,538.73 | 1,878,437,467.69 | -3.32% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,034,449,579.87 | 1,081,015,866.70 | -4.31% |
| 股本 | 341,400,000.00 | 341,400,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.03 | 3.17 | -4.42% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入 | 743,528,556.11 | 597,375,852.40 | 24.47% |
| 营业利润 | 72,445,973.75 | 41,862,383.37 | 73.06% |
| 利润总额 | 73,583,960.23 | 46,255,883.17 | 59.08% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 55,853,713.17 | 38,133,603.19 | 46.47% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 54,133,911.58 | 33,756,630.40 | 60.37% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 0.15 | 6.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | 0.15 | 6.67% |
| 净资产收益率（%） | 5.23% | 3.12% | 2.11% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,964,522.40 | 72,621,982.03 | 3.23% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.22 | 0.28 | -21.43% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -66,791.20 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,360,602.17 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 139,603.38 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -223,685.02 | |
| 所得税影响额 | -391,479.34 | |
| 少数股东权益影响额 | -98,448.40 | |
| 合计 | 1,719,801.59 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 273,080,000 | 79.99% | -17,080,000 | -17,080,000 | 256,000,000 | 74.99% | |||
| 1、国家持股 | 22,858 | 0.01% | -22,858 | -22,858 | 0 | 0.00% | |||
| 2、国有法人持股 | 86,960,581 | 25.47% | -2,992,581 | -2,992,581 | 83,968,000 | 24.60% | |||
| 3、其他内资持股 | 133,502,931 | 39.10% | -13,995,987 | -13,995,987 | 119,506,944 | 35.00% | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | 40,107,987 | 11.75% | -13,995,987 | -13,995,987 | 26,112,000 | 7.65% | |||
| 境内自然人持股 | 93,394,944 | 27.36% | 93,394,944 | 27.36% | |||||
| 4、外资持股 | 68,574 | 0.02% | -68,574 | -68,574 | 0 | 0.00% | |||
| 其中：境外法人持股 | 68,574 | 0.02% | -68,574 | -68,574 | 0 | 0.00% | |||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | 52,525,056 | 15.39% | 52,525,056 | 15.39% | |||||
| 二、无限售条件股份 | 68,320,000 | 20.01% | 17,080,000 | 17,080,000 | 85,400,000 | 25.01% | |||
| 1、人民币普通股 | 68,320,000 | 20.01% | 17,080,000 | 17,080,000 | 85,400,000 | 25.01% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 341,400,000 | 100.00% | 341,400,000 | 100.00% | |||||
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 32,460 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 浙江省仙居县国有资产经营有限公司 | 国有法人 | 21.55% | 73,588,300 | 73,588,300 | 0 | |
| 金敬德 | 境内自然人 | 10.41% | 35,526,656 | 35,526,656 | 0 | |
| 浙江医药股份有限公司 | 境内非国有法人 | 6.75% | 23,040,000 | 23,040,000 | 0 | |
| 王焕勇 | 境内自然人 | 3.18% | 10,854,400 | 10,854,400 | 0 | |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | 2.50% | 8,540,000 | 8,540,000 | 0 | |
| 顾时云 | 境内自然人 | 2.47% | 8,422,080 | 8,422,080 | 0 | |
| 张国安 | 境内自然人 | 2.10% | 7,168,000 | 7,168,000 | 0 | |
| 张直庆 | 境内自然人 | 1.93% | 6,597,632 | 6,597,632 | 0 | |
| 张琦 | 境内自然人 | 1.84% | 6,297,600 | 6,297,600 | 0 | |
| 范敏华 | 境内自然人 | 1.50% | 5,120,000 | 5,120,000 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 3,425,233 | 人民币普通股 | ||||
| 中国农业银行－大成积极成长股票型证券投资基金 | 1,699,907 | 人民币普通股 | ||||
| 中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 1,597,068 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行－景宏证券投资基金 | 1,536,669 | 人民币普通股 | ||||
| 中国光大银行-大成策略回报股票型证券投资基金 | 949,935 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 940,653 | 人民币普通股 | ||||
| 马永山 | 446,054 | 人民币普通股 | ||||
| 胡顺俭 | 431,000 | 人民币普通股 | ||||
| 王春龙 | 352,700 | 人民币普通股 | ||||
| 朱大宁 | 285,500 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司前十名股东不存在关联关系，也不属于一致行动人； 2、公司前十名无限售条件股东中，公司无法判断他们之间是否存在关联关系，也无法判断他们是否属于一致行动人。 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 医药 | 69,963.72 | 42,530.36 | 39.21% | 17.99% | 18.72% | -0.37% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 皮质激素 | 31,667.09 | 20,596.61 | 34.96% | 19.65% | 19.42% | 0.13% |
| 妇科及计生用药 | 18,393.14 | 7,151.00 | 61.12% | 5.02% | -4.89% | 4.05% |
| 麻醉及肌松用药 | 3,837.57 | 718.19 | 81.29% | -5.73% | -37.76% | 9.63% |
| 其他 | 16,065.92 | 14,064.55 | 12.46% | 42.89% | 41.99% | 0.55% |
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 国内销售 | 57,101.94 | 21.68% |
| 国外销售 | 12,861.78 | 4.01% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 70,028.00 | 报告期内投入募集资金总额 | 921.64 | |||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 3,975.89 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 报告期内投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 生殖健康制剂系列产品投资项目 | 否 | 11,500.00 | 11,500.00 | 5,300.00 | 518.45 | 1,831.25 | -3,468.75 | 34.55% | 2011年12月31日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
| 麻醉制剂产品投资项目 | 否 | 3,660.00 | 3,660.00 | 1,730.00 | 392.32 | 1,020.01 | -709.99 | 58.96% | 2011年12月31日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
| 高级糖皮质激素系列原料药固定资产投资项目 | 否 | 31,500.00 | 31,500.00 | 13,250.00 | 0.00 | 939.96 | -12,310.04 | 7.09% | 2011年12月31日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
| 外用制剂产品投资项目 | 否 | 3,360.00 | 3,360.00 | 1,580.00 | 10.87 | 184.67 | -1,395.33 | 11.69% | 2011年12月31日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
| 合计 | - | 50,020.00 | 50,020.00 | 21,860.00 | 921.64 | 3,975.89 | -17,884.11 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 公司募集资金在2009年12月31日到账。公司在招股说明书中未对半年投资进行过承诺或预计，因此“截止期末承诺投入金额(1)”一栏中填报的是第一年计划投入金额。 “高级糖皮质激素系列原料药固定资产投资项目”，该项目产品目标主要销往欧美高端市场，为便于通过欧洲的COS和美国FDA认证，公司聘请了意大利专业设计公司进行概念设计，预计设计完成后，后期建设进度将会较快。 | |||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||||
| 1、公司在募集资金到位前利用自筹资金先期投入募集资金投资项目共计30,542,478.19元，业经天健会计师事务所有限公司鉴证，并由该所出具了天健审〔2010〕415号《关于浙江仙琚制药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。 2、根据公司2010年2月25日召开第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司用募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金30,542,478.19元，董事会已于2010年2月26日对上述事项进行了公告，截止报告期末，上述置换已完成。 | ||||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司严格按照招股说明书中所承诺的投资项目使用募集资金，所有尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项帐户内。 | |||||||||||||
| 实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况 | 适用 | |||||||||||||
| 公司首次公开发行股票募集资金总额为700,280,000.00 元，募集资金净额为656,055,769.41元。根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途，本公司募投项目投资总额为500,200,000.00元，本次超募资金净额部分为155,855,769.41元。 公司于2010年3月25日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意使用超募资金15,310万元用于归还部分未到期银行借款。截止报告期末，公司已使用15,310万元归还部分未到期银行借款。 | ||||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||||
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对2010年1-9月经营业绩的预计
| 2010年1-9月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% | |||
| 2010年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 20.00% | ～～ | 50.00% |
| 2009年1-9月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 62,296,558.14 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司主营业务稳定增长 | |||
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||||
| 伟星集团有限公司 | 2010.04.21 2010-019 | 18,000.00 | 2010年05月18日 | 2,000.00 | 连带责任担保 | 2010.05.18-2010.11.18 | 否 | 否 | ||||
| 伟星集团有限公司 | 2010.04.21 2010-019 | 18,000.00 | 2010年05月18日 | 2,000.00 | 连带责任担保 | 2010.05.18-2010.11.18 | 否 | 否 | ||||
| 伟星集团有限公司 | 2010.04.21 2010-019 | 18,000.00 | 2010年05月12日 | 3,000.00 | 连带责任担保 | 2010.05.12-2010.11.12 | 否 | 否 | ||||
| 伟星集团有限公司 | 2010.04.21 2010-019 | 18,000.00 | 2010年05月14日 | 3,000.00 | 连带责任担保 | 2010.05.14-2010.11.27 | 否 | 否 | ||||
| 伟星集团有限公司 | 2010.04.21 2010-019 | 18,000.00 | 2010年05月14日 | 3,000.00 | 连带责任担保 | 2010.05.14-2010.11.27 | 否 | 否 | ||||
| 伟星集团有限公司 | 2010.04.21 2010-019 | 18,000.00 | 2010年05月14日 | 3,000.00 | 连带责任担保 | 2010.05.14-2010.11.27 | 否 | 否 | ||||
| 伟星集团有限公司 | 2010.04.21 2010-019 | 18,000.00 | 2010年05月14日 | 1,000.00 | 连带责任担保 | 2010.05.14-2010.11.27 | 否 | 否 | ||||
| 升华集团控股有限公司 | 2010.04.21 2010-019 | 8,000.00 | 2010年05月25日 | 5,000.00 | 连带责任担保 | 2010.05.25-2010.11.25 | 否 | 否 | ||||
| 浙江耀江实业开发有限公司 | － | 25,000.00 | 2009年11月05日 | 5,000.00 | 连带责任担保 | 2009.11.05-2010.11.05 | 否 | 否 | ||||
| 浙江省耀江实业集团有限公司 | － | 25,000.00 | 2010年05月07日 | 10,000.00 | 连带责任担保 | 2010.05.07-2011.04.06 | 否 | 否 | ||||
| 浙江省耀江实业集团有限公司 | － | 25,000.00 | 2009年09月14日 | 5,000.00 | 连带责任担保 | 2009.09.14-2010.09.13 | 否 | 否 | ||||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 26,000.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 32,000.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 51,000.00 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 42,000.00 | |||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||||
| 台州市海盛化工有限公司 | 2010.04.21 2010-019 | 1,200.00 | 2010年05月26日 | 300.00 | 连带责任担保 | 2010.05.26-2011.05.15 | 否 | 是 | ||||
| 台州仙琚药业有限公司 | － | 5,000.00 | 2010年02月01日 | 1,100.00 | 抵押担保 | 2010.02.01-2010.11.01 | 否 | 是 | ||||
| 台州仙琚药业有限公司 | － | 5,000.00 | 2010年03月01日 | 900.00 | 抵押担保 | 2010.03.01-2010.11.05 | 否 | 是 | ||||
| 台州仙琚药业有限公司 | － | 5,000.00 | 2010年05月18日 | 2,000.00 | 抵押担保 | 2010.05.18-2010.11.18 | 否 | 是 | ||||
| 台州仙琚药业有限公司 | － | 5,000.00 | 2010年06月29日 | 310.00 | 抵押担保 | 2010.06.29-2010.12.29 | 否 | 是 | ||||
| 台州仙琚药业有限公司 | － | 5,000.00 | 2007年10月31日 | 286.40 | 抵押担保 | 2007.10.31-2010.12.20 | 否 | 是 | ||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 1,200.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 4,610.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 6,200.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 4,896.40 | |||||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | ||||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | 27,200.00 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | 36,610.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | 57,200.00 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | 46,896.40 | |||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 45.33% | |||||||||||
| 其中： | ||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | |||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0.00 | |||||||||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0.00 | |||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0.00 | |||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | |||||||||||
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
税收补缴事项
2010年4-7月，在台州市国家税务局纳税辅导下，本公司以前年度纳税情况进行了自查，补缴了2007-2008年所得税3,022,902.69元，并结清了相关税收滞纳金997,060.11元。补缴的所得税列入本期所得税费用，缴纳的滞纳金列入营业外支出。
2010年3-6月，在仙居县国家税务局纳税辅导下，本公司控股子公司仙药销售公司对以前年度纳税情况进行了自查，补缴了2006-2008年所得税5,395,186.55元，增值税15,177.95元，并结清了相关税收滞纳金2,022,569.75元。补缴的所得税列入本期所得税费用，补缴的增值税列入本期营业成本，缴纳的滞纳金列入营业外支出。
公司控股股东已承诺全额承担前述补缴的税款及滞纳金，相关款项将于2010年10月31日前分别支付给公司及仙药销售公司，该款项将分别列入公司及仙药销售公司资本公积。
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | - | - | - |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | - | - | - |
| 重大资产重组时所作承诺 | - | - | - |
| 发行时所作承诺 | 浙江省仙居县国有资产经营有限公司、金敬德、浙江医药股份有限公司、张宇松、张南、张琦、王焕勇、卢焕形、陈杰、应明华、戴猛进、张诚 | 浙江省仙居县国有资产经营有限公司承诺：自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购所持有的股份。股份公司股票上市之日起三十六个月后，每年转让的股份不超过所持有股份公司股份总数的25%。 | 严格履行，报告期内未发生违反以上承诺的 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 浙江省仙居县国有资产经营有限公司、浙江医药股份有限公司、金敬德、张宇松、张南、卢焕形、王焕勇、张琦、陈杰、应明华、徐Dq、戴猛进等全体董事、监事、高管人员 | 浙江省仙居县国有资产经营有限公司、浙江医药股份有限公司承诺：本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本公司愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。 | 严格履行，报告期内未发生同业竞争的情况 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5．其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2010年04月16日 | 公司二楼会议室 | 实地调研 | 博时基金研究员 | 参观厂区、公司的生产经营情况及行业状况(无书面资料提供) |
| 2010年04月16日 | 公司二楼会议室 | 实地调研 | 新华资产研究员 | 参观厂区、公司的生产经营情况及行业状况(无书面资料提供) |
| 2010年04月16日 | 公司二楼会议室 | 实地调研 | 凯石投资研究员 | 参观厂区、公司的生产经营情况及行业状况(无书面资料提供) |
| 2010年04月16日 | 公司二楼会议室 | 实地调研 | 中金资管研究员 | 参观厂区、公司的生产经营情况及行业状况(无书面资料提供) |
| 2010年04月16日 | 公司二楼会议室 | 实地调研 | 国信资管研究员 | 参观厂区、公司的生产经营情况及行业状况(无书面资料提供) |
| 2010年04月16日 | 公司二楼会议室 | 实地调研 | 汇添富基金研究员 | 参观厂区、公司的生产经营情况及行业状况(无书面资料提供) |
| 2010年04月16日 | 公司二楼会议室 | 实地调研 | 中投证券研究员 | 参观厂区、公司的生产经营情况及行业状况(无书面资料提供) |
| 2010年04月16日 | 公司二楼会议室 | 实地调研 | 交银施罗德研究员 | 参观厂区、公司的生产经营情况及行业状况(无书面资料提供) |
| 2010年04月16日 | 公司二楼会议室 | 实地调研 | 泰信基金研究员 | 参观厂区、公司的生产经营情况及行业状况(无书面资料提供) |
| 2010年04月16日 | 公司二楼会议室 | 实地调研 | 方正证券研究员 | 参观厂区、公司的生产经营情况及行业状况(无书面资料提供) |
| 2010年04月16日 | 公司二楼会议室 | 实地调研 | 浦银基金研究员 | 参观厂区、公司的生产经营情况及行业状况(无书面资料提供) |
| 2010年04月16日 | 公司二楼会议室 | 实地调研 | 上海从容研究员 | 参观厂区、公司的生产经营情况及行业状况(无书面资料提供) |
| 2010年04月16日 | 公司二楼会议室 | 实地调研 | 上海彤源投资研究员 | 参观厂区、公司的生产经营情况及行业状况(无书面资料提供) |
| 2010年04月16日 | 公司二楼会议室 | 实地调研 | 中信证券研究员 | 参观厂区、公司的生产经营情况及行业状况(无书面资料提供) |
| 2010年04月16日 | 公司二楼会议室 | 实地调研 | 第一创业证券研究员 | 参观厂区、公司的生产经营情况及行业状况(无书面资料提供) |
| 2010年04月16日 | 公司二楼会议室 | 实地调研 | 西部证券研究员 | 参观厂区、公司的生产经营情况及行业状况(无书面资料提供) |
| 2010年05月21日 | 公司三楼会议室 | 实地调研 | 广发基金研究员 | 公司经营情况、产品特点、行业状况(无书面资料提供) |
| 2010年05月21日 | 公司三楼会议室 | 实地调研 | 东海证券研究员 | 公司经营情况、产品特点、行业状况(无书面资料提供) |
| 2010年05月21日 | 公司三楼会议室 | 实地调研 | 东方证券研究员 | 公司经营情况、产品特点、行业状况(无书面资料提供) |
| 2010年06月03日 | 公司三楼会议室 | 实地调研 | 方正证券研究员 | 公司生产经营情况及行业状况(无书面资料提供) |
| 2010年06月03日 | 公司三楼会议室 | 实地调研 | 上海尚雅投资研究员 | 公司生产经营情况及行业状况(无书面资料提供) |
| 2010年06月03日 | 公司三楼会议室 | 实地调研 | 上海重阳投资研究员 | 公司生产经营情况及行业状况(无书面资料提供) |
| 2010年06月10日 | 公司三楼会议室 | 实地调研 | 华创证券研究员 | 公司生产经营情况及行业状况(无书面资料提供) |
| 2010年06月10日 | 公司三楼会议室 | 实地调研 | 大成基金研究员 | 公司生产经营情况及行业状况(无书面资料提供) |
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司 2010年06月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 706,540,176.31 | 677,490,911.06 | 812,426,521.28 | 778,786,063.30 |
| 结算备付金 | 0.00 | |||
| 拆出资金 | 0.00 | |||
| 交易性金融资产 | 0.00 | |||
| 应收票据 | 90,126,444.41 | 86,538,302.07 | 109,508,682.02 | 96,563,913.00 |
| 应收账款 | 236,563,849.39 | 193,758,171.51 | 181,040,595.35 | 157,724,145.65 |
| 预付款项 | 41,357,780.27 | 31,102,587.01 | 36,441,737.41 | 27,641,141.36 |
| 应收保费 | 0.00 | |||
| 应收分保账款 | 0.00 | |||
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | |||
| 应收利息 | 0.00 | |||
| 应收股利 | 6,235,144.00 | 6,235,144.00 | ||
| 其他应收款 | 14,060,883.64 | 89,431,770.74 | 12,639,856.96 | 88,483,405.02 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | |||
| 存货 | 240,873,082.54 | 211,251,159.08 | 256,470,646.78 | 219,524,279.97 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | |||
| 其他流动资产 | 0.00 | |||
| 流动资产合计 | 1,335,757,360.56 | 1,295,808,045.47 | 1,408,528,039.80 | 1,368,722,948.30 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | 0.00 | |||
| 可供出售金融资产 | 0.00 | |||
| 持有至到期投资 | 0.00 | |||
| 长期应收款 | 0.00 | |||
| 长期股权投资 | 41,128,615.78 | 101,488,615.78 | 37,152,943.07 | 97,512,943.07 |
| 投资性房地产 | 53,295,166.84 | 44,716,250.85 | 53,990,762.27 | 45,273,121.96 |
| 固定资产 | 269,726,928.20 | 197,748,711.19 | 276,699,410.74 | 202,511,517.98 |
| 在建工程 | 59,093,114.96 | 36,938,367.24 | 43,611,823.37 | 22,441,603.69 |
| 工程物资 | 268,194.40 | 268,194.40 | 164,548.27 | 164,548.27 |
| 固定资产清理 | 0.00 | |||
| 生产性生物资产 | 0.00 | |||
| 油气资产 | 0.00 | |||
| 无形资产 | 52,247,012.11 | 37,801,470.91 | 53,399,820.46 | 38,243,506.77 |
| 开发支出 | 0.00 | |||
| 商誉 | 0.00 | |||
| 长期待摊费用 | 2,116,177.55 | 278,041.85 | 2,749,695.71 | 298,848.11 |
| 递延所得税资产 | 2,412,968.33 | 4,092,923.78 | 2,140,424.00 | 3,299,423.52 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | |||
| 非流动资产合计 | 480,288,178.17 | 423,332,576.00 | 469,909,427.89 | 409,745,513.37 |
| 资产总计 | 1,816,045,538.73 | 1,719,140,621.47 | 1,878,437,467.69 | 1,778,468,461.67 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 446,449,015.46 | 431,914,015.46 | 495,510,451.06 | 479,424,545.46 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | |||
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | |||
| 拆入资金 | 0.00 | |||
| 交易性金融负债 | 0.00 | |||
| 应付票据 | 8,662,920.00 | 0.00 | 11,745,460.00 | |
| 应付账款 | 133,156,683.36 | 80,135,588.81 | 111,445,860.48 | 58,450,734.92 |
| 预收款项 | 13,902,687.06 | 7,888,825.23 | 11,315,196.04 | 4,579,058.96 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | |||
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | |||
| 应付职工薪酬 | 16,465,780.12 | 15,882,812.57 | 20,178,949.14 | 18,026,686.15 |
| 应交税费 | 34,817,425.04 | 29,854,221.45 | 24,422,579.17 | 18,010,450.12 |
| 应付利息 | 816,807.81 | 797,726.00 | 892,926.49 | 870,233.59 |
| 应付股利 | 22,076,490.00 | 22,076,490.00 | 14,745,600.00 | 14,745,600.00 |
| 其他应付款 | 37,923,216.46 | 22,549,461.07 | 38,023,032.05 | 27,536,493.22 |
| 应付分保账款 | 0.00 | |||
| 保险合同准备金 | 0.00 | |||
| 代理买卖证券款 | 0.00 | |||
| 代理承销证券款 | 0.00 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | |||
| 流动负债合计 | 764,271,025.31 | 661,099,140.59 | 778,280,054.43 | 671,643,802.42 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 0.00 | |||
| 应付债券 | 0.00 | |||
| 长期应付款 | 0.00 | |||
| 专项应付款 | 0.00 | |||
| 预计负债 | 0.00 | |||
| 递延所得税负债 | 0.00 | |||
| 其他非流动负债 | 0.00 | |||
| 非流动负债合计 | 0.00 | |||
| 负债合计 | 764,271,025.31 | 661,099,140.59 | 778,280,054.43 | 671,643,802.42 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 341,400,000.00 | 341,400,000.00 | 341,400,000.00 | 341,400,000.00 |
| 资本公积 | 575,214,952.60 | 574,150,977.40 | 575,214,952.60 | 574,150,977.40 |
| 减：库存股 | 0.00 | |||
| 专项储备 | 0.00 | |||
| 盈余公积 | 54,522,581.62 | 54,522,581.62 | 54,522,581.62 | 54,522,581.62 |
| 一般风险准备 | 0.00 | |||
| 未分配利润 | 63,312,045.65 | 87,967,921.86 | 109,878,332.48 | 136,751,100.23 |
| 外币报表折算差额 | 0.00 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,034,449,579.87 | 1,058,041,480.88 | 1,081,015,866.70 | 1,106,824,659.25 |
| 少数股东权益 | 17,324,933.55 | 19,141,546.56 | ||
| 所有者权益合计 | 1,051,774,513.42 | 1,058,041,480.88 | 1,100,157,413.26 | 1,106,824,659.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,816,045,538.73 | 1,719,140,621.47 | 1,878,437,467.69 | 1,778,468,461.67 |
7.2.2 利润表
编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 743,528,556.11 | 528,027,726.97 | 597,375,852.40 | 418,520,920.24 |
| 其中：营业收入 | 743,528,556.11 | 528,027,726.97 | 597,375,852.40 | 418,520,920.24 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 | ||
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 | ||
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二、营业总成本 | 681,293,399.07 | 473,109,981.56 | 559,620,524.50 | 373,059,544.29 |
| 其中：营业成本 | 464,413,613.27 | 345,361,100.11 | 360,024,675.58 | 272,163,119.49 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 退保金 | 0.00 | 0.00 | ||
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | 0.00 | 0.00 | ||
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 | ||
| 营业税金及附加 | 4,925,744.92 | 3,644,026.16 | 3,484,380.66 | 2,488,634.14 |
| 销售费用 | 120,521,841.13 | 47,622,730.02 | 104,042,334.60 | 21,795,460.96 |
| 管理费用 | 72,560,303.17 | 58,486,310.73 | 65,831,994.32 | 50,414,326.92 |
| 财务费用 | 12,959,241.37 | 10,345,505.12 | 20,788,661.96 | 18,679,776.65 |
| 资产减值损失 | 5,912,655.21 | 7,650,309.42 | 5,448,477.38 | 7,518,226.13 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 10,210,816.71 | 10,210,816.71 | 4,107,055.47 | 4,107,055.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 10,165,672.71 | 10,165,672.71 | 3,980,625.47 | 3,980,625.47 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 72,445,973.75 | 65,128,562.12 | 41,862,383.37 | 49,568,431.42 |
| 加：营业外收入 | 2,938,541.37 | 2,400,870.43 | 6,062,034.35 | 5,756,420.95 |
| 减：营业外支出 | 1,800,554.89 | 1,389,895.82 | 1,668,534.55 | 1,313,911.75 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 272,743.32 | 272,743.32 | 230,270.69 | 230,270.69 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 73,583,960.23 | 66,139,536.73 | 46,255,883.17 | 54,010,940.62 |
| 减：所得税费用 | 19,546,860.07 | 12,502,715.10 | 12,322,607.01 | 10,691,015.80 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 54,037,100.16 | 53,636,821.63 | 33,933,276.16 | 43,319,924.82 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 55,853,713.17 | 53,636,821.63 | 38,133,603.19 | 43,319,924.82 |
| 少数股东损益 | -1,816,613.01 | 0.00 | -4,200,327.03 | 0.00 |
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.17 |
| （二）稀释每股收益 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.17 |
| 七、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | ||
| 八、综合收益总额 | 54,037,100.16 | 53,636,821.63 | 33,933,276.16 | 43,319,924.82 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 55,853,713.17 | 53,636,821.63 | 38,133,603.19 | 43,319,924.82 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,816,613.01 | 0.00 | -4,200,327.03 | 0.00 |
（下转238版）
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2010-032