太原化工股份有限公司

  2010年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人狄重阳先生、主管会计工作负责人赵敏女士及会计机构负责人（会计主管人员）王建保声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	太化股份
股票代码	600281
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	贾晓亮	李志平
联系地址	山西省太原市义井街20号	山西省太原市义井街20号
电话	0351-5638016	0351-5638003
传真	0351-5638000	0351-5638066
电子信箱	sxtjjxl@126.com	mishuchu8003@126.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	3,859,215,825.79	3,888,576,315.39	-0.76
所有者权益（或股东权益）	1,066,984,441.30	1,060,219,051.06	0.64
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.074	2.061	0.63
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	4,627,809.26	-44,701,252.79	不适用
利润总额	7,979,159.32	-44,889,805.89	不适用
归属于上市公司股东的净利润	6,765,390.24	-49,821,180.03	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,160,395.06	-50,112,283.70	不适用
基本每股收益(元)	0.013	-0.097	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.008	-0.097	不适用
稀释每股收益(元)	0.013	-0.097	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.64	-3.85	不适用
经营活动产生的现金流量净额	109,483,889.02	20,001,873.96	447.37
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.2128	0.0388	448.45

2.2.2 非经常性损益项目

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					34,273户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
太原化学工业集团有限公司	国有法人		50.82	261,407,825		0	质押127,948,000 冻结15,395,821
中国对外经济贸易信托有限公司	境内非国有法人		1.58	8,107,619		0	无0
浙江兰申信息科技投资有限公司	境内非国有法人		1.21	6,217,923		0	冻结6,217,923
国信证券股份有限公司	境内非国有法人		0.83	4,284,261		0	无0
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	境内非国有法人		0.51	2,600,000		0	无0
冯国新	境外自然人		0.48	2,471,815		0	无0
吴晓威	境外自然人		0.35	1,815,992		0	无0
广州市昂扬计算机网络科技有限公司	境内非国有法人		0.28	1,464,300		0	无0
袁德宗	境外自然人		0.27	1,383,284		0	无0
上海健顺投资管理有限公司	境内非国有法人		0.27	1,374,000		0	无0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
太原化学工业集团有限公司		261,407,825				人民币普通股261,407,825
中国对外经济贸易信托有限公司		8,107,619				人民币普通股8,107,619
浙江兰申信息科技投资有限公司		6,217,923				人民币普通股6,217,923
国信证券股份有限公司		4,284,261				人民币普通股4,284,261
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金		2,600,000				人民币普通股2,600,000
冯国新		2,471,815				人民币普通股2,471,815
吴晓威		1,815,992				人民币普通股1,815,992
广州市昂扬计算机网络科技有限公司		1,464,300				人民币普通股1,464,300
袁德宗		1,383,284				人民币普通股1,383,284
上海健顺投资管理有限公司		1,374,000				人民币普通股1,374,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司股东中，国有股股东太原化学工业集团有限公司与其他股东之间不存在关联交易，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人均未知。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或 分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分产品
氨系列	260,289,268.63	234,526,087.67	9.90	10.24	6.35	增加3.30个百分点
氯碱系列	49,954,199.24	49,601,818.66	0.71	28.31	34.87	减少4.83个百分点
聚氯乙烯系列	196,873,868.34	165,893,378.81	15.74	86.26	56.83	增加15.81个百分点
焦碳及深加工	634,635,135.69	592,701,200.07	6.61	24.66	21.25	增加2.62个百分点
营运收入	5,282,785.82	260,519.71	95.07	-14.26	-75.81	增加12.55个百分点
铂网	206,371,400.18	201,216,215.74	2.50	55.16	57.56	减少1.48个百分点
其他	5,398,803.42	4,183,847.70	22.50	118.77	203.07	减少21.56个百分点
粗苯精制系列	212,866,165.32	201,202,865.84	5.48	12.92	14.41	减少1.23个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华北地区	112,121	50.36
华南地区	12,022	148.70
华东地区	24,722	-21.57
东北地区	4,223	37.07
西北地区	823
西南地区	3,256	-45.11

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
年产30万吨尿(硝)基NPK项目(复合肥)	否	11,000	10,370	是
合成氨系统节能增产技术改造项目	否	4,444	7,730	是
年产30万吨粗苯加氢二期12万吨/年工程项目	否	4,873	4,873	是
年产3万吨环己酮技改项目	否	4,255	3,678	否
年产2万吨纳米级超细碳酸钙项目	否	4,416	4,194	否
年产8万吨PVC技改扩建项目	否	21,945	20,933	是
焦化系统煤气净化装置改进项目	否	4,512	3,178	是
合计	/	55,445	54,956	/	/		/	/	/	/

年产3万吨环己酮技改项目受金融危机影响，放缓投入；年产2万吨纳米级超细碳酸钙项目截止2003年底固定资产投入基本完成，但由于市场环境发生了较大变化，同类生产企业的经济效益不明显。为慎重起见，公司决定暂缓该项目的进一步投入，视市场形势发展再作决定。

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
锅炉改造	1,442.81	在建
水源热泵一期	1,098.81	在建

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保起始日

担保到期日

担保 类型

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

是否存在反担保

是否为关联方担保

关联关系

太原化工股份有限公司

太原煤气化股份有限公司

25,000

2009年11月27日

2009年11月27日

2010年11月26日

连带责任担保

否

否

否

太原化工股份有限公司

太原煤气化股份有限公司

8,000

2010年1月22日

2010年1月22日

2011年1月21日

连带责任担保

否

否

否

太原化工股份有限公司

太原理工天成科技股份有限公司

7,650

2010年1月22日

2010年1月22日

2010年12月3日

连带责任担保

否

否

否

太原化工股份有限公司

太原理工天成科技股份有限公司

2,000

2009年11月2日

2009年11月2日

2010年11月1日

连带责任担保

否

否

否

太原化工股份有限公司

太原理工天成科技股份有限公司

5,000

2009年7月13日

2009年7月13日

2010年7月12日

连带责任担保

否

否

否

太原化工股份有限公司

山西亚太焦化冶镁有限公司

2,500

2010年5月13日

2010年5月13日

2011年5月12日

连带责任担保

否

否

否

太原化工股份有限公司

山西亚太焦化冶镁有限公司

1,000

2010年6月23日

2010年6月23日

2011年6月22日

连带责任担保

否

否

否

太原化工股份有限公司

山西亚太焦化冶镁有限公司

1,500

2010年5月26日

2010年5月26日

2010年11月26日

连带责任担保

否

否

否

太原化工股份有限公司

山西美锦焦化有限公司

2,500

2010年5月13日

2010年5月13日

2011年5月12日

连带责任担保

否

否

否

太原化工股份有限公司

山西美锦焦化有限公司

1,000

2010年6月13日

2010年6月13日

2011年6月12日

连带责任担保

否

否

否

太原化工股份有限公司

山西美锦焦化有限公司

1,500

2010年6月8日

2010年6月8日

2010年12月8日

连带责任担保

否

否

否

太原化工股份有限公司

山西鑫兴联科贸有限公司

1,000

2009年7月20日

2009年7月20日

2010年7月19日

连带责任担保

否

否

否

太原化工股份有限公司

山西丰喜华瑞煤化工有限公司

26,000

2006年4月30日

2006年4月30日

2011年7月29日

连带责任担保

否

否

否

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

84,650

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）

84,650

公司对控股子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

0

报告期末对子公司担保余额合计（B）

0

公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

担保总额（A+B）

84,650

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

0

直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）

0

担保总额超过净资产50％部分的金额（E）

31,301

上述三项担保金额合计（C+D+E）

31,301

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2010年6月30日

编制单位:太原化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	七、1	275,463,206.6	328,265,308.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	七、2	32,613,693.13	67,466,166.00
应收账款	七、3	329,736,936.31	312,937,193.97
预付款项	七、4	358,135,805.06	410,873,530.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	七、5	123,455,058.89	163,699,661.24
买入返售金融资产
存货	七、6	596,016,038.68	467,634,448.01
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	七、7		762,720.00
流动资产合计		1,715,420,738.67	1,751,639,029.01
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	七、8	11,036,661.77	11,036,661.77
投资性房地产
固定资产	七、9	1,272,577,879.96	1,311,107,806.58
在建工程	七、10	631,873,368.51	583,758,976.90
工程物资	七、11	3,559,987.55	3,265,594.03
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	七、12	184,187,419.06	186,538,747.78
开发支出
商誉
长期待摊费用	七、13	8,572,755.39	9,242,484.44
递延所得税资产	七、14	31,987,014.88	31,987,014.88
其他非流动资产
非流动资产合计		2,143,795,087.12	2,136,937,286.38
资产总计		3,859,215,825.79	3,888,576,315.39
流动负债：
短期借款	七、16	607,140,000.00	705,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	七、17	421,900,000.00	430,200,000.00
应付账款	七、18	707,475,518.27	747,564,819.21
预收款项	七、19	179,065,627.09	190,508,249.68
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	七、20	74,742,916.71	56,663,326.45
应交税费	七、21	10,572,771.86	36,315,246.68
应付利息
应付股利	七、22	743,460.00	953,620.00
其他应付款	七、23	556,611,802.91	429,381,695.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	七、24	8,492,287.50	8,492,287.50
其他流动负债
流动负债合计		2,566,744,384.34	2,605,979,245.16
非流动负债：
长期借款	七、25	40,000,000.00	40,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	七、26	31,700,000.00	29,700,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	七、27	44,705,952.38	44,705,952.38
非流动负债合计		116,405,952.38	114,405,952.38
负债合计		2,683,150,336.72	2,720,385,197.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七、28	514,402,025.00	514,402,025.00
资本公积	七、29	516,127,033.05	516,127,033.05
减：库存股
专项储备	七、30	484,137.22	484,137.22
盈余公积	七、31	54,640,910.00	54,640,910.00
一般风险准备
未分配利润	七、32	-18,669,663.97	-25,435,054.21
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,066,984,441.30	1,060,219,051.06
少数股东权益		109,081,047.77	107,972,066.79
所有者权益合计		1,176,065,489.07	1,168,191,117.85
负债和所有者权益总计		3,859,215,825.79	3,888,576,315.39

法定代表人：狄重阳 主管会计工作负责人：赵敏 会计机构负责人：王建保

母公司资产负债表

2010年6月30日

编制单位:太原化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	十三、1	270,464,576.86	304,354,162.69
交易性金融资产
应收票据		31,064,200.34	56,675,550.00
应收账款	十三、2	296,150,593.12	328,675,418.99
预付款项		298,164,659.95	352,385,097.78
应收利息
应收股利		11,706,200.93	11,706,200.93
其他应收款	十三、3	81,064,102.95	176,672,642.42
存货		463,752,507.38	355,206,937.41
一年内到期的非流动资产
其他流动资产			762,720.00
流动资产合计		1,452,366,841.53	1,586,438,730.22
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十三、4	136,945,491.77	136,945,491.77
投资性房地产
固定资产		1,251,540,850.73	1,289,617,762.09
在建工程		484,914,766.94	448,108,622.33
工程物资		3,860,079.86	3,265,594.03
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		184,187,419.06	186,538,747.78
开发支出
商誉
长期待摊费用		8,572,755.39	9,242,484.44
递延所得税资产		31,828,271.40	31,828,271.40
其他非流动资产
非流动资产合计		2,101,849,635.15	2,105,546,973.84
资产总计		3,554,216,476.68	3,691,985,704.06
流动负债：
短期借款		607,140,000.00	704,900,000.00
交易性金融负债
应付票据		421,900,000.00	430,200,000.00
应付账款		574,406,739.60	673,048,032.28
预收款项		88,166,782.82	109,054,776.49
应付职工薪酬		74,218,175.45	56,429,523.10
应交税费		11,830,303.79	41,027,977.66
应付利息
应付股利
其他应付款		587,552,308.26	495,554,397.28
一年内到期的非流动负债		8,492,287.50	8,492,287.50
其他流动负债
流动负债合计		2,373,706,597.42	2,518,706,994.31
非流动负债：
长期借款		40,000,000.00	40,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款		31,700,000.00	29,700,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		42,405,952.38	42,405,952.38
非流动负债合计		114,105,952.38	112,105,952.38
负债合计		2,487,812,549.80	2,630,812,946.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		514,402,025.00	514,402,025.00
资本公积		514,200,131.53	514,200,131.53
减：库存股
专项储备		291,213.94	291,213.94
盈余公积		54,640,910.00	54,640,910.00
一般风险准备
未分配利润		-17,130,353.59	-22,361,523.10
所有者权益（或股东权益） 合计		1,066,403,926.88	1,061,172,757.37
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		3,554,216,476.68	3,691,985,704.06

法定代表人：狄重阳 主管会计工作负责人：赵敏 会计机构负责人：王建保

合并利润表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	七、33	1,718,154,758.75	1,286,612,699.11
其中：营业收入	七、33	1,718,154,758.75	1,286,612,699.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,713,526,949.49	1,331,313,951.90
其中：营业成本	七、33	1,586,079,259.26	1,212,237,590.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	七、34	1,286,056.04	2,626,190.48
销售费用		11,167,547.53	8,711,162.17
管理费用		79,360,549.62	76,250,534.99
财务费用	七、35	31,864,688.35	29,081,501.46
资产减值损失	七、36	3,768,848.69	2,406,972.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		4,627,809.26	-44,701,252.79
加：营业外收入	七、37	3,761,969.62	770,849.71
减：营业外支出	七、38	410,619.56	959,402.81
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		7,979,159.32	-44,889,805.89
减：所得税费用	七、39	104,788.10	2,333,956.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		7,874,371.22	-47,223,761.95
归属于母公司所有者的净利润		6,765,390.24	-49,821,180.03
少数股东损益		1,108,980.98	2,597,418.08
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.013	-0.097
（二）稀释每股收益		0.013	-0.097
七、其他综合收益
八、综合收益总额		7,874,371.22	-47,223,761.95
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,765,390.24	-49,821,180.03
归属于少数股东的综合收益总额		1,108,980.98	2,597,418.08

法定代表人：狄重阳 主管会计工作负责人：赵敏 会计机构负责人：王建保

母公司利润表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、5	1,291,556,755.69	961,335,960.44
减：营业成本		1,176,588,689.62	908,390,163.21
营业税金及附加		1,215,979.12	2,085,183.21
销售费用		8,657,008.67	7,315,395.16
管理费用		71,445,363.89	69,499,710.44
财务费用		27,983,559.48	23,506,723.75
资产减值损失		3,768,848.69	3,597,821.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,897,306.22	-53,059,037.30
加：营业外收入		3,661,969.62	770,349.71
减：营业外支出		328,106.33	820,998.92
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		5,231,169.51	-53,109,686.51
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		5,231,169.51	-53,109,686.51
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		5,231,169.51	-53,109,686.51

法定代表人：狄重阳 主管会计工作负责人：赵敏 会计机构负责人：王建保

合并现金流量表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,518,218,007.52	1,150,728,456.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	七、40	136,902,819.84	107,238,802.60
经营活动现金流入小计		1,655,120,827.36	1,257,967,258.80
购买商品、接受劳务支付的现金		1,334,538,687.16	1,043,918,576.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		87,220,328.06	73,403,212.97
支付的各项税费		11,364,768.70	14,725,788.16
支付其他与经营活动有关的现金	七、41	112,513,154.42	105,917,807.21
经营活动现金流出小计		1,545,636,938.34	1,237,965,384.84
经营活动产生的现金流量净额		109,483,889.02	20,001,873.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		58,326.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			2,000,000.00
投资活动现金流入小计		58,326.58	2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,216,562.32	20,425,217.20
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		16,216,562.32	20,425,217.20
投资活动产生的现金流量净额		-16,158,235.74	-18,425,217.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			4,579,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		200,340,000.00	453,285,883.41
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		200,340,000.00	457,864,883.41
偿还债务支付的现金		299,100,000.00	397,951,766.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,412,735.96	25,389,001.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金			360,000.00
筹资活动现金流出小计		324,512,735.96	423,700,768.80
筹资活动产生的现金流量净额		-124,172,735.96	34,164,114.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-30,847,082.68	35,740,771.37
加：期初现金及现金等价物余额		54,920,447.24	66,839,073.86
六、期末现金及现金等价物余额		24,073,364.56	102,579,845.23

法定代表人：狄重阳 主管会计工作负责人：赵敏 会计机构负责人：王建保

母公司现金流量表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,180,780,848.67	820,791,003.11
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		110,170,056.61	79,528,699.24
经营活动现金流入小计		1,290,950,905.28	900,319,702.35
购买商品、接受劳务支付的现金		987,763,201.69	722,158,505.54
支付给职工以及为职工支付的现金		80,684,931.66	69,105,267.53
支付的各项税费		10,524,596.84	13,070,378.86
支付其他与经营活动有关的现金		89,176,329.34	57,028,840.15
经营活动现金流出小计		1,168,149,059.53	861,362,992.08
经营活动产生的现金流量净额		122,801,845.75	38,956,710.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		58,326.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			2,000,000.00
投资活动现金流入小计		58,326.58	2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,679,858.46	13,894,166.41
投资支付的现金			30,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		14,679,858.46	44,494,166.41
投资活动产生的现金流量净额		-14,621,531.88	-42,494,166.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		200,340,000.00	448,985,883.41
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		200,340,000.00	448,985,883.41
偿还债务支付的现金		298,100,000.00	393,451,766.82