2010年半年度报告摘要
上工申贝（集团）股份有限公司
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
1.6 公司董事长兼CEO张敏先生、总经理马民良先生及会计机构负责人高莉莉女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 上工申贝 | |
| 股票代码 | 600843 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 股票简称 | 上工B股 | |
| 股票代码 | 900924 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张一枫 | 周勇强 |
| 联系地址 | 上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦12楼 | 上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦12楼 |
| 电话 | 021-68407515 | 021-68407700-728 |
| 传真 | 021-63302939 | 021-63302939 |
| 电子信箱 | zyf@sgsbgroup.com | zyq@sgsbgroup.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产 | 1,647,797,852.04 | 1,978,380,848.91 | -16.71 |
| 所有者权益（或股东权益） | 520,296,846.60 | 552,473,990.55 | -5.82 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 1.1591 | 1.2308 | -5.82 |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业利润 | -5,962,694.91 | -139,672,708.17 | 不适用 |
| 利润总额 | 8,407,736.78 | -140,547,808.17 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,662,614.03 | -131,415,724.73 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -10,054,050.49 | -131,145,074.21 | 不适用 |
| 基本每股收益(元) | 0.0082 | -0.2928 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0.0224 | -0.2922 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元) | 0.0082 | -0.2928 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.6608 | -29.6625 | 增加30.32个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -79,958,287.28 | -87,145,555.56 | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | -0.1781 | -0.1941 | 不适用 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 8,024,000.78 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 967,681.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 369,053.79 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,378,749.91 |
| 所得税影响额 | -24,152.37 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -998,668.59 |
| 合计 | 13,716,664.52 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 45,181户，其中A股股东14,836户，B股股东30,345户 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 | 国家 | 24.44 | 109,719,658 | 0 | 0 | 无 | ||
| 上海国际信托有限公司 | 国有法人 | 1.34 | 6,020,921 | -8,926,450 | 0 | 未知 | ||
| 中国长城资产管理公司 | 国家 | 1.23 | 5,530,514 | 0 | 0 | 未知 | ||
| FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD. | 境外法人 | 0.91 | 4,105,386 | -200,000 | 0 | 未知 | ||
| SHK NOM.LTD-CLTS OF SHK INV.SER. | 境外法人 | 0.66 | 2,940,829 | 1,059,600 | 0 | 未知 | ||
| SHENYIN WANGUO NOMINEES(H.K.)LTD. | 境外法人 | 0.50 | 2,239,192 | -22,100 | 0 | 未知 | ||
| SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED | 境外法人 | 0.48 | 2,142,615 | -377,060 | 0 | 未知 | ||
| UBS CUSTODY SERVICES SINGAPORE PTE.LTD. | 境外法人 | 0.46 | 2,066,933 | 2,066,933 | 0 | 未知 | ||
| GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONG KONG）LIMITED | 境外法人 | 0.36 | 1,623,418 | -293,699 | 0 | 未知 | ||
| 上海三毛企业（集团）股份有限公司 | 国有法人 | 0.31 | 1,400,000 | 0 | 0 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 | 109,719,658 | 人民币普通股109,719,658 | ||||||
| 上海国际信托有限公司 | 6,020,921 | 人民币普通股6,020,921 | ||||||
| 中国长城资产管理公司 | 5,530,514 | 人民币普通股5,530,514 | ||||||
| FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD. | 4,105,386 | 境内上市外资股4,105,386 | ||||||
| SHK NOM.LTD-CLTS OF SHK INV.SER. | 2,940,829 | 境内上市外资股2,940,829 | ||||||
| SHENYIN WANGUO NOMINEES(H.K.)LTD. | 2,239,192 | 境内上市外资股2,239,192 | ||||||
| SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED | 2,142,615 | 境内上市外资股2,142,615 | ||||||
| UBS CUSTODY SERVICES SINGAPORE PTE.LTD. | 2,066,933 | 境内上市外资股2,066,933 | ||||||
| GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONG KONG）LIMITED | 1,623,418 | 境内上市外资股1,623,418 | ||||||
| 上海三毛企业（集团）股份有限公司 | 1,400,000 | 人民币普通股1,400,000 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况 | |||||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
面临金融危机的影响，公司上下团结一致，努力落实各项应对危机的措施，并积极做好市场复苏的准备。
公司海外的缝制设备制造企业在去年年末实现债务重组、收缩调整后，今年上半年度已经扭亏为盈；公司在国内的缝纫机制造企业也因采取合并重整和改变生产方式等措施后，大幅度地降低了亏损额。2010年上半年度，公司经济运行质量同期比较，明显得到改善。
报告期内，公司营业收入85,500.19万元，营业利润-596.27万元，净利润为366.26万元，其中，DA公司营业收入41,030.79万元，营业利润887.48万元，净利润797.32万元。
2010年1－6月，公司生产的工业机为9,108 台，同比下降16.66％，销售的工业机为30,686台，同比增长112.27％，其中DA公司生产和销售的工业机分别为6,919台和5,566台，同比增长156.26％和75.09％；通过定牌生产的蝴蝶牌家用缝纫机出口量达到253,352台,同比增长5.67%。报告期内，公司出口创汇（不含DA公司）4,549万美元，与上年同期相比增长14.44%。
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 营业利润率比上年同期增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 缝制及物料传输设备 | 639,723,859.42 | 492,267,322.57 | 23.05 | 14.60 | -0.59 | 增加11.76个百分点 |
| 出口贸易 | 122,012,491.11 | 119,877,687.16 | 1.75 | 9.73 | 10.40 | 减少0.59个百分点 |
| 影像材料 | 59,192,967.22 | 52,816,662.40 | 10.77 | 20.50 | 19.09 | 增加1.06个百分点 |
| 办公机械 | 12,153,562.62 | 11,132,938.33 | 8.40 | -12.27 | -15.00 | 增加2.94个百分点 |
| 其他 | 2,627,066.68 | 1,135,217.07 | 56.79 | -0.89 | 13.17 | 减少5.37个百分点 |
| 合计 | 835,709,947.05 | 677,229,827.53 | 18.96 | 13.70 | 2.26 | 增加9.06个百分点 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 境内 | 425,402,039.77 | 11.46 |
| 境外 | 410,307,907.28 | 16.11 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
本期利润构成同比较大变化的原因主要系本期市场复苏，公司国内外子公司经上年末收缩调整后，公司主营业务收入、主营业务毛利率同比大幅上升，期间费用同比下降，使公司同比扭亏为盈。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用 □不适用
| 业绩预告情况 | |
| 业绩预告的说明 | 因公司下属缝制设备主要制造企业经过前期整合，市场适应能力有所提高；缝制机械行业逐步回暖，复苏势头继续上扬，受此影响，预计公司下一报告期期末的累计净利润为盈利。 |
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
√适用 □不适用
6.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:欧元
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| KNAPP股份有限公司 | 全资子公司上工（欧洲）控股有限责任公司的控股子公司德国杜克普·阿德勒股份公司其子公司杜克普物料输送技术有限公司100%股权 | 2010年7月1日 | 1,000 | 32.7 | 715.4 | 否 | 是 | 是 |
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 上海华源企业发展股份有限公司 | 2004年11月11日 | 3,000 | 连带责任担保 | 2004年11月11日～2005年11月9日 | 否 | 否 |
| 上海华源企业发展股份有限公司 | 2005年3月29日 | 849 | 连带责任担保 | 2005年3月29日～2005年9月29日 | 否 | 否 |
| 上海华源企业发展股份有限公司 | 2005年5月27日 | 1,000 | 连带责任担保 | 2005年5月27日～2006年5月23日 | 否 | 否 |
| 上海华源企业发展股份有限公司 | 2005年6月13日 | 1,000 | 连带责任担保 | 2005年6月13日～2005年9月29日 | 否 | 否 |
| 上海华源企业发展股份有限公司 | 2005年6月6日 | 3,000 | 连带责任担保 | 2005年6月6日～2006年6月1日 | 否 | 否 |
| 上海华源企业发展股份有限公司 | 2005年7月14日 | 3,000 | 连带责任担保 | 2005年7月14日～2006年7月4日 | 否 | 否 |
| 上海浦东发展(集团)有限公司 | 2008年6月9日 | 13,560 | 连带责任担保 | 2008年6月9日～2012年6月8日 | 否 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | 0 | |||||
| 报告期末担保余额合计 | 25,409 | |||||
| 公司对控股子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 0 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 3,599 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 29,008 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 52.2 | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 15,448 | |||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0 | |||||
| 上述三项担保金额合计 | 15,448 | |||||
（1）本公司与上海华源企业发展股份有限公司（下称“华源发展”）自2001年起建立了互为对方向银行贷款提供担保的协议。此后华源发展未能按约归还借款，被银行提起诉讼，此时因公司为华源发展提供的担保尚余六笔，逾期金额为11,849万元，本公司也被卷入案件之中。2008年内，华源发展以其所持部分股权作为对本公司为其担保所提供的反担保抵（质）押物，本公司以部分自有资产作为华源发展向银行借款提供的担保物，与银行办理了抵（质）押手续，同时与银行签订了和解协议（详见公司临2008—002、010、016号公告）。
（2）根据本公司与德国FAG Kugelfischer GmbH（下称“FAG公司”）签订的德国DA公司股份转让协议，本公司需对下述事项承担一定的连带担保责任：
2005年度，本公司为DA公司在美国子公司的房屋租赁向FAG公司出具了金额不超过530万美元的担保函，担保期限从2005年6月30日至2015年10月31日；同时“上工欧洲”于2005年6月30日向FAG公司提供了63.5万欧元、同等期限的现金质押，用于对FAG公司为DA公司在美国的一家子公司与UTF Norcross L.L.C.之间的房屋售后回租交易所提供的担保提供再担保。
截止2010年6月30日止，本公司尚未因上述担保事项发生经济利益的流出。
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
√适用 □不适用
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 （元） | 持有数量 （股） | 期末账面价值 （元） | 占期末证券投资比例 （％） | 报告期损益 （元） |
| 1 | 基金 | 160402 | 华安A股 | 100,000.00 | 399,785.25 | 279,849.68 | 86.36 | -102,744.80 |
| 2 | 期末持有的其他证券投资 | 51,600.00 | 2,000.00 | 44,200.00 | 13.64 | -7,400.00 | ||
| 报告期已出售证券投资损益 | / | / | / | / | 118,715.43 | |||
| 合计 | 151,600.00 | / | 324,049.68 | 100 | 8,570.63 | |||
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 600637 | 广电信息 | 67,600.00 | <5 | 169,585.65 | -28,409.22 | 可供出售金融资产 | 法人股投资 | |
| 600689 | 上海三毛 | 1,779,800.00 | <5 | 5,758,174.20 | 360,483.16 | -625,888.50 | 可供出售金融资产 | 法人股投资 |
| 合计 | 1,847,400.00 | / | 5,927,759.85 | 360,483.16 | -654,297.72 | / | / | |
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
| 所持对象名称 | 最初投资成本（元） | 持有数量（股） | 占该公司股权比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 上海银行 | 551,400.00 | 191,700 | <5 | 551,400.00 | 长期股权投资 | 购入 | ||
| 宝鼎投资 | 7,500.00 | 5,751 | <5 | 7,500.00 | 长期股权投资 | 购入 | ||
| 申银万国 | 200,000.00 | 102,214 | <5 | 200,000.00 | 长期股权投资 | 购入 | ||
| 合计 | 758,900.00 | 299,665 | / | 758,900.00 | / | / |
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2010年6月30日
编制单位:上工申贝（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 292,288,164.86 | 500,436,327.04 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 324,049.68 | 452,884.48 | |
| 应收票据 | 2,840,040.00 | 7,752,100.00 | |
| 应收账款 | 220,250,633.13 | 206,166,693.08 | |
| 预付款项 | 28,347,714.94 | 35,189,414.48 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | 6,465,162.65 | ||
| 其他应收款 | 111,190,272.24 | 134,821,096.08 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 329,794,146.07 | 350,015,644.18 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,123,371.73 | 1,327,268.22 | |
| 流动资产合计 | 993,623,555.30 | 1,236,161,427.56 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 5,927,759.85 | 7,105,317.57 | |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 45,224,962.77 | 46,142,074.33 | |
| 投资性房地产 | 129,169,321.92 | 136,793,872.93 | |
| 固定资产 | 322,955,866.94 | 382,239,736.89 | |
| 在建工程 | 1,719,001.30 | 1,890,175.97 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 43,298,513.38 | 46,216,547.46 | |
| 开发支出 | 47,177,217.11 | 54,761,596.82 | |
| 商誉 | 24,098,385.60 | 28,544,830.56 | |
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 34,603,267.87 | 38,525,268.82 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 654,174,296.74 | 742,219,421.35 | |
| 资产总计 | 1,647,797,852.04 | 1,978,380,848.91 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 271,288,032.57 | 286,948,148.62 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 2,808,428.76 | ||
| 应付账款 | 112,124,176.68 | 137,481,885.22 | |
| 预收款项 | 81,393,759.50 | 40,261,334.94 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 82,781,355.11 | 156,133,546.73 | |
| 应交税费 | 3,521,135.71 | 6,983,942.02 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | 1,631,937.63 | 1,631,937.63 | |
| 其他应付款 | 129,990,327.21 | 277,037,653.23 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 520,000.00 | 520,000.00 | |
| 其他流动负债 | 280,230.99 | 700,031.40 | |
| 流动负债合计 | 683,530,955.40 | 910,506,908.55 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 1,489,984.87 | 1,489,984.87 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | 22,095,953.99 | 22,316,553.05 | |
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | 357,064,805.49 | 423,512,508.26 | |
| 递延所得税负债 | 27,634,770.63 | 30,727,905.06 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 408,285,514.98 | 478,046,951.24 | |
| 负债合计 | 1,091,816,470.38 | 1,388,553,859.79 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 448,886,777.00 | 448,886,777.00 | |
| 资本公积 | 393,186,858.95 | 397,168,468.55 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 4,546,242.52 | 4,546,242.52 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -278,399,294.44 | -282,061,908.47 | |
| 外币报表折算差额 | -47,923,737.43 | -16,065,589.05 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 520,296,846.60 | 552,473,990.55 | |
| 少数股东权益 | 35,684,535.06 | 37,352,998.57 | |
| 所有者权益合计 | 555,981,381.66 | 589,826,989.12 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,647,797,852.04 | 1,978,380,848.91 | |
法定代表人: 张敏 主管会计工作负责人:马民良 会计机构负责人:高莉莉
母公司资产负债表
2010年6月30日
编制单位: 上工申贝（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 145,613,574.57 | 285,588,414.17 | |
| 交易性金融资产 | 279,849.68 | 382,594.48 | |
| 应收票据 | 1,033,600.00 | 7,000,000.00 | |
| 应收账款 | 23,103,817.64 | 28,076,674.27 | |
| 预付款项 | 175,501.97 | 5,359,900.48 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | 6,569,134.74 | 103,972.09 | |
| 其他应收款 | 209,780,662.11 | 255,659,757.49 | |
| 存货 | 23,594,301.11 | 25,052,102.35 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 145,760.00 | ||
| 流动资产合计 | 410,150,441.82 | 607,369,175.33 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 5,927,759.85 | 6,582,057.57 | |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 443,920,786.72 | 314,742,401.92 | |
| 投资性房地产 | 97,068,065.07 | 99,223,041.03 | |
| 固定资产 | 76,690,205.94 | 74,255,095.42 | |
| 在建工程 | 187,946.63 | 482,738.48 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 30,533,232.72 | 32,091,996.45 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 654,327,996.93 | 527,377,330.87 | |
| 资产总计 | 1,064,478,438.75 | 1,134,746,506.20 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 247,948,148.62 | 281,948,148.62 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 2,808,428.76 | ||
| 应付账款 | 25,117,797.15 | 34,159,561.80 | |
| 预收款项 | 4,275,160.12 | 6,920,954.58 | |
| 应付职工薪酬 | 12,368,646.68 | 39,358,349.50 | |
| 应交税费 | 881,435.70 | 729,136.11 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | 1,032,818.86 | 1,032,818.86 | |
| 其他应付款 | 118,152,909.91 | 119,764,915.56 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 400,000.00 | 400,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 410,176,917.04 | 487,122,313.79 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 989,984.87 | 989,984.87 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | 1,611,944.32 | 1,611,944.32 | |
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | 35,546,274.60 | 35,546,274.60 | |
| 递延所得税负债 | 1,197,067.41 | 1,197,067.41 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 39,345,271.20 | 39,345,271.20 | |
| 负债合计 | 449,522,188.24 | 526,467,584.99 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 448,886,777.00 | 448,886,777.00 | |
| 资本公积 | 503,680,453.42 | 504,334,751.14 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 4,546,242.52 | 4,546,242.52 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -342,157,222.43 | -349,488,849.45 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 614,956,250.51 | 608,278,921.21 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,064,478,438.75 | 1,134,746,506.20 | |
法定代表人: 张敏 主管会计工作负责人:马民良 会计机构负责人:高莉莉
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