哈尔滨哈投投资股份有限公司
2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
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1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人冯晓江、主管会计工作负责人张凯臣及会计机构负责人（会计主管人员）贾淑莉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
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3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额60.54万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
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原因分析：
1、报告期营业成本比上年同期增加10.69%的主要原因是本公司孙公司俄罗斯远东投资有限责任公司成本增加所致。
2、报告期营业税金及附加比上年同期减少31.96%的主要原因是本公司应交流转税减少所致。
3、报告期销售费用比上年同期增加357.77%的主要原因是本公司孙公司俄罗斯远东投资有限责任公司销售费用增加所致。
4、报告期管理费用比上年同期增加14.06%的主要原因是本公司控股子公司黑岁宝生产车间（部门）等固定资产修理费增加所致。
5、报告期财务费用比上年同期减少63.79%的主要原因是本公司偿还借款所致。
6、报告期资产减值损失比上年同期减少的主要原因是本公司全资子公司绥芬河泽源有限公司坏帐准备转回所致。
7、报告期公允价值变动收益比上年同期减少101.64%的主要原因是本公司所持股票减少所致。
8、报告期投资收益比上年同期减少99.85%的主要原因是本公司未处置民生银行股权所致。
9、报告期营业外收入比上年同期增加1318.50%的主要原因是本公司转让供热调峰热源资产所致。
10、报告期营业外支出比上年同期减少62.79%的主要原因是本公司控股子公司黑岁宝其他支出减少所致。
11、报告期所得税费用比上年同期减少66.80%的主要原因是本公司利润总额减少所致。
12、报告期少数股东损益比上年同期减少94.83%的主要原因是本公司控股子公司黑岁宝利润减少所致。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
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5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用 □不适用
■
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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6.3 担保事项
□适用 √不适用
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
√适用 □不适用
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6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
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6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
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§7 财务会计报告
7.1 审计意见
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7.2 财务报表
合并资产负债表
2010年6月30日
编制单位:哈尔滨哈投投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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法定代表人：冯晓江 主管会计工作负责人：张凯臣 会计机构负责人：贾淑莉
母公司资产负债表
2010年6月30日
编制单位:哈尔滨哈投投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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法定代表人：冯晓江 主管会计工作负责人：张凯臣 会计机构负责人：贾淑莉
合并利润表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
■
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法定代表人：冯晓江 主管会计工作负责人：张凯臣 会计机构负责人：贾淑莉
（下转B76版）
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 陈景春 | 董事 | 出差 | 张凯臣 |
| 股票简称 | 哈投股份 | |
| 股票代码 | 600864 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 徐建伟 | 张名佳 |
| 联系地址 | 哈尔滨市南岗区汉水路172号 | 哈尔滨市南岗区汉水路172号 |
| 电话 | 0451-82333238 | 0451-82332888 |
| 传真 | 0451-82332228 | 0451-82332228 |
| 电子信箱 | sbrd27@sohu.com | sbrd27@sohu.com |
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产 | 3,526,947,126.15 | 4,086,400,662.10 | -13.69 |
| 所有者权益（或股东权益） | 2,071,332,043.63 | 2,253,118,802.14 | -8.07 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 3.791 | 4.12 | -7.985 |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业利润 | 29,542,076.95 | 291,192,289.06 | -89.85 |
| 利润总额 | 94,788,062.93 | 295,282,803.81 | -67.90 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 71,540,374.77 | 224,063,713.39 | -68.07 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 23,289,424.54 | 30,236,919.63 | -22.98 |
| 基本每股收益(元) | 0.131 | 0.410 | -68.05 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.043 | 0.055 | -21.82 |
| 稀释每股收益(元) | 0.131 | 0.410 | -68.05 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.308 | 11.273 | 减少7.97个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,044,260.07 | -116,516,824.57 | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | -0.0788 | -0.213 | 不适用 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 52,203,655.05 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,824,062.13 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 117,418.52 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,218,268.80 |
| 所得税影响额 | -16,276,045.73 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -836,408.54 |
| 合计 | 48,250,950.23 |
| 报告期末股东总数 | 64,145户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 哈尔滨投资集团有限责任公司 | 国有法人 | 43.59 | 238,174,824 | 质押50,000,000 | |||
| 中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金 | 未知 | 2.58 | 14,095,134 | 未知 | |||
| 哈尔滨合迈科技有限责任公司 | 未知 | 0.65 | 3,527,100 | 未知 | |||
| 许少冲 | 未知 | 0.55 | 2,984,406 | 未知 | |||
| 邓佑衔 | 未知 | 0.46 | 2,498,707 | 未知 | |||
| 狄丽佩 | 未知 | 0.37 | 2,000,000 | 未知 | |||
| 庄建明 | 未知 | 0.36 | 1,944,616 | 未知 | |||
| 李拓 | 未知 | 0.28 | 1,521,123 | 未知 | |||
| 金妹香 | 未知 | 0.24 | 1,329,100 | 未知 | |||
| 中信证券-建行-中信证券股债双赢集合资产管理计划 | 未知 | 0.24 | 1,310,000 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 哈尔滨投资集团有限责任公司 | 238,174,824 | 人民币普通股238,174,824 | |||||
| 中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金 | 14,095,134 | 人民币普通股14,095,134 | |||||
| 哈尔滨合迈科技有限责任公司 | 3,527,100 | 人民币普通股3,527,100 | |||||
| 许少冲 | 2,984,406 | 人民币普通股2,984,406 | |||||
| 邓佑衔 | 2,498,707 | 人民币普通股2,498,707 | |||||
| 狄丽佩 | 2,000,000 | 人民币普通股2,000,000 | |||||
| 庄建明 | 1,944,616 | ||||||
| 李拓 | 1,521,123 | 人民币普通股1,521,123 | |||||
| 金妹香 | 1,329,100 | 人民币普通股1,329,100 | |||||
| 中信证券-建行-中信证券股债双赢集合资产管理计划 | 1,310,000 | 人民币普通股1,310,000 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截止报告期末,公司未知前10名股东和前10名流通股东之间存在关联关系或一致行动人关系的信息。 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 营业利润率比上年同期增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 电力 | 68,902,869.13 | 68,816,652.03 | 0.13 | 3.66 | 10.69 | 减少6.34个百分点 |
| 热力 | 279,525,373.14 | 201,280,471.29 | 27.99 | 10.19 | 15.47 | 减少3.29个百分点 |
| 建材 | 26,993,450.38 | 22,277,164.68 | 17.47 | -14.25 | -25.41 | 增加12.35个百分点 |
| 森林采伐 | 6,207,240.70 | 4,144,273.85 | 33.23 | 470.45 | -2.95 | 增加325.67个百分点 |
| 化工 | 2,582,499.15 | 2,282,912.49 | 11.60 | -64.83 | -62.50 | 减少5.50个百分点 |
| 房地产 | 220,872.67 | 177,508.54 | 19.63 | 增加19.63个百分点 | ||
| 合计 | 384,432,305.17 | 298,978,982.88 | 22.23 | 6.77 | 8.05 | 减少0.92个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 哈尔滨 | 378,225,064.47 | 5.37 |
| 俄罗斯联邦 | 6,207,240.70 | 470.45 |
| 合计 | 384,432,305.17 | 6.77 |
| 项 目 | 本期数 | 上期数 | 增减额 | 增减百分比 |
| 营业成本 | 315,347,655.84 | 284,895,984.40 | 30,451,671.44 | 10.69% |
| 营业税金及附加 | 1,051,908.08 | 1,546,104.42 | -494,196.34 | -31.96% |
| 销售费用 | 2,651,837.18 | 579,292.68 | 2,072,544.50 | 357.77% |
| 管理费用 | 48,679,082.80 | 42,677,986.44 | 6,001,096.36 | 14.06% |
| 财务费用 | 5,899,687.05 | 16,292,048.87 | -10,392,361.82 | -63.79% |
| 资产减值损失 | - 3,648.12 | 3,648.12 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -271,725.00 | 16,525,467.27 | -16,797,192.27 | -101.64% |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 370,535.63 | 250,909,679.32 | -250,539,143.69 | -99.85% |
| 营业外收入 | 65,440,554.87 | 4,613,374.66 | 60,827,180.21 | 1318.50% |
| 营业外支出 | 194,568.89 | 522,859.91 | -328,291.02 | -62.79% |
| 所得税费用 | 23,174,047.25 | 69,793,804.73 | -46,619,757.48 | -66.80% |
| 少数股东损益 | 73,640.91 | 1,425,285.69 | -1,351,644.78 | -94.83% |
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 哈尔滨市原马家沟机场开发区集中供热热网工程循环流化床锅炉替代煤粉炉项目 | 14,815.75 | 一期投资5724.58万元，二期投资9091.17万元。至报告期末,一期工程完成投资62,164,022.77元。（本期已估价转固） | |
| 阿城城南集中供热工程项目(金都供热项目) | 17,096.50 | 一期投资8000万元，二期投资9096.5万元。至报告期末一期投资7,761万元（已估价转固）。 | |
| 合计 | 31,912.25 | / | / |
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 黑龙江华鸿投资有限公司（注） | 出售马家沟机场开发区集中供热调峰热源工程所涉及的土地、房屋、其他建筑物、附属设施 | 2007年10月10日 | 14,800.00 | 3,891.34 | 否 | 是 | 是 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 （元） | 持有数量（股） | 期末账面价值（元） | 占期末证券投资比例 （％） | 报告期损益（元） |
| 1 | 股票 | 600016 | 民生银行 | 820,920.00 | 100,000 | 605,000.00 | 58.82 | -186,000.00 |
| 2 | 股票 | 601989 | 中国重工 | 110,700.00 | 15,000 | 112,500.00 | 10.94 | -4,650.00 |
| 3 | 股票 | 601299 | 中国北车 | 111,200.00 | 20,000 | 96,800.00 | 9.41 | -25,800.00 |
| 4 | 股票 | 601117 | 中国化学 | 76,020.00 | 14,000 | 54,880.00 | 5.34 | -21,140.00 |
| 5 | 股票 | 300080 | 新大新材 | 43,400.00 | 1,000 | 36,000.00 | 3.50 | -7,400.00 |
| 6 | 股票 | 002419 | 天虹商场 | 40,000.00 | 1,000 | 34,190.00 | 3.32 | -5,810.00 |
| 7 | 股票 | 300076 | 宁波GQY | 32,500.00 | 500 | 26,980.00 | 2.62 | -5,520.00 |
| 8 | 股票 | 002416 | 爱施德 | 22,500.00 | 500 | 19,715.00 | 1.92 | -2,785.00 |
| 9 | 股票 | 300084 | 海默科技 | 16,500.00 | 500 | 13,595.00 | 1.32 | -2,905.00 |
| 10 | 股票 | 002408 | 齐翔腾达 | 14,440.00 | 500 | 12,340.00 | 1.20 | -2,100.00 |
| 期末持有的其他证券投资 | 18,190.00 | / | 16,635.00 | 1.61 | -7,615.00 | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | / | / | / | / | 389,143.52 | |||
| 合计 | 1,306,370.00 | / | 1,028,635.00 | 100 | 117,418.52 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 600016 | 民生银行 | 50,500,000 | 0.81 | 1,095,139,969.55 | -66,522,965.09 | 可供出售金资产 | 现金购买法人股 | |
| 合计 | 50,500,000 | / | 1,095,139,969.55 | -66,522,965.09 | / | / | ||
| 所持对象名称 | 最初投资成本（元） | 持有数量（股） | 占该公司股权比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 方正证券 | 852,064,000.00 | 106,508,000 | 6.44 | 852,064,000.00 | 长期股权投资 | 现金 | ||
| 合计 | 852,064,000.00 | 106,508,000 | / | 852,064,000.00 | / | / |
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 163,930,323.43 | 424,034,239.12 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 1,028,635.00 | 1,150,170.00 | |
| 应收票据 | 825,000.00 | 1,250,000.00 | |
| 应收账款 | 33,300,825.30 | 60,615,238.12 | |
| 预付款项 | 99,743,393.15 | 160,765,631.28 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | 4,312,000.00 | 4,312,000.00 | |
| 其他应收款 | 58,289,662.06 | 7,699,055.66 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 106,411,423.28 | 77,055,240.95 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 467,841,262.22 | 736,881,575.13 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 1,095,139,969.55 | 1,431,827,629.61 | |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 885,147,166.89 | 885,165,774.78 | |
| 投资性房地产 | 1,258,933.07 | 1,276,139.03 | |
| 固定资产 | 879,502,146.45 | 875,664,271.07 | |
| 在建工程 | 17,279,718.90 | 57,468,755.42 | |
| 工程物资 | 15,103,952.04 | 4,597,293.32 | |
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 141,868,644.25 | 69,239,287.37 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 234,445.09 | 237,677.35 | |
| 递延所得税资产 | 23,570,887.69 | 24,042,259.02 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 3,059,105,863.93 | 3,349,519,086.97 | |
| 资产总计 | 3,526,947,126.15 | 4,086,400,662.10 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 160,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 86,600,964.41 | 55,931,641.82 | |
| 应付账款 | 107,129,826.25 | 101,960,157.99 | |
| 预收款项 | 116,190,744.36 | 317,712,145.10 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 2,237,955.21 | 2,882,326.11 | |
| 应交税费 | 72,281,333.95 | 13,815,713.06 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | 16,076,624.49 | 11,947,246.20 | |
| 其他应付款 | 95,434,206.37 | 91,878,734.73 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 54,550,965.46 | 61,050,965.46 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 560,502,620.50 | 817,178,930.47 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 217,153,510.00 | 237,951,734.00 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 412,827,950.89 | 497,005,393.42 | |
| 其他非流动负债 | 157,864,722.79 | 165,859,583.19 | |
| 非流动负债合计 | 787,846,183.68 | 900,816,710.61 | |
| 负债合计 | 1,348,348,804.18 | 1,717,995,641.08 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 546,378,196.00 | 546,378,196.00 | |
| 资本公积 | 828,282,745.56 | 1,080,798,490.59 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 143,703,529.52 | 143,703,529.52 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 563,568,062.17 | 492,027,687.40 | |
| 外币报表折算差额 | -10,600,489.62 | -9,789,101.37 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,071,332,043.63 | 2,253,118,802.14 | |
| 少数股东权益 | 107,266,278.34 | 115,286,218.88 | |
| 所有者权益合计 | 2,178,598,321.97 | 2,368,405,021.02 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,526,947,126.15 | 4,086,400,662.10 | |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 60,068,033.91 | 300,242,112.45 | |
| 交易性金融资产 | 1,028,635.00 | 1,150,170.00 | |
| 应收票据 | 725,000.00 | ||
| 应收账款 | 17,503,643.29 | 36,511,382.80 | |
| 预付款项 | 10,245,351.94 | 19,602,535.79 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | 12,735,931.72 | 8,161,213.46 | |
| 其他应收款 | 62,450,218.37 | 8,078,331.77 | |
| 存货 | 48,227,437.31 | 47,651,873.40 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 212,984,251.54 | 421,397,619.67 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 1,095,139,969.55 | 1,431,827,629.61 | |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,072,286,133.90 | 1,072,304,741.79 | |
| 投资性房地产 | 1,258,933.07 | 1,276,139.03 | |
| 固定资产 | 480,588,808.80 | 464,314,580.08 | |
| 在建工程 | 3,588,609.53 | 45,135,090.35 | |
| 工程物资 | 12,905,061.84 | 2,398,403.12 | |
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 74,956,375.02 | 262,803.88 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 234,445.09 | 237,677.35 | |
| 递延所得税资产 | 5,925,563.77 | 5,863,333.27 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,746,883,900.57 | 3,023,620,398.48 | |
| 资产总计 | 2,959,868,152.11 | 3,445,018,018.15 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 160,000,000.00 | ||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 48,000,000.00 | ||
| 应付账款 | 19,090,111.41 | 45,834,760.65 | |
| 预收款项 | 6,017,073.26 | 144,729,627.77 | |
| 应付职工薪酬 | 112,561.11 | 268,627.03 | |
| 应交税费 | 77,363,246.54 | 5,478,890.83 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | 11,947,246.20 | 11,947,246.20 | |
| 其他应付款 | 24,375,357.33 | 22,581,840.07 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,550,965.46 | 4,550,965.46 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 191,456,561.31 | 395,391,958.01 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 137,153,510.00 | 157,951,734.00 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 412,827,950.89 | 497,005,393.42 | |
| 其他非流动负债 | 121,113,502.68 | 129,642,722.01 | |
| 非流动负债合计 | 671,094,963.57 | 784,599,849.43 | |
| 负债合计 | 862,551,524.88 | 1,179,991,807.44 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 546,378,196.00 | 546,378,196.00 | |
| 资本公积 | 811,295,265.49 | 1,063,811,010.52 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 128,028,726.53 | 128,028,726.53 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 611,614,439.21 | 526,808,277.66 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,097,316,627.23 | 2,265,026,210.71 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,959,868,152.11 | 3,445,018,018.15 | |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 403,073,437.27 | 369,744,911.16 | |
| 其中：营业收入 | 403,073,437.27 | 369,744,911.16 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 373,630,170.95 | 345,987,768.69 | |
| 其中：营业成本 | 315,347,655.84 | 284,895,984.40 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 1,051,908.08 | 1,546,104.42 | |
| 销售费用 | 2,651,837.18 | 579,292.68 | |
| 管理费用 | 48,679,082.80 | 42,677,986.44 | |
| 财务费用 | 5,899,687.05 | 16,292,048.87 | |
| 资产减值损失 | -3,648.12 | ||
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -271,725.00 | 16,525,467.27 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 370,535.63 | 250,909,679.32 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 29,542,076.95 | 291,192,289.06 | |
| 加：营业外收入 | 65,440,554.87 | 4,613,374.66 | |
| 减：营业外支出 | 194,568.89 | 522,859.91 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 94,788,062.93 | 295,282,803.81 | |
| 减：所得税费用 | 23,174,047.25 | 69,793,804.73 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 71,614,015.68 | 225,488,999.08 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 71,540,374.77 | 224,063,713.39 | |
| 少数股东损益 | 73,640.91 | 1,425,285.69 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.131 | 0.410 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.131 | 0.410 | |
| 七、其他综合收益 | -253,327,133.28 | 415,622,502.57 | |
| 八、综合收益总额 | -181,786,758.51 | 639,686,215.96 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -181,786,758.51 | 639,686,215.96 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |