第六届董事会第九次会议决议公告
暨召开2010年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600864 股票简称：哈投股份 编号：临2010-023
哈尔滨哈投投资股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
暨召开2010年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨哈投投资股份有限公司第六届董事会第九次会议于2010年8月27日上午在公司会议室召开。会议通知已于2010年8月16日以电话、传真及电子邮件形式传达给各位董事。会议应到董事7名，实到7名（陈景春董事授权张凯臣董事）。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由冯晓江董事长主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。经过有效表决，会议审议并通过如下议案：
一、 审议通过了《关于公司2010年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过了《关于出售本公司持有中国民生银行股票的议案》
2009年9月15日公司2009年第一次临时股东大会审议通过的《关于出售本公司持有中国民生银行股票的议案》，授权公司经营层自股东大会审议通过一年期限内，可以出售中国民生银行股票不超过5000万股，出售价格不低于每股7.50元。现该项股东大会授权临近到期，因此，公司决定对该项出售事宜重新提案如下：
根据公司现持有的中国民生银行股份数量，拟出售中国民生银行股票不超过5000万股(含权)，期限自本议案获股东大会审议通过后一年内，出售价格不低于每股6.00元。具体处置时间请股东大会授权公司经营层，根据市场变化及资金使用情况进行处置。
该议案经董事会审议通过后提交股东大会审议。
独立董事李万春、田国双、王栋对该议案发表独立意见认为：该议案是从公司发展角度考虑而提出的，不损害中小股东的利益，我们同意《关于出售本公司持有中国民生银行股票的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、 审议通过了《关于哈尔滨开发——化工区集中供热项目实施的议案》。
项目名称：哈尔滨开发——化工区集中供热项目
项目投资主体：哈尔滨哈投投资股份有限公司。
项目建设地点：哈尔滨市香坊区化工路103号化工工业区哈尔滨华尔化工有限公司厂区院内。
建设规模：建设4台116MW循环流化床热水锅炉房一座，新建改造换热站63座，建设供热管网总长26612米。
项目建设期：2010年6月至2013年12月，建设期3.5年
2010年6月至2011年12月两台锅炉竣工投产；2012年3月第三台锅炉开始建设，年末运行投产；2013年3月第四台锅炉开始建设，2013年12月竣工投产。同步建设供热管网及换热站等供热设施。
项目投资估算：总投资65537.92万元， 其中：建设投资62893.76万元（其中工程费用45573.13万元，其他费用14325.69万元，基本费用2994.94万元）。
目前该项目已经取得了哈尔滨市城市供热管理办公室、黑龙江省环境保护厅的批复。于2010年8月9日取得由哈尔滨市城乡规划局核发的《中华人民共和国建设用地规划许可证》。
该议案经董事会审议通过后提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该项目详细情况见公司《关于哈尔滨开发——化工区集中供热项目实施的公告》（上海证券交易所网站www.sse.com.cn,2010年8月31日，临2010-024号公告）
四、审议通过了《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》。
重要内容提示：
●会议召开时间：2010年9月15日（星期三）上午9:00分
●股权登记日：2010年9月9日
●会议召开地点：哈尔滨市南岗区汉水路172号二楼（公司会议室）
●会议方式：现场会议、现场投票表决
●会议召集人：公司董事会
●是否提供网络投票：否
1、召开会议的基本情况
会议召开时间：2010年9月15日（星期三）上午9:00分
会议召开地点：哈尔滨市南岗区汉水路172号二楼（公司会议室）
会议召开方式：现场会议、现场投票表决
会议召集人：公司董事会
2、会议审议事项：
| 序号 | 表决议案 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 审议《关于出售本公司持有中国民生银行股票的议案》 | 否 |
| 2 | 审议《关于哈尔滨开发——化工区集中供热项目实施的议案》 | 否 |
议案具体内容见本公告第二项及公司《关于哈尔滨开发——化工区集中供热项目实施的公告》（上海证券交易所网站www.sse.com.cn,2010年8月31日，临2010-024号公告）。
3、出席会议对象：
（1）本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）有权出席股东大会的股东为：截止2010年9月9日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
4、出席会议的股东登记办法：
（1）登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和股票帐户原件；法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、股票帐户原件和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和股票帐户原件办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。
（2）登记时间：2010年9月13日（星期一）上午9:00－11:30，下午2:00－4:30
（3）登记地点：哈尔滨市南岗区汉水路172号二楼哈尔滨哈投投资股份有限公司（0451－82332888）
（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
5、其它事项：
（1）与会人员交通食宿费用自理。
（2）联系办法：
公司地址：哈尔滨市南岗区汉水路172号二楼（150090）
联 系 人：任启厚、张名佳
联系电话：0451－82332888
传 真：0451－82332228
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附：2010年第三次临时股东大会授权委托书
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2010年8月27日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席哈尔滨哈投投资股份有限公司2010 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
身份证号码：
持股数：
股东账号：
受托人姓名：
身份证号码：
委托权限：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。
证券代码：600864 股票简称：哈投股份 编号：临2010-024
哈尔滨哈投投资股份有限公司
关于哈尔滨开发——化工区集中供热项目
实施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：哈尔滨开发——化工区集中供热项目
● 投资金额：65537.92万元
● 投资期限：2010年6月至2013年12月
● 预计投资收益率：9.49%
●投资标的本身存在的风险：根据可研报告，该项目无论从经济评价，还是从燃料供应、水电供给、总平面布置、交通运输、煤场灰场设置、工程地质、环境保护等主要条件来看，都是合理的、可行的。风险较小。
● 投资可能未获批准的风险：该项目已经取得了哈尔滨市城市供热管理办公室、黑龙江省环境保护厅的批复。于2010年8月9日取得由哈尔滨市城乡规划局核发的《中华人民共和国建设用地规划许可证》。
一、 项目概况：
（一） 基本情况：
公司承担哈尔滨开发区集中供热任务，截止到2009年-2010年采暖期，总供热面积为880万平方米。公司热电厂是该供热工程的主热源单位，承担770万平方米供热热源。剩余的100万平方米热源从其它热源单位外购热来满足。
随着哈尔滨市 “北跃、南拓、中兴、强县”城市发展战略的实施，以及对环境保护要求的加强，根据《哈尔滨市区集中供热规划（2004-2020）》，未来几年内，公司承担的供热区域内，因规划新增供热负荷及拆并规划区域内旧有分散供热小锅炉供热负荷将达到800万平方米。因此，公司拟建设新的集中供热项目，满足近几年城市发展用热需求，同时也是公司实施“做大做强供热主业”战略的重要举措。
公司拟建设哈尔滨开发——化工区集中供热项目。该项目拟建设4台116MW锅炉，总供热面积802.8万平方米，并与热源同步建设热网、换热站等供热设施。据此，公司委托黑龙江省林业设计研究院对该项工程“哈尔滨开发——化工区集中供热项目”进行了可行性研究，并出具了可行性研究报告。
（二）董事会审议情况：公司第六届董事会第九次会议于2010年8月27日上午在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到7名（陈景春董事授权张凯臣董事）。会议由冯晓江董事长主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。经过有效表决，会议审议并通过了《关于哈尔滨开发——化工区集中供热项目实施的议案》，其中同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）该项目经公司董事会审议通过后，须提交股东大会批准。目前该项目已经取得了哈尔滨市城市供热管理办公室、黑龙江省环境保护厅的批复。并于2010年8月9日取得由哈尔滨市城乡规划局核发的《中华人民共和国建设用地规划许可证》。
二、项目基本情况
项目名称：哈尔滨开发——化工区集中供热项目
项目投资主体：哈尔滨哈投投资股份有限公司。
项目建设地点：哈尔滨市香坊区化工路103号化工工业区哈尔滨华尔化工有限公司厂区院内(项目建设用地购买事项经公司2010年6月27日第六届董事会第七次临时会议批准实施[临2010-018号、临2010-019号公告]，并于2010年7月25日取得由哈尔滨市人民政府核发的该项土地资产《中华人民共和国国有土地使用证》)。
建设规模：建设4台116MW循环流化床热水锅炉房一座，新建改造换热站63座，建设供热管网总长26612米。
项目建设期：2010年6月至2013年12月，建设期3.5年
2010年6月至2011年12月两台锅炉竣工投产；2012年3月第三台锅炉开始建设，年末运行投产；2013年3月第四台锅炉开始建设，2013年12月竣工投产。同步建设供热管网及换热站等供热设施。
项目投资估算：总投资65537.92万元， 其中：建设投资62893.76万元（其中工程费用45573.13万元，其他费用14325.69万元，基本费用2994.94万元）。
三、项目经济评价及风险分析
1、资金来源
建设投资中自筹资金30%；剩余的70%资金由银行贷款,贷款年利率为5.94%，宽限期1年，还款期13年。
2、经济评价指标
总投资收益率： 9.49%
资本金净利润率： 21.01%
所得税后内部收益率： 10.93%
所得税后财务净现值（i=8%）： 12893.01万元
所得税后投资回收期： 10.18年
项目资本金内部收益率： 17.38%
投资方内部收益率： 15.75%
从以上评价指标可以看出，本项目的各项指标均高于本行业的平均水平，具有一定的盈利能力。
3、利润总额及分配
根据可研报告估算，该项目利润总额平均年为5043.86万元。所得税按利润总额的25％计取，盈余公积金按税后利润的10％计取。
4、偿债能力分析
利息备付率=3.40＞2；偿债备付率=1.77＞1.3。可以看出项目有一定偿债能力。
5、财务生存能力分析
从财务计划现金流量表表明各年累计盈余资金均为正值，项目有一定生存能力。
6不确定性分析
6.1敏感性分析
本项目分别对总投资、热价、燃料价在正负10%范围内变化，可以看出内部收益率基本在8%以上（其中：热价的敏感度系数最高，其次是总投资，最小的是燃料价）。由此可见，本项目具有一定的抗风险性。
敏感性分析表
| 项目投资 | ||||
| 不确定因素 | 变化率 | 内部收益率 | 内部收益率 变化率 | 敏感度系数 |
| 基本方案 | 0 | 10.92 | 0 | 0 |
| 总投资 | -10 | 12.54 | 14.84 | -1.48 |
| 总投资 | -5 | 11.7 | 7.14 | -1.43 |
| 总投资 | 5 | 10.21 | -6.5 | -1.3 |
| 总投资 | 10 | 9.55 | -12.55 | -1.25 |
| 煤价 | -10 | 11.86 | 8.61 | -0.86 |
| 煤价 | -5 | 11.4 | 4.4 | -0.88 |
| 煤价 | 5 | 10.45 | -4.3 | -0.86 |
| 煤价 | 10 | 9.97 | -8.7 | -0.87 |
| 热价 | -10 | 7.87 | -27.93 | 2.79 |
| 热价 | -5 | 9.43 | -13.64 | 2.73 |
| 热价 | 5 | 12.37 | 13.28 | 2.66 |
| 热价 | 10 | 13.78 | 26.19 | 2.62 |
6.2盈亏平衡分析
本项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为BEP=53%。从盈亏平衡分析上看，当生产负荷率达到53%时，就能维持盈亏平衡。
7、经济评价结果
本项目从经济评价分析中可以看出，各项指标都均高于本行业的标准，投资回收期较短，盈亏平衡点较低，所以从财务上看是可行的。
结论：
主要技术经济指标
| 项 目 | 单 位 | 数 值 |
| 1. 供热面积 | ×104m2 | 802.8 |
| 2. 总投资 | 万元 | 65537.92 |
| 3. 年总供热量 | GJ | 4320928.8 |
| 4. 年最大热负荷运行小时 | 小时 | 2587 |
| 5. 内部收益率（税前） | ％ | 13.67 |
| 6. 内部收益率（税后） | ％ | 10.93 |
| 7. 投资回收年（税前） | 年 | 8.93 |
| 8. 投资回收年（税后） | 年 | 10.18 |
| 9. 总投资收益率 | ％ | 9.49 |
| 10. 资本金净利润率 | ％ | 21.01 |
| 11. 年耗原煤量 | 万吨 | 17.15 |
| 12. 烟囱出口烟尘排放浓度 | mg/Nm3 | 14.548 |
| 13. 烟囱出口二氧化硫排放浓度 | mg/Nm3 | 158.05 |
| 14. 年烟尘排放量 | 吨 | 38.5 |
| 15. 年二氧化硫排放量 | 吨 | 418.06 |
可行性研究分析后认为，方案从燃料供应、水电供给、总平面布置、交通运输、煤场灰场设置、工程地质、环境保护等主要条件来看，都是合理的、可行的。
由于该项目使用了效率较高的循环流化床热水锅炉，同时使用了除尘效率较好的布袋除尘器，因此该项目也具有很好的节能、环保的社会效益。
四、备查文件：
1、哈尔滨开发——化工区集中供热项目可行性研究报告
2、哈尔滨哈投投资股份有限公司第六届董事会第九次会议纪要
特此公告
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2010年8月27日