浙江中国小商品城集团股份有限公司2010年半年度报告摘要

2010-08-31 来源：上海证券报

2010年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

■

1.3 安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人金方平、主管会计工作负责人吴波成及会计机构负责人（会计主管人员）朱碧云声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

■

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

■

注：因本报告期实施资本公积10转增10，造成了每股指标的稀释。

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

■

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

■

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元币种:人民币

■

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额10.23万元。

5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用□不适用

变动原因说明：

由于房地产销售及商品销售收入同比增加较大（分别增加1.56亿元及0.95亿），而其他收入同比增加较小，致使本期收入结构较上年同期发生较大变化。本期房地产销售与商品销售收入占比同比分别增长10.86%与3.38%，而市场经营收入占比同比下降13.18%。

5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

■

变动说明：

1）房地产销售毛利率下降30.24个百分点系房地产销售体现的特殊性所致；

2）展览广告业毛利率同比下降85.60个百分点，系上年11月份投入使用的国际博览中心折旧费及土地摊销使同比成本增加197.32%所致。

5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用□不适用

■

变动情况说明：

1、营业收入、营业成本及营业税金本期分别为人民币152，856.09万元、73，539.48万元及7，260.99万元，同比各增长25%、40%及25%，主要系本期房产销售收入及商品贸易收入较上年同期增长所致。

2、投资收益本期发生额人民币208.85万元，系本期按权益法计提义乌惠商小额贷款公司收益所致，该公司上年9月份起营业，上年同期无此项收益。

3、营业外收入本期发生额人民币396.01万元，同比减少人民币604.88万元，主要系上年同期处置篁园市场因重建拆除获得收入人民币945.45万元而本期无此内容所致。

4、营业外支出本期发生额人民币1，192.44万元，同比增加人民币1，060.02万元，主要系本期向玉树地震捐款人民币1，000.00万元所致。

5.5 募集资金使用情况

5.5.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.5.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.6 非募集资金项目情况

单位:万元币种:人民币

■

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

■

公司以2009年6月30日为评估基准日，以评估价值10.38元/股购买义乌中国小商品城房地产开发有限公司（简称"房地产公司"）自然人股东持有的500万股股权（占房地产公司股权的10%共计5，190万元；以9.82元/股购买浙江义乌中国小商品城广告有限责任公司（简称"广告公司"）自然人股东持有的80万股股权（占广告公司股权的40%）共计785.6万元。收购完成后的房地产公司和广告公司为一人有限公司，由浙江中国小商品城集团股份有限公司全额投资。

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

■

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

■

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

■

7.2 财务报表

合并资产负债表

2010年6月30日

编制单位:浙江中国小商品城集团股份有限公司

单位:元币种:人民币

■

法定代表人：金方平主管会计工作负责人：吴波成会计机构负责人：朱碧云

母公司资产负债表

2010年6月30日

编制单位:浙江中国小商品城集团股份有限公司

单位:元币种:人民币

■

法定代表人：金方平主管会计工作负责人：吴波成会计机构负责人：朱碧云

合并利润表

2010年1—6月

单位:元币种:人民币

■

法定代表人：金方平主管会计工作负责人：吴波成会计机构负责人：朱碧云

母公司利润表

2010年1—6月

单位:元币种:人民币

■

法定代表人：金方平主管会计工作负责人：吴波成会计机构负责人：朱碧云

合并现金流量表

2010年1—6月

单位:元币种:人民币

■

法定代表人：金方平主管会计工作负责人：吴波成会计机构负责人：朱碧云

母公司现金流量表

2010年1—6月

单位:元币种:人民币

■

法定代表人：金方平主管会计工作负责人：吴波成会计机构负责人：朱碧云

母公司所有者权益变动表

2010年1—6月

单位:元币种:人民币

■

法定代表人：金方平主管会计工作负责人：吴波成会计机构负责人：朱碧云

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

除本年新设立的子公司义乌中国小商品城本外币兑换有限公司、江西商博置业有限公司、杭州商博南星置业有限公司3家外，合并财务报表范围与上年度一致。

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元币种:人民币

■

7.5.3 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

平均汇率期/年末汇率

2010年1至6月 2009年1至6月 2010年6月30日 2009年12月31日

欧元 9.0341 9.6499 8.2710 9.7971

未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名
黄速建独立董事因公出国吕长江
胡根法董事因公出差金方平

股票简称小商品城
股票代码 600415
股票上市交易所上海证券交易所
董事会秘书证券事务代表
姓名鲍江钱许杭
联系地址浙江省义乌市福田路105号海洋商务楼浙江省义乌市福田路105号海洋商务楼
电话 0579-85182700 0579-85182812
传真 0579-85197755 0579-85197755
电子信箱 600415@cccgroup.com.cn 600415@cccgroup.com.cn

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 14，938，711，844.97 13，223，138，924.39 12.97
所有者权益（或股东权益） 6，795，594，268.21 6，375，200，287.00 6.59
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 4.9934 4.6849 6.58
报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业利润 595，179，928.69 505，233，630.45 17.80
利润总额 587，215，562.51 513，918，236.54 14.26
归属于上市公司股东的净利润 439，723，526.13 382，479，283.84 14.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 443，935，000.44 374，977，329.41 18.39
基本每股收益(元) 0.32 0.28 14.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.33 0.28 17.86
稀释每股收益(元) 0.32 0.28 14.29
加权平均净资产收益率(%) 6.67 6.69 减少0.02个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -1，180，550，047.19 -340，775，540.79 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.8675 -0.25 不适用

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益 10，257.28
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3，817，920.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10，341，913.86
所得税影响额 2，582，914.15
少数股东权益影响额（税后） -280，652.24
合计 -4，211，474.31

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例(%) 发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份 379，772，424 55.82 379，772，424 379，772，424 759，544，848 55.82
1、国家持股
2、国有法人持股 379，772，424 55.82 379，772，424 379，772，424 759，544，848 55.82
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份 300，629，348 44.18 300，629，348 300，629，348 601，258，696 44.18
1、人民币普通股 300，629，348 44.18 300，629，348 300，629，348 601，258，696 44.18
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 680，401，772 100 680，401，772 680，401，772 1，360，803，544 100

报告期末股东总数 51，942户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
义乌市国有资产经营有限责任公司国有法人 26.53 361，054，448 180，527，224 361，054，448 无
义乌小商品城恒大开发有限责任公司国有法人 25.41 345，690，400 172，845，200 345，690，400 无
义乌市财务开发公司国有法人 3.88 52，800，000 26，400，000 52，800，000 无
浙江省财务开发公司国有法人 2.71 36，866，632 18，433，316 0 无
浙江省国信企业(集团)公司国有法人 2.59 35，208，192 17，604，096 0 无
全国社保基金一零九组合其他 1.25 16，990，588 7，985，294 0 无
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金其他 1.10 15，018，591 4，374，091 0 无
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金其他 0.81 11，066，836 4，533，418 0 无
中国银行－海富通股票证券投资基金其他 0.75 10，217，684 3，968，542 0 无
中国建设银行股份有限公司－农银汇理中小盘股票型证券投资基金其他 0.74 10，009，854 10，009，854 0 无
股东情况说明义乌市国有资产经营有限责任公司、义乌小商品城恒大开发有限责任公司、义乌财务开发公司为受义乌市国有资产监督管理局实际控制的关联公司。
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
浙江省财务开发公司 36，866，632 人民币普通股36，866，632
浙江省国信企业(集团)公司 35，208，192 人民币普通股35，208，192
全国社保基金一零九组合 16，990，588 人民币普通股16，990，588
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 15，018，591 人民币普通股15，018，591
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 11，066，836 人民币普通股11，066，836
中国银行－海富通股票证券投资基金 10，217，684 人民币普通股10，217，684
中国建设银行股份有限公司－农银汇理中小盘股票型证券投资基金 10，009，854 人民币普通股10，009，854
交通银行－海富通精选证券投资基金 10，000，000 人民币普通股10，000，000
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 9，848，310 人民币普通股9，848，310
交通银行－普惠证券投资基金 8，830，000 人民币普通股8，830，000
上述股东关联关系或一致行动的说明海富通股票证券投资基金、海富通精选证券投资基金同属海富通基金管理公司管理，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系的情况。

姓名职务年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数变动原因
金方平董事长 0 0 0 0
吴波成副董事长、总经理 0 0 0 0
金永华监事会主席、纪委书记 0 0 0 0
龚国宏董事 0 0 0 0
李承群董事 0 0 0 0
金贵潮董事 0 0 0 0
董连兴董事 0 0 0 0
赵金池董事 38，156 38，156 0 76，312 10转增10
鲍江钱董事、董秘 0 0 0 0
汪一兵董事 0 0 0 0
胡根法董事 0 0 0 0
郑勇军独立董事（离任） 0 1，600 0 1，600
黄廉熙独立董事（离任） 0 0 0 0
陶琲独立董事（离任） 0 0 0 0
吕长江独立董事 0 0 0 0
樊勇明独立董事 0 0 0 0
史晋川独立董事 0 0 0 0
荆林波独立董事 0 0 0 0
黄速建独立董事 0 0 0 0
王青监事（离任） 2，136 0 2，136 0
王竞天监事（离任） 0 0 0 0
黄帆监事 0 0 0 0
曹中堃监事 0 0 0 0
吴永强职工监事 0 0 0 0
吴文农职工监事 0 0 0 0
丁云峰副总经理 0 0 0 0
陈荣根副总经理 11，108 11，108 0 22，216 10转增10
杨剑峰副总经理 0 0 0 0
胡衍虎总经理助理 22，768 22，768 0 45，536 10转增10
贾军花总经理助理 0 0 0 0
朱碧云财务负责人 18，248 18，248 0 36，496 10转增10

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率
(%)
营业收入比上年同期增减(%) 营业成本比上年同期增减(%) 营业利润率比上年同期增减(%)
分行业
市场经营 854，431，480.11 266，069，103.83 68.86 3.14 -6.34 增加3.15个百分点
商品销售 276，716，934.63 272，044，131.41 1.69 52.00 52.24 减少0.15个百分点
房地产销售 166，602，420.00 102，643，117.78 38.39 1，559.07 3，158.72 减少30.24个百分点
酒店服务 74，237，803.89 39，521，010.62 46.76 13.74 14.96 减少0.57个百分点
展览广告 33，133，903.12 43，820，816.11 -32.25 4.88 197.32 减少85.60个百分点
其他 12，647，278.43 5，825，430.21 53.94 19.97 3.47 增加7.34个百分点
合计 1，417，769，820.18 729，923，609.96 48.52 25.70 40.19 减少5.32个百分点

项目 2010年1-6月主营业务收入比上年同期增减(%) 主营业务成本比上年同期增减(%) 毛利率比上年同期增减(%)
主营业务收入主营业务成本毛利率(%)
市场经营 854，431，480.11 266，069，103.83 68.86 3.14 -6.34 3.15
商品销售 276，716，934.63 272，044，131.41 1.69 52.00 52.24 -0.15
房地产销售 166，602，420.00 102，643，117.78 38.39 1，559.07 3，158.72 -30.24
酒店服务 74，237，803.89 39，521，010.62 46.76 13.74 14.96 -0.57
展览广告 33，133，903.12 43，820，816.11 -32.25 4.88 197.32 -85.60
其他 12，647，278.43 5，825，430.21 53.94 19.97 3.47 7.34
合计 1，417，769，820.18 729，923，609.96 48.52 25.70 40.19 -5.32

利润表项目 2010年1-6月 2009年1-6月同比增减额同比变动%
金额占利润比例金额占利润比例
营业收入 1，528，560，869.92 260.31 1，223，381，655.54 238.05 305，179，214.38 24.95
营业成本 735，394，796.24 125.23 524，558，555.29 102.07 210，836，240.95 40.19
营业税金及附加 72，609，924.28 12.37 58，205，717.88 11.33 14，404，206.40 24.75
销售及管理费用 131，438，305.37 22.38 136，446，001.19 26.55 -5，007，695.82 -3.67
财务费用 -2，630，204.83 -0.45 -1，128，008.10 -0.22 -1，502，196.73 133.17
资产减值损失 -1，343，369.66 -0.23 65，758.83 0.01 -1，409，128.49 -2，142.87
营业外收入 3，960，065.42 0.67 10，008，865.43 1.95 -6，048，800.01 -60.43
营业外支出 11，924，431.60 2.03 1，324，259.34 0.26 10，600，172.26 800.46
投资收益 2，088，510.17 0.36 2，088，510.17
利润总额 587，215，562.51 100.00 513，918，236.54 100.00 73，297，325.97 14.26

项目名称项目金额项目进度项目收益情况
国际商贸城三期二阶段项目 253，016 61.53%
国际博览中心配套五星级酒店项目 44，900 9.96%
篁园市场及配套四星级酒店项目 123，300 21.22%
合计 421，216 / /

交易对方或最终控制方被收购资产购买日收购价格自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
义乌中国小商品城房地产开发有限公司自然人股东义乌中国小商品城房地产开发有限公司500万股权 2010年1月18日 5，190 否是
浙江义乌中国小商品城广告有限责任公司自然人股东浙江义乌中国小商品城广告有限责任公司80万股权 2010年1月18日 785.6 否是

项目名称
担保对象名称发生日期(协议签署日) 担保金额担保类型担保期担保是否履行完毕是否为关联方担保
义乌市惠商小额贷款股份有限公司 2010年4月27日 2，000.00 连带责任担保 2010年4月27日～2012年4月27日否是
商品房承购人 31，254.26 连带责任担保否否
报告期内担保发生额合计 -121.01
报告期末担保余额合计 33，254.26
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 33，254.26

项目名称向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
发生额余额发生额余额
商城房产 105，357.11 413，106.80
合计 105，357.11 413，106.80

所持对象名称最初投资成本（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目股份来源
申银万国证券股份有限公司 309，703，920.00 45，696，000.00 0.6804 309，703，920.00 长期股权投资收购
义乌市惠商小额贷款股份有限公司 40，000，000.00 40，000，000.00 20.00 41，977，243.93 2，088，510.17 2，088，510.17 长期股权投资发起人
合计 349，703，920.00 85，696，000.00 / 351，681，163.93 2，088，510.17 2，088，510.17 / /

项目名称 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见

名称期末净资产本期净利润
义乌中国小商品城本外币兑换有限公司 2，733，938.12 -266，061.88
江西商博置业有限公司 49，795，799.90 -204，200.10
杭州商博南星置业有限公司 49，981，234.09 -18，765.91

合并所有者权益变动表

2010年1—6月

单位:元币种:人民币

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法定代表人：金方平主管会计工作负责人：吴波成会计机构负责人：朱碧云

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