第六届五次董事会决议公告
股票代码：600415 股票简称：小商品城 公告编号：临2010-028
浙江中国小商品城集团股份有限公司
第六届五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2010年8月18日，浙江中国小商品城集团股份有限公司（简称公司）以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了召开第六届五次董事会的通知。2010年8月29日上午9：30分，董事会如期在浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼18层会议室召开。会议应到董事15名，实到董事13名。董事胡根法和独立董事黄速建因故无法出席，胡根法委托董事长金方平，黄速建委托独立董事吕长江代为出席并行使表决权。会议由董事长金方平主持，公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体与会董事认真审议并以举手表决的方式通过了以下议案：
一、 以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了2010年半年度报告及其摘要；
二、以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了在大阪设立日本办事处；
【相关资料】
日本办事处定位是将服务延伸至海外，以贸易交流手段，促进义乌市场的持续繁荣发展，是义乌市场“走出去”的积极探索。
日本办事处采取常驻代表机构（事务所）的形式，仅从事商务服务性工作，不开展商业活动和经营性业务。
三、以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了投资建设国际商贸城一区市场扩建工程；
【项目相关情况：为解决国际商贸城一区饰品及饰品配件和画业两个行业发展的瓶颈问题，义乌市委、市政府决定计划在国际商贸城一区市场东侧进行市场扩建，用于饰品及饰品配件行业的扩容发展。详见2010年5月25日上海证券报、中国证券报《新一轮市场行业布局调整方案的提示公告》（临2010-023号）。
义乌国际商贸城一区市场现经营的行业主要有：花类、玩具、饰品、饰品配件、工艺品等。经过多年发展，一区市场所经营的行业生意火爆，商位供应严重不足，租金涨幅较快，增加了商户的市场经营成本，不利于市场的良性发展。根据义乌市国有资产监督管理局义国资局发[2010]71号《关于浙江中国小商品城集团股份有限公司国际商贸城一期扩建工程项目建议书的批复》，通过本项目对市场进行扩建，是缓解商位紧缺局面，促进市场有序发展的客观需要。
（一）建设内容
1、项目选址位于国际商贸城一区市场东面，项目总用地面积81492平方米，四至范围为：东至滨江北路，西至国际商贸城一区市场，北靠商城大道，南与义乌海关办事处隔路相望。
2、项目总建筑面积为215422平方米。
（二）实施进度
自编制项目建议书起至项目竣工并投入使用，持续时间约为24个月。
（三）投资估算及资金筹措
3.1、投资估算
义乌国际商贸城一区市场扩建项目建设投资（不含建设期利息）为63，889万元，加上建设期利息3，435万元，则项目建设投资（动态）约为67，325万元。另外，该项目投入使用后需安排300万元流动资金，本项目共需投资的资金总数为67，625万元。
3.2、资金筹措
本项目建设总投资约67，625万元，计划商请银行贷款44，000万元，约占65.06%，业主单位自筹资金23，625万元，约占34.94%，贷款利率为5.94%。
（四）财务效益情况预测
本项目建成并正式投入使用年的经营收入约为14114万元。项目在运营期均保持赢利。计算期内税后利润总额约为37990万元。
项目投资财务内部收益率FIRR：所得税后为7.44%。
项目投资回收期（含建设期）PT：所得税后为11.63年。
（五）结论
本项目财务经济分析结果为，所得税后投资内部收益率7.44%，税后投资回收期为11.63年，资本金财务内部收益率为9.31%，表明本项目财务经济效益可行。】
四、以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《申请中长期借款的议案》；
【公司用国际商贸城三区房产及相应土地作抵押标的物，申请不超过20亿元人民币中长期借款，期限5-10年，利率为不超过银行同期基准贷款利率。】
五、以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《发行中期票据的议案》
【公司拟申请发行总额不超过7亿元的人民币中期票据，发行期限不超过五年，募集资金主要用于国际商贸城三期建设二阶段建设及篁园市场改造提升建设和补充企业流动资金。公司目前已发行短期融资券20亿元，公司债申报材料已在中国证监会受理之中，提出启动本次中期票据流程，公司将在未来某个时点，以各种长短期待偿还银行间债券市场非金融企业债务融资工具及公司债券余额不超过最近一期经审计净资产值的40%为上限，进行综合运用。】
以上第三至五项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇一〇年八月三十日