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    上海益民商业股份有限公司2010年第三季度报告
    2010-10-16       来源:上海证券报      

      上海益民商业股份有限公司

      2010年第三季度报告

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

    1.4

    公司负责人姓名杨传华
    主管会计工作负责人姓名高光庆
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名邵振耀

    公司负责人杨传华、主管会计工作负责人高光庆及会计机构负责人(会计主管人员)邵振耀声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产(元)2,127,145,710.482,040,003,092.084.27
    所有者权益(或股东权益)(元)1,348,854,131.351,272,349,872.536.01
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)1.84281.73836.01
     年初至报告期期末

    (1-9月)

    比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)123,873,333.49-44.98
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.1692-44.98
     报告期

    (7-9月)

    年初至报告期期末

    (1-9月)

    本报告期比上年同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)38,779,168.25120,365,614.9637.56
    基本每股收益(元/股)0.05300.164437.56
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.04870.158045.15
    稀释每股收益(元/股)0.05300.164437.56
    加权平均净资产收益率(%)2.929.20增加0.66个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)2.688.84增加0.71个百分点

    扣除非经常性损益项目和金额:

    单位:元 币种:人民币

    项目年初至报告期期末金额

    (1-9月)

    非流动资产处置损益99.61
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,326,700.00
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益5,168,713.76
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-753,527.17
    所得税影响额-1,028,592.43
    合计4,713,393.77

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数(户)103,945
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类
    上海市卢湾区国有资产监督管理委员会285,761,478人民币普通股
    中邮核心优选股票型证券投资基金6,571,255人民币普通股
    东北证券2号成长精选集合资产管理计划3,000,000人民币普通股
    中国石油天然气集团公司企业年金计划1,951,180人民币普通股
    中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金1,483,851人民币普通股
    金海莲1,300,000人民币普通股
    广发中证500指数证券投资基金(LOF)1,299,860人民币普通股
    金文洪1,130,400人民币普通股
    南方中证500指数证券投资基金(LOF)1,056,770人民币普通股
    中融国际信托-中融联合梦想一号986,000人民币普通股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √适用 □不适用

    报表项目期末余额 ( 或本期金额)年初余额 (或上年同期金额)变动比率(%)变动原因
    交易性金融资产15,454,090.00352,725.004281.34%主要是由于上海创新投资有限公司证券股票投资变动所致。
    应收帐款34,268,971.3118,705,380.3483.20%主要是由于上海古今内衣有限公司、上海天宝龙凤金银珠宝有限公司、上海新光光学仪器有限公司利用世博契机,对外拓展市场所致。
    预付账款47,165,400.7335,016,153.7234.70%主要是由于古今内衣有限公司、上海钟表商店、上海新光光学仪器有限公司对外拓展市场,增加预付款所致。
    长期股权投资35,647,371.9822,559,672.5958.01%主要是由于公司所属全资子公司上海益民创新投资管理有限公司出资1150万元收购上海东方典当有限公司10%股权所致。
    在建工程53,312,464.5537,307,432.5342.90%主要是由于上海置业发展有限公司支付工程款所致。
    长期待摊费用11,548,447.598,120,780.7742.21%本报告期内部分固定资产装修支出。
    应付账款57,590,456.0039,848,896.0544.52%主要是本报告期子公司上海天宝龙凤珠宝有限公司进行黄金租赁业务引起应付账款增加。
    应付职工薪酬12,415,623.847,264,770.2270.90%主要是由于上海古今内衣有限公司预提的应于本期计提的于下月初发放的工资。
    应交税费43,455,033.7131,744,089.9836.89%主要是由于上海古今内衣有限公司应交税费增加,以及上海天宝龙凤金银珠宝有限公司应交增值税增加所致。
    营业成本934,519,152.98694,175,226.4634.62%由于上海天宝龙凤金银珠宝有限公司及上海新光光学仪器有限公司部分商品销售毛利率的下降。
    资产减值损失873,499.76-308,661.28383.00%主要是本报告期计提减值损失的应收账款和其他应收款增加,以及存货的减值准备增加所致。
    公允价值变动损益1,627,616.480.00100.00%主要是由于上海创新投资有限公司证券股票投资公允价值变动所致。
    投资收益4,128,796.701,657,347.79149.12%主要是由于上海创新投资有限公司证券股票投资变动所致。
    营业外收入1,421,972.788,900,222.97-84.02%主要是由于上期上海中城企业集团五金交电有限公司济南路网点以及益民大酒店的补贴收入。
    营业外支出848,700.34547,353.3855.06%主要是由于本期公益性捐赠支出增加的缘故。
    所得税费用42,894,598.9232,748,588.5330.98%主要是由于本期利润总额的增加以及应税投资收益的增加。
    少数股东损益283,882.86-225,152.86226.08%主要是由于不完全控股子公司净利润的增加。
    购买商品接受劳务支付的现金1,049,150,342.34762,834,375.6637.53%主要是由于上海古今内衣有限公司、上海天宝龙凤金银珠宝有限公司等扩大销售,增加产能从而增加采购所致。
    经营活动产生的现金流量净额123,873,333.49225,134,044.84-44.98%主要是由于本报告期由购买商品接受劳务支付经营活动产生的现金流量增加所致。
    收回投资收到的现金66,589,456.350.00100.00%主要是由于本期上海创新投资有限公司证券股票投资变动所致。
    取得投资收益收到的现金1,500,000.002,500,000.00-40.00%由于本期收到上海新宇钟表集团有限公司的红利减少所致。
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额239,771.9511,230.002035.10%主要是由于处置部分固定资产收回的现金增加所致。
    投资支付的现金90,522,107.590.00100.00%主要是由于本期上海创新投资有限公司证券股票投资变动所致。
    投资活动产生现金流量净额-41,831,665.13-16,991,122.27-146.20%主要是由于上海创新投资有限公司证券股票投资变动,造成支付投资活动现金流量增加所致。
    吸收投资收到的现金0.00490,000.00-100.00%由于上期吸收上海天宝龙凤金银珠宝礼品有限公司的少数股东所致。
    取得借款收到的现金410,000,000.00675,000,000.00-39.26%主要是由于本报告期内借款比去年同期大幅减少所致。
    收到其他与筹资活动有关的现金51,181.0075,720.00-32.41%主要是由于下属子公司上海置业发展有限公司收到售后公房维修基金减少所致。
    偿还债务支付的现金425,000,000.00770,000,000.00-44.81%主要是由于本报告期内到期借款比去年同期大幅减少,从而偿还支付的现金减少所致。
    筹资活动产生的现金流量净额-76,143,717.65-151,497,066.92-49.74%主要是由于本报告期减少借款从而造成筹资活动现金流入减少所致。
    现金及现金等价物净增加额5,895,536.2956,645,688.69-89.59%主要是由于本报告期加大投资支出活动,造成投资活动产生现金净流量减少;减少银行借款,从而造成筹资活动产生的现金净流入减少,而经营活动产生的现金净流量比去年同期大幅下降所致。

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    √适用 □不适用

    一、与HAL亚洲投资公司有关红星商标的相关情况及后续进展:

    1、截止到2010年9月30日,红星商标还在国家工商总局商标局审批过程中。

    2、目前与HAL亚洲投资公司有关红星商标正在进一步谈判,原双方约定:"根据《三方经营协议》,红星文字商标应于2006年6月28日前注册在红星名下。尽管如此,如果截止2010年6月30日红星文字商标仍未注册到红星名下,则双方确认:HAL享有红星78%的股权,且HAL无需支付《股权转让协议》中约定的第二笔股权转让款,即人民币42,828,060.00元,相应地HAL将放弃其在《三方经营协议》第1.4条项下的权利。若在2010年6月30日后益民成功注册了红星文字商标,则红星文字商标应归属益民所有。若HAL有意购买红星文字商标,则将与益民协商购买价款,届时HAL应享有优先购买权,且在任何情况下购买价格不应超过人民币42,828,060.00元。"现因相关政府审批机构不接受上述双方约定,目前我公司按照政府审批机构的要求,与HAL亚洲投资公司在进一步商谈,双方有一致意见后将进一步披露。

    二、重大诉讼仲裁事项的详细说明:

    上海益民商业股份有限公司下属子公司上海益民商业投资发展有限公司与上海淮海鸭王烤鸭店有限公司(原上海淮海全聚德烤鸭店有限公司)于1998年7月23日签订了租赁协议,上海益民商业投资发展有限公司将上海市淮海中路768号(新歌商厦)三楼部分以及四楼全部共计1789.03平方米的房屋出租给上海淮海全聚德烤鸭店有限公司,租期10年,从1998年8月9日至2008年8月8日,双方约定租赁期满,在7天内将承租的房屋交还给房屋权利人。2008年8月8日起原租赁合同到期,双方没有签订续租合同,上海益民商业投资发展有限公司方面也无续约意向,但上海淮海全聚德烤鸭店有限公司并没有退出,双方进行相关诉讼,上海第一中级法院于2010年9月27日判决维持2010年5月17日上海卢湾区人民法院的判决:上海淮海鸭王烤鸭店有限公司(原上海淮海全聚德烤鸭店有限公司)应于2011年8月8日前携自有物品迁出上海市淮海中路768号,将其承租的房屋返还于上海益民商业投资发展有限公司。本报告期未收到按原合同条款支付的租金。

    三、上海钟表商店委托上海新宇钟表集团有限公司经营管理方式的变更

    根据本公司和上海新宇钟表集团有限公司双方于2006年12月30日签订的《关于上海钟表店委托上海新宇钟表集团有限公司经营管理的协议书(第二期)》,本项委托经营管理事项按照原协议书约定的委托管理年限为五年,至2011年12月31日止。现根据合作方各自经营管理的需要,经友好协商,并经本公司董事会六界四次会议审议通过,上海钟表商店委托经营管理事项提前至2010年12月31日终止。

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √适用 □不适用

    承诺事项承诺内容履行情况
    股改承诺国家持有股份自股权分置改革方案实施后禁售期已于2008年11月30日期满,但本着对投资者负责的态度,控股股东上海市卢湾区国有资产监督管理委员会于2008年7月15日做出承诺自愿再锁定2年至2010年11月30日。无限售条件流通股占总股本的比例是100%。其中:自愿锁定流通股占总股本的比例是39.04%。至报告期末,上海市卢湾区国有资产监督管理委员会依照承诺履行。

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □适用 √不适用

    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

    公司于2009年11月9日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过《修改公司章程的议案》,对《公司章程》分红政策有关条款进行了修订,该预案已于2009年11月26日在2009年第一次临时股东大会审议通过。

    报告期内,公司第五届董事会第二十二次会议审议通过2009年度利润分配预案:以2009年末总股本731,963,245股计算,拟按10股派送0.6元(含税)进行现金分红,共计分配利润43,917,794.70元,本次分配后母公司的未分配利润尚余98,091,597.44元结转下年度。该预案已于2010年4月2日在2009年年度公司股东大会审议通过。

    本次现金分红已于2010年4月30日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司直接记入股东证券账户。

    上海益民商业股份有限公司

    法定代表人:杨传华

    2010年10月15日

    证券代码:600824 股票简称:益民商业 编号:临2010-12

    上海益民商业股份有限公司

    董事会六届四次会议决议

    及召开2010年第一次临时

    股东大会事项公告

    公司第六届董事会第四次会议于2010年10月15日在公司总部会议室召开,全体董事出席了会议,杨传华董事长主持会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议作出决议如下:

    一、审议并通过“公司2010年第三季度报告”;

    二、审议并通过“关于提前终止上海钟表店委托上海新宇钟表集团有限公司经营管理事项的议案”;

    本公司曾与上海新宇钟表集团就上海钟表商店委托其经营管理事项于2006年12月30日签署《关于上海钟表店委托上海新宇钟表集团有限公司经营管理的协议书(第二期)》(以下简称“协议书”),(本事项经公司董事会四届21次会议审议,详见2007年3月6日《上海证券报》编号为:临2007-01号公司公告)。

    按照原协议书约定的委托管理年限为五年,至2011年12月31日止。现根据合作方各自经营管理的需要,经友好协商,双方同意上海钟表商店委托经营管理事项提前至2010年12月31日终止。双方就相关善后事项签订了《关于提前终止委托经营管理的协议》,主要内容有:1、原协议书约定的委托管理年限提前至2010年12月31日终止;2、双方约定上海钟表商店原经营场地采取租赁方式合作,具体内容另行商定;3、2010年应返还的税前利润仍按原协议书的约定结算;4、上海新宇钟表集团在2010年底前一次性以人民币货币形式支付应返还属于本公司的上海钟表店全部资产(以审计为准)。

    三、审议并通过“关于对上海天宝龙凤金银珠宝有限公司增资的议案”;

    为支持“天宝龙凤”老字号品牌的做大做强,公司决定向全资子公司上海天宝龙凤金银珠宝有限公司增资2000万元,用于进一步拓展和完善连锁网点,新业务的拓展,以及批发等相关业务的开展。本次增资后,天宝龙凤公司的注册资金为10,000万元。

    四、审议并通过“关于公司更名的议案”;

    益民公司自1994年初上市16年来,经营业务已由原单一的传统百货零售业务成功转型为以特色商业连锁、特色商业房产为主营业务的商业上市公司。近年来,为了加快企业发展的步伐,公司意识到集中于原有主营业务,难以推动企业跨越式的发展,必须进一步调整企业和经营的结构,改变发展方式,实现企业又好又快可持续的发展。为此,公司制定了中长期企业发展战略。公司将积极实施企业战略转型,用改革和创新的精神,进一步促进现有二大主业的发展,加大力度推进资产经营和资本运作,全面推动企业向集团化、品牌化、多元化、国际化方向发展;积极推动益民旗下益民商投、益民置业、益民创投三大投资平台建设,最终达到把益民打造成投资控股型企业集团的战略目标。为了更好体现益民公司今后发展的思路和方向,经研究,拟将公司注册名称由“上海益民商业股份有限公司”变更为“上海益民商业集团股份有限公司”,公司简称拟由“益民商业”更改为“益民集团”。

    公司名称的变更事项须经公司股东大会审议通过。公司上市挂牌简称的变更,须经上海证券交易所核准。

    公司提议待公司股东大会审议通过更名事项后,授权公司修改相应的章程条款及办理工商登记变更手续。

    五、审议并通过“关于召开2010年第1次临时股东大会事项的议案”。

    现将本次临时股东大会会议事项安排如下:

    1、会议时间:2010年11月2日上午9:30时

    2、会议地点:上海金辰大酒店(地址:上海市淮海中路795号)

    3、会议内容:

    听取和审议“关于公司更名的议案”。

    4、出席会议对象:

    截止2010年10月25日交易结束在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东;公司董事、监事及高级管理人员。

    5、会议登记办法:

    出席会议的股东请于2010年10月26日(上午9:30至11:30,下午1:00至3:30)持本人身份证和股东帐户卡到本公司办理出席会议的登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记,股东可以书面形式委托代理人出席股东大会。股东在登记时领取出席会议的书面通知。参加会议的股东食宿及交通费自理。

    登记地址: 上海市淮海中路1号柳林大厦1506-3室

    董事会办公室临时办公点

    联系电话:021-64339888转7092 传真:021-64721377

    邮政编码:200021

    附:授权委托书

    股东帐户 持股数

    委托日期 股东签名


    特此公告。

    上海益民商业股份有限公司

    董 事 会

    2010年10月15日