福建榕基软件股份有限公司
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2010-008
福建榕基软件股份有限公司
2010年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人鲁峰、主管会计工作负责人侯伟及会计机构负责人(会计主管人员)镇千金声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 2010.9.30 | 2009.12.31 | 增减幅度（%） | ||||
| 总资产（元） | 1,181,856,726.17 | 230,178,628.65 | 413.45% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,137,684,203.47 | 183,464,342.22 | 520.11% | |||
| 股本（股） | 103,700,000.00 | 77,700,000.00 | 33.46% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 10.97 | 2.36 | 364.83% | |||
| 2010年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2010年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 88,918,104.80 | 130.20% | 192,614,357.23 | 59.95% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 23,803,692.26 | 118.83% | 48,556,682.61 | 62.85% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | 39,818,776.53 | 39.01% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | 0.38 | 4.16% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.3064 | 118.86% | 0.6249 | 62.86% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3064 | 118.86% | 0.6249 | 62.86% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 10.81% | 158.88% | 23.37% | 3.54% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 10.70% | 164.60% | 22.63% | 3.12% | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
| 非流动资产处置损益 | -4,140.80 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,924,166.67 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -20,511.82 | |
| 少数股东权益影响额 | -227.24 | |
| 所得税影响额 | -354,458.54 | |
| 合计 | 1,544,828.27 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 13,185 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 广发证券股份有限公司 | 1,049,996 | 人民币普通股 |
| 丰和价值证券投资基金 | 500,000 | 人民币普通股 |
| 中国银行－易方达中小盘股票型证券投资基金 | 439,852 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 | 399,902 | 人民币普通股 |
| 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 | 399,754 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 | 249,967 | 人民币普通股 |
| 广发基金公司－交行－广发交通银行积极成长资产管理计划1号 | 209,400 | 人民币普通股 |
| 中诚信托有限责任公司－2007年中诚信托字FT第107号 | 201,000 | 人民币普通股 |
| 上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 | 200,000 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零九组合 | 200,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 2、_投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长67.19%，主要是报告期购买设备等。 3、_筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长2,612.57% 主要是报告期公司发行新股募集资金。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | - | - | - |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | - | - | - |
| 重大资产重组时所作承诺 | - | - | - |
| 发行时所作承诺 | 实际控制人及其他股东 | （2）公司其他股东汤四湖、刘景燕、张之戈、左建中、王捷、赵坚、陈明平、万孝雄、靳谊、宾壮兴承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起12个月内不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 （3）在本公司任董事、监事、高级管理人员的股东鲁峰、侯伟、张之戈、王捷、陈明平、万孝雄、杨学圆承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；申报离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。 | 报告期内，公司相关承诺人严格遵守前述承诺 |
| 其他承诺（含追加承诺） | - | - | - |
3.4 对2010年度经营业绩的预计
| 2010年度预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上 | |||
| 2010年度净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 50.00% | ～～ | 70.00% |
| 无 | ||||
| 2009年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 48,024,961.46 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司进一步推动软件"产品化、行业化、服务化"经营战略，进一步加大市场拓展力度，主营业务中毛利率相对较高的自主软件产品和服务收入增长较快。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券简称：榕基软件 证券代码：002474 公告编号：2010-007
福建榕基软件股份有限公司
2010年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示：
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案情况发生。
二、会议召开的情况：
1、会议召开时间：2010年10月20日上午9:30
2、会议召开地点：福建榕基软件股份有限公司三楼会议室
3、表决方式：采取现场书面记名投票方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长鲁峰先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：
1、出席会议的股东及股东授权代表共14人，持有公司股份总计7,770万股，占公司总股本10,370万股的74.93％，每一股份代表一票表决权。
2、会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。
3、公司9名董事、3名监事出席会议，公司6名高级管理人员、公司聘请的律师、保荐人代表列席了会议。
四、提案审议和表决情况：
1、审议《关于修订<福建榕基软件股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
以同意7,770万票，占出席会议所有股东所持表决权100％，0 票反对，0 票
弃权审议通过了本项议案。
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
会议以累积投票制选举邬海峰先生、周仁锟先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。具体表决结果如下：
（1）、关于选举邬海峰先生为公司第二届监事会监事的提案；
表决结果：同意7,770万票，占出席会议所有股东所持表决权100％。
（2）、关于选举周仁锟先生为公司第二届监事会监事的提案；
表决结果：同意7,770万票，占出席会议所有股东所持表决权100％。
五、律师出具的法律意见：
北京市康达律师事务所认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。
六、备查文件：
1、福建榕基软件股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所《关于福建榕基软件股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司
二〇一〇年十月二十一日
证券简称：榕基软件 证券代码：002474 公告编号：2010-009
福建榕基软件股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2010年10月20日下午13:00在公司一楼会议室召开，本次会议应出席监事3 名，实际出席监事3名，会议由魏建光先生主持，符合《公司法》和《公司章程》及《福建榕基软件股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。会议审议并通过如下决议：
1、与会监事以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举魏建光先生为公司第二届监事会主席的议案》。
2、与会监事会以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《福建榕基软件股份有限公司2010年第三季度季度报告全文及其正文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核福建榕基软件股份有限公司2010年第三季度季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司
监事会
2010年10月21日