证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2010-058

  TCL集团股份有限公司

  关于第8.5代液晶面板项目签署银团贷款合同的公告

  TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年11月16日与深圳市深超科技投资有限公司（以下简称“深超公司”）签署《合作协议》，双方拟通过设立出资公司的方式在深圳市投资新建一条第8.5代液晶面板生产线（以下简称“项目”），项目建设单位为深圳市华星光电技术有限公司（以下简称“华星光电”、“项目公司”）。本次投资已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，并经2009年第六次临时股东大会批准（详情见公司于2009年11月17日及2009年12月3日发布在指定信息披露媒体上的公告）。

  根据《合作协议》，项目总投资额245亿元人民币，项目公司最终注册资本100亿元人民币，项目总投资与项目公司注册资本金之间差额部分由华星光电向银行贷款或通过其他融资方式解决。

  为推动项目建设顺利进展，根据《合作协议》，华星光电（作为借款人）向国家开发银行股份有限公司、中国进出口银行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行、中国工商银行股份有限公司广东省分行和深圳发展银行股份有限公司深圳分行申请贷款，并于2010年10月20日签署《第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件项目银团贷款合同》（以下简称“合同”）。具体情况如下：

  一、合同主要条款

  （一）、概述：

  国家开发银行股份有限公司（作为联合牵头行、银团协调行、贷款代理行和担保代理行）、中国进出口银行（作为联合牵头行）、中国建设银行股份有限公司深圳市分行（结算代理行）、中国工商银行股份有限公司（作为结算代理行）和深圳发展银行股份有限公司深圳分行（作为参加行）组成贷款银团，并同意根据合同条款向深圳市华星光电技术有限公司提供总额为美元12.8亿元整的贷款。

  （二）、贷款期限；

  本贷款的贷款期限自首次提款日起到首次提款日第8个周年日的前一日止。

  （三）、贷款用途；

  贷款用于第8.5代液晶面板生产线的建设。

  （四）、担保。

  本贷款以华星光电部分自有资产抵押担保。

  二、8.5代液晶面板项目进展

  目前8.5代液晶面板项目进展顺利，厂房桩基和基础工程已经全部完成，主体厂房已完成50%以上。市政配套工程的变电站、供水、供气、道路等工程正在紧张施工，将满足华星光电未来生产运营的需求；全部设备的选型和技术评估工作也已经完成，主要设备已经完成招标。预计2011年四季度实现量产，主要生产26英寸至32英寸、46英寸以及55英寸液晶电视模组。

  华星光电目前已完成核心领导团队的建设、三级人才梯队的搭建，并建立了较完善的组织架构、财务制度以及各项内部控制制度，保证了公司高效、有序的正常运行。同时，华星光电已完成专利提案140件，为未来的开工生产做好技术研发的准备。

  三、备查文件

  1、《第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件项目银团贷款合同》。

  特此公告。

  TCL集团股份有限公司

  董事会

  2010年10月20日