嘉实基金管理有限公司

关于旗下基金投资歌尔声学非公开发行

股票的公告

根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141号）等有关规定，嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“歌尔声学”非公开发行股票的有关情况公告如下：

“歌尔声学”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准，核准文件为《关于核准歌尔声学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1255号）。根据《歌尔声学股份有限公司向特定对象非公开发行股票发行情况及上市公告》，嘉实基金管理有限公司认购数量500万股，锁定期限12个月（预计上市交易时间：2011年10月21日）。截至2010年10月20日，公司旗下基金持有“歌尔声学（002241）”本次非公开发行股票情况：

基金简称	持股数 （万股）	总成本 （万元）	账面价值 （万元）	总成本占基金资产净值比例	账面价值占基金资产净值比例	限售 期（月）
嘉实增长混合	50	1650.50	1651.50	0.33%	0.33%	12
嘉实服务增值行业混合	80	2640.80	2642.40	0.31%	0.31%	12
嘉实策略混合	130	4291.30	4293.90	0.36%	0.36%	12
嘉实价值优势股票	30	990.30	990.90	0.41%	0.41%	12

投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，或拨打客户服务电话400-600-8800咨询相关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

  2010年10月21日

嘉实稳固收益债券型证券投资基金

开放日常基金转换业务公告

根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，嘉实基金管理有限公司决定自2010年10月25日起开始办理嘉实稳固收益债券型证券投资基金的日常转换业务。

基金简称：嘉实稳固收益债券，基金代码070020。

一、适用基金转换的基金范围

嘉实稳固收益债券型证券投资基金与嘉实基金旗下原有其它15只开放式基金间的互转（包括：嘉实成长收益证券投资基金、嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金、嘉实债券证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实优质企业股票型证券投资基金、嘉实主题精选混合型证券投资基金、嘉实策略增长混合型证券投资基金、嘉实货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金、嘉实研究精选股票型证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金、嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金、嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金、嘉实价值优势股票型证券投资基金）。

二、基金转换费用

1.嘉实货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金B转换为嘉实稳固收益债券型证券投资基金时，转换费率为零；嘉实稳固收益债券型证券投资基金转换为嘉实货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金B时，转换费为嘉实稳固收益债券型证券投资基金所适用的赎回费。

2.嘉实稳固收益债券型证券投资基金与嘉实公司旗下原有其他13只开放式基金（包括：嘉实成长收益证券投资基金、嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金、嘉实债券证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实优质企业股票型证券投资基金、嘉实主题精选混合型证券投资基金、嘉实策略增长混合型证券投资基金、嘉实研究精选股票型证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金A、嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金、嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金、嘉实价值优势股票型证券投资基金）之间互转时，均采用“赎回费 + 申购费率补差”算法，计算公式如下：

净转入金额 ＝ B×C×(1－D)/（1+G）

转换补差费用 ＝ [B×C×(1－D)/（1+G）]×G

转入份额 ＝ 净转入金额 / E

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

D 为转出基金的对应赎回费率；

G 为对应的申购补差费率，当转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率时，则申购补差费率G为零；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

其中赎回费的25%归入转出基金资产。

基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率，调整后的基金转换费率应及时公告。

基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易等）或在特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金转换费率。

三、基金转换的其他业务规则

（一）基金转换的时间

投资者需在转出基金和转入基金均有交易的当日，方可办理基金转换业务。

（二）基金转换的原则

1、采用份额转换原则，即基金转换以份额申请；

2、当日的转换申请可以在当日交易结束时间前撤销，在当日的交易时间结束后不得撤销；

3、基金转换价格以申请转换当日各基金份额净值为基础计算；

4、投资者可在任一同时销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金转换。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一基金注册登记机构处注册的基金；

5、基金管理人可在不损害基金份额持有人权益的情况下更改上述原则，但应在新的原则实施前在至少一种中国证监会指定媒体公告。

（三）基金转换的程序

1、基金转换的申请方式

基金投资者必须根据基金管理人和基金代销机构规定的手续，在开放日的业务办理时间提出转换的申请。

投资者提交基金转换申请时，帐户中必须有足够可用的转出基金份额余额。

2、基金转换申请的确认

基金管理人应以在规定的基金业务办理时间段内收到基金转换申请的当天作为基金转换的申请日（T日），并在T+1工作日对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2工作日及之后查询成交情况。

（四）基金转换的数额限制

基金转换时，由本基金转换到基金管理人管理的其他开放式基金时，最低转出份额为1000份基金份额。

基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的程序及有关限制并及时公告。

（五）基金转换的注册登记

投资者申请基金转换成功后，基金注册登记机构在T＋1工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续，一般情况下，投资者自T＋2工作日起有权赎回转入部分的基金份额。

基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并于开始实施前在至少一种中国证监会指定媒体公告。

（六）基金转换与巨额赎回

当发生巨额赎回时，本基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于本基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认；但基金管理人在当日接受部分转出申请的情况下，对未确认的转换申请将不予顺延。

（七）拒绝或暂停基金转换的情形及处理方式

1、除非出现如下情形，基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者的转入申请：

（1）不可抗力的原因导致基金无法正常运作；

（2）证券交易场所在交易时间非正常停市，导致当日基金资产净值无法计算；

（3）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益；

（4）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况；

（5）基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某些转入；

（6）法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停转入的情形。

发生上述（1）到（4）项、及（6）项暂停申购情形时，基金管理人应当在至少一家指定媒体及基金管理人网站刊登暂停转换转入公告。

2、除非出现如下情形，基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人的转出申请：

（1）不可抗力的原因导致基金管理人不能支付转出款项；

（2）证券交易场所在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；

（3）发生巨额赎回，根据本基金合同规定，可以暂停接受赎回申请的情况；

（4）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况；

（5）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

3、如发生基金合同、《招募说明书》或本公告中未予载明的事项，但基金管理人有正当理由认为需要暂停接受基金转换申请的，应当提前在至少一种中国证监会指定媒体上公告。

投资者到本基金代销机构的销售网点办理本基金转换业务时，其相关具体办理规定以各代销机构的规定为准。

投资者欲了解相关基金的转换业务事项，可到办理基金销售业务的当地网点查询，或登录基金管理人网站www.jsfund.cn，也可拨打基金管理人客户服务电话400-600-8800，咨询相关事项。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2010年10月21日

嘉实基金管理有限公司

关于嘉实稳固收益债券型证券投资基金

开办基金定投业务的公告

为满足广大投资者的理财需求，嘉实稳固收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）通过代销机构和嘉实基金直销网上交易开办定期定额投资业务（基金简称：嘉实稳固收益债券，基金代码070020）。

一、适用投资者

本基金开办的定期定额投资业务，适用于依据国家有关法律法规和基金合同约定的可以投资证券投资基金的投资者（适用个人投资者或/和机构投资者请遵循各销售机构的规定）。

二、办理场所

自2010年10月22日起，投资者可到相关代销机构的业务网点或通过嘉实基金直销网上交易办理本基金的“定期定额投资业务”申请。

具体办理程序应遵循相应代销机构及嘉实基金直销网上交易的有关规定。

三、定期定额投资业务

（一）通过相关代销机构办理本基金定投业务

以下代销机构开办本基金的定期定额投资业务，各家代销机构的每月固定扣款金额起点及其金额级差要求如下：

序号	代销机构	每月固定扣款金额起点（含本数，元）	金额级差要求 （超过每月固定扣款金额起点的部分，元）
1	中国银行	100	无
2	中国农业银行	300	无
3	交通银行	300	无
4	招商银行	300	无
5	中国民生银行	300	无
6	中信银行	100	无
7	深圳发展银行	100	无
8	北京银行	300	无
9	宁波银行	100	无
10	青岛银行	100	无
11	中国光大银行	300	无
12	东莞银行	200	无
13	广东发展银行	100	无
14	临商银行	100	无
15	徽商银行	300	无
16	温州银行	100	无
17	杭州银行	100	无
18	江苏银行	100	无
19	上海农村商业银行	100	无
20	乌鲁木齐市商业银行	100	无
21	渤海银行	200	无
22	洛阳银行	100	无
23	深圳农村商业银行	100	无
24	华泰证券	300	无
25	招商证券	100	无
26	东北证券	100	无
27	国泰君安证券	100	无
28	中国银河证券	100	无
29	中信建投证券	100	无
30	华泰联合证券	100	无
31	兴业证券	100	无
32	中信金通证券	100	无
33	广发证券	100	无
34	海通证券	100	无
35	广州证券	200	无
36	平安证券	100	无
37	瑞银证券	100,000	无
38	华鑫证券	100	无
39	国联证券	500	100
40	湘财证券	100	无
41	德邦证券	300	无
42	华龙证券	100	无
43	南京证券	500	无
44	长城证券	300	无
45	中原证券	100	无
46	国盛证券	100	无
47	万联证券	200	无
48	齐鲁证券	500	无
49	山西证券	200	无
50	恒泰证券	300	无
51	光大证券	100	无
52	中山证券	100	无
53	厦门证券	100	无
54	华宝证券	100	无
55	安信证券	300	无
56	东莞证券	100	无
57	广发华福证券	100	无
58	浙商证券	300	无
59	江海证券	100	无
60	第一创业证券	100	无
61	爱建证券	200	无
62	华融证券	300	无
63	信达证券	100	无
64	申银万国证券	500	无
65	国信证券	500	无
66	东吴证券	300	无
67	日信证券	100	无
68	长江证券	300	无

（二）通过嘉实基金直销网上交易办理本基金定投业务

1、支持银行卡

可办理本基金定期定额投资业务的银行卡，包括中国建设银行龙卡储蓄卡、中国农业银行金穗卡、招商银行借记卡、兴业银行借记卡、上海浦东发展银行借记卡、广东发展银行理财通卡、中国银行广东分行借记卡。

2、金额限制

个人投资者办理本基金定期定额投资业务，每月固定扣款金额起点为500元以上（含500元）。

四、交易确认

以投资者的实际扣款日（T日）基金份额净值为基准，计算本基金的申购份额。基金份额确认日为T+1日，投资者可在T＋2日到相关代销机构销售网点或者通过嘉实基金直销网上交易查询本基金的申购确认情况。

五、业务咨询

序号	代销机构	客户服务电话	网址
1	中国银行	95566	www.boc.cn
2	中国农业银行	95599	www.abchina.com
3	交通银行	95559	www.bankcomm.com
4	招商银行	95555	www.cmbchina.com
5	中国民生银行	95568	www.cmbc.com.cn
6	中信银行	95558	Bank.ecitic.com
7	深圳发展银行	95501	www.sdb.com.cn
8	北京银行	(010)96169	www.bankofbeijing.com.cn
9	宁波银行	96528，962528上海地区	www.nbcb.com.cn
10	青岛银行	96588（青岛）、400-6696-588（全国）	www.qdccb.com
11	中国光大银行	95595	www.cebbank.com
12	东莞银行	（0769）96228	www.dongguanbank.cn
13	广东发展银行	800-830-8003、400-830-8003	www.gdb.com.cn
14	临商银行	400-699-6588	www.lsbchina.com
15	徽商银行	400-8896-588(安徽省外)、96588(安徽省内)	www.hsbank.com.cn
16	温州银行	（0577）96699	www.wzbank.cn
17	杭州银行	400-888-8508	www.hzbank.com.cn
18	江苏银行	（025）96098、4008696098	www.jsbchina.cn
19	上海农村商业银行	（021）962999	www.srcb.com
20	乌鲁木齐市商业银行	（0991）96518	www.uccb.com.cn
21	渤海银行	400-888-8811	www.cbhb.com.cn
22	洛阳银行	（0379）96699	www.bankofluoyang.com.cn
23	深圳农村商业银行	4001961200	www.961200.net
24	华泰证券	95597	www.htsc.com.cn
25	招商证券	400-8888-111、95565	www.newone.com.cn
26	东北证券	400-6000-686、 （0431）85096733	www.nesc.cn
27	国泰君安证券	400-8888-666	www.gtja.com
28	中国银河证券	400-888-8888	www.chinastock.com.cn
29	中信建投证券	400-8888-108	www.csc108.com
30	华泰联合证券	95513	www.lhzq.com
31	兴业证券	400-8888-123	www.xyzq.com.cn
32	中信金通证券	（0571）96598	www.bigsun.com.cn
33	广发证券	95575或致电各地营业网点	www.gf.com.cn
34	海通证券	95553或拨打各城市营业网点咨询电话	www.htsec.com
35	广州证券	（020）961303	www.gzs.com.cn
36	平安证券	400-8816-168	www.PINGAN.com
37	瑞银证券	400-887-8827	www.ubssecurities.com
38	华鑫证券	（021）32109999、 （029）68918888	www.cfsc.com.cn
39	国联证券	400-888-5288	www.glsc.com.cn
40	湘财证券	400-888-1551	www.xcsc.com
41	德邦证券	400-8888-128	www.tebon.com.cn
42	华龙证券	（0931）4890208、 （0931）4890619	www.hlzqgs.com
43	南京证券	400-828-5888	www.njzq.com.cn
44	长城证券	400-6666-888、 （0755）33680000	www.cgws.com
45	中原证券	967218、4008139666	www.ccnew.com
46	国盛证券	（0791）6285337、6283827	www.gsstock.com
47	万联证券	400-8888-133	www.wlzq.com.cn
48	齐鲁证券	95538	www.qlzq.com.cn
49	山西证券	400-666-1618	www.i618.com.cn
50	恒泰证券	（0471）4961259	www.cnht.com.cn
51	光大证券	400-8888-788、10108998	www.ebscn.com
52	中山证券	（0755）82943750	www.zszq.com.cn
53	厦门证券	（0592）5163588	www.xmzq.cn
54	华宝证券	400-820-9898	www.cnhbstock.com
55	安信证券	400-800-1001	www.essences.com.cn
56	东莞证券	（0769）961130	www.dgzq.com.cn
57	广发华福证券	（0591）96326	www.gfhfzq.com.cn
58	浙商证券	（0571）967777	www.stocke.com.cn
59	江海证券	400-666-2288	www.jhzq.com.cn
60	第一创业证券	400-888-1888	www.fcsc.cn
61	爱建证券	（021）63340678	www.ajzq.com
62	华融证券	（010）58568118	www.hrsec.com.cn
63	信达证券	400-800-8899	www.cindasc.com
64	申银万国证券	（021）962505	www.sw2000.com.cn
65	国信证券	95536	www.guosen.com.cn
66	东吴证券	(0512)33396288	www.dwzq.com.cn
67	日信证券	（010）88086830	www.rxzq.com.cn
68	长江证券	（027）85808318、4008-888-999	www.95579.com
69	嘉实基金	400-600-8800	www.jsfund.cn

特此公告。

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2010年10月21日