内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010年第三季度报告

2010-10-26 来源：上海证券报

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

2010年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名
王林祥董事长因出差在外，无法出席杨志远
赵魁董事因出差在外，无法出席李长青
张奕龄董事因出差在外，无法出席曾广春
任磊独立董事因出差在外，无法出席刘艳霞
高志凯独立董事因出差在外，无法出席刘艳霞

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名王林祥
主管会计工作负责人姓名王贵生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名王贵生

公司负责人王林祥、主管会计工作负责人王贵生及会计机构负责人（会计主管人员）王贵生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 25,542,873,033.00 20,618,919,288.00 23.88
所有者权益（或股东权益）(元) 4,392,168,976.00 3,968,251,272.00 10.68
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.26 3.85 10.65
年初至报告期期末
（1－9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 458,502,654.00 -34.19
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.44 -35.29
报告期
（7－9月）
年初至报告期期末
（1－9月）
本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 166,348,285.00 491,127,333.00 63.56
基本每股收益（元/股） 0.16 0.48 60.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.16 0.46 128.57
稀释每股收益（元/股） 0.16 0.48 60.00
加权平均净资产收益率（%） 3.79 11.85 增加1.05个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.71 11.52 增加1.68个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元币种:人民币

项目年初至报告期期末金额
（1－9月）
非流动资产处置损益 -3,014,271
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 18,764,270
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,933,168
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 117,238
所得税影响额 -1,213,243
少数股东权益影响额（税后） -4,923,669
合计 13,663,493

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户） 84,162
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类
招商证券香港有限公司 19,993,810 境内上市外资股
SKY ORIGIN LIMITED 11,042,600 境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 8,709,970 境内上市外资股
WISE STATE LIMITED 8,544,888 境内上市外资股
CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD. 6,272,300 境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 5,189,857 境内上市外资股
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. 4,724,477 境内上市外资股
NAITO SECURITIES CO., LTD. 4,431,157 境内上市外资股
天定有限公司 3,483,200 境内上市外资股
高亚恒 3,364,600 境内上市外资股

§3重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）合并资产负债表
报表项目期末余额年初余额变动金额变动幅度% 注释
应收账款 1,735,720,525 1,196,258,762 539,461,763 45.10 注1
预付款项 3,444,173,821 894,571,173 2,549,602,648 285.01 注2
其他应收款 530,614,606 52,730,737 477,883,869 906.27 注3
一年内到期的非流动资产 - 18,206,993 -18,206,993 -100.00 注4
工程物资 582,275,327 218,091,009 364,184,318 166.99 注5

应付账款 1,360,325,277 563,378,701 796,946,576 141.46 注6
预收账款 483,052,482 283,521,553 199,530,929 70.38 注7
应交税费 -181,462,269 -63,358,988 -118,103,281 186.40 注8
应付利息 7,123,001 17,365,316 -10,242,315 -58.98 注9
其他应付款 1,808,110,525 1,243,637,238 564,473,287 45.39 注10
长期借款 7,030,000,000 4,444,000,000 2,586,000,000 58.19 注11
专项应付款 - 1,800,000 -1,800,000 -100.00 注12
专项储备 63,107,471 27,117,100 35,990,371 132.72 注13

注1：应收账款期末余额余额为1,735,720,525元，比年初余额增幅45.10%，其主要原因是本期应收货款增加所致。

注2：预付账款期末余额为3,444,173,821元，比年初余额增幅285.01%，其主要原因是本期预付原料采购、工程进度款增加，及本公司之子公司电力冶金预付鄂尔多斯集团电力机组租赁抵押金所致。

注3：其他应收款期末余额为530,614,606元，比年初余额增幅906.27%，其主要原因是本公司之子公司电力冶金委托银行贷款及向联营公司借款增加所致。

注4：一年内到期的非流动资产余额为0元，年初余额为18,206,993元，其主要原因是本公司之子公司电力冶金收回煤矿股权转让退款所致。

注5：工程物资期末余额为582,275,327元，比年初余额增幅166.99%，其主要原因是由于工程项目增加导致工程物资增加所致。

注6：应付账款期末余额为1,360,325,277元，比年初余额增幅141.46%，其主要原因是本期应付货款、设备采购及工程款项增加所致。

注7：预收账款期末余额为483,052,482元，比年初余额增幅70.38%，其主要原因是由于本期预收货款增加所致。

注8：应交税费期末余额为-181,462,269元，比年初余额增幅186.40%，其主要原因是由于待抵扣增值税进项税额增加所致。

注9：应付利息期末余额为7,123,001元，比年初余额减幅58.98%，其主要原因是应支付的贷款利息减少所致。

注10：其他应付款期末余额为1,808,110,525元，比年初余额增幅45.39%，其主要原因是应付电费、设备及工程款项增加所致。

注11：长期借款期末余额为7,030,000,000元，比年初余额增幅58.19%，其主要原因是本期向金融机构的长短期借款增加所致。

注12：专项应付款期末余额为0元，年初余额为1,800,000元，其主要原因是确认土地转让收入所致。

注13：专项储备期末余额为63,107,471元，比年初余额增幅132.72%，其主要原因是本公司按照国家规定根据煤炭产量提取的维简费、生产安全费用及其他类似费用等所致。

（2）合并利润表

报表项目本期发生额上期发生额变动金额变动幅度% 注释
营业收入 7,488,228,579 5,003,133,503 2,485,095,076 49.67 注1
营业成本 5,134,994,108 3,934,925,751 1,200,068,357 30.50 注2
营业税金及附加 212,117,993 78,028,284 134,089,709 171.85 注3
销售费用 432,744,264 266,305,305 166,438,959 62.50 注4
管理费用 433,035,138 315,890,333 117,144,805 37.08 注5
资产减值损失 2,579,941 -88,729,661 91,309,602 -102.91 注6
投资收益 37,117,376 20,365,722 16,751,654 82.25 注7
营业外收入 27,215,883 54,301,063 -27,085,180 -49.88 注8
营业外支出 11,348,645 6,207,883 5,140,762 82.81 注9
所得税费用 73,313,369 17,173,277 56,140,092 326.90 注10

注1：营业收入本期发生额为7,488,228,579元，比上期发生额增幅49.67%，其主要原因是本期本公司之子公司电力冶金营业收入增长所致。

注2：营业成本本期发生额为5,134,994,108元，比上期发生额增幅30.50%，其主要原因是本期营业收入增加，营业成本相应增长所致。

注3：营业税金及附加本期发生额为212,117,993元，比上期发生额增幅171.85%，其主要原因是本期出口收入比上期增长导致出口关税增加所致。

注4：销售费用本期发生额为432,744,264元，比上期发生额增幅62.50%，其主要原因是本期营业收入增长，销售费用相应增长所致。

注5：管理费用本期发生额为433,035,138元，比上期发生额增幅37.08%，其主要原因是本期营业收入增长，管理费用相应增长所致。

注6：资产减值损失本期发生额为2,579,941元，比上期发生额减幅-102.91%，其主要原因是本期坏账准备和存货跌价准备转回和转销较上期减少所致。

注7：投资收益本期发生额为37,117,376元，比上期发生额增幅82.25%，其主要原因是本期按权益法核算的长期股权投资收益增加所致。

注8：营业外收入本期发生额为27,215,883元，比上期发生额减幅49.88%，其主要原因是本期收到内蒙古鄂托克经济开发区管委会财政补贴款较上年减少所致。

注9：营业外支出本期发生额为11,348,645元，比上期发生额增幅82.81%，其主要原因是本期固定资产处置损失增加所致。

注10：所得税费用本期发生额为73,313,369元，比上期发生额增幅326.90%，其主要原因是本期营业收入较上期增长导致所得税费用增加所致。

3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

本报告期，多晶硅项目进入试生产阶段。公司下属内蒙古鄂尔多斯多晶硅业公司一期年产3000吨项目首炉多晶硅成功出炉，并达到太阳能级标准，预计明年将进入正式生产期。多晶硅项目投产后，标志着鄂尔多斯棋盘井工业园区产业的进一步升级，产业链条向高精尖的进一步延伸。

3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项承诺内容履行情况
股改承诺鄂尔多斯集团持有的非流通股股份自本公司2007年度财务决算报告经股东大会审议通过第10个交易日后（即2008年6月3日）的12个月内，不上市交易或者转让；在上述限售期届满后12个月内，鄂尔多斯集团通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份的数量不超过本公司股份总数的5%，在24个月内不超过本公司股份总数的10%。报告期内，大股东履行了承诺。
其他对公司中小股东所作承诺鄂尔多斯集团目前持有公司42000万股股份，在公司2007年度财务决算报告经股东大会审议通过第10个交易日后的36个月内（2008年6月3日至2011年6月3日），若公司股票价格低于20元（该价格如遇除权除息将按相应比例进行调整），鄂尔多斯集团将不会对所持有公司股份进行减持。报告期内，大股东履行了承诺。

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5报告期内现金分红政策的执行情况

根据《公司章程》的相关规定，公司的现金分红政策为：公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理回报。公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。本报告期内，公司未进行现金分红。

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

法定代表人:王林祥

2010年10月25日

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