北京首都旅游股份有限公司
2010年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 董事长杨建民、总经理左祥 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 杨军 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 石磊 |
公司董事长杨建民先生、总经理左祥先生、主管会计工作负责人杨军女士及会计机构负责人（会计主管人员）石磊女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,876,469,909.30 | 1,887,013,853.43 | -0.56 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 987,847,173.38 | 973,435,845.33 | 1.48 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.27 | 4.21 | 1.43 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 221,045,655.83 | 20.17 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.96 | 20.17 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 41,241,610.09 | 153,428,139.68 | 9.72 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1782 | 0.6630 | 9.72 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.1782 | 0.6648 | 10.82 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.32 | 15.52 | 增加1.28个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.33 | 15.57 | 增加0.98个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | -719,926.92 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 300,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 18,596.85 |
| 所得税影响额 | 18,530.91 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -33,700.95 |
| 合计 | -416,500.11 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 26,848 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 北京首都旅游集团有限责任公司 | 139,108,056 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 9,733,462 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 8,361,506 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 3,370,400 | 人民币普通股 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 2,923,316 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 | 2,628,445 | 人民币普通股 | |
| 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 2,283,768 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | 1,855,042 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－金鹰成份股优选证券投资基金 | 800,000 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行股份有限公司－华商产业升级股票型证券投资基金 | 780,062 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目说明：
（1）应收票据期末余额2.77万元，较期初减少85.53%，主要是正常票据到期承兑所致。
（2）应收账款期末余额4,884.61万元，较期初增加86.31%，主要是本期业务量增长，导致酒店、旅行社、景区应收账款较期初增加所致。
（3）投资性房地产期末余额593.40万元，较期初增加44.48%，主要是物业分公司工程改造转固定资产所致。
（4）在建工程期末余额2,555.19万元，较期初增加121.74%，主要是民族饭店改造项目及南山文化景区改造项目进展所致。
（5）固定资产清理期末余额1.03万元，较期初增加100%，主要是本期有尚未处理完的固定资产清理所致。
（6）递延所得税资产期末余额93.92万元，较期初增加60.31%，主要是本期业务量增长导致应收账款增加，从而导致计提坏账准备增加，进而致使递延所得税资产增加。
（7）应交税费期末余额1,819.13万元，较期初减少31.60%，主要是正常经营所致。
（8）应付股利期末余额158.12万元，较期初增加168.58%，主要是南山公司、京伦饭店分配2009年度股利，其中部分分红款尚未支付所致。
（9）一年内到期的非流动负债期末余额17,000.00万元，较期初增加100%，主要是17,000万元长期借款将于2011年8月到期，从而转换成一年内到期的非流动负债核算所致。
（10）长期借款期末余额16,000.00万元，较期初下降51.52%，主要是17,000万元长期借款将于2011年8月到期，从而转换成一年内到期的非流动负债核算所致。
（11）其他非流动负债期末余额0元，较期初减少100%，主要是本期公司已还清首旅集团借款余额100万元所致。
利润表项目说明：
（1）营业收入本年累计发生172,299.89万元，较去年同期增长50.60%，主要是本年公司酒店、旅行社及景区业务较去年同期收入增长较大所致。
（2）营业成本本年累计发生108,143.05万元，较去年同期增长80.46%，主要是由于本年业务量增长导致成本增长所致。
（3）资产减值损失本年累计发生139.27万元，较去年同期增长45.39%，主要是本期应收账款随业务量增加而增加，导致计提坏账准备增加所致。
（4）营业外支出本年累计发生130.30万元，较去年同期增长127.15%，主要是民族饭店改造项目处置部分固定资产所致。
（5）所得税费用本年累计发生5,074.10万元，较去年同期增长32.73%，主要是公司所属企业利润增长以及南山公司所得税税率增长所致（南山公司本期所得税税率22%，去年同期为20%）。
（6）少数股东损益及归属于公司少数股东综合收益总额本年累计发生额均为4,407.13万元，较去年同期增长36.44%，主要是本期公司所属子公司效益增长所致。
（7）其他综合收益本年累计发生-17.68万元，较去年同期下降102.55%，主要是本年公司可供出售金融资产公允价值较年初略有下降，而去年同期可供出售金融资产公允价值较去年年初上涨所致。
现金流量表项目说明：
（1）销售商品、提供劳务收到的现金本年累计发生额186,332.48万元，较去年同期增长76.28%，购买商品、接受劳务支付的现金本年累计发生额127,121.86万元，较去年同期增长125.11%，主要是本年经营业务量增长所致。
（2）取得投资收益收到的现金本年累计发生额867.00万元，较去年同期增长30.50%，主要是公司投资企业首汽股份2010年分红较2009年分红增长192万元所致。
（3）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本年累计发生额28.56万元，较上年同期下降94.59%，主要是去年同期公司所属旅行社集中收回旅行社质保金360万元所致。
（4）购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本年累计发生额3,825.54万元，较去年同期增长47.31%，主要是前门饭店、民族饭店及南山文化景区改造项目支付工程款所致。
（5）投资支付的现金本年累计发生额0万元，较去年下降100%，主要是去年收购前门饭店支付股权转让款20,090.04万元所致。
（6）支付的其他与投资活动有关的现金本年累计发生额0万元，较去年同期下降100%，主要是本年没有发生其他与投资活动有关的事项所致。
（7）取得借款收到的现金本年累计发生额6,500万元，较去年同期下降87.85%，主要是今年较去年同期银行短期贷款下降所致。
（8）偿还债务支付的现金本年累计发生额8,600万元，较去年同期下降81.89%，主要是去年同期偿还借款较多所致。
（9）分配股利、利润或偿付利息支付的现金本年累计发生18,852.10万元，较去年同期增长88.80%，主要是公司本年较去年分配股利增长及下属南山公司本年较去年分红时间提前所致（南山公司2010年分红时间为7月份，2009年分红时间为11月份）。
（10）支付的其他与筹资活动有关的现金本年累计发生137.77万元，较去年同期增长100%，是由于本期公司所属企业方舟国际减资支付少数股东原注资款所致。
（11）汇率变动对现金及现金等价物的影响本年累计发生额1.74万元，较去年同期下降4,238.67%，是正常汇率变动所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
南山公司门票分成事宜公司正在积极推进中，相关重要进展情况将按有关规定及时公告。
南山公司本年累计门票收入21,547.13万元（上期：17,338.98万元），本公司合计持有南山文化74.805%的权益。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据公司章程对现金分红的规定，"公司每年以现金方式分配的利润不少于该年度实现的可分配利润的百分之十，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于前述连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十。"公司已实施完成2009年度分红方案，以23,140万股为基数，向全体股东每10股派送6元（含税）股利，共计派送现金股利138,840,000元，占2009年度实现的可分配利润的95.57%。公司连续三年累计分配现金股利286,936,000元，占三年实现的年均可分配利润的205.79%。符合公司章程规定。
北京首都旅游股份有限公司
法定代表人:杨建民
2010年10月26日