中铁二局股份有限公司
2010年第三季度报告
§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 唐志成 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 曾永林 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 银宏 |
公司负责人唐志成、主管会计工作负责人曾永林及会计机构负责人（会计主管人员）银宏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 31,556,009,772.14 | 26,737,476,320.47 | 18.02 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 4,618,300,629.93 | 4,173,348,940.54 | 10.66 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.1650 | 2.8600 | 10.66 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,626,174,272.93 | 321.77 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 1.1144 | 321.77 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 240,630,898.97 | 694,809,481.91 | 61.14 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1649 | 0.4762 | 61.15 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.1637 | 0.4468 | 58.61 |
| 稀释每股收益（元/股） | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.33 | 15.84 | 增加5.02个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.97 | 14.79 | 增加4.67个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 2,707,569.47 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,576,193.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 11,885,200.00 |
| 债务重组损益 | 2,380,177.20 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -15,485,756.48 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 32,642,168.97 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 34,000,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -9,994,206.65 |
| 所得税影响额 | -15,503,235.53 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -4,376,765.25 |
| 合计 | 42,831,344.73 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 174,204 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 中铁二局集团有限公司 | 725,741,200.00 | 人民币普通股 | |
| 中铁宝桥集团有限公司 | 28,154,149.00 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 10,499,904.00 | 人民币普通股 | |
| 广东省机场管理集团公司 | 10,389,337.00 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 | 7,999,781.00 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 | 7,217,216.00 | 人民币普通股 | |
| 中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管理计划 | 6,552,430.00 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 | 6,000,000.00 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 4,722,632.00 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 4,618,993.00 | 人民币普通股 | |
§3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
| 资产负债表项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动% | 变动说明 |
| 应收票据 | 96,400,000.00 | 167,743,923.78 | -42.53 | 票据已到期承兑所致 |
| 预付款项 | 4,154,415,234.50 | 2,671,905,080.50 | 55.49 | 预付材料款和工程款 |
| 一年内到期的非流动资产 | 60,000,000.00 | 360,000,000.00 | -83.33 | 收回民生银行理财产品款2亿元及沿海地产保证金1亿元 |
| 在建工程 | 45,946,766.42 | 371,740,832.52 | -87.64 | 花水湾温泉酒店完工转入固定资产 |
| 递延所得税资产 | 98,474,628.25 | 74,855,113.73 | 31.55 | 应收质保金折现及计提的应收款项坏账准备造成的暂时性差异 |
| 应付票据 | 3,570,687,971.35 | 1,521,869,653.76 | 134.63 | 增加物资采购所致 |
| 应交税费 | 638,832,529.95 | 396,008,939.67 | 61.32 | 公司经营规模加大所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 478,000,556.17 | 1,623,303,210.84 | -70.55 | 偿还到期的银行借款所致 |
| 其他流动负债 | - | 1,500,000,000.00 | -100.00 | 偿还到期的短期融资债券所致 |
| 长期应付款 | - | 94,141,504.07 | -100.00 | 支付融资租赁设备款 |
| 利润表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动% | 变动说明 |
| 销售费用 | 106,822,178.08 | 70,974,868.19 | 50.51 | 广告费及销售服务费增加 |
| 资产减值损失 | 28,858,584.50 | 18,543,616.00 | 55.63 | 应收款款增加导致计提坏账准备增加 |
| 投资收益 | 96,592,083.45 | -17,218,886.80 | 660.97 | 收回民生银行理财产品所产生的投资收益等增加所致 |
| 营业外收入 | 38,083,148.38 | 21,425,766.89 | 77.74 | 固定资产处置利得及债务重组收益等 |
| 营业外支出 | 5,443,415.36 | 11,654,176.40 | -53.29 | 固定资产处置损失等 |
| 少数股东损益 | 75,066,613.98 | -9,709,659.20 | 873.11 | 非全资子公司较上年同期利润增加所致 |
| 现金流量表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动% | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,626,174,272.93 | -733,279,156.82 | 321.77 | 因公司经营规模加大，收到工程款增加较大所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -322,503,137.61 | -640,423,858.36 | 49.64 | 购置固定资产等投入加大所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,001,270,563.27 | 1,231,911,645.76 | -181.28 | 本期偿还到期银行借款及短期融资债券所致 |
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司已于2010 年3 月16日偿还第1期短期融资债券8亿元，于2010 年9 月17 日偿还第2期短期融资债券7亿元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本公司已于2010年6月实施完毕2009年度利润分配，本报告期无现金分红。
中铁二局股份有限公司
法定代表人:唐志成
2010年10月28日
证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2010-022
中铁二局股份有限公司
第四届董事会2010年第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁二局股份有限公司（以下简称:“公司”或“本公司”）第四届董事会2010年第七次会议于2010年10月26日召开。会议由董事长唐志成先生主持，出席会议的董事应到9人，实到董事9人（唐志成、郑建中、邓元发、方国建、吴光、金盛华、彭韶兵、刘广斌、杜剑）。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过有效表决，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于兑现公司高管人员薪酬的议案》
1.公司总经理2010年基本薪金为366502元，2009年绩效薪金为281451元。公司其他高管人员2010年基本薪金、2009年绩效薪金标准按总经理标准的90％确定，分别为329852元和253306元。
2.对公司高管人员2010年已预付基本薪金进行清算。
3.公司高管人员2009年绩效薪金当期兑现80%，其余20%延期支付,并对已预付的2009年度绩效薪金进行清算。
4.兑现公司高管人员2007年绩效薪金延期支付部分。
5.公司高管人员任职不满一年（或年度离任）的，其薪酬按任职时段计算。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于向工行申请综合授信额度的议案》
同意公司向中国工商银行股份有限公司成都草市支行申请综合授信额度人民币28 亿元，授信期限为12个月，授信方式为信用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于向华侨银行申请单项授信的议案》
同意公司向华侨银行（中国有限公司）成都分行申请单项授信人民币3亿元，授信品种为短期流动资金贷款，授信期限为12个月，授信方式为信用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于向交行申请综合授信额度的议案》
同意公司向交通银行股份有限公司四川省分行申请综合授信额度人民币39亿元，其中短期流动资金贷款6亿元、银行承兑汇票3亿元、保函30亿元，授信期限为12个月，授信方式为信用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于向招行申请综合授信额度的议案》
同意公司向招商银行股份有限公司成都人民中路支行申请综合授信人民币43亿元，用于本外币流贷、银行承兑汇票等值人民币3.5亿元（敞口额度），国内保函、信贷证明39.5亿元，授信期限为12个月,授信方式为信用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于调整2010年度财务预算指标的预案》
1.财务预算调整主要原因：公司铁路施工收入因受国家投资影响，2010年增幅较上年增长较大，且部分铁路项目取得了工程变更收入，铁路施工毛利率提高所致。
2.财务预算调整主要内容：
（1）预计营业收入492.72亿元，较年初预算450.00亿元增加42.72亿元；
（2）预计营业成本456.33亿元，较年初预算418.97亿元增加37.36亿元；
（3）预计营业税金及附加13.53亿元，较年初预算13.13亿元增加0.40亿元；
（4）预计全年期间费用11.11亿元，较年初预算9.45亿元增加1.66亿元；
（5）预计营业利润12.94亿元，较年初预算9.22亿元增加3.72亿元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《公司2010年第三季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
第六项议案需提交公司股东大会审议通过,股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
中铁二局股份有限公司董事会
二○一○年十月二十八日