中牧实业股份有限公司
2010年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 张春新、总经理张兴明 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 梁传玉 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 梁传玉 |
公司负责人张春新、总经理张兴明、主管会计工作负责人梁传玉及会计机构负责人（会计主管人员）梁传玉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,922,873,603.31 | 2,539,833,412.41 | 15.08 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,457,419,328.88 | 1,268,345,306.16 | 14.91 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.7370 | 3.2522 | 14.91 |
| 年初至报告期期末（1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -392,267,872.37 | -6.81 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -1.01 | -7.45 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 60,674,891.64 | 247,705,724.92 | 28.43 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1556 | 0.6351 | 28.49 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.1310 | 0.6092 | 9.50 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1556 | 0.6351 | 28.49 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.25 | 17.55 | 增加0.33个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.59 | 16.89 | 减少0.41个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | -1,264,692.06 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 10,941,000.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 279,917.01 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 984,216.67 |
| 所得税影响额 | -1,641,066.24 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 826,539.06 |
| 合计 | 10,125,914.44 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 17,487 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 中国牧工商（集团）总公司 | 228,000,000 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 | 9,392,586 | 人民币普通股 | |
| 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 | 6,333,079 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 | 6,000,000 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) | 5,896,888 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金 | 5,606,541 | 人民币普通股 | |
| 大成价值增长证券投资基金 | 5,048,485 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金 | 4,999,980 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 | 3,549,713 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 | 3,358,622 | 人民币普通股 | |
说明：公司前十名股东不存在关联关系。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用 单位：人民币元
| 项目 | 2010年9月30日 | 2009年12月31日 | 增减比例% | 说明 |
| 货币资金 | 57,996,742.51 | 470,726,119.86 | -87.68 | 正常生产经营支出 |
| 应收账款 | 1,052,857,071.39 | 338,429,215.28 | 211.10 | 政府采购货款未到结算期及部分正常应收货款 |
| 预付款项 | 130,585,743.16 | 43,651,385.60 | 199.16 | 为保证正常采购，预付供应商货款 |
| 长期股权投资 | 256,872,307.62 | 149,340,101.07 | 72.00 | 主要为投资中牧泰州及厦门金达威投资收益增加 |
| 在建工程 | 34,749,389.37 | 14,757,165.91 | 135.47 | 由于生产需要，增加在建工程投入 |
| 固定资产清理 | 150,442.16 | 17,053,129.84 | -99.12 | 成都药械厂拆迁补偿余款1691万元已收回 |
| 开发支出 | 2,921,818.29 | 880,055.38 | 232.00 | 增加研发投入 |
| 短期借款 | 541,718,120.00 | 400,000,000.00 | 35.43 | 因生产经营扩大而增加的短期借款 |
| 应付票据 | 120,707,500.00 | 68,650,000.00 | 75.83 | 因采购商品增加而开出的银行承兑汇票 |
| 预收款项 | 16,145,029.25 | 168,172,309.10 | -90.40 | 按合同规定客户付款后提货 |
| 应交税费 | 69,524,781.66 | 21,632,491.28 | 221.39 | 因收入增加相应税费增加 |
| 应付股利 | 6,814,920.00 | 4,064,020.00 | 67.69 | 子公司乾元浩已宣告发放尚未支付的股利 |
| 其他应付款 | 248,615,263.56 | 166,061,821.82 | 49.71 | 应付未支付的研发费用等 |
| 项目 | 2010年1-9月 | 2009年1-9月 | 增减比例% | 说明 |
| 营业收入 | 1,992,386,414.94 | 1,519,922,740.04 | 31.08 | 主要由于饲料贸易收入增加 |
| 营业成本 | 1,264,965,584.91 | 894,231,650.24 | 41.46 | 原料价格上涨及业务规模增长 |
| 投资收益 | 39,455,515.55 | 9,684,117.85 | 307.42 | 厦门金达威净利润大幅增加 |
| 营业外收入 | 12,361,008.64 | 4,585,283.64 | 169.58 | 子公司内蒙中牧收到当地政府补贴 |
| 营业外支出 | 1,700,484.03 | 742,793.45 | 128.93 | 处置报废固定资产 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东中牧集团在公司股权分置改革中做出特别承诺：
1、持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让。
2、在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占股份总数的比例在十二个月内不超过5%,在二十四个月内不超过10%，且承诺上述期限内通过证券交易所挂牌交易出售价格不低于每股5.90元，若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项，则对该价格进行除权处理。
3、通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。
4、公司将在股权分置改革完成后，根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励计划。
2006年3月20日公司股权分置改革顺利通过，中牧集团所持有限售条件的流通股22800万股已全部托管在公司股权分置改革保荐机构国都证券有限责任公司指定的营业部，接受其监督。
2008年3月28日、2009年3月30日，2010年3月29日中牧集团持有的有限售条件流通股中分别有1950万股、1950万股、18900万股可上市交易，详见2008年3月25日、2009年3月25日、2010年3月23日的《中国证券报》、《上海证券报》。至此，中牧集团所持有的22800万股均可上市流通。截止报告期末，中牧集团所持股份总数未发生变化。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司已按照中国证监会文件要求修订了《公司章程》，明确了现金分红政策。公司2009年度分配方案已于2010年6月22日实施。
中牧实业股份有限公司
法定代表人:张春新
2010年10月28日
证券代码：600195 证券简称：中牧股份 编号：临2010-16
中牧实业股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告暨召开2010年第三次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中牧实业股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于2010年10月18日以传真形式发出，会议于2010年10月28日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，王志良先生、余涤非先生、张春新先生、许英华女士、王建成先生、胡启毅先生、史志国先生、陈焕春先生、胡竞霜女士亲自出席了会议。公司监事列席了本次会议。会议由王志良先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议如下事项：
一、关于选举公司董事长的议案；
以9票同意通过。
鉴于王志良先生已到退休年龄，选举张春新先生为公司董事长。（简历附后）
二、关于调整高级管理人员的议案；
以9票同意通过。
鉴于王建成先生已调离公司，并已辞去总经理职务，经董事长提名，聘任张兴明先生为公司总经理。经总经理提名，聘任高伟先生为常务副总经理，吴冬荀先生为副总经理。（简历附后）
公司独立董事同意以上聘任。
三、关于聘任董事会秘书的议案；
以9票同意通过。
鉴于高伟先生已辞去董事会秘书，经董事长提名，聘任张菁桦女士为公司董事会秘书。（简历附后）
公司独立董事同意以上聘任。
四、关于第四届董事会董事候选人的议案；
以9票同意通过。
鉴于王志良先生、许英华女士已到退休年龄，余涤非先生工作变动，经控股股东中国牧工商（集团）总公司提名，刘金华先生、薛廷伍先生、张兴明先生为公司第四届董事会董事候选人。（简历附后）
公司独立董事同意以上人员为公司第四届董事会董事候选人。
王志良先生、许英华女士、余涤非先生已按《公司章程》的规定履行了相应程序，董事会对他们在任公司董事期间为公司所做的贡献表示感谢。
五、公司2010年第三季度报告；
以9票同意通过。
六、关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司执行2010年度财务审计业务并支付审计费用的议案；
以9票同意通过。
同意公司续聘中审亚太会计师事务所有限公司执行公司2010年度财务审计业务，并支付60万元年度审计费用。
七、关于修订《中牧股份内幕信息管理制度》的议案；
以9票同意通过。
八、关于制订《中牧股份董事会秘书工作制度》的议案；
以9票同意通过。
九、关于乾元浩生物股份有限公司租赁中国牧工商（集团）总公司南京厂房产的议案；
以5票同意通过。
同意乾元浩生物股份有限公司租赁中国牧工商（集团）总公司南京厂房产的事项，年租金按照中介机构出具的评估报告确定为375.9635万元，授权乾元浩经营班子与中牧集团签订相关合同。
中国牧工商（集团）总公司董事长余涤非先生、总经理张春新先生、副总经理胡启毅先生、王建成先生在表决时予以回避。
公司独立董事同意该关联交易事项。
十、关于召开公司2010年第三次临时股东大会的通知。
以9票同意通过。
重要提示：
本次股东大会采取现场投票方式。
公司股票不涉及融资融券业务。
（一）会议时间：2010年11月15日上午9时，会期半天。
（二）会议地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼7层公司会议室；
（三）会议审议内容：
1、关于第四届董事会董事候选人的议案；
2、关于第四届监事会监事候选人的议案；
3、关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司执行2010年度财务审计业务并支付审计费用的议案。
（四）出席对象：
1、本公司的董事、监事及高级管理人员；
2、截止2010年11月5日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人。
（五）会议登记办法：
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股票帐户卡和法人营业执照复印件办理出席登记。
2、登记时间：2010年11月8日-9日上午9时至11时，下午13时至16时（京外股东可先将回执用传真、信函方式送达我公司登记）。
3、登记地点：本公司董事会办公室
（六）其他注意事项：
1、参会股东住宿及交通费用自理。
2、邮 编：100070
3、联系电话：010-63702195
4、传 真：010-63702196
5、联 系 人：张菁桦、尚艳
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
二○一○年十月二十八日
董事长简历：
张春新：男，55岁，大学本科学历，毕业于西北农学院，高级兽医师。曾任中国畜牧兽医药械公司经营管理处副处长，中国牧工商联合总公司供销部经理，中亚动物保健品总公司副总经理，北京华牧家禽育种中心总经理、中国牧工商(集团)总公司总经理助理兼贸易公司总经理，中国牧工商(集团)总公司副总经理、常务副总经理，现任中国牧工商(集团)总公司董事、总经理、党委副书记。
高管人员简历：
张兴明：男，46岁，大学本科学历，毕业于华南农业大学，畜牧师。曾任中国牧工商总公司职员，湖南花垣县畜牧局副局长（扶贫挂职），安徽华巢公司肉联厂、羽绒厂副厂长（挂职），中国牧工商总公司肉类部副经理，华蒙金河实业有限公司常务副总经理，中牧股份管理与稽核部经理，华蒙金河实业有限公司总经理，中牧股份兽药发展部总经理，中牧股份副总经理，现任中牧股份常务副总经理。
高伟：男，39岁，先后就读于中国政法大学、北京大学法律专业，硕士学位，曾任中国农垦总公司华垦边贸公司办公室主任，北京益宏经贸公司办公室主任，中国饲料工业发展总公司办公室主任，中国牧工商（集团）总公司法律事务部职员、办公室副主任、改革改组办公室主任、上市工作办公室主任、企业发展部经理，现任中牧股份董事会秘书。
吴冬荀：男，45岁，大学本科学历，毕业于中国农业大学，高级兽医师。曾任北京市畜牧局技术员，北京华罗饲料添加剂厂销售员、生产车间主任、海安分厂厂长、销售部经理，湖北中牧安达药业有限公司总经理，中牧股份生物制品事业部副总经理、总经理，现任中牧股份总经理助理兼生物制品商务部总经理。
董事会秘书简历：
张菁桦：女，38岁，先后就读于首都师范大学、对外经贸大学，硕士学位，高级经济师。曾任中牧股份总经理办公室主管，中牧股份饲料分公司总经理办公室副主任、主任，中牧股份总经理办公室（董事会秘书处）主任助理、副主任，现任中牧股份董事会办公室主任、证券事务代表。
董事候选人简历：
刘金华：男，54岁，大学本科学历，毕业于大连工学院，高级工程师。曾任纺织工业部信息中心工程师、信息资料部副主任，中国水产(集团)总公司信息中心工程师、总经理办公室副主任、主任，中国农业发展集团总公司科技与市场部总经理，中国牧工商（集团）总公司董事，现任中国牧工商(集团)总公司副总经理。
薛廷伍：男，48岁，硕士研究生学历，毕业于南京农业大学，高级兽医师。曾任中国种畜进出口公司出口部干部，广州华穗种鸭场副场长，中国种畜进出口公司总经理助理，中国牧工商(集团)总公司贸易部常务副总经理，中国牧工商(集团)总公司总经理助理兼国际贸易公司总经理，现任中国牧工商(集团)总公司副总经理。
张兴明：男，46岁，大学本科学历，毕业于华南农业大学，畜牧师。曾任中国牧工商总公司职员，湖南花垣县畜牧局副局长（扶贫挂职），安徽华巢公司肉联厂、羽绒厂副厂长（挂职），中国牧工商总公司肉类部副经理，华蒙金河实业有限公司常务副总经理，中牧股份管理与稽核部经理，华蒙金河实业有限公司总经理，中牧股份兽药发展部总经理，中牧股份副总经理、常务副总经理，现任中牧股份总经理。
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中牧实业股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并代为行使对会议议案的表决权，对列入股东大会议程的各项审议事项表决意见如下：
| 序号 | 审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于第四届董事会董事候选人的议案 | |||
| （1）刘金华 | ||||
| （2）薛廷伍 | ||||
| （3）张兴明 | ||||
| 2 | 关于第四届监事会监事候选人的议案 | |||
| （1）徐进 | ||||
| 3 | 关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司执行2010年度财务审计业务并支付审计费用的议案 |
如委托人对上述提案的表决未作具体指示，受托人是否有权按照自己的意愿对该议案投票表决：□是 / □否
授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。
股东名称：
股东帐户号： 持股数：
委托人签名： 委托人身份证号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：
注：1、授权委托书剪报及复印均有效。
2、委托人为法人的，应加盖法人公章及法人代表签字。
回 执
截止2010年11月5日，我单位（个人）持有中牧实业股份有限公司股票
股，将参加公司二○一○年第三次临时股东大会。
股东帐号： 持股数：
出席人姓名： 股东签名（盖章）：
2010年 月 日
证券代码：600195 证券简称：中牧股份 编号：临2010--17
中牧实业股份有限公司
第四届监事会第十一次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中牧实业股份有限公司第四届监事会第十一次会议通知于2010年10月18日以传真形式发出，会议于2010年10月28日在北京丰台区南四环西路188号8区16号楼公司会议室召开，姜德斌先生、苏智强先生、王水华先生出席了会议。会议由姜德斌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：
一、公司2010年第三季度报告；
以3票同意通过。
《公司2010年第三季度报告》客观真实地反映了报告期内的经营情况。
1、三季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、三季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2010年前三季度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、关于第四届监事会监事候选人的议案。
以3票同意通过。
鉴于姜德斌先生工作变动，并已辞去公司监事职务，经控股股东中国牧工商（集团）总公司提名，徐进先生为公司第四届监事会监事候选人。（简历附后）
公司监事会对姜德斌先生在任公司监事期间所做的工作表示感谢。
特此公告
中牧实业股份有限公司监事会
二○一○年十月二十八日
监事候选人简历：
徐进：男，52岁，高级经济师。曾任人民银行泌阳县支行科员、副股长、副科长，工商银行泌阳支行副科长、副行长、行长，中农信郑州公司计划财务处副处长、处长，计划资金处处长，银行部总经理，中农信郑州公司副总经理、总经理、党委书记、清收组组长，建设银行河南省分行保卫处副处长、监察室主任、纪委副主席，中国农垦（集团）总公司纪委书记，现任中国牧工商（集团）总公司党委副书记、纪委书记。