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    华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金参加
    中国工商银行股份有限公司、南京银行股份有限公司A股配股发行的公告
    2010-11-26       来源:上海证券报      

    华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)、南京银行股份有限公司(以下简称“南京银行”)A股配股发行。本公司控股股东中信证券股份有限公司为工商银行此次发行的副主承销商,为南京银行此次发行的副主承销商及财务顾问。

    工商银行、南京银行于2010年11月24日分别发布了《中国工商银行股份有限公司2010年度A股配股发行结果公告》、《南京银行股份有限公司2010年度配股发行结果公告》。根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,本公司将旗下基金获配数量公告如下:

    一、获配工商银行A股数量

    基金名称获配数量(股)
    兴和证券投资基金914,885
    华夏回报证券投资基金7,982,466
    华夏经典配置混合型证券投资基金450,000
    华夏大盘精选证券投资基金4,950,000
    华夏红利混合型证券投资基金1,740,382
    华夏平稳增长混合型证券投资基金1,783,354
    华夏回报二号证券投资基金4,516,351

    华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)1,995,004
    华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金900,000
    华夏盛世精选股票型证券投资基金140,400

    二、获配南京银行A股数量

    基金名称获配数量(股)
    兴华证券投资基金1,617,110
    兴和证券投资基金1,595,880
    华夏红利混合型证券投资基金2,411,007
    华夏收入股票型证券投资基金1,936,323
    华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)5,249,963
    华夏沪深300指数证券投资基金1,762,500
    华夏盛世精选股票型证券投资基金3,521,996

    特此公告

    华夏基金管理有限公司

    二○一○年十一月二十六日