长城基金管理有限公司关于恢复旗下
基金所持中华企业股票市价估值方法的公告
基金所持中华企业股票市价估值方法的公告
2010-12-09 来源:上海证券报
根据中国证券监督管理委员会【2008】38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,长城基金管理有限公司(以下简称本管理人)自2010年7月28日起采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票中华企业(代码600675)进行估值(详见本管理人2010年7月29日的有关公告)。
为了维护基金持有人利益,更加合理地反映中华企业股票(代码600675)的公允价值,本管理人与托管人协商一致,自2010年12月8日起对旗下基金所持有的中华企业股票恢复按市价估值法进行估值。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
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风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
特此公告
长城基金管理有限公司
二〇一〇年十二月九日