关于旗下部分基金投资中福实业
(000592)非公开发行股票的公告
兴业全球基金管理有限公司
关于旗下部分基金投资中福实业
(000592)非公开发行股票的公告
我司旗下兴业可转债混合型证券投资基金、兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴业全球视野股票型证券投资基金和兴业合润分级股票型证券投资基金参加了中福实业(000592)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为7.50元/股,已于2010年12月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续,该部分新增股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。截至2010年12月8日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:
基金名称 | 认购股份 (万股) | 成本 | 账面价值 | ||
成本(元) | 占基金资产净值比例 | 账面价值(元) | 占基金资产净值比例 | ||
兴业可转债混合 | 300 | 22,500,000.00 | 0.46% | 22,530,000.00 | 0.46% |
兴业趋势投资混合(LOF) | 800 | 60,000,000.00 | 0.34% | 60,080,000.00 | 0.34% |
兴业全球视野股票 | 700 | 52,500,000.00 | 0.66% | 52,570,000.00 | 0.67% |
兴业合润分级股票 | 200 | 15,000,000.00 | 0.74% | 15,020,000.00 | 0.74% |
投资者可登陆本公司网站(www.xyfunds.com.cn),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息。
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
2010年12月10日
兴业全球基金管理有限公司
关于网上直销平台开通汇通宝现金
管理账户等业务功能的公告
为更好地满足广大投资者的理财需求,兴业全球基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自 2010年12月13日起,在本公司网上直销平台开通以下业务:
(1)汇通宝现金管理账户业务,含“充值”、“取现”、“定期充值”、“定期取现”、“汇通宝申购”、“汇通宝定投”、“赎回至汇通宝”及“定期赎回至汇通宝”等业务类型;
(2)定期投资业务新增汇通宝定期投资及定期赎回功能,并将定期投资频率更改为周、双周、三周及月。
相关业务规则详见《兴业汇通宝现金管理账户业务规则》及《兴业全球基金网上定期交易业务规则》。
特别提示:
1、目前,本公司网上交易平台中的定期投资业务适用于现本公司旗下管理的兴业可转债混合型证券投资基金、兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴业货币市场证券投资基金、兴业全球视野股票型证券投资基金、兴业社会责任股票型证券投资基金、兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴业磐稳增利债券型证券投资基金、兴业合润分级股票型证券投资基金、兴业沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)等9只基金,“汇通宝申购”、“汇通宝定投”、“赎回至汇通宝”及“定期赎回至汇通宝”业务适用于现本公司旗下管理的兴业可转债混合型证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、兴业全球视野股票型证券投资基金、兴业社会责任股票型证券投资基金、兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴业磐稳增利债券型证券投资基金等6只自建TA基金。今后本公司新成立的基金是否开通上述业务,本公司将另行公告。
2、“银行卡定期申购基金”(含汇通宝定期充值)业务仅适用于支持定期投资功能的银行卡。“定期赎回至银行卡”(含汇通宝定期取现)、“汇通宝定期申购基金”和“定期赎回至汇通宝”业务适用于所有支持本公司网上交易的银行卡。
3、《兴业全球基金网上定期交易业务规则》、《兴业汇通宝现金管理账户业务规则》中“赎回至汇通宝”、“定期赎回至汇通宝”的最低申请份额,兴业可转债混合型基金为1000份,其余基金为500份。
投资者可以登录本公司网站(http://www.xyfunds.com.cn)或拨打客户服务电话(021-38824536、400-678-0099)咨询相关事宜。
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
2010年12月10日
兴业全球基金管理有限公司
关于调整兴业货币基金
网上直销申购起点的公告
为更好地满足广大投资者的理财需求,兴业全球基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自 2010年12月13日起,将通过本公司网上直销渠道申购兴业货币市场证券投资基金的首次申购起点调整为1000元(含申购费)。敬请投资者注意。
投资者可以登录本公司网站(http://www.xyfunds.com.cn)或拨打客户服务电话(021-38824536、400-678-0099)咨询相关事宜。
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
2010年12月10日