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  • 海南正和实业集团股份有限公司
    第九届董事会第十九次会议决议公告
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    更正公告
  • 中国中材国际工程股份有限公司
    关于子公司签署经营合同的公告
  • 易方达基金管理有限公司
    关于旗下部分基金获配上海汽车(600104)
    非公开发行A股的公告
  • 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司
    诉讼进展公告
  • 夏新电子股份有限公司关于
    厦门象屿集团有限公司及厦门象屿建设集团有限责任公司
    延期提交豁免要约收购申请文件补正材料的公告
  • 湖南山河智能机械股份有限公司
    关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
    到期归还的公告
  • 浙江伟星新型建材股份有限公司关于全资子公司
    获得2010年重点产业振兴和技术改造专项资金的公告
  • 南宁百货大楼股份有限公司
    关于2010年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
    暨股东大会补充通知
  • 广发基金管理有限公司关于旗下基金投资金种子酒(600199)非公开发行股票的公告
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    关于旗下部分基金变更业绩比较基准名称的公告
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    关于归还募集资金的公告
  • 诺安基金管理有限公司
    关于增加浦发银行为诺安全球黄金证券投资基金
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    易方达基金管理有限公司
    关于旗下部分基金获配上海汽车(600104)
    非公开发行A股的公告
    2010-12-17       来源:上海证券报      

    易方达基金管理有限公司

    关于旗下部分基金获配上海汽车(600104)

    非公开发行A股的公告

    易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的易方达策略成长证券投资基金、易方达策略成长二号混合型证券投资基金、易方达50指数证券投资基金参加了上海汽车集团股份有限公司非公开发行股票的认购。

    根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将易方达策略成长证券投资基金、易方达策略成长二号混合型证券投资基金、易方达50指数证券投资基金获配上海汽车集团股份有限公司非公开发行股票情况披露如下:

    基金名称获配数量(股)总成本(元)总成本占基金资产净值比例账面价值(元)账面价值占基金资产净值比例锁定期
    易方达策略成长证券投资基金2,000,00027,740,000.000.52%27,760,000.000.52%12个月
    易方达策略成长二号混合型证券投资基金2,000,00027,740,000.000.49%27,760,000.000.49%12个月
    易方达50指数证券投资基金5,105,70270,816,086.740.28%70,867,143.760.28%12个月

    注:基金资产净值、账面价值为2010年12月15日数据。

    特此公告

    易方达基金管理有限公司

    2010年12月17日