旗下基金持有的长期停牌股票
估值调整情况的公告
根据中国证监会发布的[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会提供的基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》,本公司经与托管行协商一致,对长期停牌股票按“指数收益法”进行估值。本公司旗下中邮核心优选股票型证券投资基金截至2010年12月31日持有1只长期停牌股票,具体为:哈药股份,上述估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.31%。中邮核心成长股票型证券投资基金截至2010年12月31日持有3只长期停牌股票,具体为:哈药股份、三精制药、上海家化,上述估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.34%。 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金截至2010年12月31日持有3只长期停牌股票,具体为:哈药股份、三精制药、宝石A,上述估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.12%。中邮核心主题股票型证券投资基金截至2010年12月31日持有2只长期停牌股票,具体为:哈药股份、三精制药,上述估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.13%。
特此公告。
中邮创业基金管理有限公司
2011年1月4日
中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金
2010年年度最后一个交易日基金资产
净值、基金份额净值及份额累计净值公告
| 经基金托管人复核,2010年12月31日中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金资产净值如下: | |
| 单位:人民币元 | |
| 基金代码: | 590003 |
| 基金简称: | 中邮核心优势灵活配置混合 |
| 基金份额净值: | 1.190 |
| 基金份额累计净值: | 1.270 |
| 基金资产净值: | 3,093,459,454.09 |
| 管理人: | 中邮创业基金管理有限公司 |
| 托管人: | 中国农业银行股份有限公司 |
中邮创业基金管理有限公司
2011年1月4日
中邮核心主题股票型证券投资基金2010年
年度最后一个交易日基金资产净值、
基金份额净值及份额累计净值公告
| 经基金托管人复核,2010年12月31日中邮核心主题股票型证券投资基金资产净值如下: | |
| 单位:人民币元 | |
| 基金代码: | 590005 |
| 基金简称: | 中邮核心主题股票 |
| 基金份额净值: | 1.124 |
| 基金份额累计净值: | 1.219 |
| 基金资产净值: | 1,951,012,332.55 |
| 管理人: | 中邮创业基金管理有限公司 |
| 托管人: | 招商银行股份有限公司 |
中邮创业基金管理有限公司
2011年1月4日
中邮核心优选股票型证券投资基金
2010年年度最后一个交易日基金资产
净值、基金份额净值及份额累计净值公告
| 经基金托管人复核,2010年12月31日中邮核心优选股票型证券投资基金资产净值如下: | |
| 单位:人民币元 | |
| 基金代码: | 590001 |
| 基金简称: | 中邮核心优选股票 |
| 基金份额净值: | 1.4757 |
| 基金份额累计净值: | 2.6957 |
| 基金资产净值: | 13,156,016,413.78 |
| 管理人: | 中邮创业基金管理有限公司 |
| 托管人: | 中国农业银行股份有限公司 |
中邮创业基金管理有限公司
2011年1月4日
中邮核心成长股票型证券投资基金
2010年年度最后一个交易日基金资产
净值、基金份额净值及份额累计净值公告
| 经基金托管人复核,2010年12月31日中邮核心成长股票型证券投资基金资产净值如下: | |
| 单位:人民币元 | |
| 基金代码: | 590002 |
| 基金简称: | 中邮核心成长股票 |
| 基金份额净值: | 0.7159 |
| 基金份额累计净值: | 0.7159 |
| 基金资产净值: | 22,610,675,609.69 |
| 管理人: | 中邮创业基金管理有限公司 |
| 托管人: | 中国农业银行股份有限公司 |
中邮创业基金管理有限公司
2011年1月4日


