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  • 华芳纺织股份有限公司
    第五届董事会第七次会议决议公告
  • 浙江仙琚制药股份有限公司
    关于召开2011年第一次临时股东大会提示性通知
  • 中邮创业基金管理有限公司关于
    旗下基金持有的长期停牌股票
    估值调整情况的公告
  • 关于银华深证100指数分级
    证券投资基金办理定期份额折算业务及银华稳进份额停牌的公告
  • 天地源股份有限公司
    第六届董事会第十五次
    会议决议公告
  • 宁波新海电气股份有限公司
    发行股份购买资产的进展公告
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    控股股东部分股权质押的公告
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    华芳纺织股份有限公司
    第五届董事会第七次会议决议公告
    浙江仙琚制药股份有限公司
    关于召开2011年第一次临时股东大会提示性通知
    中邮创业基金管理有限公司关于
    旗下基金持有的长期停牌股票
    估值调整情况的公告
    关于银华深证100指数分级
    证券投资基金办理定期份额折算业务及银华稳进份额停牌的公告
    天地源股份有限公司
    第六届董事会第十五次
    会议决议公告
    宁波新海电气股份有限公司
    发行股份购买资产的进展公告
    浙江凯恩特种材料股份有限公司
    控股股东部分股权质押的公告
    河南中原高速公路股份有限公司
    办公地址迁址公告
    浙江利欧股份有限公司
    涉及筹划资产重组的进展公告
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    中邮创业基金管理有限公司关于
    旗下基金持有的长期停牌股票
    估值调整情况的公告
    2011-01-04       来源:上海证券报      

    根据中国证监会发布的[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会提供的基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》,本公司经与托管行协商一致,对长期停牌股票按“指数收益法”进行估值。本公司旗下中邮核心优选股票型证券投资基金截至2010年12月31日持有1只长期停牌股票,具体为:哈药股份,上述估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.31%。中邮核心成长股票型证券投资基金截至2010年12月31日持有3只长期停牌股票,具体为:哈药股份、三精制药、上海家化,上述估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.34%。 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金截至2010年12月31日持有3只长期停牌股票,具体为:哈药股份、三精制药、宝石A,上述估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.12%。中邮核心主题股票型证券投资基金截至2010年12月31日持有2只长期停牌股票,具体为:哈药股份、三精制药,上述估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.13%。

    特此公告。

    中邮创业基金管理有限公司

    2011年1月4日

    中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金

    2010年年度最后一个交易日基金资产

    净值、基金份额净值及份额累计净值公告

    经基金托管人复核,2010年12月31日中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金资产净值如下:
    单位:人民币元
    基金代码:590003
    基金简称:中邮核心优势灵活配置混合
    基金份额净值:1.190
    基金份额累计净值:1.270
    基金资产净值:3,093,459,454.09
    管理人:中邮创业基金管理有限公司
    托管人:中国农业银行股份有限公司

    中邮创业基金管理有限公司

    2011年1月4日

    中邮核心主题股票型证券投资基金2010年

    年度最后一个交易日基金资产净值、

    基金份额净值及份额累计净值公告

    经基金托管人复核,2010年12月31日中邮核心主题股票型证券投资基金资产净值如下:
    单位:人民币元
    基金代码:590005

    基金简称:中邮核心主题股票
    基金份额净值:1.124
    基金份额累计净值:1.219
    基金资产净值:1,951,012,332.55
    管理人:中邮创业基金管理有限公司
    托管人:招商银行股份有限公司

    中邮创业基金管理有限公司

    2011年1月4日

    中邮核心优选股票型证券投资基金

    2010年年度最后一个交易日基金资产

    净值、基金份额净值及份额累计净值公告

    经基金托管人复核,2010年12月31日中邮核心优选股票型证券投资基金资产净值如下:
    单位:人民币元
    基金代码:590001
    基金简称:中邮核心优选股票
    基金份额净值:1.4757
    基金份额累计净值:2.6957
    基金资产净值:13,156,016,413.78
    管理人:中邮创业基金管理有限公司
    托管人:中国农业银行股份有限公司

    中邮创业基金管理有限公司

    2011年1月4日

    中邮核心成长股票型证券投资基金

    2010年年度最后一个交易日基金资产

    净值、基金份额净值及份额累计净值公告

    经基金托管人复核,2010年12月31日中邮核心成长股票型证券投资基金资产净值如下:
    单位:人民币元
    基金代码:590002
    基金简称:中邮核心成长股票
    基金份额净值:0.7159
    基金份额累计净值:0.7159
    基金资产净值:22,610,675,609.69
    管理人:中邮创业基金管理有限公司
    托管人:中国农业银行股份有限公司

    中邮创业基金管理有限公司

    2011年1月4日