关于银华深证100指数分级

证券投资基金办理定期份额折算业务及银华稳进份额停牌的公告

根据《银华深证100指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定，银华深证100指数分级证券投资基金（简称“本基金”）以2011年1月4日为定期份额折算基准日，办理定期份额折算业务。本次基金份额折算对象为基金份额折算基准日（2011年1月4日）登记在册的银华稳进份额（基金代码为：“150018”，基金简称为“银华稳进”）和银华深证100份额（基金代码为：“161812”，基金简称为“银华100”）。现将相关事项公告如下：

一、2011年1月4日，份额折算基准日（即R日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管，下同）业务；配对转换业务及银华稳进、银华锐进交易正常进行。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

二、2011年1月5日，份额折算基准日后的第一个工作日（即R+1日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，且银华稳进暂停交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

三、2011年1月6日，份额折算基准日后的第二个工作日（即R+2日），基金管理人将公告份额折算确认结果，份额持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，且银华稳进恢复交易。

四、根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》，2011年1月6日银华稳进复牌首日即时行情显示的前收盘价为2011年1月5日的银华稳进的份额净值（四舍五入至0.001元）。由于银华稳进折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除2010年约定收益后与2011年1月6日的前收盘价可能有较大差异，1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。

本基金份额折算业务规则详见2010年12月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）上的《关于银华深证100指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

截至目前，除上述份额折算事项外，本基金运作正常，无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站：www.yhfund.com.cn或者拨打本公司客服电话：400－678－3333(免长途话费)。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

银华基金管理有限公司

2011年1月4日

银华基金管理有限公司

2010年12月31日基金净值公告

日期：2010年12月31日单位：人民币元

基金代码	基金名称	基金托管银行	基金资产净值（元）	基金份额净值(元)	基金份额累计净值(元)
161810	银华内需精选股票（LOF）	中国农业银行股份有限公司	3,271,199,186.35	1.137	1.081
161811	银华沪深300指数（LOF）	中国建设银行股份有限公司	471,998,537.14	0.952	0.952
161812	银华深证100指数分级	中国民生银行股份有限公司	5,096,368,658.29	1.205	1.205
150018	银华稳进	中国民生银行股份有限公司	-	1.034	1.034
150019	银华锐进	中国民生银行股份有限公司	-	1.376	1.376
161813	银华信用债券封闭	中国建设银行股份有限公司	2,450,667,008.55	1.067	1.067
180001	银华优势企业混合	中国银行股份有限公司	3,644,087,755.60	1.1836	2.8136
180002	银华保本增值混合	中国建设银行股份有限公司	4,326,050,994.60	1.0067	1.0067
180003	银华-道琼斯88指数	中国建设银行股份有限公司	9,956,955,679.00	0.9349	2.7349
180010	银华优质增长股票	中国银行股份有限公司	8,237,276,753.69	1.8939	3.3439
180012	银华富裕主题股票	中国建设银行股份有限公司	11,507,613,495.12	1.3559	2.3089
180013	银华领先策略股票	中国银行股份有限公司	1,666,241,657.32	1.4655	1.8455
180015	银华增强收益债券	中国建设银行股份有限公司	1,200,045,067.15	1.113	1.223
180018	银华和谐主题混合	中国工商银行股份有限公司	1,403,732,246.72	1.178	1.258
180020	银华成长先锋混合	中国工商银行股份有限公司	3,479,340,159.82	1.023	1.048
180025	银华信用双利债券A	中国建设银行股份有限公司	1,580,738,010.37	0.999	0.999
180026	银华信用双利债券C	中国建设银行股份有限公司	1,477,791,951.74	0.999	0.999
519001	银华价值优选股票	中国建设银行股份有限公司	16,770,609,815.33	1.5541	5.2438

基金代码	基金名称	基金托管银行	基金资产净值（元）	每万份收益(元)	七日年化收益率(%)
180008	银华货币A	交通银行股份有限公司	1,641,940,155.23	0.7925	2.43
180009	银华货币B	交通银行股份有限公司	6,548,771,874.05	0.8525	2.669