• 1:头版
  • 2:焦点
  • 3:要闻
  • 4:要闻
  • 5:观点·专栏
  • 6:产经新闻
  • 7:公 司
  • 8:公司纵深
  • 9:公司前沿
  • 10:能源前沿
  • 11:上证研究院·宏观新视野
  • 12:地产投资
  • A1:市 场
  • A2:市场·新闻
  • A3:信息披露
  • A4:信息披露
  • A5:市场·机构
  • A6:市场·动向
  • A7:市场·资金
  • A8:市场·观察
  • A9:市场·期货
  • A10:信息披露
  • A11:信息披露
  • A12:股指期货·融资融券
  • B1:披 露
  • B4:信息披露
  • B5:信息披露
  • B6:信息披露
  • B7:信息披露
  • B8:信息披露
  • B9:信息披露
  • B10:信息披露
  • B11:信息披露
  • B12:信息披露
  • B13:信息披露
  • B14:信息披露
  • B15:信息披露
  • B16:信息披露
  • B17:信息披露
  • B18:信息披露
  • B19:信息披露
  • B20:信息披露
  • B21:信息披露
  • B22:信息披露
  • B23:信息披露
  • B24:信息披露
  • B25:信息披露
  • B26:信息披露
  • B27:信息披露
  • B28:信息披露
  • 国投瑞银创新动力股票型
    证券投资基金分红公告
  • 南通科技投资集团股份有限公司股改限售流通股上市公告
  • 凤凰光学股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议
    公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知
  • 融通金算盘家族之
    融通动力先锋股票型证券
    投资基金分红公告
  •  
    2011年1月13日   按日期查找
    B14版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | B14版:信息披露
    国投瑞银创新动力股票型
    证券投资基金分红公告
    南通科技投资集团股份有限公司股改限售流通股上市公告
    凤凰光学股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议
    公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知
    融通金算盘家族之
    融通动力先锋股票型证券
    投资基金分红公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    国投瑞银创新动力股票型
    证券投资基金分红公告
    2011-01-13       来源:上海证券报      

    国投瑞银创新动力股票型

    证券投资基金分红公告

    公告送出日期:2011年1月13日

    1 公告基本信息

    基金名称国投瑞银创新动力股票型证券投资基金
    基金简称国投瑞银创新动力股票
    基金主代码121005
    基金合同生效日2006年11月15日
    基金管理人名称国投瑞银基金管理有限公司
    基金托管人名称中国光大银行股份有限公司
    公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说明书等
    收益分配基准日2010年12月31日
    截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值

    (单位:元)

    0.9671
    基准日基金可供分配利润(单位:元)777,516,579.66
    截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)622,013,263.73
    本次分红方案(单位:元/10份基金份额)1.30
    有关年度分红次数的说明本次分红为2010年度的第1次分红

    注:本基金全年分配比例不低于年度可供分配收益的80%;本基金曾于2007年4月9日拆分,拆分后基金面值0.6022元,本次收益分配后每基金份额净值不低于拆分后基金面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

    2 与分红相关的其他信息

    权益登记日2011年1月17日
    除息日2011年1月17日
    现金红利发放日2011年1月19日
    分红对象权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人
    红利再投资相关事项的说明对于选择红利再投资方式的投资者,将以2011年1月17日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2011年1月18日对红利再投资的基金份额进行确认。2011年1月19日起,投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。
    税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
    费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择现金红利再投资方式的投资者其现金红利再投资的基金份额免收申购费用。

    3 其他需要提示的事项

    (1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

    (2)本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。

    (3)持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在2011年1月14日前(含当日) 到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。

    (4)咨询办法:

    ①登陆本公司网站http://www.ubssdic.com

    ②拨打本公司客户服务热线:400-880-6868。

    ③向本基金的各销售网点查询。

    国投瑞银成长优选股票型

    证券投资基金分红公告

    公告送出日期:2011年1月13日

    1 公告基本信息

    基金名称国投瑞银成长优选股票型证券投资基金
    基金简称国投瑞银成长优选股票
    基金主代码121008
    基金合同生效日2008年1月10日
    基金管理人名称国投瑞银基金管理有限公司
    基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
    公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和基金招募说明书等
    收益分配基准日2010年12月31日
    截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值

    (单位:元)

    0.9560
    基准日基金可供分配利润(单位:元)592,761,145.98
    截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)474,208,916.78
    本次分红方案(单位:元/10份基金份额)1.50
    有关年度分红次数的说明本次分红为2010年度的第1次分红

    注:本基金全年分配比例不低于年度可供分配收益的80%;本基金曾于2008年2月4日拆分,拆分后基金面值0.4561元,本次收益分配后每基金份额净值不低于拆分后基金面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

    2 与分红相关的其他信息

    权益登记日2011年1月17日
    除息日2011年1月17日
    现金红利发放日2011年1月19日
    分红对象权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人
    红利再投资相关事项的说明对于选择红利再投资方式的投资者,将以2011年1月17日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2011年1月18日对红利再投资的基金份额进行确认。2011年1月19日起,投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。
    税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
    费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择现金红利再投资方式的投资者其现金红利再投资的基金份额免收申购费用。

    3 其他需要提示的事项

    (1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

    (2)本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。

    (3)持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在2011年1月14日前(含当日) 到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。

    (4)咨询办法:

    ①登陆本公司网站http://www.ubssdic.com

    ②拨打本公司客户服务热线:400-880-6868。

    ③向本基金的各销售网点查询。

    国投瑞银融华债券型证券

    投资基金分红公告

    公告送出日期:2011年1月13日

    1 公告基本信息

    基金名称国投瑞银融华债券型证券投资基金
    基金简称国投瑞银融华债券
    基金主代码121001
    基金合同生效日2003年4月16日
    基金管理人名称国投瑞银基金管理有限公司
    基金托管人名称中国光大银行股份有限公司
    公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说明书等
    收益分配基准日2010年12月31日
    截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值

    (单位:元)

    1.4765
    基准日基金可供分配利润(单位:元)244,502,164.17
    截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)-
    本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.5元
    有关年度分红次数的说明本次分红为2010年度的第1次分红

    注: 本基金的基金合同规定:“在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成。”,本次分红符合前述规定。

    2 与分红相关的其他信息

    权益登记日2011年1月17日
    除息日2011年1月17日
    现金红利发放日2011年1月19日
    分红对象权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人
    红利再投资相关事项的说明对于选择红利再投资方式的投资者,将以2011年1月17日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2011年1月18日对红利再投资的基金份额进行确认。2011年1月19日起,投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。
    税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
    费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择现金红利再投资方式的投资者其现金红利再投资的基金份额免收申购费用。

    3 其他需要提示的事项

    (1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

    (2)本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。

    (3)持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在2011年1月14日前(含当日) 到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。

    (4)咨询办法:

    ①登陆本公司网站http://www.ubssdic.com

    ②拨打本公司客户服务热线:400-880-6868。

    ③向本基金的各销售网点查询。