(上接B18版)
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5、报告期“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、投资组合报告附注
（1）、本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法摊销，每日计提收益。
（2）、本报告期内不存在“持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券”的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。
（3）、本基金本报告期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
（4）、本报告期内没有需说明的证券投资决策程序。
（5）、期末其他资产构成情况：
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十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
一、本基金基金合同生效以来各阶段基金收益率与同期业绩比较基准收益率比较如下表所示：
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二、本基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
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十三、基金的费用
（一） 与基金运作有关的费用
1. 基金管理人的管理费
在通常情况下，本基金的管理费按前一日基金资产净值0.33%的年费率计算，计算方法如下：
H＝E×0.33%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理人的管理费每日计提, 按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
2. 基金托管人的托管费
在通常情况下，本基金的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计算，计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管人的托管费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（二）与基金销售有关的费用
1. 本基金的认购、申购、赎回费用均为零。
2. 销售服务费
在通常情况下，本基金的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计算，计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的持续销售费
E为前一日基金资产净值
销售服务费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给销售机构，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
3. 转换费
（1）、基金转换费用
基金转换费由转出基金的赎回费以及相应的申购费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定，其中赎回费的百分之二十五计入基金资产。基金转换费用由基金持有人承担。
注：当转入基金的适用申购费率高于转出基金的适用申购费率时，将收取申购费补差，即“申购费补差费率=转入基金的适用申购费率－转出基金的适用申购费率”；当转入基金的适用申购费率等于或低于转出基金的适用申购费率时, 不收取申购费补差。
（2）、转换份额计算公式
计算公式如下：A＝［B×C×(1－D)/（1+G）+F］/E
其中，A为转入的基金份额；B为转出的基金份额；C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D为转出基金的对应赎回费率；G为申购费补差费率；E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；F为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益（仅限转出基金为货币市场基金）。具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
（三）其他费用
1. 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
2. 基金份额持有人大会费用；
3. 基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；
4.按照国家有关规定可以列入的其它费用。
上述费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
（四） 不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等不列入基金费用。
（五） 费用调整
基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费和基金销售服务费，下调前述费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。
（六） 基金税收
基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书本次更新部分的说明
本招募说明书（更新）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于2010年7月20日刊登的《诺安货币市场基金招募说明书（更新）》进行了更新，主要更新的内容如下：
1、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期。
2、在“第三部分 基金管理人”中，更新了对基金管理人证券投资基金管理情况的介绍说明；更新了董事会成员及管理层成员的介绍说明；更新了投资决策委员会成员的名单；更新了基金管理人的风险管理制度。
3、在“第四部分 基金托管人”中，更新了基金托管人的基本情况、主要人员情况、基金托管业务经营情况及内部控制制度。
4、在“第五部分 相关服务机构”中，增加了洛阳银行、中原证券、国海证券等代销机构的信息，上述事宜已公告；更新了直销机构及原有代销机构的信息。
5、在“第六部分 基金份额的申购、赎回与转换”中，增加了洛阳银行、中原证券、国海证券等代销机构的信息，上述事宜已公告；更新了原有代销机构的信息；对 “十五、基金份额的转换”的内容作了更新说明。
6、在“第七部分 基金的投资”中，更新了“（八）基金投资组合报告”的内容，数据内容截止时间为2010年9月30日。
7、在“第八部分 基金的业绩”中，补充说明了基金合同生效以来的投资业绩及本基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图。
8、在“第十九部分 对基金份额持有人的服务”中，对本基金的定期定额投资业务情况进行了进一步说明，相关事宜已公告。
9、在“第二十部分 其他应披露事项”中，列举了本基金的相关公告。
十五、签署日期
2010年12月6日
以上内容仅为摘要，须与本招募说明书（更新）正文所载之详细资料一并阅读。
诺安基金管理有限公司
二○一一年一月十九日
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量(张) | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 070417 | 07农发17 | 700,000 | 69,996,074.96 | 6.76 |
| 2 | 078058 | 07华谊债 | 500,000 | 51,834,564.46 | 5.01 |
| 3 | 058017 | 05首都机场债 | 500,000 | 50,474,853.69 | 4.88 |
| 4 | 070420 | 07农发20 | 500,000 | 50,059,152.34 | 4.84 |
| 5 | 1081157 | 10陕高速CP01 | 300,000 | 30,036,495.85 | 2.90 |
| 6 | 1081099 | 10冀发展CP01 | 200,000 | 20,024,937.22 | 1.93 |
| 7 | 1081141 | 10浙物产CP01 | 200,000 | 20,023,285.25 | 1.93 |
| 8 | 1081165 | 10厦港务CP01 | 200,000 | 20,019,069.28 | 1.93 |
| 9 | 1081257 | 10稀土CP01 | 200,000 | 20,017,128.30 | 1.93 |
| 10 | 070417 | 07农发17 | 700,000 | 69,996,074.96 | 6.76 |
| 项 目 | 偏离情况 |
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25%（含）-0.5%间的次数 | 2 |
| 报告期内偏离度的最高值（%） | 0.28% |
| 报告期内偏离度的最低值（%） | 0.08% |
| 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值（%） | 0.15% |
| 序号 | 其他资产 | 金额(元) |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收利息 | 4,878,720.06 |
| 4 | 应收申购款 | - |
| 5 | 其他应收款 | - |
| 6 | 待摊费用 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合 计 | 4,878,720.06 |
| 阶段 | 净值收益率（1） | 净值收益率标准差（2） | 业绩比较基准收益率（3） | 业绩比较基准收益率标准差（4） | （1）-（3） | （2）-（4） |
| 2004.12.6～2004.12.31 | 0.1795% | 0.0021% | 0.0410% | 0.0000% | 0.1385% | 0.0021% |
| 2005.1.1～2005.12.31 | 2.4113% | 0.0039% | 0.5760% | 0.0000% | 1.8353% | 0.0039% |
| 2006.1.1～2006.12.31 | 1.9956% | 0.0029% | 0.5760% | 0.0000% | 1.4196% | 0.0029% |
| 2007.1.1～2007.12.31 | 2.7918% | 0.0041% | 0.6520% | 0.0002% | 2.1398% | 0.0039% |
| 2008.1.1～2008.12.31 | 3.3966% | 0.0088% | 0.6596% | 0.0003% | 2.7370% | 0.0085% |
| 2009.1.1～2009.12.31 | 1.1953% | 0.0026% | 0.3600% | 0.0000% | 0.8353% | 0.0026% |
| 2010.1.1～2010.9.30 | 1.2912% | 0.0053% | 0.2693% | 0.0000% | 1.0219% | 0.0053% |
| 2004.12.6～2010.9.30 | 13.9970% | 0.0054% | 3.1340% | 0.0004% | 10.8630% | 0.0050% |