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    滨化集团股份有限公司2010年年度报告摘要
    2011-01-24       来源:上海证券报      

    (上接94版)

    其他应付款 5,859,958.197,404,291.82
    一年内到期的非流动负债 140,000,000.00115,000,000.00
    其他流动负债   
    流动负债合计 394,918,665.501,552,343,046.78
    非流动负债: 
    长期借款  250,000,000.00
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债 2,692,962.982,550,000.00
    非流动负债合计 2,692,962.98252,550,000.00
    负债合计 397,611,628.481,804,893,046.78
    所有者权益(或股东权益): 
    实收资本(或股本) 440,000,000.00330,000,000.00
    资本公积 2,008,333,759.40141,847,859.40
    减:库存股   
    专项储备   
    盈余公积 57,574,711.5343,564,581.23
    一般风险准备   
    未分配利润 333,033,777.33256,442,604.65
    所有者权益(或股东权益)合计 2,838,942,248.26771,855,045.28
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 3,236,553,876.742,576,748,092.06

    法定代表人:张忠正 主管会计工作负责人:孔祥金 会计机构负责人:袁春军

    合并利润表

    2010年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 3,574,502,293.082,733,171,221.83
    其中:营业收入(七)-323,574,502,293.082,733,171,221.83
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 3,142,666,683.962,467,575,727.04
    其中:营业成本(七)-322,792,807,237.142,121,984,332.94
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加(七)-3323,448,316.1021,551,382.69
    销售费用(七)-3474,302,937.4756,632,832.69
    管理费用(七)-35197,104,616.17148,804,043.39
    财务费用(七)-3653,762,631.39120,088,928.53
    资产减值损失(七)-381,240,945.69-1,485,793.20
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列)(七)-3729,694,748.6537,436,380.00
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 1,047,941.97 
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 461,530,357.77303,031,874.79
    加:营业外收入(七)-392,870,490.5758,319,305.74
    减:营业外支出(七)-401,357,321.162,345,355.23
    其中:非流动资产处置损失 130,752.23929,603.16
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 463,043,527.18359,005,825.30
    减:所得税费用(七)-4195,411,668.6564,357,480.28
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 367,631,858.53294,648,345.02
    归属于母公司所有者的净利润 337,278,910.85266,747,154.24
    少数股东损益 30,352,947.6827,901,190.78
    六、每股收益:   
    (一)基本每股收益(七)-420.80.63
    (二)稀释每股收益(七)-420.80.63
    七、其他综合收益   
    八、综合收益总额 367,631,858.53294,648,345.02
    归属于母公司所有者的综合收益总额 337,278,910.85266,747,154.24
    归属于少数股东的综合收益总额 30,352,947.6827,901,190.78

    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。

    法定代表人:张忠正 主管会计工作负责人:孔祥金 会计机构负责人:袁春军

    母公司利润表

    2010年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入(十四)-42,059,248,617.571,587,996,860.98
    减:营业成本(十四)-41,770,413,813.461,347,704,332.21
    营业税金及附加 5,649,603.995,704,666.10
    销售费用 41,548,855.2039,866,621.47
    管理费用 102,363,900.3765,392,656.36
    财务费用 18,245,699.7616,365,114.73
    资产减值损失 -240,872.861,468,596.80
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列)(十四)-537,414,748.6553,266,380.00
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 1,047,941.97 
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 158,682,366.30164,761,253.31
    加:营业外收入 1,398,527.7854,363,948.70
    减:营业外支出 987,208.431,267,977.83
    其中:非流动资产处置损失 114,776.51493,263.84
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 159,093,685.65217,857,224.18
    减:所得税费用 18,992,382.6725,025,861.26
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 140,101,302.98192,831,362.92
    五、每股收益:   
      (一)基本每股收益 0.330.58
      (二)稀释每股收益 0.330.58
    六、其他综合收益   
    七、综合收益总额 140,101,302.98192,831,362.92

    法定代表人:张忠正 主管会计工作负责人:孔祥金 会计机构负责人:袁春军

    合并现金流量表

    2010年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 3,420,814,876.982,035,954,704.79
    客户存款和同业存放款项净增加额   
    向中央银行借款净增加额   
    向其他金融机构拆入资金净增加额   
    收到原保险合同保费取得的现金   
    收到再保险业务现金净额   
    保户储金及投资款净增加额   
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
    收到的税费返还 129,800.002,788,500.00
    收到其他与经营活动有关的现金(七)-43.19,973,273.8831,835,120.14
    经营活动现金流入小计 3,430,917,950.862,070,578,324.93
    购买商品、接受劳务支付的现金 2,661,169,021.951,488,631,675.14
    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 144,471,261.78107,220,154.18
    支付的各项税费 290,181,661.24213,463,876.52
    支付其他与经营活动有关的现金(七)-43.2107,518,284.0377,719,796.17
    经营活动现金流出小计 3,203,340,229.001,887,035,502.01
    经营活动产生的现金流量净额 227,577,721.86183,542,822.92
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金 29,286,666.6637,436,380.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 200,024.2894,417.64
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金(七)-43.3 65,453,500.00
    投资活动现金流入小计 29,486,690.94102,984,297.64
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 185,778,094.77268,470,731.50
    投资支付的现金 112,700,000.0048,552,635.50
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 298,478,094.77317,023,367.00
    投资活动产生的现金流量净额 -268,991,403.83-214,039,069.36
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金 2,000,300,000.0010,200,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  10,200,000.00
    取得借款收到的现金 395,000,000.002,145,000,000.00
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金(七)-43.410,810,479.73 
    筹资活动现金流入小计 2,406,110,479.732,155,200,000.00
    偿还债务支付的现金 2,025,000,000.001,700,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 112,547,088.25142,984,403.15
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 4,320,000.003,820,000.00
    支付其他与筹资活动有关的现金(七)-43.5382,064,107.94295,557,338.83
    筹资活动现金流出小计 2,519,611,196.192,138,541,741.98
    筹资活动产生的现金流量净额 -113,500,716.4616,658,258.02
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -448.17-456.53
    五、现金及现金等价物净增加额 -154,914,846.60-13,838,444.95
    加:期初现金及现金等价物余额 465,966,372.61479,804,817.56
    六、期末现金及现金等价物余额 311,051,526.01465,966,372.61

    法定代表人:张忠正 主管会计工作负责人:孔祥金 会计机构负责人:袁春军

    母公司现金流量表

    2010年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,991,984,869.221,348,013,100.35
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金 4,188,435.0126,928,378.79
    经营活动现金流入小计 1,996,173,304.231,374,941,479.14
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,575,313,198.621,063,758,022.51
    支付给职工以及为职工支付的现金 69,945,236.8652,027,931.96
    支付的各项税费 104,097,342.5385,471,849.01
    支付其他与经营活动有关的现金 54,594,707.0244,486,650.29
    经营活动现金流出小计 1,803,950,485.031,245,744,453.77
    经营活动产生的现金流量净额 192,222,819.20129,197,025.37
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金 37,006,666.6642,216,380.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 115,250.0084,613.72
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金 1,238,867,273.1425,729,297.57
    投资活动现金流入小计 1,275,989,189.8068,030,291.29
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 64,271,137.7912,655,166.03
    投资支付的现金 1,848,227,629.43154,052,635.50
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金 245,224,318.25 
    投资活动现金流出小计 2,157,723,085.47166,707,801.53
    投资活动产生的现金流量净额 -881,733,895.67-98,677,510.24
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金 2,000,300,000.00 
    取得借款收到的现金 160,000,000.001,590,000,000.00
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计 2,160,300,000.001,590,000,000.00
    偿还债务支付的现金 1,425,000,000.001,540,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 85,090,865.99106,527,930.14
    支付其他与筹资活动有关的现金 189,714,100.00 
    筹资活动现金流出小计 1,699,804,965.991,646,527,930.14
    筹资活动产生的现金流量净额 460,495,034.01-56,527,930.14
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -448.17-456.53
    五、现金及现金等价物净增加额 -229,016,490.63-26,008,871.54
    加:期初现金及现金等价物余额 294,734,963.95320,743,835.49
    六、期末现金及现金等价物余额 65,718,473.32294,734,963.95

    法定代表人:张忠正 主管会计工作负责人:孔祥金 会计机构负责人:袁春军

    合并所有者权益变动表

    2010年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额330,000,000.00144,745,288.80 1,035,846.2946,784,635.90 307,259,925.55 69,123,676.15898,949,372.69
    加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额330,000,000.00144,745,288.80 1,035,846.2946,784,635.90 307,259,925.55 69,123,676.15898,949,372.69
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)110,000,000.001,866,485,900.00 2,560,782.6614,010,130.30 273,768,780.55 26,032,947.682,292,858,541.19
    (一)净利润      337,278,910.85 30,352,947.68367,631,858.53
    (二)其他综合收益          
    上述(一)和(二)小计      337,278,910.85 30,352,947.68367,631,858.53
    (三)所有者投入和减少资本110,000,000.001,866,485,900.00       1,976,485,900.00
    1.所有者投入资本110,000,000.001,866,485,900.00       1,976,485,900.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他          
    (四)利润分配    14,010,130.30 -63,510,130.30 -4,320,000.00-53,820,000.00
    1.提取盈余公积    14,010,130.30 -14,010,130.30   
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配      -49,500,000.00 -4,320,000.00-53,820,000.00
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转          
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备   2,560,782.66     2,560,782.66
    1.本期提取   31,533,459.36     31,698,517.83
    2.本期使用   28,972,676.70     29,137,735.17
    (七)其他          
    四、本期期末余额440,000,000.002,011,231,188.80 3,596,628.9560,794,766.20 581,028,706.10 95,156,623.833,191,807,913.88

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额330,000,000.00144,745,288.80 619,273.8827,501,499.61 76,295,907.60 83,395,120.87662,557,090.76
    加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额330,000,000.00144,745,288.80 619,273.8827,501,499.61 76,295,907.60 83,395,120.87662,557,090.76
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)   416,572.4119,283,136.29 230,964,017.95 -14,271,444.72236,392,281.93
    (一)净利润      266,747,154.24 27,901,190.78294,648,345.02
    (二)其他综合收益          
    上述(一)和(二)小计      266,747,154.24 27,901,190.78294,648,345.02
    (三)所有者投入和减少资本        -38,352,635.50-38,352,635.50
    1.所有者投入资本        -38,352,635.50-38,352,635.50
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他          
    (四)利润分配    19,283,136.29 -35,783,136.29 -3,820,000.00-20,320,000.00
    1.提取盈余公积    19,283,136.29 -19,283,136.29   
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配      -16,500,000.00 -3,820,000.00-20,320,000.00
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转          
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备   416,572.41     416,572.41
    1.本期提取   17,787,837.75     17,787,837.75
    2.本期使用   17,371,265.34     17,371,265.34
    (七)其他          
    四、本期期末余额330,000,000.00144,745,288.80 1,035,846.2946,784,635.90 307,259,925.55 69,123,676.15898,949,372.69

    法定代表人:张忠正 主管会计工作负责人:孔祥金 会计机构负责人:袁春军

    母公司所有者权益变动表

    2010年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额330,000,000.00141,847,859.40  43,564,581.23 256,442,604.65771,855,045.28
    加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额330,000,000.00141,847,859.40  43,564,581.23 256,442,604.65771,855,045.28
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)110,000,000.001,866,485,900.00  14,010,130.30 76,591,172.682,067,087,202.98
    (一)净利润      140,101,302.98140,101,302.98
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      140,101,302.98140,101,302.98
    (三)所有者投入和减少资本110,000,000.001,866,485,900.00     1,976,485,900.00
    1.所有者投入资本110,000,000.001,866,485,900.00     1,976,485,900.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配    14,010,130.30 -63,510,130.30-49,500,000.00
    1.提取盈余公积    14,010,130.30 -14,010,130.30 
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配      -49,500,000.00-49,500,000.00
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转        
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取   18,256,756.67   18,256,756.67
    2.本期使用   18,256,756.67   18,256,756.67
    (七)其他        
    四、本期期末余额440,000,000.002,008,333,759.40  57,574,711.53 333,033,777.332,838,942,248.26

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额330,000,000.00141,847,859.40  24,281,444.94 99,394,378.02595,523,682.36
    加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额330,000,000.00141,847,859.40  24,281,444.94 99,394,378.02595,523,682.36
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)    19,283,136.29 157,048,226.63176,331,362.92
    (一)净利润      192,831,362.92192,831,362.92
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      192,831,362.92192,831,362.92
    (三)所有者投入和减少资本        
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配    19,283,136.29 -35,783,136.29-16,500,000.00
    1.提取盈余公积    19,283,136.29 -19,283,136.29 
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配      -16,500,000.00-16,500,000.00
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转        
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取   10,401,533.48   10,401,533.48
    2.本期使用   10,401,533.48   10,401,533.48
    (七)其他        
    四、本期期末余额330,000,000.00141,847,859.40  43,564,581.23 256,442,604.65771,855,045.28

    法定代表人:张忠正 主管会计工作负责人:孔祥金 会计机构负责人:袁春军

    9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

    9.4 本报告期无前期会计差错更正。