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    长盛动态精选证券投资基金2010年第四季度报告
    2011-01-24       来源:上海证券报      

    §1 重要提示

    基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

    本报告中的财务资料未经审计。

    本报告期自2010年10月1日起至2010年12月31日止。

    §2 基金产品概况

    §3主要财务指标和基金净值表现

    3.1主要财务指标

    单位:人民币元

    注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    2、所列数据截止到2010年12月31日。

    3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日;

    2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛动态精选证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益。

    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

    本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合,暂无法对本基金的投资业绩进行比较。

    4.3.3 异常交易行为的专项说明

    本报告期内,本基金未发生异常交易情况。

    4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

    2010年4季度,美国启动第二轮量化宽松的货币政策,美元经过前期大幅贬值后出现反弹,大宗商品价格则一路攀升,全球通胀担忧加剧。为应对美钞泛滥和国内通胀,中国人民银行不断提高准备金率并两次加息,资本市场震荡加剧。

    本基金积极参与4季度初的资源品反弹行情,重点配置了煤炭板块,增持了军工、电子等与宏观调控关联度不大的公司,适当提高了白酒等消费类行业的比例,精选了有核心竞争力并符合国家产业政策的优秀公司,保持了组合的弹性。

    4.4.2 报告期内基金的业绩表现

    截止报告期末,本基金份额净值为1.2223元,本报告期份额净值增长率为9.30%,同期业绩比较基准增长率为6.75%。

    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    一、对宏观经济和证券市场的展望

    未来一个季度,虽然市场预期2011年初资金面会相对宽裕,但我们认为紧缩政策不会改变,因为通胀的压力仍然很大。只要通胀不能被有效控制,货币宽松预期难以成为事实,而且经济转型已成为必然,经济增速将会回落。因此,我们认为股指上升空间被压制,超级大盘股机会较小,中等偏小的真正成长股可能会有结构性机会。

    二、本基金下阶段投资策略

    本基金将沿着经济转型的大方向布局,重点关注七大新兴产业,自下而上精选个股,关注流动性预期阶段性偏松窗口下的资源品可能超跌反弹的主题性投资机会,但总体将保持相对谨慎的操作风格。

    §5投资组合报告

    5.1报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    注:本基金本报告期末仅持有上述1支债券。

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    5.8 投资组合报告附注

    5.8.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

    5.8.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

    本基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

    5.8.3 其他资产构成

    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

    5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    §7 备查文件目录

    7.1 备查文件目录

    1、中国证监会核准基金募集的文件;

    2、《长盛动态精选证券投资基金基金合同》;

    3、《长盛动态精选证券投资基金托管协议》;

    4、《长盛动态精选证券投资基金招募说明书》;

    5、法律意见书;

    6、基金管理人业务资格批件、营业执照;

    7、基金托管人业务资格批件、营业执照。

    7.2 存放地点

    备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

    7.3 查阅方式

    投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

    客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。

    网址:http://www.csfunds.com.cn。

    基金简称长盛动态精选混合
    交易代码510081
    前端交易代码510081
    后端交易代码511081
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2004年5月21日
    报告期末基金份额总额1,167,579,853.34份
    投资目标本基金通过积极投资于能够充分分享中国经济长期增长的、在各自行业中已经或将要取得领袖地位的50家上市公司股票,在承担适度风险的前提下,追求当期收益和基金资产超过业绩比较基准的长期稳定回报。
    投资策略本基金投资策略上偏重选股能力的发挥,时机的选择放在次要位置。
    业绩比较基准中信标普A股综合指数收益率×95%+金融同业存款利率×5%
    风险收益特征本基金属于证券投资基金中的适度风险品种,在承担适度风险的前提下,获取长期稳定的收益。
    基金管理人长盛基金管理有限公司
    基金托管人中国农业银行股份有限公司

    主要财务指标报告期(2010年10月1日-2010年12月31日)
    1.本期已实现收益127,437,325.66
    2.本期利润129,810,076.22
    3.加权平均基金份额本期利润0.1085
    4.期末基金资产净值1,427,082,817.68
    5.期末基金份额净值1.2223

    阶段净值增长率①净值增长率

    标准差②

    业绩比较基准收益率③业绩比较基准

    收益率标准差④

    ①-③②-④
    过去三个月9.30%1.58%6.75%1.62%2.55%-0.04%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期  
    邓永明本基金基金经理,长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理。2008年8月11日-11年男,1971年7月出生,中国国籍。毕业于山西农业大学,获学士学位。曾任大成基金管理有限公司研究员、交易员和基金经理助理。2005年7月底加入长盛基金管理有限公司投资管理部,曾任基金同益基金经理助理,同德证券投资基金基金经理,长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理,长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任长盛动态精选证券投资基金(本基金)基金经理,长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资1,241,261,935.7186.47
     其中:股票1,241,261,935.7186.47
    2固定收益投资30,036,000.002.09
     其中:债券30,036,000.002.09
     资产支持证券--
    3金融衍生品投资--
    4买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计161,264,415.0011.23
    6其他资产2,867,468.850.20
    7合计1,435,429,819.56100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业25,764,955.951.81
    B采掘业141,088,748.459.89
    C制造业728,872,740.5151.07
    C0食品、饮料127,890,236.378.96
    C1纺织、服装、皮毛17,479,000.001.22
    C2木材、家具--
    C3造纸、印刷--
    C4石油、化学、塑胶、塑料18,470,029.961.29
    C5电子68,172,689.104.78
    C6金属、非金属54,936,218.503.85
    C7机械、设备、仪表276,151,032.7419.35
    C8医药、生物制品165,773,533.8411.62
    C99其他制造业--
    D电力、煤气及水的生产和供应业--
    E建筑业60,319,980.924.23
    F交通运输、仓储业71,781,390.865.03
    G信息技术业20,852,290.081.46
    H批发和零售贸易43,248,147.383.03
    I金融、保险业117,968,023.968.27
    J房地产业12,330,657.600.86
    K社会服务业--
    L传播与文化产业--
    M综合类19,035,000.001.33
     合计1,241,261,935.7186.98

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1000581威孚高科3,007,563111,730,965.457.83
    2000937冀中能源2,403,38396,255,489.156.74
    3600765中航重机2,505,46747,453,544.983.33
    4601318中国平安800,31244,945,521.923.15
    5600036招商银行3,500,39444,840,047.143.14
    6002436兴森科技650,00043,621,500.003.06
    7000568泸州老窖1,063,50043,497,150.003.05
    8600267海正药业1,101,35942,380,294.322.97
    9601111中国国航3,045,35641,660,470.082.92
    10000858五 粮 液1,151,17939,865,328.772.79

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券--
    2央行票据30,036,000.002.10
    3金融债券--
     其中:政策性金融债--
    4企业债券--
    5企业短期融资券--
    6可转债--
    7其他--
    8合计30,036,000.002.10

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1080101708央行票据17300,00030,036,000.002.10

    序号名称金额(元)
    1存出保证金1,521,349.87
    2应收证券清算款-
    3应收股利-
    4应收利息1,231,553.87
    5应收申购款114,565.11
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计2,867,468.85

    本报告期期初基金份额总额1,261,089,063.52
    本报告期基金总申购份额43,129,345.67
    减:本报告期基金总赎回份额136,638,555.85
    本报告期基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)-
    本报告期期末基金份额总额1,167,579,853.34

      长盛动态精选证券投资基金

      2010年第四季度报告

      2010年12月31日

      基金管理人:长盛基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2011年1月24日