山西通宝能源股份有限公司

  2010年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司独立董事李晓磊先生因公务未能参加会议，书面委托独立董事崔劲先生代为出席并行使表决权。其他董事均出席董事会会议。

1.3 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司董事长常小刚先生、总经理李明星先生及总会计师王卫平先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人

单位：亿元 币种：人民币

■

4.3.2.2 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一) 管理层讨论与分析

2010年，董事会严格按照《公司章程》赋予的职权，本着为全体股东负责的态度，严格在法定授权范围内履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议，接受监事会的监督，有效督促管理层贯彻董事会决策，积极稳妥地开展各项工作。全年共召开9次董事会会议，审议完成了涉及定期报告、重大资产重组方案、董事会换届等共计40项议案，会议程序、议案内容、表决程序均符合相关法规要求。董事会下设的战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会依据实施细则正常履职。4名独立董事作为法律、财务、行业、管理的专业人士，在公司战略实施和规范运作方面发挥了积极的作用。

2010年，面对复杂多变的外部环境，董事会紧紧抓住“加快发展和规范运作”两大主题，解放思想，锐意创新，抢抓机遇，埋头苦干，全力推进公司转型发展，资本运作取得突破性进展，公司治理得到持续规范，经营业绩得以稳步提升。2010年，公司累计完成发电量74.3亿千瓦时，实现营业收入21.2亿元，实现净利润3100万元。

2010年，董事会主要开展了如下工作：

1、资本运作快速启动

发展是实现上市公司股东权益的最有效保证。为摆脱煤炭价格持续高企、环保压力不断加大和单一火电业务使公司发展受限的状况，实现快速、长远发展，董事会审时度势，科学判断，果断决策，提出依托控股股东，由单一火电业务向综合能源转型的发展思路。年内，公司快速启动了将地方电网资产注入的重大资产重组项目，取得了重要里程碑成果。

本次重大资产重组采用资产换股份的方式，公司以5.63元/股的价格,向控股股东山西国际电力集团有限公司及其控股子公司合计发行2.74亿股，购买其共同持有的山西地方电力股份有限公司100%股份。公司董事会接受股东大会授权,全权办理本次发行股份购买资产相关事宜。

经精心组织、高效运作，董事会审慎选聘了符合公司实际情况、职业素质高、从业经验丰富的中介机构，认真审议相关重组事项，积极推进重组进程，历时5个月，于2010年12月6日获得中国证监会受理通知，进入正式审核阶段。

重组完成后，公司将拥有发电和配电两项能源资产，有效提升公司盈利能力和可持续发展能力。未来，公司将依托控股股东，不断丰富“综合能源”资产，实现公司转型跨越发展。

2、各项经营指标全面完成

抓住年初省内用电市场大幅回升的有利形势，董事会要求公司管理层落实“抢电量、降成本、抓技改、保安全”的经营工作方针，采取有效措施，积极争取电量，强化成本控制，确保完成全年经营目标。经全体员工的共同努力，公司全年实现净利润3100万元。

（1）电量目标超额完成。公司及时掌握电网负荷信息，积极协调电量调度部门，争发抢发电量。全年完成发电量较年初计划超发6.3亿千瓦时，较上年度增加5.13亿千瓦时，其中1月份完成发电量7.74亿千瓦时，创公司投产以来单月发电量最高记录；机组利用小时达到6192小时，较上年度增加428小时，在全省30万千瓦及以上机组中排第三名。

（2）燃料成本有效控制。公司按照“保煤源、提煤质、控煤价”的总体思路，保证燃料供应，控制燃料成本。全年实现计划煤合同兑现率高于行业平均水平；综合标煤单价上涨低于行业平均水平。

（3）成本费用大幅降低。公司积极主动同金融机构合作，结合生产经营实际，综合筹划资金使用，有效降低资金成本。全年共节约财务费用2499万元，较上年同期下降48.51%；抵扣固定资产进项税737万元，节约物资采购、工程招议标1107万元。

（4）节能降耗成效显著。公司稳步推进技改项目，提高资源利用效率。年末，阳光发电公司1、2号锅炉气力除灰改造进入试运行阶段；3、4号机组供热改造全面完成，正式启动供热，煤耗较供热前降低2-4g/kwh；2号机组汽轮机通流改造正式开工，改造完成后，机组额定出力将由300MW提高到320MW；公司 “十一五”完成节能量比省政府下达指标超出12%。

（5）安全生产态势良好。公司按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，狠抓落实，实现了全年“六不发生”的安全目标。截止2010年12月31日，阳光发电公司实现安全运行无事故1113天。

3、基础管理水平得以稳步提升

公司继续深化和推行全面预算管理、对标管理、绩效管理、全面风险管理，创新管理手段，夯实管理基础，稳步提高基础管理水平。目前，公司建立起了涵盖生产、经营、计划、财务等各方面的全员、全过程预算分析体系，初步实现了全面预算管理；公司建立了发电企业对标指标体系，明晰了管理差距，对标管理有效实施；公司实行了包括安全整改、全面预算、对标管理、技改投资等各指标完成情况的绩效考核管理，确保了年度经营目标的顺利完成；公司完成了对内控体系、财务管理、信息披露、日常办公、危机管理等方面的全面风险测评，初步建立了贯穿经营管理全过程、全方位的风险管控体系。

4、公司治理实现持续优化

公司坚持“持续规范运作、合规信息披露、深化投资者关系管理”三大治理方向，关注同业竞争、关联交易、内幕交易三大监管重点，持续规范子公司治理，公司治理持续优化。

全年，公司按期保质完成了信息披露工作，达到了真实、准确、完整、公平、及时的披露要求。

全年，公司未发生违规占用资金、违规担保、非公允关联交易等行为，公司董事未发生在窗口期和内幕期违规买卖股票行为，公司重大资产重组过程未发生泄露内幕信息或进行内幕交易的行为，公司发生的关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为。公司股票持续入选上海证券交易所上市公司治理板块样本股，增选进入上证380指数样本股，公司独立董事李晓磊先生荣获上海证券交易所“2010年度上市公司优秀独立董事提名奖”。

5、社会责任予以积极履行

公司始终秉承科学发展、服务社会的理念，全面奉行“诚信为本、和谐共生”的社会责任观，坚持“崇尚品质、快乐工作”的企业文化理念，努力建立公司与员工、客户、合作伙伴、社区及环境等利益相关方和谐共处、相融共生的新型融洽关系，实现企业的可持续发展。

员工是企业的第一资源。2010年，公司组织进行了企业文化理念宣贯系列讲座，增加了员工对公司的认同感和归属感；深入开展了创先争优活动，建设学习型组织，增强了员工队伍的凝聚力和战斗力；加大了培训力度，员工综合业务素质得以全面提升；组织了技术比武，员工的实践能力得到有效提高。

资源节约、环境友好是企业对社会的基本责任。2010年，公司大力推进节能减排，不断提高资源利用效率，在节能降耗、安全生产等方面认真履行了社会责任，树立了良好的社会形象。阳光发电公司作为山西电网的主力电厂，充分发挥作为省属主力发电厂的中坚作用，顶住经营压力，全力确保当地供热，供热面积达500多万平方米，积极承担了社会责任。

6.2主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

■

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

■

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用单位：元

■

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司董事会能够严格遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律法规和规章制度依法经营，公司重大决策合理，程序合法有效；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，能履行诚信勤勉义务，忠于职守、勇于创新，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司严格按照各项企业会计制度规范财务管理工作，2010年度财务报告真实、公允的反映了公司的财务状况与经营成果，天健正信会计师事务所有限公司对公司2010年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告，审计意见客观、公正。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司无募集资金、也无上期募集资金延续到本期使用的情况。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，公司2010年度履行的关联交易协议遵循了“公开、公平、公正”的原则，审议程序完整，不存在损害公司或非关联股东利益的行为。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

■

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:山西通宝能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

■

法定代表人：常小刚 主管会计工作的负责人：李明星 会计机构负责人：王卫平

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:山西通宝能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

■

法定代表人：常小刚 主管会计工作的负责人：李明星 会计机构负责人：王卫平

合并利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

■

法定代表人：常小刚 主管会计工作的负责人：李明星 会计机构负责人：王卫平

（下转B27版）

股票简称	通宝能源
股票代码	600780
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	山西省太原市长治路272号
邮政编码	030006
公司国际互联网网址	www.600780.net
电子信箱	top600780@sina.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁丽星	李志炳
联系地址	山西省太原市长治路272号	山西省太原市长治路272号
电话	0351-7021857	0351-7031995
传真	0351-7021077	0351-7021077
电子信箱	tecllx@163.com	teclzb@163.com

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
营业收入	2,118,895,449.61	1,908,153,966.50	11.04	1,928,189,427.48
利润总额	43,354,287.22	10,239,487.14	323.40	20,314,799.66
归属于上市公司股东的净利润	30,992,658.22	6,990,092.64	343.38	12,970,200.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,151,750.25	19,209,450.28	62.17	718,624.62
经营活动产生的现金流量净额	529,760,827.61	489,987,842.97	8.12	357,035,275.20
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
总资产	2,418,991,541.78	2,747,685,859.35	-11.96	2,922,803,185.07
所有者权益（或股东权益）	1,683,063,122.28	1,653,627,722.31	1.78	1,644,734,448.80

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
基本每股收益（元／股）	0.0355	0.0080	343.75	0.0149
稀释每股收益（元／股）	0.0355	0.0080	343.75	0.0149
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.0357	0.0220	62.27	0.0008
加权平均净资产收益率（%）	1.86	0.42	增加1.44个百分点	0.78
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.87	1.17	增加0.70个百分点	0.04
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.61	0.56	8.93	0.41
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.93	1.89	2.12	1.88

项目	金额
非流动资产处置损益	-2,719,837.06
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,560,455.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,439,657.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,922,255.94
所得税影响额	-518,621.66
少数股东权益影响额（税后）	1,509.50
合计	-159,092.03

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	5,146,707.50	3,468,934.16	-1,677,773.34
合计	5,146,707.50	3,468,934.16	-1,677,773.34

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	223,294,474	25.58				-223,294,474	-223,294,474	0	0
1、国家持股
2、国有法人持股	223,294,474	25.58				-223,294,474	-223,294,474	0	0
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	649,646,504	74.42				223,294,474	223,294,474	872,940,978	100
1、人民币普通股	649,646,504	74.42				223,294,474	223,294,474	872,940,978	100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	872,940,978	100				0	0	872,940,978	100

股东名称	年初限 售股数	本年解除限售股数	本年增加 限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
山西国际电力集团有限公司	223,294,474	223,294,474		0	股权分置改革承诺期限届满	2010年11月1日

报告期末股东总数					102,157户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减		持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
山西国际电力集团有限公司	国有法人	48.38	422,348,889	0		0		无
山西统配煤炭经销总公司	国有法人	1.37	11,973,658	0		0		未知
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	未知	0.71	6,203,706	6,203,706		0		未知
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	国有法人	0.59	5,131,568	0		0		未知
阳泉煤业（集团）有限责任公司	国有法人	0.59	5,131,568	0		0		未知
深圳瑞智财富投资管理有限公司	未知	0.24	2,100,000	2,100,000		0		未知
北京戴科国际投资有限公司	未知	0.23	2,045,584	2,045,584		0		未知
蔡友团	境内自然人	0.21	1,858,842	1,858,842		0		未知
山西晋煤实业股份有限公司	国有法人	0.20	1,710,521	0		0		未知
陈瑞清	境内自然人	0.19	1,679,500	1,679,500		0		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
山西国际电力集团有限公司			422,348,889				人民币普通股
山西统配煤炭经销总公司			11,973,658				人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金			6,203,706				人民币普通股
山西潞安矿业(集团)有限责任公司			5,131,568				人民币普通股
阳泉煤业（集团）有限责任公司			5,131,568				人民币普通股
深圳瑞智财富投资管理有限公司			2,100,000				人民币普通股
北京戴科国际投资有限公司			2,045,584				人民币普通股
蔡友团			1,858,842				人民币普通股
山西晋煤实业股份有限公司			1,710,521				人民币普通股
陈瑞清			1,679,500				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司前十名股东中,山西国际电力集团有限公司、山西潞安矿业(集团)有限责任公司、阳泉煤业(集团)有限责任公司实际控制人同为山西省国有资产监督管理委员会。除上述关系外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。

名称	山西国际电力集团有限公司
单位负责人或法定代表人	常小刚
成立日期	1990年7月19日
注册资本	60
主要经营业务或管理活动	电、热的生产和销售等

名称	山西省国有资产监督管理委员会

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
常小刚	董事长	男	47	2010年5月18日～2013年5月17日				0	是
王建军	董事	男	38	2010年5月18日～2013年5月17日				0	是
	总经理			2010年5月18日～2010年7月21日				7.28（1-7月）	否
李明星	董事	男	44	2010年8月6日～2013年5月17日				0	否
	总经理			2010年7月21日～2013年5月17日				5.2（8-12月）
史丹	独立董事	女	49	2010年5月18日～2013年5月17日				3.5（6-12月）	否
李晓磊	独立董事	男	41	2010年5月18日～2013年5月17日				3.5（6-12月）	否
崔劲	独立董事	男	45	2010年5月18日～2013年5月17日				3.5（6-12月）	否
张志铭	独立董事	男	48	2010年5月18日～2013年5月17日				3.5（6-12月）	否
宋晓伟	监事会主席	女	46	2010年8月6日～2013年5月17日				9.25 （上年工资结余）	是
董雄伟	监事	男	27	2010年8月6日～2013年5月17日				0	是
韩虎兵	监事	男	36	2010年5月18日～2013年5月17日				14.85	否
李峰	监事	男	26	2010年5月18日～2013年5月17日				8.11	否
薛涛	监事	女	29	2010年5月18日～2013年5月17日				7.96	否
魏绍青	总工程师	男	46	2010年5月18日～2013年5月17日				6.20（1-7月）	否
王卫平	总会计师	男	39	2010年5月18日～2013年5月17日				12.49	否
梁丽星	董事会秘书	女	39	2010年5月18日～2013年5月17日				16.29	否
合计	/	/	/	/			/	101.63	/

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
火力发电	2,060,339,633.25	1,860,400,985.53	9.70	10.98	12.13	减少0.92个百分点
分产品
电力产品	2,040,577,253.43	1,842,519,682.92	9.71	10.32	11.46	减少0.92个百分点
热力产品	19,762,379.82	17,881,302.61	9.52	190.78	193.52	减少0.84个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
山西	2,060,339,633.25	10.98

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
鉴于2011年电煤供需依然偏紧，环保压力加大，机组技改投入增多等因素，为保障公司持续发展能力，建议公司本年度利润不分配不转增。	公司拟将留存资金用于企业技术改造。

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	山西国际电力集团有限公司承诺:公司所持有的非流通股份自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或者转让；在上述12个月的承诺期限届满后,48个月内不上市交易。	截止本报告期末,山西国际电力集团有限公司股改承诺已履行完毕，限售股份已于2010年11月1日上市流通。

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	600,000.00		3,468,934.16	118,346.70	-1,536,993.39	可供出售金融资产
合计		600,000.00	/	3,468,934.16	118,346.70	-1,536,993.39	/	/

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		94,183,150.48	265,814,907.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		11,000,000.00	32,600,000.00
应收账款		154,895,355.57	204,521,932.22
预付款项		16,448,819.78	733,693.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		2,232,428.43	2,432,837.92
买入返售金融资产
存货		87,557,972.79	74,931,048.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		9,708,654.20
流动资产合计		376,026,381.25	581,034,419.14
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		3,468,934.16	5,146,707.50
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		14,128,252.67	7,060,651.09
投资性房地产
固定资产		1,918,697,114.05	2,114,058,330.41
在建工程		77,480,290.41	9,998,426.00
工程物资		1,175,317.23	1,466,258.44
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		6,829,635.17	7,149,411.33
开发支出
商誉		11,631,620.09	11,631,620.09
长期待摊费用			39,389.52
递延所得税资产		9,553,996.75	10,100,645.83
其他非流动资产
非流动资产合计		2,042,965,160.53	2,166,651,440.21
资产总计		2,418,991,541.78	2,747,685,859.35
流动负债：
短期借款		390,000,000.00	710,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		214,614,021.49	191,942,422.28
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		16,604,927.66	15,835,224.11
应交税费		3,159,527.67	6,841,091.09
应付利息		7,381,111.12	3,690,555.56
应付股利		7,776,294.96	7,776,294.96
其他应付款		48,595,047.16	39,977,252.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		1,311,200.00	71,311,200.00
其他流动负债		2,673,690.80
流动负债合计		692,115,820.86	1,047,374,040.29
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		624,345.42	1,136,676.87
其他非流动负债		42,766,249.13	45,054,121.51
非流动负债合计		43,390,594.55	46,190,798.38
负债合计		735,506,415.41	1,093,564,838.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		872,940,978.00	872,940,978.00
资本公积		65,541,603.64	67,098,861.89
减：库存股
专项储备
盈余公积		200,285,015.31	200,261,447.99
一般风险准备
未分配利润		544,295,525.33	513,326,434.43
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,683,063,122.28	1,653,627,722.31
少数股东权益		422,004.09	493,298.37
所有者权益合计		1,683,485,126.37	1,654,121,020.68
负债和所有者权益总计		2,418,991,541.78	2,747,685,859.35

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		38,206,888.86	42,131,255.05
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项		3,675,000.00	147,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款		151,395,013.36	151,417,084.51
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		193,276,902.22	193,695,339.56
非流动资产：
可供出售金融资产		3,468,934.16	5,146,707.50
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		1,100,700,080.60	1,100,632,479.02
投资性房地产
固定资产		8,485,037.91	8,844,011.65
在建工程			298,891.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		1,033,682.37	1,088,175.45
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		1,113,687,735.04	1,116,010,264.73
资产总计		1,306,964,637.26	1,309,705,604.29
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬		222,954.66	968,552.78
应交税费		239,348.83	243,697.85
应付利息
应付股利		7,776,294.96	7,776,294.96
其他应付款		774,431.74	951,799.95
一年内到期的非流动负债		1,311,200.00	1,311,200.00
其他流动负债
流动负债合计		10,324,230.19	11,251,545.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		624,345.42	1,136,676.87
其他非流动负债
非流动负债合计		624,345.42	1,136,676.87
负债合计		10,948,575.61	12,388,222.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		872,940,978.00	872,940,978.00
资本公积		65,543,630.13	67,080,623.52
减：库存股
专项储备
盈余公积		200,285,015.31	200,261,447.99
一般风险准备
未分配利润		157,246,438.21	157,034,332.37
所有者权益（或股东权益）合计		1,296,016,061.65	1,297,317,381.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,306,964,637.26	1,309,705,604.29

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,118,895,449.61	1,908,153,966.50
其中：营业收入		2,118,895,449.61	1,908,153,966.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,078,027,651.60	1,900,796,497.86
其中：营业成本		1,920,216,562.22	1,712,765,718.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		9,899,934.70	11,274,597.49
销售费用		1,060,291.46	1,439,447.21
管理费用		119,865,833.59	122,656,623.35
财务费用		26,514,810.04	51,497,725.95
资产减值损失		470,219.59	1,162,385.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		206,213.14	24,043.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		67,601.58	-86,046.15
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		41,074,011.15	7,381,512.49
加：营业外收入		5,334,151.41	3,456,479.57
减：营业外支出		3,053,875.34	598,504.92
其中：非流动资产处置损失		2,882,235.62	3,984.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		43,354,287.22	10,239,487.14
减：所得税费用		12,373,162.17	3,254,098.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		30,981,125.05	6,985,388.38
归属于母公司所有者的净利润		30,992,658.22	6,990,092.64
少数股东损益		-11,533.17	-4,704.26
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.0355	0.0080
（二）稀释每股收益		0.0355	0.0080
七、其他综合收益		-1,557,258.25	1,903,180.87
八、综合收益总额		29,423,866.80	8,888,569.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		29,435,399.97	8,893,273.51
归属于少数股东的综合收益总额		-11,533.17	-4,704.26