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    武汉中商集团股份有限公司2010年年度报告摘要
    2011-01-27       来源:上海证券报      

    (上接B22版)

    9.2.1 资产负债表

    编制单位:武汉中商集团股份有限公司 2010年12月31日 单位:元

    项目期末余额年初余额
    合并母公司合并母公司
    流动资产:    
    货币资金692,872,915.48412,125,486.44562,326,251.75316,939,280.06
    结算备付金    
    拆出资金    
    交易性金融资产106,225.00106,225.0028,550.0028,550.00
    应收票据  105,000.00105,000.00
    应收账款6,529,425.016,324,997.2618,283,521.6116,712,388.67
    预付款项28,461,578.573,508,863.0738,519,078.1833,015,734.00
    应收保费    
    应收分保账款    
    应收分保合同准备金    
    应收利息    
    应收股利 38,432,090.71 78,117,707.74
    其他应收款58,245,652.24537,389,226.4899,944,079.00552,593,479.95
    买入返售金融资产    
    存货323,027,550.468,090,572.88267,554,869.89135,641,641.10
    一年内到期的非流动资产32,447,526.0111,418,445.5632,529,656.8031,361,150.89
    其他流动资产2,063,912.2371,543.814,142,226.632,930,037.92
    流动资产合计1,143,754,785.001,017,467,451.211,023,433,233.861,167,444,970.33
    非流动资产:    
    发放委托贷款及垫款    
    可供出售金融资产  1,849,619.101,849,619.10
    持有至到期投资    
    长期应收款    
    长期股权投资86,704,288.31322,603,589.3155,253,360.12300,817,330.96
    投资性房地产636,044,442.79 615,259,877.67 
    固定资产643,250,562.99108,915,148.28656,331,991.50223,079,127.08
    在建工程179,662.00 10,205,342.489,996,370.48
    工程物资    
    固定资产清理    
    生产性生物资产    
    油气资产    
    无形资产55,913,742.358,275,905.6757,300,052.987,467,560.69
    开发支出    
    商誉    
    长期待摊费用67,049,955.6116,715,484.9671,931,985.4168,879,184.25
    递延所得税资产4,007,508.553,438,134.004,003,097.933,699,011.72
    其他非流动资产    
    非流动资产合计1,493,150,162.60459,948,262.221,472,135,327.19615,788,204.28
    资产总计2,636,904,947.601,477,415,713.432,495,568,561.051,783,233,174.61
    流动负债:    
    短期借款294,357,865.00263,500,000.00538,557,865.00339,200,000.00
    向中央银行借款    
    吸收存款及同业存放    
    拆入资金    
    交易性金融负债    
    应付票据2,125,985.00 30,000,000.00 
    应付账款374,043,706.16148,332,178.00355,124,277.71288,045,125.99
    预收款项297,644,280.75269,009,943.16252,121,865.52231,149,257.97
    卖出回购金融资产款    
    应付手续费及佣金    
    应付职工薪酬24,750,490.288,969,374.6922,466,493.8512,884,703.41
    应交税费47,408,870.9822,340,262.8954,648,600.1038,246,464.43
    应付利息2,993,964.28 950,790.74 
    应付股利    
    其他应付款238,285,876.3174,965,268.36183,994,919.88237,180,450.58
    应付分保账款    
    保险合同准备金    
    代理买卖证券款    
    代理承销证券款    
    一年内到期的非流动负债    
    其他流动负债2,582,571.4813,056.0010,754,110.1310,622,972.13
    流动负债合计1,284,193,610.24787,130,083.101,448,618,922.931,157,328,974.51
    非流动负债:    
    长期借款623,700,000.003,700,000.00388,850,000.003,850,000.00
    应付债券    
    长期应付款    
    专项应付款    
    预计负债    
    递延所得税负债  392,404.78392,404.78
    其他非流动负债    
    非流动负债合计623,700,000.003,700,000.00389,242,404.784,242,404.78
    负债合计1,907,893,610.24790,830,083.101,837,861,327.711,161,571,379.29
    所有者权益(或股东权益):    
    实收资本(或股本)251,221,698.00251,221,698.00251,221,698.00251,221,698.00
    资本公积82,281,023.5379,984,580.4283,458,237.8581,161,794.74
    减:库存股    
    专项储备    
    盈余公积192,636,081.42192,636,081.42186,025,976.49186,025,976.49
    一般风险准备    
    未分配利润146,043,717.82162,743,270.4984,965,707.93103,252,326.09
    外币报表折算差额    
    归属于母公司所有者权益合计672,182,520.77686,585,630.33605,671,620.27621,661,795.32
    少数股东权益56,828,816.59 52,035,613.07 
    所有者权益合计729,011,337.36686,585,630.33657,707,233.34621,661,795.32
    负债和所有者权益总计2,636,904,947.601,477,415,713.432,495,568,561.051,783,233,174.61

    9.2.2 利润表

    编制单位:武汉中商集团股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

    项目本期金额上期金额
    合并母公司合并母公司
    一、营业总收入3,703,798,798.731,447,709,223.363,363,387,993.882,755,148,689.44
    其中:营业收入3,703,798,798.731,447,709,223.363,363,387,993.882,755,148,689.44
    利息收入    
    已赚保费    
    手续费及佣金收入    
    二、营业总成本3,617,155,360.861,417,716,508.933,303,243,458.072,725,718,686.35
    其中:营业成本2,983,650,013.271,202,300,383.322,760,178,290.342,338,712,536.19
    利息支出    
    手续费及佣金支出    
    退保金    
    赔付支出净额    
    提取保险合同准备金净额    
    保单红利支出    
    分保费用    
    营业税金及附加40,311,148.8314,724,758.8534,059,920.2220,861,593.73
    销售费用43,829,959.0511,894,986.0931,521,146.6827,567,192.11
    管理费用504,541,362.12184,902,914.70430,195,477.22332,129,791.08
    财务费用44,905,235.094,103,094.6448,660,748.298,008,774.03
    资产减值损失-82,357.50-209,628.67-1,372,124.68-1,561,200.79
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-1,575.00-1,575.001,140.001,140.00
    投资收益(损失以“-”号填列)9,650,644.4946,413,415.215,594,030.7684,237,742.62
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益4,840,222.684,846,087.565,846,271.295,876,475.41
    汇兑收益(损失以“-”号填列)    
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)96,292,507.3676,404,554.6465,739,706.57113,668,885.71
    加:营业外收入7,397,541.27328,869.549,013,245.575,843,575.02
    减:营业外支出4,190,857.962,806,982.271,619,836.561,327,888.04
    其中:非流动资产处置损失1,032,589.22106,731.81491,870.58489,284.92
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)99,499,190.6773,926,441.9173,133,115.58118,184,572.69
    减:所得税费用22,217,872.337,825,392.5819,273,832.387,808,770.11
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)77,281,318.3466,101,049.3353,859,283.20110,375,802.58
    归属于母公司所有者的净利润67,688,114.8266,101,049.3351,992,624.56110,375,802.58
    少数股东损益9,593,203.52 1,866,658.64 
    六、每股收益:    
    (一)基本每股收益0.27 0.21 
    (二)稀释每股收益0.27 0.21 
    七、其他综合收益-1,177,214.32-1,177,214.32856,912.14856,912.14
    八、综合收益总额76,104,104.0264,923,835.0154,716,195.34111,232,714.72
    归属于母公司所有者的综合收益总额66,510,900.5064,923,835.0152,849,536.70111,232,714.72
    归属于少数股东的综合收益总额9,593,203.520.001,866,658.640.00

    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

    9.2.3 现金流量表

    编制单位:武汉中商集团股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

    项目本期金额上期金额
    合并母公司合并母公司
    一、经营活动产生的现金流量:    
    销售商品、提供劳务收到的现金4,432,258,133.181,738,168,448.704,051,033,483.373,286,389,862.63
    客户存款和同业存放款项净增加额    
    向中央银行借款净增加额    
    向其他金融机构拆入资金净增加额    
    收到原保险合同保费取得的现金    
    收到再保险业务现金净额    
    保户储金及投资款净增加额    
    处置交易性金融资产净增加额    
    收取利息、手续费及佣金的现金    
    拆入资金净增加额    
    回购业务资金净增加额    
    收到的税费返还    
    收到其他与经营活动有关的现金74,709,901.71148,230,204.7312,732,793.897,950,285.33
    经营活动现金流入小计4,506,968,034.891,886,398,653.434,063,766,277.263,294,340,147.96
    购买商品、接受劳务支付的现金3,574,166,985.741,441,109,041.583,228,428,402.082,746,819,265.45
    客户贷款及垫款净增加额    
    存放中央银行和同业款项净增加额    
    支付原保险合同赔付款项的现金    
    支付利息、手续费及佣金的现金    
    支付保单红利的现金    
    支付给职工以及为职工支付的现金204,018,080.8954,974,841.65173,172,377.74124,790,770.66
    支付的各项税费144,827,938.5063,659,991.22114,503,036.2962,134,535.08
    支付其他与经营活动有关的现金223,742,878.51114,198,530.14350,108,810.08290,962,028.80
    经营活动现金流出小计4,146,755,883.641,673,942,404.593,866,212,626.193,224,706,599.99
    经营活动产生的现金流量净额360,212,151.25212,456,248.84197,553,651.0769,633,547.97
    二、投资活动产生的现金流量:    
    收回投资收到的现金2,518,292.302,518,292.30  
    取得投资收益收到的现金3,761,424.003,761,424.002,348,239.4710,844,039.47
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,710,920.2716,170.00190,466.1341,084.28
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,200,000.001,950,000.00  
    收到其他与投资活动有关的现金    
    投资活动现金流入小计13,190,636.578,245,886.302,538,705.6010,885,123.75
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金143,799,387.357,538,424.07139,148,406.5841,739,826.20
    投资支付的现金30,000,000.0030,079,250.0099,411.0039,099,411.00
    质押贷款净增加额    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额    
    支付其他与投资活动有关的现金79,250.00   
    投资活动现金流出小计173,878,637.3537,617,674.07139,247,817.5880,839,237.20
    投资活动产生的现金流量净额-160,688,000.78-29,371,787.77-136,709,111.98-69,954,113.45
    三、筹资活动产生的现金流量:    
    吸收投资收到的现金    
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金    
    取得借款收到的现金773,500,000.00283,500,000.00676,200,000.00339,200,000.00
    发行债券收到的现金    
    收到其他与筹资活动有关的现金    
    筹资活动现金流入小计773,500,000.00283,500,000.00676,200,000.00339,200,000.00
    偿还债务支付的现金782,850,000.00359,350,000.00571,892,135.00342,700,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金59,627,486.7412,048,254.6954,276,536.9711,195,060.00
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润    
    支付其他与筹资活动有关的现金    
    筹资活动现金流出小计842,477,486.74371,398,254.69626,168,671.97353,895,060.00
    筹资活动产生的现金流量净额-68,977,486.74-87,898,254.6950,031,328.03-14,695,060.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响    
    五、现金及现金等价物净增加额130,546,663.7395,186,206.38110,875,867.12-15,015,625.48
    加:期初现金及现金等价物余额562,326,251.75316,939,280.06451,450,384.63331,954,905.54
    六、期末现金及现金等价物余额692,872,915.48412,125,486.44562,326,251.75316,939,280.06

    9.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)

    9.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)

    9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

    √ 适用 □ 不适用

    按照财政部《企业会计准则解释第4号》的规定,在合并财务报表中,子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍应当冲减少数股东权益,并进行追溯调整。2010年期初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更对所有者权益累计影响数为260,368.47元,调增2010年的期初留存收益260,368.47元,调减2010年的期初少数股东权益260,368.47元;调增2009年的期初留存收益173,214.03元,调减2009年的期初少数股东权益173,214.03元。

    9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

    □ 适用 √ 不适用

    9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

    √ 适用 □ 不适用

    2010年12月公司作出注销武汉中商家电连锁有限责任公司的决议,并已办理工商及税务注销手续,报告期内不再纳入合并报表范围。

    武汉中商集团股份有限公司

    董 事 会

    二○一一年一月二十六日

      9.2.4 合并所有者权益变动表

      编制单位:武汉中商集团股份有限公司 2010年度 单位:元

    项目本期金额 上年金额

    归属于母公司所有者权益 少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益 少数股东权益所有者权益合计

    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他 实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他

    一、上年年末余额 251,221,698.0083,458,237.85 186,025,976.49 84,705,339.46 52,295,981.54657,707,233.34251,221,698.0080,330,198.14 174,988,396.23 43,837,449.60 52,689,497.03603,067,239.00
    加:会计政策变更 260,368.47 -260,368.47 173,214.03 -173,214.03
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 251,221,698.0083,458,237.85 186,025,976.49 84,965,707.93 52,035,613.07657,707,233.34251,221,698.0080,330,198.14 174,988,396.23 44,010,663.63 52,516,283.00603,067,239.00
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -1,177,214.32 6,610,104.93 61,078,009.89 4,793,203.5271,304,104.02 3,128,039.71 11,037,580.26 40,955,044.30 -480,669.9354,639,994.34
    (一)净利润 67,688,114.82 9,593,203.5277,281,318.34 51,992,624.56 1,866,658.6453,859,283.20
    (二)其他综合收益 -1,177,214.32 -1,177,214.32 856,912.14 856,912.14
    上述(一)和(二)小计 -1,177,214.32 67,688,114.82 9,593,203.5276,104,104.02 856,912.14 51,992,624.56 1,866,658.6454,716,195.34
    (三)所有者投入和减少资本 2,271,127.57 -2,343,128.57-72,001.00
    1.所有者投入资本 -2,322,000.00-2,322,000.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他 2,271,127.57 -21,128.572,249,999.00
    (四)利润分配 6,610,104.93 -6,610,104.93 -4,800,000.00-4,800,000.00 11,037,580.26 -11,037,580.26 -4,200.00-4,200.00
    1.提取盈余公积 6,610,104.93 -6,610,104.93 11,037,580.26 -11,037,580.26
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配 -4,800,000.00-4,800,000.00 -4,200.00-4,200.00
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额 251,221,698.0082,281,023.53 192,636,081.42 146,043,717.82 56,828,816.59729,011,337.36251,221,698.0083,458,237.85 186,025,976.49 84,965,707.93 52,035,613.07657,707,233.34

    项目本期金额 上年金额

    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计

    一、上年年末余额 251,221,698.0081,161,794.74 186,025,976.49 103,252,326.09621,661,795.32251,221,698.0080,304,882.60 174,988,396.23 3,914,103.77510,429,080.60
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 251,221,698.0081,161,794.74 186,025,976.49 103,252,326.09621,661,795.32251,221,698.0080,304,882.60 174,988,396.23 3,914,103.77510,429,080.60
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -1,177,214.32 6,610,104.93 59,490,944.4064,923,835.01 856,912.14 11,037,580.26 99,338,222.32111,232,714.72
    (一)净利润 66,101,049.3366,101,049.33 110,375,802.58110,375,802.58
    (二)其他综合收益 -1,177,214.32 -1,177,214.32 856,912.14 856,912.14
    上述(一)和(二)小计 -1,177,214.32 66,101,049.3364,923,835.01 856,912.14 110,375,802.58111,232,714.72
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 6,610,104.93 -6,610,104.93 11,037,580.26 -11,037,580.26
    1.提取盈余公积 6,610,104.93 -6,610,104.93 11,037,580.26 -11,037,580.26
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额 251,221,698.0079,984,580.42 192,636,081.42 162,743,270.49686,585,630.33251,221,698.0081,161,794.74 186,025,976.49 103,252,326.09621,661,795.32

      9.2.5 母公司所有者权益变动表

      编制单位:武汉中商集团股份有限公司 2010年度 单位:元