浙江东日股份有限公司
2010年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
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1.3 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人郑念鸿、主管会计工作负责人陈琦及会计机构负责人（会计主管人员）陈琦声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
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§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司控股股东浙江东方集团公司（以下简称“东方集团”）是温州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）出资并按照《公司法》成立的国有独资公司，主要经营卫生洁具、造船、化工气体、建筑机械、电镀、装潢装修、房地产等。截止2010年12月31日，浙江东方集团公司注册资本1.21亿元。
2010年12月18日，本公司接到东方集团通知：东方集团收到温州市国资委《关于温州市商业资产管理有限公司等企业国有产权无偿划转的通知》（温国资委[2010]274 号），主要内容为"按照温州市委办《关于印发温州市市级国有企业整合重组实施方案的通知》（温委办【2010】120号），将温州市商业资产管理有限公司、浙江东方集团公司等23户企业的国有产权无偿划转至温州市现代服务业投资集团有限公司"。（详见2010年12月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《浙江东日股份有限公司关于公司控股股东浙江东方集团公司国有产权无偿划转的提示性公告》）
4.3.2.2 控股股东情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
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4.3.2.3 实际控制人情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
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§6董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2010年，公司围绕年初提出的"突出主线、抓好重点，加快转型发展步伐"的总体要求，结合长期发展目标和短期增长目标，在发展中促转型，在转型中谋发展，实现了持续稳步增长的经营目标。全年实现主营业务收入31,470.63万元，比上年同期增长38.34%，利润总额7,824.04万元，比上年同期增长97.96%，实现归属于上市公司股东的净利润 5833.90万元，比上年同期增长106.32%。
报告期内，在面临国内外复杂的经济形势下，公司不断致力于提升治理水平和加强主业经营，对内继续理顺产权关系，减少关联交易，对外加大投资，把握投资节奏，取得良好收益。1、灯具市场智能化管理服务水平有新的提高，市场经营持续繁荣，交易额持续上升，租赁收入有明显增长；2、资本经营能力不断提高。今年7月，通过股权收购的方式增加土地储备，获得金华地块"瀚悦府"项目的控股开发权，下半年通过股权收购成为浙江熊猫乳品有限公司控股股东，构筑新盈利增长点；3、外贸经营和气体生产的发展平稳提升。外贸营业收入同比增加一倍。气体生产完善"联合销售"机制，扩大市场份额，提高产品附加值和利润率，保证平稳增长；4、房地产滚动开发实现稳定持续发展。年内有温州"东来锦园"、温岭"时代花园"、金华"瀚悦府"三个在建商住房开发项目，其中"东来锦园"已顺利交付使用，"时代花园"通过总体验收，两个项目均已实现销售率和资金回笼率100%；5、出售教育资产、理顺产权关系、消除关联交易。年内出售与教育有关的房产及土地，顺利退出教育服务事业，并收购东方集团持有的东日房开与进出口公司的股权，理顺与母公司的产权关系，消除关联交易，突出主营业务。6、完善制度治理，提高内控水平。年内制定、修订12项内部控制制度，并向社会发布，加强了上市公司运作的制度保障和内部控制的基本框架。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
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6.3.1对公司未来发展的展望
2011 年，是公司推进实施“十二五”发展规划的开局之年，继续坚持实业经营与资本经营并举的方针，实施由多元经营型向一主多元型的发展战略，加快转型发展步伐，保持经济平稳较快发展，努力实现“十二五”良好开局。在充分考虑“十二五”发展的目标定位和任务举措时，着眼长远谋划发展，以充分体现战略性、前瞻性的要求打造主业；同时又注重现实可能性，明确近期目标，力求可望又可及，着力培育经营规模扩展点和新盈利增长点
2011 年度计划
①主要思路：以发展现代服务业为方向，坚持“三叉戟”经营战略：就是以发展商贸流通业为主导，以房地产业和资本运作多元经营为两翼，主业引领，两翼助推，一主两辅，和谐发展。
②主要工作任务：加快转型发展步伐，切实做好“四个加强”，努力实现良好开局。1、加强以现代服务业为方向的主线和以“三叉戟”为经营战略的主题，全力推进转型发展和主业打造；2、加强资本运作和联合重组，夯实未来发展基础；3、加强实业经营，确保平稳较快发展。积极稳妥发展灯具市场、进出口贸易和气体生产；4、加强“软实力”建设，完善机制，改善民生，为转型发展提供可靠保障。
2011年是公司可以大有作为的重要发展机遇之年，必须创造性地开展工作，坚定信心、开拓创新、务求实效，着力推进今年“四个加强”的工作任务落到实处，在转型发展上取得新突破，努力打造主业突出、资产优良、治理规范的优质上市公司。
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经天健会计师事务所审计，2010年度母公司实现净利润68,126,733.05元，按公司章程规定提取10%法定盈余公积6,812,673.31元，加上年初未分配利润64,006,177.39元，减去2009年度利润分配51,625,000.00元，本年度实际可供股东分配的利润为73,695,237.13元。
公司以2010年12月31日总股本236,000,000股为基数，拟定以下利润分配方案：每10股送红股2.5股并派发现金股利0.5元（含税），计70,800,000.00元，剩余未分配利润留存以后年度分配。
同时，公司以2010年12月31日总股本236,000,000股为基数，拟定以下资本公积金转增股本方案：向全体股东每10股转增1股，计23,600,000股，每股面值1元，计23,600,000.00元。
以上利润分配方案实施后，公司股本将从23600万元增加至31860万元，该分配方案还须提交公司2010年度股东大会审议通过且获得工商部门批准后方可实施。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
1.1.1报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
1.2 委托理财
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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1.3 承诺事项履行情况
1.3.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
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1.3.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
1.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
1.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1.5.1 证券投资情况
√适用 □不适用
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1.5.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
1.5.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
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1.5.4 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额756,100.12元。
1.6 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会和管理层2010年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等有关法律法规的要求规范操作，逐步完善内部管理，建立了较好的内部管理机制，决策程序符合法律法规的要求。没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会检查了公司和控股子公司的财务制度和财务情况。通过对公司财务报告、会计账目资料的检查监督，监事会认为：公司财务制度完备、管理规范。利润分配方案符合公司实际。天健会计师事务所出具的审计报告真实、客观的反映了公司财务状况和经营业绩。
8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
监事会对报告期内公司各收购出售资产事项均进行了有效的监督检查，认为公司涉及的收购出售资产事项公平合理，没有内幕交易，没有损害公司及股东的利益。
8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会对报告期内公司的各关联交易事项均进行了有效的监督检查，认为公司涉及的关联交易公平合理，没有损害公司及股东的利益。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
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9.2 财务报表
合并资产负债表
2010年12月31日
编制单位:浙江东日股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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法定代表人：郑念鸿 主管会计工作负责人：陈琦 会计机构负责人：陈琦
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 钟晓敏 | 独立董事 | 工作原因 | 张建平 |
| 股票简称 | 浙江东日 |
| 股票代码 | 600113 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 浙江省温州市矮凳桥92号 |
| 邮政编码 | 325003 |
| 公司国际互联网网址 | WWW.DONGRI.COM |
| 电子信箱 | ZJDONGRI@WZ.ZJ.CN |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陈琦 | 郑羲亮 |
| 联系地址 | 浙江省温州市矮凳桥92号 | 浙江省温州市矮凳桥92号 |
| 电话 | 0577-88812155 | 0577-88812155 |
| 传真 | 0577-88822336 | 0577-88842287 |
| 电子信箱 | ZJDONGRI@WZ.ZJ.CN | ZJDONGRI@WZ.ZJ.CN |
| 2010年 | 2009年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008年 | |
| 营业收入 | 314,706,311.81 | 227,482,613.88 | 38.34 | 207,969,988.88 |
| 利润总额 | 78,240,403.91 | 39,523,578.91 | 97.96 | 27,707,603.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 58,339,007.81 | 28,276,386.56 | 106.32 | 19,174,906.43 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 37,563,813.02 | 20,931,781.19 | 79.46 | 25,993,351.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,683,305.80 | 180,666,895.32 | -53.13 | -13,459,760.76 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008年末 | |
| 总资产 | 1,052,462,379.92 | 848,012,549.76 | 24.11 | 621,325,521.23 |
| 所有者权益（或股东权益） | 467,904,782.49 | 420,954,895.61 | 11.15 | 400,053,509.05 |
| 2010年 | 2009年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.25 | 0.19 | 31.58 | 0.13 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.25 | 0.19 | 31.58 | 0.13 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.16 | 0.14 | 14.29 | 0.18 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 13.12 | 6.91 | 增加6.21个百分点 | 4.88 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 8.45 | 5.11 | 增加3.34个百分点 | 6.62 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.36 | 1.22 | -70.49 | -0.09 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 1.99 | 2.85 | -30.18 | 2.71 |
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 24,129,918.52 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 430,700.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,006,360.56 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,408,120.42 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 269,153.32 |
| 所得税影响额 | -7,606,204.01 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,862,854.02 |
| 合计 | 20,775,194.79 |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 交易性金融资产 | 3,138,062.00 | 435,383.50 | 2,702,678.50 | -112,202.61 |
| 合计 | 3,138,062.00 | 435,383.50 | 2,702,678.50 | -112,202.61 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中： 境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 147,500,000.00 | 100.00 | 44,250,000.00 | 44,250,000.00 | 88,500,000.00 | 236,000,000.00 | 100.00 | ||
| 1、人民币普通股 | 147,500,000.00 | 100.00 | 44,250,000.00 | 44,250,000.00 | 88,500,000.00 | 236,000,000.00 | 100.00 | ||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 147,500,000.00 | 100.00 | 44,250,000.00 | 44,250,000.00 | 88,500,000.00 | 236,000,000.00 | 100.00 | ||
| 报告期末股东总数 | 17,135户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 浙江东方集团公司 | 国有法人 | 48.97 | 115,560,000 | 0 | 无 | ||
| 徐国萍 | 未知 | 2.79 | 6,590,701 | 未知 | |||
| 孙略 | 未知 | 1.55 | 3,668,400 | 未知 | |||
| 林华义 | 未知 | 1.04 | 2,454,071 | 未知 | |||
| 董建萍 | 未知 | 0.59 | 1,393,700 | 未知 | |||
| 吴子剑 | 未知 | 0.55 | 1,308,925 | 未知 | |||
| 程荣辉 | 未知 | 0.50 | 1,172,862 | 未知 | |||
| 谢贞贞 | 未知 | 0.47 | 1,110,858 | 未知 | |||
| 上海厚积投资有限公司 | 未知 | 0.46 | 1,079,100 | 未知 | |||
| 郑宏俊 | 未知 | 0.42 | 1,000,000 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 浙江东方集团公司 | 115,560,000 | 人民币普通股 | |||||
| 徐国萍 | 6,590,701 | 人民币普通股 | |||||
| 孙略 | 3,668,400 | 人民币普通股 | |||||
| 林华义 | 2,454,071 | 人民币普通股 | |||||
| 董建萍 | 1,393,700 | 人民币普通股 | |||||
| 吴子剑 | 1,308,925 | 人民币普通股 | |||||
| 程荣辉 | 1,172,862 | 人民币普通股 | |||||
| 谢贞贞 | 1,110,858 | 人民币普通股 | |||||
| 上海厚积投资有限公司 | 1,079,100 | 人民币普通股 | |||||
| 郑宏俊 | 1,000,000 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未发现前十名股东之间及前十名无限售条件股东之间存在关联关系或一致行动人的情况。 | ||||||
| 名称 | 浙江东方集团公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 郑念鸿 |
| 成立日期 | 1989年5月15日 |
| 注册资本 | 121,242,000 |
| 主要经营业务或管理活动 | 卫生洁具、造船、化工气体、建筑机械、电镀、装潢装修、房地产等 |
| 名称 | 温州市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
| 郑念鸿 | 董事长 | 男 | 59 | 2010年4月16日 | 2013年4月15日 | 0 | 0 | 无 | 37 | 否 |
| 周前 | 董事、总经理 | 男 | 50 | 2010年4月16日 | 2013年4月15日 | 0 | 0 | 无 | 30 | 否 |
| 陈琦 | 董事、副总经理、财务总监、董秘 | 女 | 49 | 2010年4月16日 | 2013年4月15日 | 0 | 0 | 无 | 30 | 否 |
| 管加东 | 副总经理 | 男 | 53 | 2010年4月16日 | 2013年4月15日 | 0 | 0 | 无 | 23 | 否 |
| 杨澄宇 | 副总经理 | 男 | 43 | 2010年4月16日 | 2013年4月15日 | 0 | 0 | 无 | 26 | 否 |
| 钟晓敏 | 独立董事 | 男 | 49 | 2010年4月16日 | 2013年4月15日 | 0 | 0 | 无 | 5 | 否 |
| 张建平 | 独立董事 | 男 | 61 | 2010年4月16日 | 2013年4月15日 | 0 | 0 | 无 | 5 | 否 |
| 季日华 | 监事会召集人 | 男 | 59 | 2010年4月16日 | 2013年4月15日 | 0 | 0 | 无 | 10 | 否 |
| 严致 | 监事 | 男 | 30 | 2010年4月16日 | 2013年4月15日 | 0 | 0 | 无 | 是 | |
| 周易红 | 监事 | 女 | 40 | 2010年4月16日 | 2013年4月15日 | 0 | 0 | 无 | 是 | |
| 合计 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | / | 166 | / |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减（%） | |
| 分行业 | |||||||
| 商品销售 | 208,601,742.20 | 198,625,654.46 | 4.78 | 11.16 | 11.69 | 减少0.46个百分点 | |
| 房地产销售 | 59,175,848.00 | 39,227,912.66 | 33.7 | ||||
| 租赁收入 | 31,320,500.23 | 7,070,088.41 | 77.43 | 20.28 | 42.81 | 减少3.56个百分点 | |
| 教育设施租赁及教育后勤服务 | 12,085,177.15 | 1,240,839.27 | 89.73 | -0.42 | -24.95 | 增加3.35个百分点 | |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | 117,990,554.28 | 102.27 |
| 国外 | 193,192,713.30 | 15.33 |
| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 金可达集团有限公司 | 金华金狮房地产开发有限公司60%股权 | 2010年6月24日 | 38,680,000.00 | -710,682.31 | 否 | 是 | 是 | |
| 浙江省粮油食品进出口股份有限公司 | 浙江熊猫乳品有限公司42%股权及“熊猫”乳品类系列商标的所有权 | 2010年7月6日 | 17,211,700.00 | 14,921.56 | 否 | 否 | 否 |
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | |
| 报告期内担保发生额合计 | 0 |
| 报告期末担保余额合计 | 0 |
| 公司对控股子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 3,213,446.07 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 11,786,553.93 |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | |
| 担保总额 | 11,786,553.93 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 2.52 |
| 受托人 | 委托金额 | 委托期限 | 报酬确定方式 | 实际收益 | 实际收回金额 |
| 嘉实货币 | 10,000,000.00 | 2009年12月31日～2010年1月6日 | 预期年收益=投资本金*年化收益率*实际天数/365 | 1,043.76 | 10,000,000.00 |
| 中国工商银行温州分行 | 30,000,000.00 | 2009年12月31日～2010年1月8日 | 预期年收益=理财资金*理财资金投资实际收益率*理财实际天数/365 | 6,904.11 | 30,000,000.00 |
| 中国建设银行温州分行 | 10,000,000.00 | 2010年2月10日～2010年4月1日 | 预期年收益=投资本金*年化收益率*实际天数/365 | 24,164.36 | 10,000,000.00 |
| 中国农业银行温州中山支行 | 10,000,000.00 | 2010年4月20日～2010年7月20日 | 预期年收益=理财资金*理财资金投资实际收益率*理财实际天数/365 | 49,863.01 | 10,000,000.00 |
| 中国农业银行温州中山支行 | 20,000,000.00 | 2010年6月3日～2010年6月30日 | 预期年收益=投资本金*年化收益率*实际天数/365 | 31,068.49 | 20,000,000.00 |
| 中国农业银行温州中山支行 | 20,000,000.00 | 2010年7月6日～2010年8月3日 | 预期年收益=理财资金*理财资金投资实际收益率*理财实际天数/365 | 70,534.25 | 20,000,000.00 |
| 中国农业银行温州中山支行 | 10,000,000.00 | 2010年7月27日～2010年8月24日 | 预期年收益=理财资金*理财资金投资实际收益率*理财实际天数/365 | 17,260.27 | 10,000,000.00 |
| 中国农业银行温州中山支行 | 10,000,000.00 | 2010年9月9日～2010年9月30日 | 预期年收益=理财资金*理财资金投资实际收益率*理财实际天数/365 | 12,945.21 | 10,000,000.00 |
| 中国农业银行温州中山支行 | 20,000,000.00 | 2010年10月19日～2010年11月16日 | 预期年收益=理财资金*理财资金投资实际收益率*理财实际天数/365 | 32,986.30 | 20,000,000.00 |
| 中国农业银行温州中山支行 | 20,000,000.00 | 2010年12月2日～2010年12月21日 | 预期年收益=理财资金*理财资金投资实际收益率*理财实际天数/365 | 22,383.56 | 20,000,000.00 |
| 合计 | 160,000,000.00 | / | / | 269,153.32 | 160,000,000.00 |
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 在2005 年至2007 年浙江东日的年度股东大会上，将提议并赞同公司以现金分红方式或现金分红加送股的方式进行分配。若公司以现金分红方式进行利润分配，则现金分红比例将不低于当年实现的可供投资者分配利润（不含年初未分配利润）的50%；若公司以现金分红加送股的方式进行利润分配，则现金分红比例不低于当年实现的可供投资者分配利润（不含年初未分配利润）的30%。 | 已按承诺履行。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 所持浙江东日股份有限公司股份自2009年2月9日获得全部上市流通权起，在十二个月内不上市交易或者转让；上述承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 | 控股股东浙江东方集团公司于2010年11月5日通过上海证券交易所大宗交易系统减持了本公司无限售条件的流通股份10,000,000股，占公司总股本的4.24%。属按承诺履行。（详见2010年11月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《浙江东日股份有限公司关于控股股东减持股份的公告》） |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 持有数量 | 期末账面价值 | 占期末证券总投资比例（％） | 报告期损益 |
| 1 | 股票 | 600663 | 陆家嘴 | 330,700.00 | 10,000 | 168,000.00 | 38.59 | -162,700.00 |
| 2 | 股票 | 600686 | 金龙汽车 | 380,698.99 | 18,150 | 164,983.50 | 37.89 | -215,715.49 |
| 3 | 股票 | 600386 | 北巴传媒 | 230,561.15 | 10,000 | 102,400.00 | 23.52 | -128,161.15 |
| 报告期已出售证券投资损益 | / | / | / | / | 1,113,705.67 | |||
| 合计 | 941,960.14 | / | 435,383.50 | 100% | 607,129.03 | |||
| 所持对象名称 | 最初投资成本（元） | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 温州银行股份有限公司 | 63,900,000.00 | 78,000,000 | 5.865 | 117,900,000.00 | 长期股权投资 | 受让股权及增资方式获得 | ||
| 合计 | 63,900,000.00 | 78,000,000 | / | 117,900,000.00 | / | / |
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 中国·杭州 中国注册会计师 蒋舒媚 报告日期：2011年2月12日 | |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 五（一）1 | 261,335,095.63 | 156,902,149.87 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 五（一）2 | 435,383.50 | 3,138,062.00 |
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 五（一）3 | 771,578.95 | 484,521.87 |
| 预付款项 | 五（一）4 | 8,392,562.29 | 5,832,144.09 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 五（一）5 | 12,359,912.53 | 5,125,281.19 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 五（一）6 | 487,607,933.38 | 301,166,593.61 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 五（一）7 | 137,086.98 | 40,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 771,039,553.26 | 512,648,752.63 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 五（一）8 | 135,342,972.56 | 117,900,000.00 |
| 投资性房地产 | 五（一）9 | 103,799,674.04 | 177,112,572.67 |
| 固定资产 | 五（一）10 | 26,439,505.36 | 27,107,584.99 |
| 在建工程 | 五（一）11 | 216,000.00 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 五（一）12 | 9,992,345.53 | 9,836,687.93 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 五（一）13 | 5,848,329.17 | 3,190,951.54 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 281,422,826.66 | 335,363,797.13 | |
| 资产总计 | 1,052,462,379.92 | 848,012,549.76 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 五（一）15 | 12,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 五（一）16 | 1,170,871.45 | |
| 应付账款 | 五（一）17 | 8,269,936.91 | 6,836,631.95 |
| 预收款项 | 五（一）18 | 505,828,017.34 | 367,474,167.57 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 五（一）19 | 1,649,807.77 | 2,540,417.73 |
| 应交税费 | 五（一）20 | -17,685,809.85 | -13,223,133.22 |
| 应付利息 | 五（一）21 | 83,333.33 | 33,333.33 |
| 应付股利 | 五（一）22 | 772,724.94 | |
| 其他应付款 | 五（一）23 | 23,621,932.51 | 35,969,085.90 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 522,938,089.46 | 412,403,228.20 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 五（一）24 | 30,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 30,000,000.00 | ||
| 负债合计 | 552,938,089.46 | 412,403,228.20 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 五（一）25 | 236,000,000.00 | 147,500,000.00 |
| 资本公积 | 五（一）26 | 130,954,415.82 | 179,218,536.75 |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 五（一）27 | 35,862,726.92 | 29,050,053.61 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 五（一）28 | 65,087,639.75 | 65,186,305.25 |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 467,904,782.49 | 420,954,895.61 | |
| 少数股东权益 | 31,619,507.97 | 14,654,425.95 | |
| 所有者权益合计 | 499,524,290.46 | 435,609,321.56 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,052,462,379.92 | 848,012,549.76 | |
（下转B21版）