股票简称：中远航运 股票代码：600428 编 号：2011-17

  债券简称：08中远债 债券代码：126010

  中远航运股份有限公司

  关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1844号文核准，中远航运股份有限公司（以下简称“公司”，与子公司中远航运（香港）投资发展有限公司合称“甲方”）配股发行人民币普通股380,022,768股（以下简称“本次发行”），配股价格为5.56元/股，本次配股募集资金总额为2,112,926,590.08元（含发行费用），扣除发行费用后募集资金净额为2,098,059,298.39元。本次配股募集资金已由主承销商汇入本公司开设的募集资金专项账户。中瑞岳华会计师事务所有限公司已于2011年1月13日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具中瑞岳华验字[2011]第003号验资报告。

  根据配股说明书的披露，本次募集资金中部分拟以增资或境外放款的方式投入公司的全资子公司—中远航运（香港）投资发展有限公司并用于实施募集资金投向项目。公司已将等值9,720万美元的人民币作为增资款项汇入中远航运（香港）投资发展有限公司在中信银行股份有限公司广州天河支行（以下简称“乙方”）开设的募集资金存储专户。截至2011年2月11日，上述专户余额为642,025,440.00元。

  为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规，以及公司《募集资金使用管理办法》的规定，甲方于2011年2月21日与乙方和中国国际金融有限公司（以下简称“丙方”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议约定的主要条款如下：

  一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方配股发行A股股票募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  二、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

  三、乙方按月（每月5日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。

  四、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真或其它双方认可的书面方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

  特此公告。

  中远航运股份有限公司董事会

  二○一一年二月二十二日