北京航天长峰股份有限公司
2010年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人敖刚、主管会计工作负责人刘金成及会计机构负责人（会计主管人员）王幼健声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
■
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东情况
○ 法人
单位：万元 币种：人民币
■
4.3.2.2 实际控制人情况
○ 法人
单位：万元 币种：人民币
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2010年，公司合并实现销售收入5.3亿元，实现利润总额108万元，实现净利润-300万元。2010年公司销售收入同比上年增长近50%，增长的主要原因除环保和数控机床业务有所增长外，公司在本年度开展了国外贷款项目投标和电子产品渠道销售业务。公司本年度净利润出现亏损，比上年同期有一定程度的下滑，主要原因是，虽然公司主营业务赢利水平较上年基本相当，但上年度的盈利主要依靠处置金融资产带来的投资收益。
2010年度，公司的电子信息业务实现销售收入1.4亿元，基本与上年持平，盈利水平略高于上年。围绕电子信息业务，为保持竞争优势，公司持续在新产品研发方面加大投入，有多项产品取得了阶段性成果，并有多项产品获得了政府主管部门的立项支持。
2010年度，公司的医疗器械及工程业务实现销售收入0.85亿元，比上年同期下滑29%；公司针对医疗产品销售采取了多项应对措施，但目前尚未有明显效果，洁净手术室工程业务受招投标延期的影响也未能实现预期销售规模，导致此项业务销售收入相比上年有一定幅度下滑。2010年度，公司在医疗产品研发投入方面有较大幅度增长，有多个项目通过主管部门立项，其中一个项目年内顺利通过北京市科委验收。
2010年度，公司的经营状况仍未得到根本扭转，公司的电子信息业务经营规模有待进一步提升，医疗产品的市场定位及销售策略等问题有待进一步解决。
2011年，公司除继续保持优势产业的健康发展外，针对医疗业务，在管理体系、产品结构、激励政策等方面将做出相应的调整，着力将医疗业务打造成具有较强盈利能力的主业。
2011年，公司将加快业务重组进程，置入的安保业务将尽快与公司进行融合。预计，随着安保业务的进入，公司2011年度的经营规模和经营业绩将得到一定提升。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司2010年度拟不实施利润分配，不实施资本公积转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种：人民币
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额55,030,000.00元。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
■
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
■
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司能够依法运作，决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司建立了较为完善的内部会计制度。公司财务报告能够客观、真实、公允的反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。财务报告符合《企业会计准则》和会计报表编制要求。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
在募集资金的管理上，公司严格按照《募集资金管理办法》的要求执行，募集资金为专户存储，募集资金临时补充流动资金经股东大会审议通过，符合上市公司和投资者的利益，未发现违规占用募集资金现象。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司出售锐锋股权的审议程序合法有效，本次转让方式以提交产权交易中心挂牌出售，交易原则公正合理，符合公开、公平、公正的原则，符合公司的业务发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司的关联方按照有关规定，履行交易规程，在交易过程中遵循公平、公正的原则，无损害公司利益和中小股东利益。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
合并资产负债表
2010年12月31日
编制单位:北京航天长峰股份有限公司
单位:元 币种:人民币
■
法定代表人：敖刚 主管会计工作负责人：刘金成 会计机构负责人：王幼健
母公司资产负债表
2010年12月31日
编制单位:北京航天长峰股份有限公司单位:元 币种:人民币
■
法定代表人：敖刚 主管会计工作负责人：刘金成 会计机构负责人：王幼健
合并利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
■
法定代表人：敖刚 主管会计工作负责人：刘金成 会计机构负责人：王幼健
母公司利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
■
法定代表人：敖刚 主管会计工作负责人：刘金成 会计机构负责人：王幼健
(下转27版)
| 股票简称 | 航天长峰 |
| 股票代码 | 600855 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 北京市海淀区永定路51号 |
| 邮政编码 | 100854 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.ascf.com.cn |
| 电子信箱 | ascf@ascf.com.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 刘金成 | 谭惠宁 |
| 联系地址 | 北京市海淀区永定路51号 | 北京市海淀区永定路51号 |
| 电话 | (010)68386000 | (010)88525777 |
| 传真 | (010)88219811 | (010)88219811 |
| 电子信箱 | ascf@ascf.com.cn | tanhuining@ascf.com.cn |
| 2010年 | 2009年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008年 | |
| 营业收入 | 530,095,816.69 | 353,928,762.34 | 49.77 | 362,927,126.41 |
| 利润总额 | 1,077,027.31 | 3,818,691.09 | -71.80 | -19,244,853.38 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -6,292,563.16 | 3,056,227.34 | -305.89 | -22,761,758.36 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -16,318,609.14 | -23,187,889.00 | 不适用 | -23,438,815.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -371,262.33 | 15,632,573.65 | -102.37 | 57,509,256.52 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008年末 | |
| 总资产 | 767,405,502.06 | 736,040,123.10 | 4.26 | 785,470,993.99 |
| 所有者权益（或股东权益） | 572,973,109.01 | 593,506,147.17 | -3.46 | 578,889,203.65 |
| 2010年 | 2009年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008年 | |
| 基本每股收益（元／股） | -0.0215 | 0.0104 | -306.73 | -0.0778 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.0215 | 0.0104 | -306.73 | -0.0778 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.0558 | -0.0792 | 不适用 | -0.0801 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -1.079 | 0.521 | 减少1.600个百分点 | -3.740 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -2.798 | -3.956 | 增加1.158个百分点 | -3.851 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | -0.0013 | 0.0530 | -102.45 | 0.197 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 1.958 | 2.028 | -3.45 | 1.978 |
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 4,846,638.33 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,184,293.13 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,300.00 |
| 所得税影响额 | 2,899.18 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -3,484.66 |
| 合计 | 10,026,045.98 |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 可供出售金融资产 | 42,075,000.00 | 28,359,000.00 | -13,716,000.00 | 0 |
| 合计 | 42,075,000.00 | 28,359,000.00 | -13,716,000.00 | 0 |
| 报告期末股东总数 | 65,354户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 中国航天科工防御技术研究院 | 国有法人 | 19.62 | 57,399,000 | 57,399,000 | 无 | ||
| 中国航天科工集团第二研究院二○四所 | 国有法人 | 3.50 | 10,245,120 | 0 | 无 | ||
| 中国航天科工集团第二研究院二○六所 | 国有法人 | 3.17 | 9,284,640 | 0 | 无 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 | 未知 | 1.71 | 5,000,000 | 0 | 未知 | ||
| 中国航天科工集团第二研究院七○六所 | 国有法人 | 1.46 | 4,282,240 | 0 | 无 | ||
| 中国汽车工业投资开发公司 | 国有法人 | 0.91 | 2,675,900 | 0 | 无 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF) | 未知 | 0.62 | 1,799,898 | 0 | 未知 | ||
| 浙江嘉大置业投资有限公司 | 未知 | 0.49 | 1,433,490 | 0 | 未知 | ||
| 全国社保基金六零三组合 | 未知 | 0.35 | 1,020,541 | 0 | 未知 | ||
| 王闻 | 境内自然人 | 0.27 | 801,300 | 0 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 中国航天科工集团第二研究院二0四所 | 10,245,120 | 人民币普通股 | |||||
| 中国航天科工集团第二研究院二○六所 | 9,284,640 | 人民币普通股 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 | 5,000,000 | 人民币普通股 | |||||
| 中国航天科工集团第二研究院七○六所 | 4,282,240 | 人民币普通股 | |||||
| 中国汽车工业投资开发公司 | 2,675,900 | 人民币普通股 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF) | 1,799,898 | 人民币普通股 | |||||
| 浙江嘉大置业投资有限公司 | 1,433,490 | 人民币普通股 | |||||
| 全国社保基金六零三组合 | 1,020,541 | 人民币普通股 | |||||
| 王闻 | 801,300 | 人民币普通股 | |||||
| 马鞍山市华锐实业有限公司 | 787,860 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，中国航天科工集团第二研究院二0四所、中国航天科工集团第二研究院二○六所、中国航天科工集团第二研究院七○六所的上级单位均为中国航天科工防御技术研究院 ，其他股东未知有无关联关系或一致行动。 | ||||||
| 名称 | 中国航天科工防御技术研究院 |
| 单位负责人或法定代表人 | 宋欣 |
| 成立日期 | 1957年11月16日 |
| 注册资本 | 60,856.37 |
| 主要经营业务或管理活动 | 中国航天科工防御技术研究院为事业单位，主要以科研、开发、试验、试制、生产为一体，以电子、光学、机械、声学专业为基础，以系统工程和自动控制为主导，以飞行器、雷达、计算机、精密机械、无线电测量、仿真技术、目标环境与特性为特点，具有雄厚技术实力和整体优势的综合性研究院。 |
| 名称 | 中国航天科工集团公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 许达哲 |
| 成立日期 | 1999年6月29日 |
| 注册资本 | 720,326 |
| 主要经营业务或管理活动 | 国有资产投资、经营管理，航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、医疗器械、汽车及零配件的研制、生产、销售，航天技术的科技开发、技术咨询，建筑工程设计、监理、勘察，工程承包，物业管理、自有房屋租赁，货物仓储。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 | |
| 敖刚 | 董事长 | 男 | 48 | 2010年5月7日 | 2013年5月7日 | 0 | 0 | 0 | 是 | ||
| 赵民 | 总经理、董事 | 男 | 44 | 2010年5月7日 | 2013年5月7日 | 0 | 0 | 24.93 | 否 | ||
| 李东峰 | 董事 | 男 | 39 | 2010年5月7日 | 2013年5月7日 | 0 | 0 | 0 | 是 | ||
| 张世溪 | 董事 | 男 | 47 | 2010年5月7日 | 2013年5月7日 | 0 | 0 | 0 | 是 | ||
| 吕英 | 董事 | 男 | 48 | 2010年5月7日 | 2013年5月7日 | 0 | 0 | 0 | 是 | ||
| 丁旭昶 | 董事 | 男 | 43 | 2010年5月7日 | 2013年5月7日 | 0 | 0 | 0 | 是 | ||
| 王瑞华 | 独立董事 | 男 | 49 | 2010年5月7日 | 2013年5月7日 | 0 | 0 | 3.9 | 否 | ||
| 苗润生 | 独立董事 | 男 | 48 | 2010年5月7日 | 2013年5月7日 | 0 | 0 | 3.9 | 否 | ||
| 罗辑 | 独立董事 | 男 | 65 | 2010年5月7日 | 2013年5月7日 | 0 | 0 | 3.9 | 否 | ||
| 孙俭 | 监事会主席 | 男 | 48 | 2010年5月7日 | 2013年5月7日 | 0 | 0 | 0 | 是 | ||
| 刘伟 | 监事 | 男 | 54 | 2010年5月7日 | 2013年5月7日 | 0 | 0 | 0 | 是 | ||
| 顾华 | 监事 | 女 | 52 | 2010年5月7日 | 2013年5月7日 | 0 | 0 | 11.5 | 否 | ||
| 刘金成 | 财务总监、董事会秘书 | 男 | 42 | 2010年5月7日 | 2013年5月7日 | 0 | 0 | 20.4 | 否 | ||
| 崔晓华 | 副总经理 | 男 | 54 | 2010年5月7日 | 2013年5月7日 | 0 | 0 | 19.17 | 否 | ||
| 曾爱军 | 副总经理 | 男 | 49 | 2010年5月7日 | 2013年5月7日 | 0 | 0 | 24.87 | 否 | ||
| 袁茵 | 副总经理 | 女 | 49 | 2010年9月17日 | 2013年9月17日 | 0 | 0 | 5.78(2010.10-12) | 否 | ||
| 王瑛 | 总工程师 | 男 | 51 | 2010年9月17日 | 2013年9月17日 | 0 | 0 | 2.63(2010.10-12) | 否 | ||
| 合计 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | / | 120.98 | / |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 电子信息类 | 139,826,800.00 | 98,881,353.43 | 29.28 | -0.83 | -2.89 | 增加1.50个百分点 |
| 医疗器械及医疗工程 | 85,046,252.20 | 53,045,594.32 | 37.63 | -28.75 | -41.53 | 增加13.63个百分点 |
| 机床及数控系统 | 37,496,538.48 | 32,147,013.53 | 14.27 | -11.11 | -14.60 | 增加3.51个百分点 |
| 商品销售 | 233,608,700.32 | 232,091,162.74 | 0.65 | 575.46 | 644.31 | 减少9.19个百分点 |
| 其 他 | 24,991,469.27 | 20,812,640.83 | 16.72 | 215.13 | 203.57 | 增加3.17个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 境内小计 | 503,982,588.00 | 59.08 |
| 境外小计 | 16,987,172.27 | -39.86 |
| 募集资金总额 | 28,711.63 | 本年度已使用募集资金总额 | 0 | ||||
| 已累计使用募集资金总额 | 15,000.53 | ||||||
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | |
| 航天安全计算机产业化项目 | 否 | 19,000 | 3,254.95 | 否 | 1,031.52 | ||
| 开放式数控系统产业化项目 | 否 | 4,000 | 2,800 | 否 | |||
| 红外热像仪及批生产项目 | 否 | 4,300 | 4,387.40 | 是 | 5,085.49 | ||
| 系列数字化医疗设备国产化项目 | 否 | 5,808 | 4,558.18 | 否 | |||
| 干扰机系列化及批产项目 | 否 | 6,000 | 0 | 否 | |||
| 癫痫外科治疗中心项目 | 否 | 3,500 | 0 | 否 | |||
| 合计 | / | 42,608 | 15,000.53 | / | / | ||
| 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） | 开放式数控系统产业化项目投资主要用于生产线改造和产品的工艺定型及销售体系建设，但由于市场竞争激烈，公司产品性价比较低，加之全球经济危机，国内制造业受重创，投资效果十分不理想。 系列数字化医疗设备国产化项目投资主要用于生产线建设和新产品开发，目前麻醉机、呼吸机、手术床生产线建设已基本就位，部分开发项目处于实施过程中。 | ||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 专户存储 | ||||||
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 潘小忠 | 北京锐锋协同股份有限公司 | 2010年11月3日 | 810 | 0 | 510 | 否 | 是 | 是 |
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | |
| 中国航天科工集团第二研究院七O六所 | 55,030,000.00 | 10.38 | ||
| 合计 | 55,030,000.00 | 10.38 | ||
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 自本次改革方案实施之日起两年内，在取得主管部门的批准同意后，按照相关法律法规的规定和公允价格将优质资产和相关业务置入航天长峰，置入资产经审计的净资产收益率不低于15%，相应的销售收入不低于2 亿元。同时，长峰集团将不断把科研成果注入航天长峰，促进公司不断发展，做强做大航天长峰，使公司成为良性互动快速发展的高科技企业。 公司原大股东长峰科技工业集团公司已于2009年9月25日将其持有的57399000 股无偿划转给中国航天科工防御技术研究院。中国航天科工防御技术研究院将继续履行股改承诺。 | 为履行股改承诺事项，防御院决定将所拥有的长峰科技工业集团公司改制为公司制法人，并将改制后的长峰集团100%的股权转让给公司，公司通过向防御院非公开发行股份的方式购买上述资产。公司于2010年6月17日向上海证券交易所递交重大事项停牌申请。 2010年7月22日，公司召开重组首次董事会（八届二次董事会），并于2010年9月30日召开重组的第二次董事会（八届五次董事会）。公司重组方案于2010年8月获得航天科工集团批准，向国资委转报重组请示及评估备案申请。公司于2010年11月2日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于北京航天长峰股份有限公司资产重组有关问题的批复》（国资产权【2010】1240号），国务院国资委原则同意公司重大资产重组方案。2010年11月5日召开2010年第三次临时股东大会，审议通过了资产重组方案。2010年11月10日将重组材料报送至证监会，2010年11月30日，公司向证监会报送补正材料。 |
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 601328 | 交通银行 | 12,965,631.40 | 0.009 | 28,359,000.00 | 967,500.00 | -14,240,475.00 | 可供出售金融资产 | 450万股为重组时大股东置入，新增67.5万股为本年参与配股增持 |
| 合计 | 12,965,631.40 | / | 28,359,000.00 | 967,500.00 | -14,240,475.00 | / | / | |
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 十一.7.1 | 233,411,822.77 | 231,716,251.04 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 十一.7.3 | 39,801,228.00 | 33,160,530.00 |
| 应收账款 | 十一.7.6 | 117,955,701.63 | 97,179,125.55 |
| 预付款项 | 十一.7.8 | 29,562,103.41 | 22,496,603.39 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 十一.7.7 | 12,081,545.48 | 15,683,645.63 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 十一.7.9 | 174,355,772.54 | 153,636,038.09 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 607,168,173.83 | 553,872,193.70 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 十一.7.11 | 28,359,000.00 | 42,075,000.00 |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十一.7.15 | 7,873,226.00 | 10,873,226.00 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 十一.7.17 | 70,327,387.36 | 77,612,322.35 |
| 在建工程 | 十一.7.18 | 65,419.20 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 十一.7.23 | 30,213,975.99 | 38,157,218.55 |
| 开发支出 | 十一.7.23 | 4,827,850.16 | 3,831,106.03 |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 十一.7.25 | 12,582,831.55 | 3,788,966.21 |
| 递延所得税资产 | 十一.7.26 | 5,987,637.97 | 5,830,090.26 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 160,237,328.23 | 182,167,929.40 | |
| 资产总计 | 767,405,502.06 | 736,040,123.10 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 十一.7.29 | 10,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 十一.7.31 | 5,854,936.86 | 3,056,406.90 |
| 应付账款 | 十一.7.32 | 61,610,161.24 | 47,601,776.83 |
| 预收款项 | 十一.7.33 | 48,366,972.67 | 35,134,431.98 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 十一.7.34 | 5,450,790.24 | 5,146,794.94 |
| 应交税费 | 十一.7.35 | 5,708,087.89 | 4,848,534.02 |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | 十一.7.37 | 162,945.00 | 162,945.00 |
| 其他应付款 | 十一.7.38 | 10,333,733.49 | 5,132,309.06 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 147,487,627.39 | 101,083,198.73 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 十一.7.26 | 2,309,005.28 | 4,822,030.28 |
| 其他非流动负债 | 十一.7.46 | 9,950,119.24 | 4,605,119.24 |
| 非流动负债合计 | 12,259,124.52 | 9,427,149.52 | |
| 负债合计 | 159,746,751.91 | 110,510,348.25 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 十一.7.47 | 292,604,000.00 | 292,604,000.00 |
| 资本公积 | 十一.7.50 | 187,178,335.86 | 201,418,810.86 |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 十一.7.51 | 20,781,447.95 | 20,781,447.95 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 十一.7.53 | 72,409,325.20 | 78,701,888.36 |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 572,973,109.01 | 593,506,147.17 | |
| 少数股东权益 | 34,685,641.14 | 32,023,627.68 | |
| 所有者权益合计 | 607,658,750.15 | 625,529,774.85 | |
| 负债和所有者权益总计 | 767,405,502.06 | 736,040,123.10 | |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 203,565,220.64 | 207,847,950.62 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 17,158,728.00 | 140,530.00 | |
| 应收账款 | 十一.15.1 | 33,050,810.10 | 40,080,283.49 |
| 预付款项 | 10,465,485.91 | 14,896,419.56 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | 17,548,000.00 | 19,548,000.00 | |
| 其他应收款 | 十一.15.2 | 8,792,650.43 | 11,135,451.34 |
| 存货 | 51,255,642.54 | 49,955,408.85 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 341,836,537.62 | 343,604,043.86 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 28,359,000.00 | 42,075,000.00 | |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十一.15.3 | 95,589,515.71 | 98,589,515.71 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 59,917,105.28 | 66,486,831.42 | |
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 28,017,990.07 | 35,244,232.63 | |
| 开发支出 | 4,827,850.16 | 3,831,106.03 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 12,055,368.75 | 3,114,828.41 | |
| 递延所得税资产 | 4,180,836.58 | 4,276,858.99 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 232,947,666.55 | 253,618,373.19 | |
| 资产总计 | 574,784,204.17 | 597,222,417.05 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 5,854,936.86 | 3,056,406.90 | |
| 应付账款 | 36,115,239.08 | 35,316,321.97 | |
| 预收款项 | 19,810,826.81 | 17,427,338.35 | |
| 应付职工薪酬 | 4,856,219.93 | 4,558,703.29 | |
| 应交税费 | 2,217,850.69 | 2,399,395.81 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | 162,945.00 | 162,945.00 | |
| 其他应付款 | 5,915,064.17 | 1,097,126.82 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 74,933,082.54 | 64,018,238.14 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 2,309,005.28 | 4,822,030.28 | |
| 其他非流动负债 | 8,650,119.24 | 3,305,119.24 | |
| 非流动负债合计 | 10,959,124.52 | 8,127,149.52 | |
| 负债合计 | 85,892,207.06 | 72,145,387.66 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 292,604,000.00 | 292,604,000.00 | |
| 资本公积 | 185,560,939.12 | 199,801,414.12 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 20,781,447.95 | 20,781,447.95 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -10,054,389.96 | 11,890,167.32 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 488,891,997.11 | 525,077,029.39 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 574,784,204.17 | 597,222,417.05 | |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 530,095,816.69 | 353,928,762.34 | |
| 其中：营业收入 | 十一.7.54 | 530,095,816.69 | 353,928,762.34 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 540,790,467.61 | 379,534,151.05 | |
| 其中：营业成本 | 十一.7.54 | 439,961,057.27 | 272,036,523.32 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 十一.7.56 | 2,207,047.80 | 2,525,422.12 |
| 销售费用 | 十一.7.57 | 29,059,648.16 | 29,936,159.84 |
| 管理费用 | 十一.7.58 | 63,009,438.56 | 63,812,487.42 |
| 财务费用 | 十一.7.59 | -2,714,360.02 | 117,731.21 |
| 资产减值损失 | 十一.7.62 | 9,267,635.84 | 11,105,827.14 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十一.7.61 | 6,367,500.00 | 20,031,621.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,327,150.92 | -5,573,767.57 | |
| 加：营业外收入 | 十一.7.63 | 5,678,139.90 | 10,164,582.66 |
| 减：营业外支出 | 十一.7.64 | 273,961.67 | 772,124.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 253,361.67 | 84,976.20 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,077,027.31 | 3,818,691.09 | |
| 减：所得税费用 | 十一.7.65 | 4,079,977.01 | 2,412,007.67 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,002,949.70 | 1,406,683.42 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -6,292,563.16 | 3,056,227.34 | |
| 少数股东损益 | 3,289,613.46 | -1,649,543.92 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 十一.7.66 | -0.0215 | 0.0104 |
| （二）稀释每股收益 | 十一.7.66 | -0.0215 | 0.0104 |
| 七、其他综合收益 | 十一.7.67 | -14,240,475.00 | 11,560,716.18 |
| 八、综合收益总额 | -17,243,424.70 | 12,967,399.60 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -20,533,038.16 | 14,616,943.52 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,289,613.46 | -1,649,543.92 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 十一.15.4 | 357,416,638.61 | 183,953,616.56 |
| 减：营业成本 | 十一.15.4 | 316,398,444.15 | 144,384,137.08 |
| 营业税金及附加 | 1,639,117.33 | 1,905,210.68 | |
| 销售费用 | 20,554,740.34 | 22,063,350.18 | |
| 管理费用 | 49,514,922.62 | 42,818,285.23 | |
| 财务费用 | -2,864,424.15 | -1,363,827.75 | |
| 资产减值损失 | 6,185,779.29 | 7,475,137.55 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十一.15.5 | 6,739,900.00 | -4,518,875.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -27,272,040.97 | -37,847,551.61 | |
| 加：营业外收入 | 5,668,046.77 | 9,293,217.66 | |
| 减：营业外支出 | 244,540.67 | 739,985.69 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 224,540.67 | 65,237.88 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -21,848,534.87 | -29,294,319.64 | |
| 减：所得税费用 | 96,022.41 | -272,435.94 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -21,944,557.28 | -29,021,883.70 | |
| 五、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | |||
| （二）稀释每股收益 | |||
| 六、其他综合收益 | -14,240,475.00 | 11,560,716.18 | |
| 七、综合收益总额 | -36,185,032.28 | -17,461,167.52 |