（上接B29版）

母公司利润表

2010年1—12月

编制单位:新疆广汇实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、(四)	28,450,478.45	62,224,029.39
减：营业成本	十一、(四)	15,423,294.01	45,658,003.05
营业税金及附加		303,429.37	919,627.25
销售费用		787,265.86	2,223,230.56
管理费用		15,257,851.67	20,561,046.67
财务费用		106,634,907.31	65,649,731.74
资产减值损失		1,055,204.74	4,131,604.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	十一、(五)	581,385,870.30	15,997,228.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			15,997,228.07
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		470,374,395.79	-60,921,986.47
加：营业外收入		24,192,405.98	47,520,688.31
减：营业外支出		379,302.49	3,793,171.38
其中：非流动资产处置损失			3,520,153.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		494,187,499.28	-17,194,469.54
减：所得税费用		465,955.82	495,487.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		493,721,543.46	-17,689,956.93
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.4	-0.02
（二）稀释每股收益		0.4	-0.02
六、其他综合收益
七、综合收益总额		493,721,543.46	-17,689,956.93

法定代表人：王力源 主管会计工作负责人：薛维东 会计机构负责人：刘红

合并现金流量表

2010年1—12月

编制单位:新疆广汇实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		3,555,918,895.19	3,507,000,382.47
收到的税费返还		119,000.00	1,163,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	五、（五十一）1	508,643,795.40	186,338,749.02
经营活动现金流入小计		4,064,681,690.59	3,694,502,131.49
购买商品、接受劳务支付的现金		2,336,054,272.78	2,095,824,572.56
支付给职工以及为职工支付的现金		100,608,153.90	80,901,346.59
支付的各项税费		479,320,697.23	410,086,412.89
支付其他与经营活动有关的现金	五、（五十一）2	629,319,406.80	287,285,843.81
经营活动现金流出小计		3,545,302,530.71	2,874,098,175.85
经营活动产生的现金流量净额		519,379,159.88	820,403,955.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		9,000,000.00	2,997,764.00
取得投资收益收到的现金		751,037.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,987,074.99	123,544,038.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		9,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	五、（五十一）3	160,485,693.89	99,645,937.52
投资活动现金流入小计		186,223,806.55	226,187,739.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,291,554,723.90	1,850,545,936.68
投资支付的现金		1,600,000.00	520,331,144.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	五、（五十一）4	358,847,268.56	33,895,120.57
投资活动现金流出小计		3,652,001,992.46	2,404,772,201.25
投资活动产生的现金流量净额		-3,465,778,185.91	-2,178,584,461.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		45,200,000.00	428,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		45,200,000.00	428,800,000.00
取得借款收到的现金		5,009,344,275.51	2,474,911,151.31
发行债券收到的现金			981,690,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五、（五十一）5	78,913,279.59	16,298,490.73
筹资活动现金流入小计		5,133,457,555.10	3,901,699,642.04
偿还债务支付的现金		1,926,552,707.92	1,607,901,967.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		277,425,817.64	185,380,129.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	五、（五十一）6	50,781,578.79	257,571,874.96
筹资活动现金流出小计		2,254,760,104.35	2,050,853,972.07
筹资活动产生的现金流量净额		2,878,697,450.75	1,850,845,669.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,839,331.70	-22,937.93
五、现金及现金等价物净增加额		-72,540,906.98	492,642,226.36
加：期初现金及现金等价物余额	五、（五十一）7	709,830,434.61	217,188,208.25
六、期末现金及现金等价物余额	五、（五十一）7	637,289,527.63	709,830,434.61

法定代表人：王力源 主管会计工作负责人：薛维东 会计机构负责人：刘红

母公司现金流量表

2010年1—12月

编制单位:新疆广汇实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		37,220,627.87	74,241,497.70
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		2,388,296,160.42	1,881,093,107.16
经营活动现金流入小计		2,425,516,788.29	1,955,334,604.86
购买商品、接受劳务支付的现金		9,478,268.73	17,885,194.98
支付给职工以及为职工支付的现金		9,532,322.31	11,464,725.50
支付的各项税费		22,352,750.97	25,759,404.29
支付其他与经营活动有关的现金		2,329,634,840.90	1,589,817,740.63
经营活动现金流出小计		2,370,998,182.91	1,644,927,065.40
经营活动产生的现金流量净额		54,518,605.38	310,407,539.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		9,000,000.00
取得投资收益收到的现金		184,912,299.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,700,000.00	98,967,270.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		9,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		206,612,299.88	98,967,270.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		550,619.24	301,572.64
投资支付的现金		469,400,000.00	1,228,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			4,874,712.26
投资活动现金流出小计		469,950,619.24	1,233,876,284.90
投资活动产生的现金流量净额		-263,338,319.36	-1,134,909,014.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		969,600,000.00	1,026,910,000.00
发行债券收到的现金			981,690,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		969,600,000.00	2,008,600,000.00
偿还债务支付的现金		709,600,000.00	997,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		117,507,624.91	121,032,052.53
支付其他与筹资活动有关的现金		3,987,075.06	3,930,998.96
筹资活动现金流出小计		831,094,699.97	1,122,563,051.49
筹资活动产生的现金流量净额		138,505,300.03	886,036,948.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-70,314,413.95	61,535,473.07
加：期初现金及现金等价物余额		96,948,687.67	35,413,214.60
六、期末现金及现金等价物余额	十一（六）	26,634,273.72	96,948,687.67

法定代表人：王力源 主管会计工作负责人：薛维东 会计机构负责人：刘红

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

编制单位:新疆广汇实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	952,667,370.00	107,046,935.54		17,255,998.04	452,434,699.46		1,695,481,085.51	-184.22	1,153,676,216.22	4,378,562,120.55
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	952,667,370.00	107,046,935.54		17,255,998.04	452,434,699.46		1,695,481,085.51	-184.22	1,153,676,216.22	4,378,562,120.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	285,800,211.00	-50,641.20		185,579.42	49,372,154.35		315,099,425.07	-8,268,910.41	34,414,758.90	676,552,577.13
（一）净利润							688,378,485.22		-2,112,104.33	686,266,380.89
（二）其他综合收益								-8,268,910.41		-8,268,910.41
上述（一）和（二）小计							688,378,485.22	-8,268,910.41	-2,112,104.33	677,997,470.48
（三）所有者投入和减少资本		-50,641.20							43,654,707.74	43,604,066.54
1．所有者投入资本									45,200,000.00	45,200,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-50,641.20							-1,545,292.26	-1,595,933.46
（四）利润分配					49,372,154.35		-87,478,849.15		-7,317,792.74	-45,424,487.54
1．提取盈余公积					49,372,154.35		-49,372,154.35
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-38,106,694.80		-7,317,792.74	-45,424,487.54
4．其他
（五）所有者权益内部结转	285,800,211.00						-285,800,211.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损
4．其他	285,800,211.00						-285,800,211.00
（六）专项储备				185,579.42					189,948.23	375,527.65
1．本期提取				7,051,618.36					7,217,623.71	14,269,242.07
2．本期使用				6,866,038.94					7,027,675.48	13,893,714.42
（七）其他
四、本期期末余额	1,238,467,581.00	106,996,294.34		17,441,577.46	501,806,853.81		2,010,580,510.58	-8,269,094.63	1,188,090,975.12	5,055,114,697.68

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	866,061,245.00	95,009,450.12			459,016,968.97		1,415,765,085.70		134,117,305.93	2,969,970,055.72
加：会计政策变更				14,800,996.29	-7,402.51		-12,665,778.14		2,177,907.49	4,305,723.13
前期差错更正
其他		232,839,118.14			299,032.47		-4,969,772.15		395,089,055.08	623,257,433.54
二、本年年初余额	866,061,245.00	327,848,568.26		14,800,996.29	459,308,598.93		1,398,129,535.41		531,384,268.50	3,597,533,212.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	86,606,125.00	-220,801,632.72		2,455,001.75	-6,873,899.47		297,351,550.10	-184.22	622,291,947.72	781,028,908.16
（一）净利润							537,403,189.01		-8,533,274.35	528,869,914.66
（二）其他综合收益		60,784,522.00						-184.22		60,784,337.78
上述（一）和（二）小计		60,784,522.00					537,403,189.01	-184.22	-8,533,274.35	589,654,252.44
（三）所有者投入和减少资本		-281,586,154.72			-6,873,899.47		-66,839,389.41		628,314,921.62	273,015,478.02
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-281,586,154.72			-6,873,899.47		-66,839,389.41		628,314,921.62	273,015,478.02
（四）利润分配							-86,606,124.50			-86,606,124.50
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-86,606,124.50			-86,606,124.50
4．其他
（五）所有者权益内部结转	86,606,125.00						-86,606,125.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他	86,606,125.00						-86,606,125.00
（六）专项储备				2,455,001.75					2,510,300.45	4,965,302.20
1．本期提取				2,455,001.75					2,510,300.45	4,965,302.20
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	952,667,370.00	107,046,935.54		17,255,998.04	452,434,699.46		1,695,481,085.51	-184.22	1,153,676,216.22	4,378,562,120.55

法定代表人：王力源 主管会计工作负责人：薛维东 会计机构负责人：刘红

母公司所有者权益变动表

2010年1—12月

编制单位:新疆广汇实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	952,667,370.00	36,196,410.90		9,840.73	232,046,054.07		584,567,896.47	1,805,487,572.17
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	952,667,370.00	36,196,410.90		9,840.73	232,046,054.07		584,567,896.47	1,805,487,572.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	285,800,211.00				49,372,154.35		120,442,483.31	455,614,848.66
（一）净利润							493,721,543.46	493,721,543.46
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							493,721,543.46	493,721,543.46
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					49,372,154.35		-87,478,849.15	-38,106,694.80
1．提取盈余公积					49,372,154.35		-49,372,154.35
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-38,106,694.80	-38,106,694.80
4．其他
（五）所有者权益内部结转	285,800,211.00						-285,800,211.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他	285,800,211.00						-285,800,211.00

（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	1,238,467,581.00	36,196,410.90		9,840.73	281,418,208.42		705,010,379.78	2,261,102,420.83

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	866,061,245.00	90,457,416.20			238,628,323.58		834,636,503.35	2,029,783,488.13
加：会计政策变更				7,402.51	-7,402.51
前期差错更正
其他					299,032.47		2,698,694.78	2,997,727.25
二、本年年初余额	866,061,245.00	90,457,416.20		7,402.51	238,919,953.54		837,335,198.13	2,032,781,215.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	86,606,125.00	-54,261,005.30		2,438.22	-6,873,899.47		-252,767,301.66	-227,293,643.21
（一）净利润							-17,689,956.93	-17,689,956.93
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							-17,689,956.93	-17,689,956.93
（三）所有者投入和减少资本		-54,261,005.30			-6,873,899.47		-61,865,095.23	-123,000,000.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-54,261,005.30			-6,873,899.47		-61,865,095.23	-123,000,000.00
（四）利润分配							-86,606,124.50	-86,606,124.50
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-86,606,124.50	-86,606,124.50
4．其他
（五）所有者权益内部结转	86,606,125.00						-86,606,125.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他	86,606,125.00						-86,606,125.00
（六）专项储备				2,438.22				2,438.22
1．本期提取				2,438.22				2,438.22
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	952,667,370.00	36,196,410.90		9,840.73	232,046,054.07		584,567,896.47	1,805,487,572.17

法定代表人：王力源 主管会计工作负责人：薛维东 会计机构负责人：刘红

9.3主要会计政策、会计估计的变更

9.3.1 会计政策变更

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
变更非同一控制下的企业合并合并成本计量政策	根据2010年7月14日财政部财会（2010）15号文《企业会计准则解释第4号》之规定	该项会计政策变更对本公司财务报表无影响。	0
变更合并财务报表的少数股东分担当期亏损的处理方法	根据2010年7月14日财政部财会（2010）15号文《企业会计准则解释第4号》之规定	该项会计政策变更对本公司财务报表无影响。	0

9.3.2会计估计变更

无

9.4本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

1．与上年相比本年新增合并单位十家，即：综合物流、哈密物流、瓜州能源、瓜州经销、喀什天然气、哈密天然气、托克逊县天然气、富蕴乌河水务、阿勒泰天然气、阜康天然气，均为本年投资新设并达到实质控制的公司。

2．与上年相比本年减少合并单位一家，即：新疆广汇石材开发有限责任公司(简称“石材开发公司”)，该公司已于2010年4月转让。

3．本年不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	原合计持股比例	年初净资产	处置日净资产	年初至处置日净利润	备注
石材开发公司	90%	15,480,833.65	15,452,922.59	(27,911.06)	*

* 为加快公司能源战略实施步伐，集中有效人力和资金投入到能源产业中，公司根据2009年6月26日关于新疆广汇实业股份有限公司董事会第四届第十三次会议审议通过的《关于剥离公司石材类资产的议案》，于2010年4月将新疆广汇石材开发有限责任公司90%股权转让给山西天东房地产开发有限公司，转让价格为1440万元，2010年5月相关工商变更登记已办理完毕。

9.5.2 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本年度合并报表中包含的境外经营实体为额尔齐斯公司和Rifkamp公司。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除"未分配利润"项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。现金流量项目采用发生时的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算；现金及现金等价物净增加额项目中外币现金净增加额采用资产负债表日的即期汇率折算，汇率变动对现金的影响额作为调节项目在现金流量表中单独列报。