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    广西五洲交通股份有限公司2010年年度报告摘要
    2011-03-01       来源:上海证券报      

    (上接B31版)

    母公司现金流量表

    2010年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项 目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 526,030,923.09230,782,877.54
    收到的税费返还  4,704,370.33
    收到其他与经营活动有关的现金 334,453,912.17371,267,456.36
    经营活动现金流入小计 860,484,835.26606,754,704.23
    购买商品、接受劳务支付的现金 84,982,808.5778,720,484.35
    支付给职工以及为职工支付的现金 34,014,811.9629,883,457.37
    支付的各项税费 28,860,740.6615,048,478.52
    支付其他与经营活动有关的现金 149,519,884.32368,131,545.41
    经营活动现金流出小计 297,378,245.51491,783,965.65
    经营活动产生的现金流量净额 563,106,589.75114,970,738.58
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金 3,938,062.5031,976,749.42
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 324,393.74 
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金  80,304.00
    投资活动现金流入小计 4,262,456.2432,057,053.42
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 67,428,129.009,029,916.58
    投资支付的现金 1,313,311,200.00341,080,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金  900,000.00
    投资活动现金流出小计 1,380,739,329.00351,009,916.58
    投资活动产生的现金流量净额 -1,376,476,872.76-318,952,863.16
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 889,450,000.00215,000,000.00
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金  3,293,855.96
    筹资活动现金流入小计 889,450,000.00218,293,855.96
    偿还债务支付的现金 190,000,000.00135,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,394,463.1850,505,540.22
    支付其他与筹资活动有关的现金  2,000,363.09
    筹资活动现金流出小计 245,394,463.18187,505,903.31
    筹资活动产生的现金流量净额 644,055,536.8230,787,952.65
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 -169,314,746.19-173,194,171.93
    加:期初现金及现金等价物余额 225,112,465.54398,306,637.47
    六、期末现金及现金等价物余额 55,797,719.35225,112,465.54

    法定代表人:何国纯 主管会计工作负责人:韩 钢 会计机构负责人:傅应华

    母公司所有者权益变动表

    编制年度:2010年度

    编制单位:广西五洲交通股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目本年金额
    股本资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额555,867,688.00809,525,916.83--240,200,964.93-574,047,619.372,179,642,189.13
    加:会计政策变更--------
    前期差错更正--------
    其他--------
    二、本年年初余额555,867,688.00809,525,916.83--240,200,964.93-574,047,619.372,179,642,189.13
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)----29,390,928.12-220,048,938.06249,439,866.18
    (一)净利润------293,909,281.22293,909,281.22
    (二)其他综合收益--------
    上述(一)和(二)小计------293,909,281.22293,909,281.22
    (三)股东投入和减少资本--------
    1.股东投入资本--------
    2.股份支付计入股东权益的金额--------
    3.其他--------
    (四)利润分配----29,390,928.12--73,860,343.16-44,469,415.04
    1.提取盈余公积----29,390,928.12--29,390,928.12-
    2.提取一般风险准备--------
    3.对股东的分配-------44,469,415.04-44,469,415.04

    4.其他--------
    (五)股东权益内部结转--------
    1.资本公积转增股本--------
    2.盈余公积转增股本--------
    3.盈余公积弥补亏损--------
    4.其他--------
    (六)专项储备--------
    1.本期提取--------
    2.本期使用--------
    (七)其他        
    四、本期期末余额555,867,688.00809,525,916.83--269,591,893.05-794,096,557.432,429,082,055.31

    法定代表人:何国纯 主管会计工作负责人:韩 钢 会计机构负责人:傅应华

    母公司所有者权益变动表

    编制年度:2009年度

    编制单位:广西五洲交通股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目本年金额
    股本资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额471,225,596.00552,030,144.16--224,347,111.24-464,714,997.481,712,317,848.88
    加:会计政策变更--------
    前期差错更正--------
    其他--------
    二、本年年初余额471,225,596.00552,030,144.16--224,347,111.24-464,714,997.481,712,317,848.88
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)84,642,092.00257,495,772.67--15,853,853.69-109,332,621.89467,324,340.25
    (一)净利润------158,538,536.86158,538,536.86
    (二)其他综合收益--------
    上述(一)和(二)小计------158,538,536.86158,538,536.86
    (三)股东投入和减少资本84,642,092.00257,495,772.67-----342,137,864.67
    1.股东投入资本--------
    2.股份支付计入股东权益的金额--------
    3.其他84,642,092.00257,495,772.67-----342,137,864.67
    (四)利润分配----15,853,853.69--49,205,914.97-33,352,061.28
    1.提取盈余公积----15,853,853.69--15,853,853.69-
    2.提取一般风险准备--------
    3.对股东的分配-------33,352,061.28-33,352,061.28
    4.其他--------
    (五)股东权益内部结转--------
    1.资本公积转增股本--------
    2.盈余公积转增股本--------
    3.盈余公积弥补亏损--------
    4.其他--------
    (六)专项储备--------
    1.本期提取--------
    2.本期使用--------
    (七)其他        
    四、本期期末余额555,867,688.00809,525,916.83--240,200,964.93-574,047,619.372,179,642,189.13

    法定代表人:何国纯 主管会计工作负责人:韩 钢 会计机构负责人:傅应华

    合并所有者权益变动表(见附表)

    母公司所有者权益变动表(见附表)

    9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

    9.4 本报告期无前期会计差错更正。

    9.5 企业合并及合并财务报表

    9.5.1 合并范围发生变更的说明

    2、上海容顺物流有限公司

    本公司之子公司广西万通国际物流有限公司于2010年1月22日出资60万元设立上海容顺物流有限公司,注册资本100万元,广西万通国际物流有限公司持有其60%股权。


    9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

    9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

    单位:元 币种:人民币

    名称期末净资产本期净利润
    广西坛百高速公路有限公司2,080,380,135.47193,225,501.43
    上海容顺物流有限公司-645,517.11-1,645,517.11

    合并所有者权益变动表

    编制年度:2010年度

    编制单位:广西五洲交通股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目本年金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他  
    一、上年年末余额555,867,688.00809,525,916.83--240,200,964.93-555,862,365.19-240,090,302.862,401,547,237.81
    加:会计政策变更----------
    前期差错更正----------
    其他----------
    二、本年年初余额555,867,688.00809,525,916.83--240,200,964.93-555,862,365.19-240,090,302.862,401,547,237.81
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)----29,390,928.12-139,964,994.47-95,350,374.30264,706,296.89
    (一)净利润------213,825,337.63--13,969,625.70199,855,711.93
    (二)其他综合收益----------
    上述(一)和(二)小计---- -213,825,337.63--13,969,625.70199,855,711.93
    (三)股东投入和减少资本--------109,320,000.00109,320,000.00
    1.股东投入资本--------109,320,000.00109,320,000.00
    2.股份支付计入股东权益的金额----------
    3.其他----------
    (四)利润分配----29,390,928.12--73,860,343.16---44,469,415.04
    1.提取盈余公积----29,390,928.12--29,390,928.12---
    2.提取一般风险准备----------
    3.对股东的分配-------44,469,415.04---44,469,415.04
    4.其他----------
    (五)股东权益内部结转----------
    1.资本公积转增股本----------
    2.盈余公积转增股本----------
    3.盈余公积弥补亏损----------
    4.其他----------
    (六)专项储备----------
    1.本期提取----------
    2.本期使用----------
    (七)其他----------
    四、本期期末余额555,867,688.00809,525,916.83--269,591,893.05-695,827,359.66-335,440,677.162,666,253,534.70

    法定代表人:何国纯 主管会计工作负责人:韩 钢 会计机构负责人:傅应华

    合并所有者权益变动表

    编制年度:2009年度

    编制单位:广西五洲交通股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目本年金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他  
    一、上年年末余额471,225,596.00552,030,144.16--224,347,111.24-462,387,286.98-86,195,115.941,796,185,254.32
    加:会计政策变更----------
    前期差错更正----------
    其他----------
    二、本年年初余额471,225,596.00552,030,144.16--224,347,111.24-462,387,286.98-86,195,115.941,796,185,254.32
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)84,642,092.00257,495,772.67--15,853,853.69-93,475,078.21-153,895,186.92605,361,983.49
    (一)净利润------142,680,993.18--6,732,813.08135,948,180.10
    (二)其他综合收益----------
    上述(一)和(二)小计------142,680,993.18--6,732,813.08135,948,180.10
    (三)股东投入和减少资本84,642,092.00257,495,772.67------160,628,000.00502,765,864.67
    1.股东投入资本--------160,628,000.00160,628,000.00
    2.股份支付计入股东权益的金额----------
    3.其他84,642,092.00257,495,772.67-------342,137,864.67
    (四)利润分配----15,853,853.69--49,205,914.97---33,352,061.28
    1.提取盈余公积----15,853,853.69--15,853,853.69---
    2.提取一般风险准备----------
    3.对股东的分配-------33,352,061.28---33,352,061.28
    4.其他----------
    (五)股东权益内部结转----------
    1.资本公积转增股本----------
    2.盈余公积转增股本----------
    3.盈余公积弥补亏损----------
    4.其他----------
    (六)专项储备----------
    1.本期提取----------
    2.本期使用----------
    (七)其他----------
    四、本期期末余额555,867,688.00809,525,916.83--240,200,964.93-555,862,365.19-240,090,302.862,401,547,237.81

    法定代表人:何国纯 主管会计工作负责人:韩 钢 会计机构负责人:傅应华