(上接B31版)
母公司现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 526,030,923.09 | 230,782,877.54 | |
收到的税费返还 | 4,704,370.33 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 334,453,912.17 | 371,267,456.36 | |
经营活动现金流入小计 | 860,484,835.26 | 606,754,704.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,982,808.57 | 78,720,484.35 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,014,811.96 | 29,883,457.37 | |
支付的各项税费 | 28,860,740.66 | 15,048,478.52 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 149,519,884.32 | 368,131,545.41 | |
经营活动现金流出小计 | 297,378,245.51 | 491,783,965.65 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 563,106,589.75 | 114,970,738.58 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 3,938,062.50 | 31,976,749.42 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 324,393.74 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 80,304.00 | ||
投资活动现金流入小计 | 4,262,456.24 | 32,057,053.42 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67,428,129.00 | 9,029,916.58 | |
投资支付的现金 | 1,313,311,200.00 | 341,080,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 900,000.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 1,380,739,329.00 | 351,009,916.58 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,376,476,872.76 | -318,952,863.16 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 889,450,000.00 | 215,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,293,855.96 | ||
筹资活动现金流入小计 | 889,450,000.00 | 218,293,855.96 | |
偿还债务支付的现金 | 190,000,000.00 | 135,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55,394,463.18 | 50,505,540.22 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,000,363.09 | ||
筹资活动现金流出小计 | 245,394,463.18 | 187,505,903.31 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 644,055,536.82 | 30,787,952.65 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -169,314,746.19 | -173,194,171.93 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 225,112,465.54 | 398,306,637.47 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 55,797,719.35 | 225,112,465.54 |
法定代表人:何国纯 主管会计工作负责人:韩 钢 会计机构负责人:傅应华
母公司所有者权益变动表
编制年度:2010年度
编制单位:广西五洲交通股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本年金额 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 555,867,688.00 | 809,525,916.83 | - | - | 240,200,964.93 | - | 574,047,619.37 | 2,179,642,189.13 |
加:会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - |
前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
二、本年年初余额 | 555,867,688.00 | 809,525,916.83 | - | - | 240,200,964.93 | - | 574,047,619.37 | 2,179,642,189.13 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | - | - | - | 29,390,928.12 | - | 220,048,938.06 | 249,439,866.18 |
(一)净利润 | - | - | - | - | - | - | 293,909,281.22 | 293,909,281.22 |
(二)其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - |
上述(一)和(二)小计 | - | - | - | - | - | - | 293,909,281.22 | 293,909,281.22 |
(三)股东投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.股东投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.股份支付计入股东权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(四)利润分配 | - | - | - | - | 29,390,928.12 | - | -73,860,343.16 | -44,469,415.04 |
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | 29,390,928.12 | - | -29,390,928.12 | - |
2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.对股东的分配 | - | - | - | - | - | - | -44,469,415.04 | -44,469,415.04 |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(五)股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.盈余公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(六)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 555,867,688.00 | 809,525,916.83 | - | - | 269,591,893.05 | - | 794,096,557.43 | 2,429,082,055.31 |
法定代表人:何国纯 主管会计工作负责人:韩 钢 会计机构负责人:傅应华
母公司所有者权益变动表
编制年度:2009年度
编制单位:广西五洲交通股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本年金额 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 471,225,596.00 | 552,030,144.16 | - | - | 224,347,111.24 | - | 464,714,997.48 | 1,712,317,848.88 |
加:会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - |
前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
二、本年年初余额 | 471,225,596.00 | 552,030,144.16 | - | - | 224,347,111.24 | - | 464,714,997.48 | 1,712,317,848.88 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 84,642,092.00 | 257,495,772.67 | - | - | 15,853,853.69 | - | 109,332,621.89 | 467,324,340.25 |
(一)净利润 | - | - | - | - | - | - | 158,538,536.86 | 158,538,536.86 |
(二)其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - |
上述(一)和(二)小计 | - | - | - | - | - | - | 158,538,536.86 | 158,538,536.86 |
(三)股东投入和减少资本 | 84,642,092.00 | 257,495,772.67 | - | - | - | - | - | 342,137,864.67 |
1.股东投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.股份支付计入股东权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.其他 | 84,642,092.00 | 257,495,772.67 | - | - | - | - | - | 342,137,864.67 |
(四)利润分配 | - | - | - | - | 15,853,853.69 | - | -49,205,914.97 | -33,352,061.28 |
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | 15,853,853.69 | - | -15,853,853.69 | - |
2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.对股东的分配 | - | - | - | - | - | - | -33,352,061.28 | -33,352,061.28 |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(五)股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.盈余公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(六)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 555,867,688.00 | 809,525,916.83 | - | - | 240,200,964.93 | - | 574,047,619.37 | 2,179,642,189.13 |
法定代表人:何国纯 主管会计工作负责人:韩 钢 会计机构负责人:傅应华
合并所有者权益变动表(见附表)
母公司所有者权益变动表(见附表)
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
2、上海容顺物流有限公司 本公司之子公司广西万通国际物流有限公司于2010年1月22日出资60万元设立上海容顺物流有限公司,注册资本100万元,广西万通国际物流有限公司持有其60%股权。 |
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
广西坛百高速公路有限公司 | 2,080,380,135.47 | 193,225,501.43 |
上海容顺物流有限公司 | -645,517.11 | -1,645,517.11 |
合并所有者权益变动表
编制年度:2010年度
编制单位:广西五洲交通股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 本年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 555,867,688.00 | 809,525,916.83 | - | - | 240,200,964.93 | - | 555,862,365.19 | - | 240,090,302.86 | 2,401,547,237.81 |
加:会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
二、本年年初余额 | 555,867,688.00 | 809,525,916.83 | - | - | 240,200,964.93 | - | 555,862,365.19 | - | 240,090,302.86 | 2,401,547,237.81 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | - | - | - | 29,390,928.12 | - | 139,964,994.47 | - | 95,350,374.30 | 264,706,296.89 |
(一)净利润 | - | - | - | - | - | - | 213,825,337.63 | - | -13,969,625.70 | 199,855,711.93 |
(二)其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上述(一)和(二)小计 | - | - | - | - | - | 213,825,337.63 | - | -13,969,625.70 | 199,855,711.93 | |
(三)股东投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | 109,320,000.00 | 109,320,000.00 |
1.股东投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | 109,320,000.00 | 109,320,000.00 |
2.股份支付计入股东权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(四)利润分配 | - | - | - | - | 29,390,928.12 | - | -73,860,343.16 | - | - | -44,469,415.04 |
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | 29,390,928.12 | - | -29,390,928.12 | - | - | - |
2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.对股东的分配 | - | - | - | - | - | - | -44,469,415.04 | - | - | -44,469,415.04 |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(五)股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.盈余公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(六)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(七)其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
四、本期期末余额 | 555,867,688.00 | 809,525,916.83 | - | - | 269,591,893.05 | - | 695,827,359.66 | - | 335,440,677.16 | 2,666,253,534.70 |
法定代表人:何国纯 主管会计工作负责人:韩 钢 会计机构负责人:傅应华
合并所有者权益变动表
编制年度:2009年度
编制单位:广西五洲交通股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 本年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 471,225,596.00 | 552,030,144.16 | - | - | 224,347,111.24 | - | 462,387,286.98 | - | 86,195,115.94 | 1,796,185,254.32 |
加:会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
二、本年年初余额 | 471,225,596.00 | 552,030,144.16 | - | - | 224,347,111.24 | - | 462,387,286.98 | - | 86,195,115.94 | 1,796,185,254.32 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 84,642,092.00 | 257,495,772.67 | - | - | 15,853,853.69 | - | 93,475,078.21 | - | 153,895,186.92 | 605,361,983.49 |
(一)净利润 | - | - | - | - | - | - | 142,680,993.18 | - | -6,732,813.08 | 135,948,180.10 |
(二)其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上述(一)和(二)小计 | - | - | - | - | - | - | 142,680,993.18 | - | -6,732,813.08 | 135,948,180.10 |
(三)股东投入和减少资本 | 84,642,092.00 | 257,495,772.67 | - | - | - | - | - | - | 160,628,000.00 | 502,765,864.67 |
1.股东投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | 160,628,000.00 | 160,628,000.00 |
2.股份支付计入股东权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.其他 | 84,642,092.00 | 257,495,772.67 | - | - | - | - | - | - | - | 342,137,864.67 |
(四)利润分配 | - | - | - | - | 15,853,853.69 | - | -49,205,914.97 | - | - | -33,352,061.28 |
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | 15,853,853.69 | - | -15,853,853.69 | - | - | - |
2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.对股东的分配 | - | - | - | - | - | - | -33,352,061.28 | - | - | -33,352,061.28 |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(五)股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.盈余公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(六)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(七)其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
四、本期期末余额 | 555,867,688.00 | 809,525,916.83 | - | - | 240,200,964.93 | - | 555,862,365.19 | - | 240,090,302.86 | 2,401,547,237.81 |
法定代表人:何国纯 主管会计工作负责人:韩 钢 会计机构负责人:傅应华