江苏高淳陶瓷股份有限公司

  2010年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人孔德双、主管会计工作负责人王平及会计机构负责人（会计主管人员）夏国平声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

■

4.3.2.2 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内经营情况分析。

报告期内，公司抓住国际市场复苏、国内内需强劲的机遇，积极应对人民币升值、原燃料价格大幅飙升等挑战，充分发挥现有项目的产能，大力发展日用陶瓷国际市场，进一步提升骨瓷品牌影响力，大力开拓蜂窝陶瓷、摩托车催化器和橡塑机械市场，进一步强化企业内部管理，主营业务销售收入全面创历史新高，全年全公司完成销售收入2.89亿元，实现净利润1511.77万元，实现了扭亏为盈，较好地完成了2010年度各项目标任务。

(一)抢抓市场机遇，营销工作实现了突破。

（1）自营出口实现新成效。公司抓住国际市场在金融危机后逐步回暖的契机，全年完成自营出口2850万美元，比上年增加1350万美元，增幅达90.18%，出口额创历史新高。2010年出口额大幅增长的原因，一是对美国市场出口大幅增长，全年对美出口2500万美元，比上年增加172%；二是与重点客户的合作进一步扩大，拥有了公司历史上第一个年出口额超千万美元的客户。在出口大幅增长的同时，贸易方式和产品结构也取得突破，与部分国际零售巨头建立了直接贸易关系，成为其直接注册供应商，2010年公司向零售商直接供应的比重达到15%；出口产品的品种进一步优化和丰富，骨瓷出口业务与部分国际知名品牌开始了合作。

（2）日用陶瓷国内销售取得新进步。2010年，公司通过创建陶瓷文化产业园、推进工业旅游、加大广告宣传、积极稳妥地推进直销店布局等措施，进一步扩大骨瓷的市场影响力，内销规模取得新突破。全年完成日用瓷内贸4500万元，比上年增加75.5％，市场影响进一步扩大，品牌知名度明显提高。

（3）新兴产业的营销取得新突破。公司子公司南京柯瑞特种陶瓷股份有限公司抓住国家推出汽车下乡政策后小排量汽车旺销的势头，全年完成销售收入2500万元，比上年增加90%；子公司南京英斯威尔环保科技有限公司努力巩固老客户、发展新客户，全年完成销售额600万元，比上年增加160%；子公司江苏玉泉科技实业有限公司全年完成销售收入800万元，比上年增加70%。

（二）强化生产组织，推进技术创新，进一步增强企业竞争力。

一是公司各生产部门克服人员短缺等矛盾，强化生产组织，挖掘生产潜力，实现满负荷生产，最大限度地满足了国内外市场需求。二是努力提高产品质量，以创国家出口免验企业为动力，全面开展各项创建工作，带动质量管理上台阶，并已通过了省局的初查。三是推行精细化管理，部分子公司引进国外专家对生产管理进行指导，提高产品质量；强化成本管理，坚持对竞争性物资采用招标采购，针对原材料价格大幅波动的情况，控制采购数量，物资消耗进一步下降。四是产品开发和技术开发取得新进步，进一步完善了激励政策，提高开发人员的积极性、主动性，进一步增强开发人员对市场趋势、市场需求的了解。五是创优工作取得新成绩，取得了省高新技术企业的认定，通过了省环保功能陶瓷工程研究中心的验收，与江苏省文联共建了江苏省文艺家创作基地，争取了部分国家、省、市技术创新、创优、创牌奖励及资金支持，有力的支持了技术创新工作和企业发展。

（三）积极推进重大资产重组。

报告期内公司积极推进重大资产重组。2010年1月向中国证监会上报了重大资产重组资料，2010年6月，证监会正式受理了公司的重组申报材料，2010年9月，公司将反馈回复材料完备上报证监会，做好资产交割的准备工作，积极应对证券市场的各种反映，规范信息披露，支持资产重组工作顺利推进。

二、报告期内资产结构变动情况。

资产负债表

单位：万元

■

利润表

单位：万元

■

现金流量表

单位：万元

■

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经审计公司2010年度净利润为15，117，669.31元，加上年初未分配-24，652，869.15元，可供股东分配的利润为-9，535，199.84元。由于公司累计未分配利润为负数，2010年公司利润分配的预案为：不分配。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

■

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

■

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，根据有关法律法规对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章制度的要求规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序科学、合法。公司根据有关法律、法规以及中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》结合公司实际情况，建立了较为完善的内部控制制度，并能有效贯彻和执行各项内部控制制度，保障了公司治理状况符合上市公司治理的规范要求，公司董事和高级管理人员诚信勤勉、恪尽职守。公司监事会未发现公司董事和高级管理人员在执行职务时有违反法律法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会对公司财务进行了检查、监督，认为公司财务制度健全，执行有效，财务结构合理，财务状况良好。公司2010年年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，同意立信大华会计师事务所对公司出具的标准无保留意见审计报告。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司首次募集资金按照募集资金项目要求已于2008年投资完毕，报告期内没有新的募集资金。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

■

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:江苏高淳陶瓷股份有限公司

单位:元 币种:人民币

■

法定代表人：孔德双 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：夏国平

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:江苏高淳陶瓷股份有限公司

单位:元 币种:人民币

■

法定代表人：孔德双 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：夏国平

合并利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

■

(下转B11版)

股票简称	*ST高陶
股票代码	600562
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	江苏高淳经济开发区荆山路008号
邮政编码	211300
公司国际互联网网址	www.gctc.cn
电子信箱	bgs@gctc.cn

	董事会秘书
姓名	王贵夫
联系地址	江苏高淳经济开发区荆山路008号
电话	025-57889698
传真	025-57377688
电子信箱	wanggf@gctc.cn

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
营业收入	288，777，028.19	227，635，344.51	26.86	285，601，377.16
利润总额	16，224，618.31	-29，818，368.58	154.41	-22，514，908.66
归属于上市公司股东的净利润	15，117，669.31	-39，421，796.52	138.35	-22，296，605.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10，051，516.44	-47，505，612.50	121.16	-28，064，027.21
经营活动产生的现金流量净额	17，412，252.30	21，242，278.91	-18.03	-39，816，546.14
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
总资产	568，673，117.87	610，737，220.80	-6.89	682，004，463.49
所有者权益（或股东权益）	301，681，390.75	282，653，721.44	6.73	317，415，651.17

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
基本每股收益（元／股）	0.18	-0.47	138.35	-0.26
稀释每股收益（元／股）			不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.12	-0.56	121.16	-0.33
加权平均净资产收益率（%）	5.21	-13.33	增加18.54个百分点	-6.55
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.46	-15.94	增加19.40个百分点	-8.26
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.21	0.25	-18.03	-0.47
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	3.59	3.36	6.73	3.77

项目	金额
非流动资产处置损益	28，658.92
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6，424，375.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	772，588.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-785，919.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-354，150.86
所得税影响额	-1，044，422.33
少数股东权益影响额（税后）	25，023.82
合计	5，066，152.87

报告期末股东总数					11，866户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国电子科技集团公司第十四研究所	国有法人		27.33	22，981，600		17，939，541	无
徐嫣婷	未知		4.76	4，000，100			未知
高淳县国有资产经营（控股）有限公司	国家		4.00	3，366，871			无
南京市投资公司	国有法人		3.17	2，662，418			无
朱金妹	未知		2.45	2，060，000			未知
杨招娣	未知		1.77	1，486，300			未知
许建栋	未知		1.61	1，355，100			未知
胡一帆	未知		1.61	1，350，000			未知
陈爱红	未知		1.46	1，230，003			未知
林贤美	未知		1.34	1，130，800			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
中国电子科技集团公司第十四研究所		5，042，059				人民币普通股
徐嫣婷		4，000，100				人民币普通股
高淳县国有资产经营（控股）有限公司		3，366，871				人民币普通股
南京市投资公司		2，662，418				人民币普通股
朱金妹		2，060，000				人民币普通股
杨招娣		1，486，300				人民币普通股
许建栋		1，355，100				人民币普通股
胡一帆		1，350，000				人民币普通股
陈爱红		1，230，003				人民币普通股
林贤美		1，130，800				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名无限售条件股东中，中国电子科技集团公司第十四研究所、高淳县国有资产经营（控股）有限公司、南京市投资公司之间不存在关联关系和一致行动人关系，其他股东之间关联关系和一致行动人关系未知。

名称	中国电子科技集团公司第十四研究所
单位负责人或法定代表人	周万幸
成立日期	1949年12月1日
注册资本	12，585
主要经营业务或管理活动	卫星通讯地球站研究，航空和船舶交通管制系统研究，射频仿真系统研究，地铁与轻轨交通通讯系统研究，计算机应用技术研究和设备研制，天线、天线罩、透波墙、大功率无线电波研究，微电子、微波、铁氧体表面波特种元器件研制，相关学历教育，相关电子产品研制，《现代雷达》和《电子机械工程》出版。

名称	国务院国有资产监督管理委员会

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
孔德双	董事长	男	45	2007年10月11日	2010年10月10日	6，950	6，950		43.64	否
谷昌军	董事、总经理	男	46	2007年10月11日	2010年10月10日	8，000	8，000		22.93	否
周万幸	董事	男	50	2010年12月28日	2013年12月27日					是
郁蔚铭	董事	男	55	2010年3月18日	2013年3月17日					是
王德江	董事	男	46	2010年12月28日	2013年12月27日					是
朱炳元	董事	男	48	2010年3月18日	2013年3月17日					是
仇向洋	独立董事	男	55	2007年10月11日	2010年10月10日				3	是
江希和	独立董事	男	53	2007年10月11日	2010年10月10日				3	是
李爱民	独立董事	男	48	2007年10月11日	2010年10月10日				3	是
杨方泽	监事会主席	男	57	2007年10月11日	2010年10月10日				7.21	否
韩菁	监事	女	40	2007年10月11日	2010年10月10日					是

史兰凤	监事	女	40	2007年10月11日	2010年10月10日				4.67	否
孔新保	副总经理	男	53	2007年10月11日	2010年10月10日	9，000	6，750	二级市场买卖	9.45	否
周玉明	副总经理	男	47	2007年10月11日	2010年10月10日	7，814	7，814		13.02	否
王贵夫	董事会秘书	男	49	2007年10月11日	2010年10月10日	3，007	3，007		9.25	否
王平	财务总监	男	46	2007年10月11日	2010年10月10日	5，655	5，655		7.18	否
孔祥琳	副总经理	男	42	2007年10月11日	2010年10月10日	4，275	4，275		11.03	否
朱带头	副总经理	男	45	2007年10月11日	2010年10月10日				11.17	否
张平	副总经理	男	46	2007年10月11日	2010年10月10日	10，005	7，505	二级市场买卖	6.45	否
合计	/	/	/	/	/	54，706	49，956	/	155	/

项目	期末数	期初数	增（+）减（-）金额	增（+）减（-）%	原因说明
货币资金	4，086.66	13，888.86	-9，802.20	-70.58	归还银行贷款
其他应收款	1，334.42	812.20	522.22	64.30	主要是新增南京鼎新建建筑劳务有限公司464.52万元
存货	16，960.28	12，952.38	4，007.90	30.94	主要是土地出让金转开发成本
短期借款	16，800.00	22，500.00	-5，700.00	-25.33	用货币资金归还借款
在建工程	1，113.61	313.57	800.04	255.14	主要是陶艺村项目投资
应交税费	246.36	666.61	-420.25	-63.04	主要是子公司高陶房地产交纳税费

项目	本期数	上期数	增（+）减（-）金额	增（+）减（-）%	原因说明
营业收入	28，877.70	22，763.53	6，114.17	26.86	日用陶瓷同比增长86.89%，蜂窝陶瓷同比增长115.81%，房地产同比下降96.76%
营业成本	18，811.57	15，231.99	3，579.58	23.50	销售增长
营业税金及附加	223.99	660.86	-436.87	-66.11	房地产收入减少
销售费用	3，342.69	2108.35	1，234.34	58.55	日用陶瓷销售大幅增长，包装物和和运输费相应增长
管理费用	4，872.39	6591.09	-1，718.70	-26.08	上年度计提职工安置费1791.86万元
投资收益	718.1	1839.77	-1，121.67	-60.97	上年度处置南京金陶房地产有限公司和南京玉亭房地产有限公司产生的投资收益1622万元
资产减值损失	238.68	3，393.41	-3，154.73	-92.97	上年度计提存货跌价准备2341万元和固定资产减值准备1095万元
归属于母公司所有者的净利润	1511.77	-3，942.18	5，453.95	138.35	营业收入同比增长，计提资产减值损失等同比大幅减少

项目	本期数	上期数	增（+）减（-）金额	增（+）减（-）%	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	1，741.23	2，124.23	-383.00	-18.03	子公司高陶房地产支付土地出让金
投资活动产生的现金流量净额	-5127.02	6，655.50	-11，782.52	-177.03	购建固定资产支出
筹资活动产生的现金流量净额	-4，142.52	-3，916.62	-225.90	-5.77	归还银行借款
现金及现金等价物净增加额	-7，572.20	4840.88	-12，413.08	-256.42	归还银行借款

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
工  业	251，336，091.68	155，039，488.81	38.31	92.36	87.32	增加1.65个百分点
商  业	32，782，059.21	29，961，203.08	8.60	-1.93	7.78	减少8.23个百分点
房地产业	1，976，261.00	1，182，701.30	40.15	-96.76	-97.01	增加5.08个百分点
分产品
日用陶瓷	229，923，564.46	143，049，250.79	37.78	86.89	87.79	减少0.29个百分点
蜂窝陶瓷	22，079，318.44	12，457，345.27	43.58	115.81	103.45	增加3.43个百分点
房地产	1，976，261.00	1，182，701.30	40.15	-96.76	-97.01	增加5.08个百分点
钢材批发	27，644，163.89	25，857，635.47	6.46	8.01	8.51	减少0.43个百分点
其他	4，471，104.10	3，636，460.36	18.67	-14.41	-17.78	增加3.34个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
美国地区	148，628，557.08	100.99
日本地区	9，007，737.80	-46.56
其他海外市场	37，033，438.71	250.97
国 内	91，424，678.30	-26.09

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
前两年公司亏损，报告期末公司累计未分配利润为负数	弥补以前年度亏损

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	持有数量	期末账面价值	占期末证券总投资比例（％）	报告期损益
1	股票	002240	威华股份	4，893，000.00	420，000.00	4，258，800.00	100	-634，200.00
合计				4，893，000.00	/	4，258，800.00	100	-634，200.00

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		40，866，611.68	138，888，565.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		4，258，800.00	3，751，840.00
应收票据		2，103，000.00	480，000.00
应收账款		30，689，573.25	35，832，030.71
预付款项		21，262，265.86	23，213，475.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息			3，899，088.89
应收股利		140，000.00
其他应收款		13，344，211.20	8，121，986.49
买入返售金融资产
存货		169，602，843.23	129，523，759.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		282，267，305.22	343，710，746.54
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		32，600，398.73	25，720，745.60
投资性房地产
固定资产		212，399，300.96	206，037，580.65
在建工程		11，136，097.01	3，135，745.70
工程物资		193，405.22
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		28，791，659.62	30，496，097.45
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		1，284，951.11	1，636，304.86
其他非流动资产
非流动资产合计		286，405，812.65	267，026，474.26
资产总计		568，673，117.87	610，737，220.80
流动负债：
短期借款		168，000，000.00	225，000，000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		19，417，353.80	19，080，513.08
预收款项		5，836，715.00	9，543，624.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		18，813，245.84	19，426，149.96
应交税费		2，463，556.10	6，666，123.21
应付利息		266，866.00	296，487.50
应付股利		4，534，150.12	4，621，021.12
其他应付款		908，487.02	385，634.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		5，000，000.00
其他流动负债
流动负债合计		225，240，373.88	285，019，554.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款			5，000，000.00
专项应付款		8，050，000.00	9，365，000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		8，551，500.00	7，499，375.00
非流动负债合计		16，601，500.00	21，864，375.00
负债合计		241，841，873.88	306，883，929.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		84，089，294.00	84，089，294.00
资本公积		191，084，837.00	187，174，837.00
减：库存股
专项储备
盈余公积		36，042，459.59	36，042，459.59
一般风险准备
未分配利润		-9，535，199.84	-24，652，869.15
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		301，681，390.75	282，653，721.44
少数股东权益		25，149，853.24	21，199，570.27
所有者权益合计		326，831，243.99	303，853，291.71
负债和所有者权益总计		568，673，117.87	610，737，220.80

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		21，220，624.21	92，341，662.07
交易性金融资产
应收票据
应收账款		22，253，598.18	13，980，966.86
预付款项		2，372，724.09	3，945，318.15
应收利息			3，899，088.89
应收股利		140，000.00
其他应收款		151，186，754.29	107，014，047.26
存货		30，196，636.54	27，044，438.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		227，370，337.31	248，225，522.12
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		118，970，880.06	120，080，755.93
投资性房地产
固定资产		135，711，031.35	137，457，605.18
在建工程		8，170，681.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		18，032，830.47	18，750，808.83
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		280，885，423.08	276，289，169.94
资产总计		508，255，760.39	524，514，692.06
流动负债：
短期借款		165，000，000.00	195，000，000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		5，454，353.37	1，190，574.81
预收款项		3，777，925.24	1，941，275.08
应付职工薪酬		18，100，662.73	18，582，445.73
应交税费		2，852，226.34	2，843，873.78
应付利息		261，025.00	296，487.50
应付股利		4，534，150.12	4，621，021.12
其他应付款		540，902.70	208，811.00
一年内到期的非流动负债		5，000，000.00
其他流动负债
流动负债合计		205，521，245.50	224，684，489.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款			5，000，000.00
专项应付款		8，050，000.00	9，365，000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		8，551，500.00	7，499，375.00
非流动负债合计		16，601，500.00	21，864，375.00
负债合计		222，122，745.50	246，548，864.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		84，089，294.00	84，089，294.00
资本公积		186，734，127.35	182，824，127.35
减：库存股
专项储备
盈余公积		36，042，459.59	36，042，459.59
一般风险准备
未分配利润		-20，732，866.05	-24，990，052.90
所有者权益（或股东权益）合计		286，133，014.89	277，965，828.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		508，255，760.39	524，514，692.06

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		288，777，028.19	227，635，344.51
其中：营业收入		288，777，028.19	227，635，344.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		284，458，632.25	287，157，292.70
其中：营业成本		188，115，707.11	152，319，915.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		2，239，949.13	6，608，647.73
销售费用		33，426，909.10	21，083，473.79
管理费用		48，723，943.82	65，910，925.19
财务费用		9，565，323.21	7，300，214.02
资产减值损失		2，386，799.88	33，934，116.73