北京城乡贸易中心股份有限公司

  2010年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人周和平、主管会计工作负责人傅宏锦及会计机构负责人（会计主管人员）王彦清声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

■

4.3.2.2 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2010年，随着国家扩大消费政策效应进一步显现，现代零售渠道不断向纵深扩展，为了紧抓机遇赢得市场先机，公司决策层充分整合现有资源，强化统一经营机制和管理理念，从转变发展模式入手，加强投资、运营、管理三方面的工作，胜利完成了各项经济指标。2010年公司完成营业收入178，980.65万元，同比上升9.34%，营业利润10，489.98万元，同比上升74.75%，实现利润总额10，221.93万元，同比下降13.63%，净利润7427.88万元，同比下降14.30%。报告期内，公司主业突出抓了如下工作：

1、成功打响“开门红”，誓夺年度总目标

为顺利完成今年的各项任务指标，公司以店庆营销工作为先导，抢抓机遇，全面实施旺季市场经营战略。在全体员工的共同努力下，公司18周年店庆取得了成功，实现了2010年的开门红，店庆5天销售城乡达到6125万元，华懋达到2186.1万元，仓储超市达到1360.5万元，同比增幅均超过10%，创店庆销售的历史新高，为完成年度经营目标的顺利实现打下了坚实的基础。

2、深挖市场潜力，抢抓销售机遇

“店庆”活动取得圆满成功之后，各经营单位乘势而上，充分发挥自身优势，抓住春节、元宵节等重要传统节日，推出一系列强有力的促销活动，聚集人气，扩大影响，促进销售。节日旺季过后，及时调整思路，把工作的重点从旺季营销战略转移到淡季促销售上来。坚持“有节借节，无节造节”，特别是做好“无节造节”的文章。针对商场客流双休日好于工作日、节假日好于平时的特点，积极争取厂方支持，整合各类营销资源，统一策划营销方案，统分结合地把握好营销活动推出的时间、形式、规模和力度，放大营销资源的促销功能。

3、加强对市场细分调研，紧盯市场，提高应变能力

公司坚决贯彻实施品牌化经营战略，顺应品牌发展趋势，突出并强化品牌经营在公司生存发展中举足轻重的地位与作用。2010年进一步加大了市场调研力度。通过调研分析查找存在差距，制订合理的整改计划，有效推动了深化品牌管理、目标品牌的储备和引进。调研目标除了商品品牌结构及营销经验之外，还对各商场的店内服务设施等多方面进行了调研，为公司全面优化购物环境，提高服务品质，提供了依据。

4、加快经营拓展步伐，增强企业发展后劲

为进一步强化公司主业，夯实公司竞争实力，扩张经营规模，公司投资2.6亿元购买了1.7万多平米底商，开发超市。此项目发展规划，是公司在现行市场条件下进一步壮大企业实力的重要举措。城乡超市全体干部员工发挥集团作战优势，在时间紧、任务重、困难多的情况下，充分发扬不怕苦、不怕累的顽强拼搏精神，闯过了道道难关，该超市已于2011年1月18日正式营业。

5、全力打造城乡网上商城，实施差异化经营

近年来，网络购物已成为消费者购物的一种重要的消费方式。“网店”已成为零售业渠道及模式之争的新战场，针对这一热点趋势，公司进行全面筹划、专业评估，迅速做出响应，2010年启动了“城乡网上商城”的筹备建设工作。各相关单位全力以赴配合此项工作的开展，做了大量准备工作，网上商城已于2011年1月18日正式营业，这标志着公司向电子商务领域跨出了坚实的一步。

6、强化企业各项管理，提升服务水平，提高盈利能力

目前，星级服务管理已涉及到商品质量管理、服务管理、安全管理、后勤管理等方方面面，对公司整体管理起到了推动作用。我们要以实现公司整体经营战略为目标，不断深化星级服务管理，通过星级服务管理为公司的品牌化建设创造氛围，进一步提升企业管理水平，使公司形成综合竞争实力。

（二）公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

■

3、报告期内公司财务状况经营成果分析

单位:元 币种:人民币

■

变动原因：

1.总资产期末比期初增加168，581，855.13元，主要原因为本年利润增加及购买子公司北京国盛兴业投资有限公司所致。

2.营业利润本期比去年同期增加44，872，783.85元，主要原因为本期营业收入及投资收益增加所致。

3.净利润本期比去年同期减少12，397，382.66元，主要原因为本期利润总额减少所致。

4.现金及现金等价物净增加额本期比去年同期减少825，653，971.65元，主要原因为本期购买北京国盛兴业投资有限公司股权及购买小屯房产所致。

5.股东权益期末比期初增加39，284，569.76元，主要原因为本期利润增加所致。

（三）公司资产构成变动情况

（1）货币资金期末余额为人民币90，827.07万元，较期初余额减少29.75%，主要是本期购买北京国盛兴业投资有限公司股权已支付1.8亿元，购买小屯房产和装修已支付3.26亿元所致。

（2）应收账款期末余额为人民币932.91万元，较期初余额增加169.08 %，主要是应收各种联名卡款增加所致。

（3）预付账款期末余额为人民币536.55万元，较期初余额增加165.98 %，主要是预付购买黄金的货款增加所致。

（4）其他应收款期末余额为人民币891.07万元，较期初余额减少87.72 %，主要是由于本年收回中国人寿保险7，100.00万元所致。

（5）存货期末余额为人民币30，927.86万元，较期初余额增加811.79 %，主要是购买子公司北京国盛兴业投资有限公司转入所致。

（6）持有至到期投资期末余额为人民币14，571.12万元，较期初余额增加188.67 %，主要是本年购买工银理财共赢3号（固定收益型）法人理财产品10，000.00万元所致。

（7）固定资产期末余额为人民币90，177.07万元，较期初余额增加44.53 %，主要是本年购买小屯房产所致。

（四）报告期公司费用及所得税情况

■

变动原因：

1.财务费用本期发生额为-21，699，588.83元，较上期发生额增加782.96%，主要是母公司定期存款利息增加所致.

2.所得税费用本期发生额为人民币23，893，081.27元，较上期发生额减少14.43%，主要是由于本年利润总额减少所致。

(五)公司现金流量情况分析

货币资金期末余额为人民币908，270，744.45元，较期初余额减少29.75%，主要是本期购买北京国盛兴业投资有限公司股权已支付1.8亿元，购买小屯房产和装修已支付3.26亿元所致。

（六）公司主要控股及参股子公司的经营情况及业绩

1、主要控股子公司的业务性质、主要产品、注册资本、资产规模、净利润情况

单位:元 币种:人民币

■

2、主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

■

（七）对公司未来发展的展望

进一步适应市场竞争与发展的需要，按照“突出主业、做精做强”的战略思路，把握商业发展契机，利用资金实力形成良性循环滚动发展，强化主业核心竞争优势，为公司发展夯实资本，坚持以和谐共赢为原则，为股东赢得利益，为企业创造价值。

（八）行业竞争风险及对策

公主坟商圈周边大型商业企业扩张，会根据市场形势不断调整营销策略，对我们的经营造成更为激烈的竞争局面，公司将一手抓管理挖潜，加大市场调研，调整商品结构，促进效益增加，全面实施品牌、差异化战略，一手抓市场开拓，着力提高企业运行质量，推动企业持续稳定发展。

(九)新年度发展计划

1）、以“十二五”规划为本，确保完成全年各项指标。公司将进一步发挥自身优势，开拓进取，努力做大销售，根据市场变化及时调整经营策略，迎难而上，奋力开拓市场，在新的市场环境下，坚定信心，继续发扬能打硬仗的工作作风和敢于拼搏的工作姿态赢得市场。根据“十二五”发展目标，2011年，首先要做好两节和店庆的营销策划，实现“开门红”，为完成全年经营目标打下良好基础。

2）、全力抓好小屯城乡超市和网上商城的经营工作。集中精力抓企业扩张后的经营策划，缩短新开商业企业市场磨合期，在营销上下功夫，着力提升聚客能力。小屯城乡超市和网上商城要在运营后步入良性发展轨道，为企业发展做出贡献。

3）、加大市场调研，调整商品结构，全面实施品牌战略。坚持以品牌建设为主线， 以经济效益为中心，靠品牌经营提高企业信誉，打造企业核心竞争力，是公司长久的经营战略。2011年要继续下大力量调整商品结构，以品牌促销售。

4）、全面加强各项管理工作水平。进一步提升企业管理水平，杜绝管理工作中的漏洞。目前，公司资产质量优、赢利能力强。要继续扎扎实实做好各项防范工作，全力保障企业安全运行。2011年要继续完善后勤保障系统。

5）、坚持做强做大零售主业，提升企业核心竞争能力。面对零售业的不断扩张，公司将一手抓管理挖潜，一手抓市场开拓，着力提高企业运行质量，推动企业持续发展。明年将进一步进行现有项目设计规划，为企业创造价值。

6）发挥企业的特点与优势，努力创造区域商业的核心地位。为全面提升企业的综合竞争实力，迎接公主坟商圈新的市场格局和竞争态势的变化，公司预计根据实际情况实施经营性装修改造，在不影响经营的情况下完成提档升级。

展望企业发展的美好前景，我们将充分发挥股份制上市公司的优势，进一步解放思想，开拓思路，不断增强企业的活力和市场竞争力，以企业的持久发展和优良业绩回报广大股东。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经京都天华会计师事务所审计，2010年度公司实现净利润66，632，725.63元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按下列顺序分配：

1、按实现净利润的10%提取法定盈余公积金6，663，272.56元。

2、实现净利润扣除以上项后，2010年度可供股东分配的利润59，969，453.07元，加上年初未分配利润199，183，276.23元，扣除年内已实施2009年度派送红利34，848，544.39元，截止2010年12月31日可供股东分配的利润为224，304，184.91元。

3、拟按2010年12月31日总股本316，804，949股为基数每10股派发现金红利1.20元（含税），向全体股东分配现金股利38，016，593.88元。

4、分配后的未分配利润余额186，287，591.03元结转下一年度分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用（需要改）

单位:元 币种:人民币

■

7.2 出售资产

□ 适用 √不适用（需要改）

单位:元 币种:人民币

■

北京市方城海房地产开发有限责任公司工商过户手续正在办理中

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种：人民币

■

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

■

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

■

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

■

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

■

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:北京城乡贸易中心股份有限公司

单位:元 币种:人民币

■

(下转B13版)

股票简称	北京城乡
股票代码	600861
股票上市交易所	上海证券交易
公司注册地址和办公地址	北京市海淀区复兴路甲23 号
邮政编码	100036
公司国际互联网网址	www.bjcx.com.cn
电子信箱	bg8225@sina.com

	董事会秘书
姓名	陈红
联系地址	北京市海淀区复兴路甲23 号
电话	010-68296595
传真	010-68216933
电子信箱	bg8225@sina.com

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
营业收入	1，789，806，545.48	1，636，880，667.43	9.34	1，653，537，494.50
利润总额	102，219，290.47	118，354，111.44	-13.63	98，158，038.24
归属于上市公司股东的净利润	74，278，797.65	86，676，180.31	-14.3	88，851，916.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53，559，086.22	28，301，236.65	89.25	70，153，269.50
经营活动产生的现金流量净额	106，060，359.07	161，374，324.24	-34.28	191，104，514.75
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
总资产	2，892，329，475.99	2，723，747，620.86	6.19	2，683，448，047.80
所有者权益（或股东权益）	2，049，421，794.06	2，010，137，224.30	1.95	1，942，713，746.81

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
基本每股收益（元／股）	0.2345	0.2736	-14.29	0.2805
稀释每股收益（元／股）	0.2345	0.2736	-14.29	0.2805
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.1691	0.0893	89.36	0.2214
加权平均净资产收益率（%）	3.67	4.40	减少0.73个百分点	4.65
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.65	1.44	增加1.21个百分点	3.67
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.3348	0.5094	-34.28	0.6032
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	6.4690	6.3450	1.95	6.1322

项目	金额
非流动资产处置损益	18，928，245.80
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1，950，000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-736，186.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4，588，047.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11，502，349.55
所得税影响额	-6，381，741.17
少数股东权益影响额（税后）	45，091.10
合计	20，719，711.43

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
金融资产
一、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	26，231，288.70	25，495，102.14	-736，186.56	-736，186.56
二、可供出售金融资产	7，042，182.93	6，807，747.96	-234，434.97
合计	33，273，471.63	32，302，850.10	-970，621.53	-736，186.56

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京市郊区旅游实业开发公司	90，248，153	15，840，247		74，407，906	股改承诺	2010年7月6日
合计	90，248，153	15，840，247		74，407，906	/	/

报告期末股东总数					50，457户
前十名股东持股情况
股东名称	股东 性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京市郊区旅游实业开发公司	国有 法人		33.49	106，884，900		74，407，906	无
中国建设银行股份有限公司－华夏收入股票型证券投资基金	其他		2.21	6，999，892			未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	其他		2.05	6，499，938			未知
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	其他		1.48	4，704，371			未知
建投中信资产管理有限责任公司	其他		1.18	3，743，190			未知
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	其他		0.89	2，820，634			未知
岳涛	境内 自然人		0.85	2，700，000			未知
全国社保基金一零二组合	其他		0.79	2，498，709			未知
祝东升	境内 自然人		0.67	2，131，673			未知
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他		0.61	1，919，000			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
北京市郊区旅游实业开发公司		31，680，494				人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华夏收入股票型证券投资基金		6，999，892				人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪		6，499，938				人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪		4，704，371				人民币普通股
建投中信资产管理有限责任公司		3，743，190				人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品		2，820，634				人民币普通股
岳涛		2，700，000				人民币普通股
全国社保基金一零二组合		2，498，709				人民币普通股
祝东升		2，131，673				人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		1，919，000				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 未知这十家流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

名称	北京市郊区旅游实业开发公司
单位负责人或法定代表人	周和平
成立日期	1985年4月1日
注册资本	26，572.30
主要经营业务或管理活动	日用百货、针织纺织品、服装鞋帽、文化体育用品、工艺美术品、家用电子产品的技术开发、研制、旅游方面的咨询

名称	北京国有资本经营管理中心
单位负责人或法定代表人	本公司第一大股东北京市郊区旅游实业开发公司上级主管单位为北京国有资本经营管理中心。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
周和平	董事长	男	57	2009年4月16日	2012年4月15日	140，704	140，704			是
王禄征	董事 总经理	男	47	2009年4月16日	2012年4月15日	86，888	86，888		42.52	否
傅宏锦	董事 总会计师	女	37	2010年3月3日	2012年4月15日	0	0		22.89	否
王洪波	董事 副总经理	男	40	2009年4月16日	2012年4月15日	50，000	50，000		24.14	否
白金荣	独立董事	男	60	2009年4月16日	2012年4月15日	0	0		5	否
张杰庭	独立董事	男	47	2009年4月16日	2012年4月15日	0	0		5	否
郑光昭	独立董事	男	67	2009年4月16日	2012年4月15日	0	0		5	否
陈红	董事会秘书 总经理助理	女	39	2009年4月16日	2012年4月15日	0	0		20.01	否
王建文	监事长	男	48	2010年3月3日	2012年4月15日	0	0			是

汪蓓	监事 副总经理	女	52	2010年3月3日	2012年4月15日	50，000	50，000		38.12	否
张国良	监事 工会主席 党群工作部部长	男	48	2009年4月16日	2012年4月15日	0	0		16.95	否
合计	/	/	/	/	/	327，592	327，592	/	179.63	/

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
行业
销售商品	1，653，893，744.32	1，395，941，130.60	15.60	9.10	9.11	0
租赁收入	54，462，817.95	3，064，362.71	94.37	10.83	13.41.	-0.14
酒店	41，297，170.35	5，178，386.61	87.46	28.06	16.64	1.43
其他	12，854，785.55	5，129，512.66	60.10	-0.58	-0.45	-0.08

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
北京	1，762，508，518.17	9.46

项目名称	2010年	2009年	增减额	增减幅度（％）
总资产	2，892，329，475.99	2，723，747，620.86	168，581，855.13	6.19
营业利润	104，899，833.53	60，027，049.68	44，872，783.85	74.75
净利润	74，278，797.65	86，676，180.31	-12，397，382.66	-14.30
现金及现金等价物净增加额	-384，555，560.93	441，098，410.72	-825，653，971.65	-187.18
股东权益	2，049，421，794.06	2，010，137，224.30	39，284，569.76	1.95

项 目	2010年	2009年
销售费用	147，509，111.45	137，682，451.69
管理费用	167，060，993.79	160，493，522.98
财务费用	-21，699，588.83	-2，457，592.08

公司名称	经营范围	注册资本	资产规模	净利润
北京城乡燕兴贸易有限公司	日用百货	54，850，000.00	66，267，047.06	2，706，957.85
北京华懋商厦有限公司	日用百货	117，490，000.00	165，844，813.79	6，492，681.58
北京城乡黄寺商厦有限责任公司	日用百货	5，000，000.00	3，919，068.62	875，135.53
北京城乡华文企业管理服务有限公司	企业管理服务	500，000.00	140，770，475.83	16，665，742.73
北京城乡标实广告有限责任公司	广告设计制作	1，000，000.00	1，599，975.42	9，262.85
北京锡华商务酒店有限公司	旅店服务	30，000，000.00	16，160，439.84	606，013.52
北京华文兴盛企业管理服务有限公司	企业管理服务	1，000，000.00	20，196，785.65	9，455，079.25
北京城乡超市有限责任公司	日用百货	11，800，000.00	13，797，398.97	1，108.70
北京国盛兴业投资有限公司	房地产开发	200，000，000.00	276，238，609.48	-

前五名供应商采购金额合计

190，615，892.36

占采购总额比重

17.12

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
北京国融置业有限公司	北京国盛兴业投资有限公司100%股权	2010年12月31日	260，000，000.00				是	是
北京绿林双泉房地产开发有限公司	北京市丰台区小屯路149 号美域家园北区3 号楼地上建筑面积1.7万平米房产	2010年10月22日	260，477，600.00				是	是

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
北京嘉德汇投资顾问有限公司	北京珠海鑫光集团股份有限公司		650，802.77	0	650，802.77		是	是
北京国鼎利源投资有限公司	北京金都房地产实业股份有限公司		13，915，000.00	0	8，965，000.00		是	是
北京博金创世投资有限公司	北京市方城海房地产开发有限责任公司		9，484，600.00	801，626.27	9，354，938.80		否	是

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
北京市郊区旅游实业开发公司			48.35	15.68
北京市郊区旅游实业开发公司			260.00	84.32
北京城贸物业管理有限责任公司			257.98	100.00
合计			566.33

受托人	委托金额	委托期限	报酬确定方式	实际收益	实际收回金额
招商银行	30，000，000.00	2010年7月8日～2010年7月30日	按照双方协议	44，877.00	30，000，000.00
中国工商银行	100，000，000.00	2010年7月16日～2011年1月26日	按照双方协议
合计	130，000，000.00	/	/	44，877.00	30，000，000.00

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	北京市郊区旅游实业开发公司：(1）禁售期承诺①关于禁售期的计算方法北京郊旅承诺所持北京城乡有限售条件的股份在股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不上市交易或转让。②违反禁售承诺出售股票所获资金的处理方法北京郊旅承诺若违反所作的禁售承诺出售所持北京城乡有限售条件的股份，所得资金将归北京城乡所有。③违反禁售承诺的违约责任及其执行方法若违反所作的禁售承诺出售所持北京城乡有限售条件的股份，北京郊旅将承担相应的违约责任，自违反承诺出售股份的事实发生之日起10 日内将出售股份所得资金支付给北京城乡。④禁售期间持股变动情况的信息披露方法北京郊旅承诺，在所承诺的禁售期间，若持有北京城乡有限售条件的股份发生变动，将在该事实发生之日起两日内将持股变动情况书面通知北京城乡，并由北京城乡按照信息披露的有关规定予以及时披露。（2）分红承诺：自公司股权分置改革方案实施之日起2006 年、2007 年和2008 年，北京郊旅承诺在北京城 乡每年年度股东大会上提出分红议案并投赞成票；并且现金分红金额不少于北京城乡当年实现的可分配利润的40%；如果违反分红提案及投赞成票的承诺，由北京郊旅按北京城乡当年实现的可分配利润的40%向全体股东按比例支付现金，并于该年年度股东大会之日起10 日内予以支付。（3）代为垫付对价承诺：华夏证券已全部偿还北京郊旅代为垫付的股改对价。	报告期内履行了承诺。

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	持有数量	期末账面价值	占期末证券总投资比例（％）	报告期损益
1	基金	450002	富兰克林弹性	9，999，000.00	6，942，210.24	10，234，205.89	40.14	474，704.29
2	基金	160505	博时主题	9，999，000.00	4，270，957.90	7，777，414.32	30.51	-922，489.22
3	基金	360007	光大优势	5，529，077.95	5，529，077.95	4，298，305.17	16.86	-346，673.18
4	基金	377016	亚太优势	2，555，396.63	2，555，396.63	1，768，334.47	6.94	217，208.72
5	基金	260110	景顺精选	652，249.84	652，249.84	562，239.36	2.20	85，769.05
6	基金	360007	光大优势	1，099，309.15	1，099，309.15	854，602.93	3.35	-244，706.22
合计				29，834，033.57	/	25，495，102.14	100%	-736，186.56

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600258	首旅股份	535，500.00	0.13	6，807，747.96	0.00	-175，826.22	可供出售金融资产	原始法人股，现为非限售流通股
合计		535，500.00	/	6，807，747.96	0.00	-175，826.22	/	/

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	五、1	908，270，744.45	1，292，826，305.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	五、2	25，495，102.14	26，231，288.70
应收票据
应收账款	五、3	9，329，096.62	3，467，062.67
预付款项	五、4	5，365，533.59	2，017，278.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	五、5	928，785.91	834，262.05
其他应收款	五、6	8，910，711.45	72，535，742.31
买入返售金融资产
存货	五、7	309，278，597.41	33，919，925.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1，267，578，571.57	1，431，831，864.37
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	五、8	6，807，747.96	7，042，182.93
持有至到期投资	五、9	145，711，189.57	50，476，666.67
长期应收款
长期股权投资	五、11	26，090，107.13	32，399，015.48
投资性房地产	五、12	461，742，342.64	491，163，455.95
固定资产	五、13	901，770，667.79	623，948，995.63
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	五、14	59，626，249.40	61，944，249.44
开发支出
商誉
长期待摊费用	五、15		763，055.56
递延所得税资产	五、16	23，002，599.93	24，178，134.83
其他非流动资产
非流动资产合计		1，624，750，904.42	1，291，915，756.49
资产总计		2，892，329，475.99	2，723，747，620.86
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	五、18	194，794，551.30	172，796，835.93
预收款项	五、19	245，004，637.41	231，884，757.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	五、20	75，276，014.08	68，778，639.64
应交税费	五、21	13，397，220.30	33，356，352.00
应付利息
应付股利	五、22	24，237，394.82	29，258，207.32
其他应付款	五、23	206，716，185.05	103，059，147.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款