(下转B14版)
黑龙江黑化股份有限公司
2010年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人王宏伟、主管会计工作负责人刘亚芳及会计机构负责人（会计主管人员）周芳苇声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
3.2 主要财务指标
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扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东情况
○ 法人
单位：万元 币种：人民币
■
4.3.2.2 实际控制人情况
○ 法人
单位：万元 币种：人民币
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
(1)报告期经营情况回顾
2010年，面对复杂多变的外部经济环境，公司以“持续改进，致力久远”为企业核心理念，重点在技术改造、产能提升，节能减排、降低成本，优化组织结构、转岗分流，加强内部控制、转变经营模式，推行6S管理等方面做了大量工作，在全体员工的共同努力下取得了明显成效。2010年实现营业收入157476万元，利润总额1589万元。
（一）持续推进技术创新，加大节能技术改造力度，节能减排降低成本。对尿素系统、高低混合式循环流化床锅炉和污水处理项目进行了技术改造改和扩建。
（二）实施组织变革，优化人力资源配置。
（三）持续改进，管理创新，强化基础管理。持续改进项目，在优化工艺操作、改进生产流程、降低消耗、提高经济效益方面取得了一定成果。加强物资采购管理，实现阳光采购，成立由10个部门组成的评标委员会，对所有原材料货比三家，公开招评标，竞价采购，使原材料采购成本得到有效控制。以班组建设为基础，推进6S管理，调动广大员工的工作积极性，增强了员工的集体荣誉感，形成“讲学习、练技能、求创新、比贡献”的良好氛围。
（四）加强内部财务控制，优化资金运作。进一步规范资金使用，严格费用预算和支出管理，加强可控费用的支出控制，杜绝不必要支出；在公司资金流短缺的形势下，通过优化资金运作，多渠道筹集资金，缓解公司资金压力，保证了原料煤的采购供应。
（五）加强安全和环保工作。创新安全管理模式，由多层级管理改为直接管理，每个生产车间派设专职安全员，不断提高员工的自我防护意识。强化环保监测管理，加强关键控制点的检测，控制主要污染物排放，严格监控大气污染物排放情况，加强环保设施的运行和生产装置的排污管理，加大污水装置进出水监测，通过现场检查和监测，及时发现、处理排污控制工作中出现的各种问题。
(2)、报告期财务数据变动情况
报告期末公司应收票据为3800万元，比期初增加491.24%，主要原因是公司本期销售产品取得银行承兑汇票未到期所致。
报告期末公司在建工程为6160万元，比期初增加154.07%，主要原因是本期污水处理项目投入增加所致。
报告期末公司应付票据为28900万元，比期初增加99.31%，主要原因是本期开出的承兑票据未到承兑期所致。
报告期末公司应付职工薪酬为245万元，比期初增加51.33%，主要原因是本期工会经费及职工教育经费结余所致。
报告期末公司应交税费为-283万元，比期初减少103.33%，主要原因是本期将全部税款缴纳所致。
报告期末公司其他应付款为881万元，比期初减少48.63%，主要原因是本期对时间较长的往来款进行清理所致。
报告期末公司长期应付款为5439万元，比期初减少31.49%，主要原因是公司本期已对融资租赁款部分偿还所致。
报告期末公司其他非流动负债为2076万元，比期初增加130.67%，主要原因是本期收到财政部节能技术改造资金工艺系统能量优化项目补助款，对本期损益未产生影响。
报告期末公司专项储备为1227万元，比期初增加92.38%，主要原因是本期计提的安全生产费用未全部使用所致。
报告期营业税金及附加发生额7万元，较上年同期减少95.08%，主要原因是本期实现的增值税减少所致。
报告期管理费用发生额10316万元，较上年同期增加73.86%，主要原因是本期停工期间的费用在管理费用列支所致。
报告期财务费用发生额3060万元，较上年同期增加32.29%，主要原因是融资租赁的未确认融资费用转入本期财务费用所致。
报告期资产减值损失发生额136万元，较上年同期减少94.07 %，主要原因是本期坏账准备转回及本期计提存货跌价准备金额较上期减少所致。
报告期营业外收入发生额15867万元，较上年同期增加54829.25%，主要原因是齐齐哈尔市财政局向公司拨付化肥生产补贴款所致。
报告期营业外支出发生额15万元，较上年同期减少88.38%，主要原因是本期固定资产报废损失金额较上期减少所致。
报告期经营活动产生现金流净额为19734万元，较上年同期-3388万元相比，变化的主要原因是齐齐哈尔市财政局向公司拨付化肥生产补贴款及现款回款增加所致。
报告期投资活动产生现金流净额为-2645万元，较上年同期6315万元相比，变化的主要原因是公司本期未处置资产所致。
报告期筹资活动产生现金流净额为-14269万元，较上年同期8919元相比，变化主要原因是公司本期偿还借款增加所致。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
天职国际会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，本公司2010年度实现归属于母公司股东的净利润 16,736,905.50 元，因弥补以前年度亏损，未提取法定盈余公积金，加期初未分配利润 -130,519,494.41 元，本年度可供分配的利润为 -113,782,588.91元。
公司董事会拟定2010年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
■
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种：人民币
■
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
■
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会依照有关法律法规，对公司股东大会、董事会的召开程序，决策事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职责情况及公司内部管理制度的执行情况进行了监督，认为：报告期内，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的要求规范运作，完善，公司董事、高级管理人员在执行职责时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会在报告期内对公司的财务制度执行情况和财务状况进行了认真的检查，认为公司2010年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，天职国际会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告是客观公正的；通过对公司对外担保情况的核查，认为公司对外担保均履行了必要的审批程序，不存在违规担保情况。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司最近一次募集资金为1998年9月22日新股发行，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司第四届监事会第十三次会议审议通过《关于黑龙江黑化股份有限公司重大资产置换及以新增股份换股吸收合并翔鹭石化股份有限公司暨关联交易的议案》，监事会认为：公司依据规定的程序选聘了具有法定执业资格的审计机构、评估机构、独立财务顾问和律师事务所，上述中介机构出具的专业报告具备独立性，其结论具备合理性，保证了交易的公平。本次关联交易标的资产价格以评估值作为依据，并经公司和交易各方协商确定，交易权属明晰，符合相关法律法规规定的程序，重大资产置换及以新增股份换股吸收合并方案符合公司利益，不会损害非关联股东特别是中小股东的利益，该关联交易客观、公允、合理，符合关联交易规则。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司与关联方发生的日常关联交易采取了公允合理的定价原则、公正合法的决策程序，没有损害公司和中小投资者利益的情况。公司重大资产置换及以新增股份换股吸收合并翔鹭石化股份有限公司暨关联交易的议案中关联交易标的资产价格以评估值作为依据，并经公司和交易各方协商确定，交易权属明晰，符合相关法律法规规定的程序，重大资产置换及以新增股份换股吸收合并方案符合公司利益，不会损害非关联股东特别是中小股东的利益，该关联交易客观、公允、合理，符合关联交易规则。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
合并资产负债表
2010年12月31日
编制单位:黑龙江黑化股份有限公司
单位:元 币种:人民币
■
法定代表人：王宏伟 主管会计工作负责人：刘亚芳 会计机构负责人：周芳苇
母公司资产负债表
2010年12月31日
编制单位:黑龙江黑化股份有限公司
单位:元 币种:人民币
■
法定代表人：王宏伟 主管会计工作负责人：刘亚芳 会计机构负责人：周芳苇
合并利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
■
法定代表人：王宏伟 主管会计工作负责人：刘亚芳 会计机构负责人：周芳苇
母公司利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
■
法定代表人：王宏伟 主管会计工作负责人：刘亚芳 会计机构负责人：周芳苇
| 股票简称 | *ST黑化 |
| 股票代码 | 600179 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号 |
| 邮政编码 | 161041 |
| 公司国际互联网网址 | 无 |
| 电子信箱 | hhgf@tom.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张连增 | 刘喜涛 |
| 联系地址 | 黑龙江黑化股份有限公司 | 黑龙江黑化股份有限公司 |
| 电话 | 0452-8927129 | 0452-8927290 |
| 传真 | 0452-6884895 | 0452-6884895 |
| 电子信箱 | hhgf@tom.com | zlz600179@sohu.com |
| 2010年 | 2009年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008年 | |
| 营业收入 | 1,574,764,180.88 | 1,461,775,454.13 | 7.73 | 1,780,641,423.11 |
| 利润总额 | 15,894,335.98 | -234,575,617.32 | 不适用 | -50,520,948.30 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 16,736,905.50 | -233,678,505.32 | 不适用 | -53,973,710.59 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -153,887,300.58 | -239,321,040.59 | 36 | -52,479,232.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 197,335,819.66 | -33,883,680.84 | 不适用 | 75,506,711.10 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008年末 | |
| 总资产 | 1,766,986,282.21 | 1,840,654,234.68 | -4 | 1,973,760,013.41 |
| 所有者权益（或股东权益） | 642,193,874.79 | 619,564,025.93 | 3.65 | 854,789,111.14 |
| 2010年 | 2009年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.04 | -0.60 | 不适用 | -0.14 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.04 | -0.60 | 不适用 | -0.14 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.39 | -0.61 | 36 | -0.13 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.65 | -31.83 | 不适用 | -6.1 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -24.39 | -32.59 | 增加8.2个百分点 | -5.93 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.51 | -0.08 | 不适用 | 0.19 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 1.65 | 1.58 | 4.43 | 2.18 |
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -57,607.85 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 158,500,000.00 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 12,055,656.16 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 73,266.94 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 52,890.83 |
| 合计 | 170,624,206.08 |
| 报告期末股东总数 | 48,863户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 黑龙江黑化集团有限公司 | 国有法人 | 49.94 | 194,781,133 | 194,781,133 | 冻结 133,191,133 | ||
| 孟兆才 | 境内自然人 | 0.41 | 1,600,000 | 未知 | |||
| 王兰芳 | 境内自然人 | 0.40 | 1,560,099 | 未知 | |||
| 周少兰 | 境内自然人 | 0.38 | 1,470,000 | 未知 | |||
| 陈浩 | 境内自然人 | 0.29 | 1,300,000 | 未知 | |||
| 江南 | 境内自然人 | 0.27 | 1,140,000 | 未知 | |||
| 罗静儿 | 境内自然人 | 0.27 | 1,063,100 | 未知 | |||
| 孙谦 | 境内自然人 | 0.24 | 1,060,000 | 未知 | |||
| 张爱华 | 境内自然人 | 0.22 | 940,000 | 未知 | |||
| 徐兆义 | 境内自然人 | 0.22 | 867,550 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 孟兆才 | 1,600,000 | 人民币普通股 1,600,000 | |||||
| 王兰芳 | 1,560,099 | 人民币普通股 1,560,099 | |||||
| 周少兰 | 1,470,000 | 人民币普通股 1,470,000 | |||||
| 陈浩 | 1,300,000 | 人民币普通股 1,300,000 | |||||
| 江南 | 1,140,000 | 人民币普通股 1,140,000 | |||||
| 罗静儿 | 1,063,100 | 人民币普通股 1,063,100 | |||||
| 孙谦 | 1,060,000 | 人民币普通股 1,060,000 | |||||
| 张爱华 | 940,000 | 人民币普通股 940,000 | |||||
| 徐兆义 | 867,550 | 人民币普通股 867,550 | |||||
| 李肖 | 865,199 | 人民币普通股 865,199 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东与上述股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。 | ||||||
| 名称 | 黑龙江黑化集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 王宏伟 |
| 成立日期 | 1997年4月24日 |
| 注册资本 | 36,000 |
| 主要经营业务或管理活动 | 化肥产品；多孔硝酸铵，甲醇，碳黑，双氧水，二三酸，等化工产品；按外贸部所批商品目录进行进出口业务，机械设备制造和加工，压力容器设计、制造，商标印制。 |
| 名称 | 中国化工集团公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 任建新 |
| 成立日期 | 2004年4月24日 |
| 注册资本 | 570,000 |
| 主要经营业务或管理活动 | 化工原料、化工产品、塑料、轮胎、橡胶制品、膜设备、化工设备的生产与销售；机械产品、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的生产与销售；化工装备、化学清洗、防腐、石油化工、水处理技术的研究、开发、设计和施工；技术咨询、信息服务、设备租赁。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 | |
| 王宏伟 | 董事长 | 男 | 45 | 2008年1月16日 | 2011年1月15日 | 6,400 | 6,400 | 4 | 否 | ||
| 许文祥 | 副董事长 | 男 | 59 | 2008年1月16日 | 2011年1月15日 | 9,600 | 9,600 | 8 | 否 | ||
| 张肃泉 | 董事 | 男 | 53 | 2008年1月16日 | 2011年1月15日 | 是 | |||||
| 徐维欣 | 董事 | 男 | 48 | 2008年1月16日 | 2011年1月15日 | 是 | |||||
| 吴德生 | 董事 | 男 | 46 | 2008年1月16日 | 2011年1月15日 | 是 | |||||
| 朱勋绩 | 董事 | 男 | 57 | 2008年1月16日 | 2011年1月15日 | 6,400 | 6,400 | 6 | 否 | ||
| 许兆辉 | 独立董事 | 男 | 52 | 2008年1月16日 | 2011年1月15日 | 2 | 否 | ||||
| 吴 平 | 独立董事 | 男 | 42 | 2008年1月16日 | 2011年1月15日 | 2 | 否 | ||||
| 王玉伟 | 独立董事 | 男 | 41 | 2008年1月16日 | 2011年1月15日 | 2 | 否 | ||||
| 赵玉水 | 监事会主席 | 男 | 61 | 2008年1月16日 | 2011年1月15日 | 是 | |||||
| 刘真俊 | 监事 | 男 | 53 | 2008年1月16日 | 2011年1月15日 | 5 | 否 | ||||
| 李志良 | 监事 | 男 | 59 | 2008年1月16日 | 2011年1月15日 | 4 | 否 | ||||
| 刘亚芳 | 总会计师 | 女 | 49 | 2008年1月16日 | 2011年1月15日 | 4 | 否 | ||||
| 张连增 | 董事会秘书 | 男 | 48 | 2008年1月16日 | 2011年1月15日 | 3 | 否 | ||||
| 合计 | / | / | / | / | / | 22,400 | 22,400 | / | 40 | / |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减（%） |
| 分产品 | ||||||
| 焦炭 | 984,841,098.15 | 916,683,091.77 | 6.92 | 30.24 | 14.69 | 增加20.4个百分点 |
| 尿素 | 245,397,456.37 | 290,236,046.19 | -18.27 | -26.02 | -13.35 | 减少12.35个百分点 |
| 焦炉煤气 | 130,494,035.31 | 121,134,831.64 | 7.17 | 45.28 | 33.13 | 增加8.47个百分点 |
| 焦油 | 58,288,589.69 | 48,590,428.48 | 19.96 | 10.29 | -18 | 增加32.65个百分点 |
| 粗苯 | 31,223,951.31 | 32,652,177.75 | -5 | 18 | 16 | 减少0.9个百分点 |
| 甲醇 | 17,065,150.97 | 31,681,481.81 | -86 | -70 | -71 | 增加8.18个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 东北及内蒙地区 | 1,477,059,812.99 | 12 |
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 未用于分红的资金留存公司的用途 |
| 因弥补以前年度亏损，本年度可供分配的利润为 -113,782,588.91元。 |
| 公司对控股子公司的担保情况 | |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 438 |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | |
| 担保总额 | 438 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 0.67 |
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | |
| 黑龙江黑化集团有限公司 | 198,069,226.20 | 12.58 | 16,530,329.10 | 1.24 |
| 合计 | 198,069,226.20 | 12.58 | 16,530,329.10 | 1.24 |
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 公司于2006年6月23日实施股权分置改革，黑龙江黑化集团有限公司未做出法定承诺以外的特别承诺事项。 | 报告期内已经履行完毕法定承诺义务。 |
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 257,615,073.36 | 239,420,541.02 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 38,001,125.00 | 6,427,320.00 | |
| 应收账款 | 155,318,847.26 | 183,857,618.61 | |
| 预付款项 | 21,456,454.32 | 17,549,045.87 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 12,053,919.27 | 12,715,648.99 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 156,338,704.75 | 185,292,889.42 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 640,784,123.96 | 645,263,063.91 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,054,668,550.78 | 1,159,229,064.57 | |
| 在建工程 | 61,603,854.23 | 24,246,402.28 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 9,929,753.24 | 11,915,703.92 | |
| 非流动资产合计 | 1,126,202,158.25 | 1,195,391,170.77 | |
| 资产总计 | 1,766,986,282.21 | 1,840,654,234.68 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 357,280,000.00 | 446,550,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 289,000,000.00 | 145,000,000.00 | |
| 应付账款 | 310,796,292.79 | 359,768,363.03 | |
| 预收款项 | 55,038,308.59 | 48,261,433.15 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 2,446,667.50 | 1,616,804.05 | |
| 应交税费 | -2,830,582.21 | 84,411,117.95 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 8,807,119.31 | 17,145,319.61 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,045,537,805.98 | 1,127,753,037.79 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | 54,390,000.00 | 79,390,000.00 | |
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 20,760,000.00 | 9,000,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 75,150,000.00 | 88,390,000.00 | |
| 负债合计 | 1,120,687,805.98 | 1,216,143,037.79 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 390,000,000.00 | 390,000,000.00 | |
| 资本公积 | 325,637,339.56 | 325,637,339.56 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | 12,271,664.08 | 6,378,720.72 | |
| 盈余公积 | 28,067,460.06 | 28,067,460.06 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -113,782,588.91 | -130,519,494.41 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 642,193,874.79 | 619,564,025.93 | |
| 少数股东权益 | 4,104,601.44 | 4,947,170.96 | |
| 所有者权益合计 | 646,298,476.23 | 624,511,196.89 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,766,986,282.21 | 1,840,654,234.68 | |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 257,604,412.31 | 238,572,858.21 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 38,001,125.00 | 6,427,320.00 | |
| 应收账款 | 157,614,954.76 | 186,541,854.50 | |
| 预付款项 | 21,184,944.32 | 16,655,000.87 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 11,993,768.68 | 12,683,503.57 | |
| 存货 | 149,953,853.28 | 179,222,270.97 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 636,353,058.35 | 640,102,808.12 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 19,030,000.00 | 19,030,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,039,576,939.48 | 1,143,047,028.80 | |
| 在建工程 | 61,603,854.23 | 24,246,402.28 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 9,929,753.24 | 11,915,703.92 | |
| 非流动资产合计 | 1,130,140,546.95 | 1,198,239,135.00 | |
| 资产总计 | 1,766,493,605.30 | 1,838,341,943.12 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 357,280,000.00 | 446,550,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 289,000,000.00 | 145,000,000.00 | |
| 应付账款 | 308,918,949.13 | 358,388,237.98 | |
| 预收款项 | 55,038,308.59 | 48,261,433.15 | |
| 应付职工薪酬 | 2,082,622.99 | 1,261,089.49 | |
| 应交税费 | -2,831,651.67 | 84,411,065.08 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 7,800,659.89 | 16,225,882.65 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,042,288,888.93 | 1,125,097,708.35 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | 50,010,000.00 | 75,010,000.00 | |
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 20,760,000.00 | 9,000,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 70,770,000.00 | 84,010,000.00 | |
| 负债合计 | 1,113,058,888.93 | 1,209,107,708.35 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 390,000,000.00 | 390,000,000.00 | |
| 资本公积 | 325,637,339.56 | 325,637,339.56 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | 12,271,664.08 | 6,378,720.72 | |
| 盈余公积 | 28,067,460.06 | 28,067,460.06 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -102,541,747.33 | -120,849,285.57 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 653,434,716.37 | 629,234,234.77 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,766,493,605.30 | 1,838,341,943.12 | |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 1,574,764,180.88 | 1,461,775,454.13 | |
| 其中：营业收入 | 1,574,764,180.88 | 1,461,775,454.13 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 1,717,385,503.99 | 1,695,352,185.29 | |
| 其中：营业成本 | 1,573,051,409.48 | 1,577,029,559.18 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 70,151.34 | 1,424,564.96 | |
| 销售费用 | 9,140,394.02 | 11,449,998.18 | |
| 管理费用 | 103,161,827.04 | 59,336,663.10 | |
| 财务费用 | 30,598,160.61 | 23,129,408.44 | |
| 资产减值损失 | 1,363,561.50 | 22,981,991.43 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -142,621,323.11 | -233,576,731.16 | |
| 加：营业外收入 | 158,665,321.88 | 288,853.97 | |
| 减：营业外支出 | 149,662.79 | 1,287,740.13 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 149,662.79 | 987,610.76 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 15,894,335.98 | -234,575,617.32 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,894,335.98 | -234,575,617.32 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 16,736,905.50 | -233,678,505.32 | |
| 少数股东损益 | -842,569.52 | -897,112.00 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.04 | -0.60 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | -0.60 | |
| 七、其他综合收益 | |||
| 八、综合收益总额 | 15,894,335.98 | -234,575,617.32 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16,736,905.50 | -233,678,505.32 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -842,569.52 | -897,112.00 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 1,571,572,088.38 | 1,458,698,167.83 | |
| 减：营业成本 | 1,569,793,369.43 | 1,574,033,179.62 | |
| 营业税金及附加 | 70,151.34 | 1,424,564.96 | |
| 销售费用 | 9,054,517.55 | 11,373,590.58 | |
| 管理费用 | 101,012,080.60 | 57,260,311.54 | |
| 财务费用 | 30,598,390.87 | 23,129,669.74 | |
| 资产减值损失 | 1,401,362.23 | 22,567,515.29 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -140,357,783.64 | -231,090,663.90 | |
| 加：营业外收入 | 158,665,321.88 | 288,853.97 | |
| 减：营业外支出 | 1,232,597.53 | ||
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 18,307,538.24 | -232,034,407.46 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,307,538.24 | -232,034,407.46 | |
| 五、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | |||
| （二）稀释每股收益 | |||
| 六、其他综合收益 | |||
| 七、综合收益总额 | 18,307,538.24 | -232,034,407.46 |