2010年年度报告摘要

  上海二纺机股份有限公司

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 立信会计师事务所(特殊普通合伙）（原立信会计师事务所有限公司）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人夏斯成、主管会计工作负责人梅建中及会计机构负责人（会计主管人员）陈志虎声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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3.2 主要财务指标

■

3.3扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

3.4采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人

单位：亿元 币种：人民币

■

4.3.2.2实际控制人情况

○ 法人

■

4.3.2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内经营工作情况回顾：

2010年是公司推进产品结构调整，实施重大资产重组关键之年。公司紧紧依靠全体员工，在控股股东的关心支持下，按照减亏、调整的经营目标，正确把握了公司重组、搬迁、稳定和发展相互关系，克服困难，抓住国内纺机市场的复苏机遇，完成100台自动络筒机等重点产品生产销售目标，实现了以自动络筒机、长细纱机（带集体落纱）、粗纱机和化纤新型纺丝机为主的产品结构调整目标。2010年的经营工作重点做了四个方面的工作，为公司下一步发展奠定了基础。

（1）产品结构调整基本到位，关键技术性能有突破

●自动络筒机、长细纱机已成为公司的主导产品，非纺机类销售稳中有升。

按照产品定位和发展要求，公司大力度实施了产品结构调整，由过去以生产细纱机（短车）为主，转变为以生产自动络筒机、长细纱机（带集体落纱）为主的经营战略。从产品销售结构来看，自动络筒机、长细纱机已成为公司的主导产品。

在协作加工对外业务上，公司抓住阿尔斯通、西安日立轨道交通公司的合作契机及英格索兰等公司的协作加工项目，2010年完成协作加工收入比上年有新的增加。

●新技术、新工艺的应用，使长细纱机（带集体落纱）等产品更具品牌优势

公司开发形成了EJM178型细纱机系列，完成了细纱机集体落纱纱管输送装置和新型喂入纱管的理管箱机构开发，长细纱机（带集体落纱）配紧密纺装置实现了商品化生产。

2010年公司实现专利申请1项，授权专利1项，完成专利示范企业申报。同时组织完成了《上海市重大技术装备首台业绩突破》研制专项项目，通过了上海市经济信息委员会组织的项目验收，并获得上海市经济信息委员会专项资金50万元。

（2）自动络筒机生产上批量，销售市场分布有拓展

●聚焦100台自动络筒机攻坚战已见胜果

围绕自动络筒机销售上台阶的目标，公司加强生产计划管理和质量控制以及降本管理，通过公司上下的共同努力，全面完成了年产销售100台自动络筒机的任务。

●捕捉市场信息，实现了产品销售品种的战略转移

4月份，由中国棉纺织行业协会、中国纺织机械器材工业协会主办，公司和有关单位在山东东营成功召开了"2010年上海二纺机自动络筒机技术交流会"。参加会议的企业通过技术交流、现场参观等方式，进一步了解公司自动络筒机产品性能与特点，扩大公司产品的影响。

下半年，公司与中国纺织工程学会等有关单位共同组织召开了"全国棉纺行业减少万锭用工提升产品档次现场经验交流会"，交流会使公司品牌效应得到进一步提升。

公司EJP438自动络筒机实现商品化以来，公司积极拓展新兴市场，使自动络筒机销售在较短的时间市场得到扩展，销售量增长较快。

（3）财务制度管理受控有序，经济运行质量有所提升

●财务预算等管理受控

为实现公司减亏的经营目标，公司坚持开展预算的编制，合理设置指标、明确阶段目标，建立信息沟通机制、推行费用预算申报制、严肃指标考核；在全年费用总额明确的前提下，明确费用管理部门的职责，在压缩可控费用等方面收到成效。

●强化运行过程中的成本管理工作

为了做好产品定额成本工作，公司及时了解市场相关价格的变化情况，掌握第一手资料，做好纺纱机械制造部、络筒机制造部和通用机械制造部的核算工作及销售、成本、费用、毛利和资金占用等情况分析，把财务预算和落实执行紧密结合。

（4）质量安全工作长抓不懈，管控措施落实有效果

●把握质量管理重点，贯穿经营全过程

由于公司组织结构的变化，为使质量保证体系有效运行，公司及时修订《质量手册》，按照ISO9001质量管理标准的要求，对各部门质量内部审核做到全覆盖。同时，公司还通过了德国莱茵T?V EN15085以及中国质量认证中心（CQC）、BSI对公司的质量审核。公司对分供方加强质量控制和管理，加大质量抽检力度，指导帮助分供方提高质量管理水平。

2、报告期主要财务数据发生重大变动的说明

单位：元 币种：人民币

■

3、对公司未来发展的展望

国家对宏观经济的调控，致使纺机市场出现不确定的变化；公司重大资产出售和重大资产置换尚未得到中国证监会的核准批复；虽然公司产品结构调整初见成效，但是新的主导产品尚未达到预期的经营规模，以及原材料价格上涨等诸多因素，导致公司2010年的净利润仍出现亏损，公司面临退市风险警示；因此，2011年要在产品结构调整初见成效的基础上，加大管理工作力度，力争实现扭亏为盈，提高经营运行质量，是十分紧迫的任务。

4、2011年经营工作重点：

（1）以扭亏为盈为核心，抓运营质量，提升盈利能力

●注重成本指标控制

要建立和完善以目标成本和利润指标相结合的考核运行模式，变过去的考核产量、销售收入的模式为考核"成本、利润"指标，做好"扭亏"的分解和倒逼工作。

在财务预算管理方面继续重点做好五项工作：合理设置指标、明确阶段目标，建立信息沟通机制，实行费用预算申报制，严肃指标考核。

●抓实生产降本环节

公司各条线将重点围绕主导产品的降本工作，动态核算好各类产品的基准价格，并做好实时监控，制定措施，明确落实降本目标和责任，对各类采购价格进行跟踪管理，掌握好重点生产资料波动情况，为采购降本提供信息。在产品投产前，锁定目标成本，并结合批量采购协作配套件以及推进网上采购的力度，使降本工作有新突破。

●开展技术工艺降本

改进工艺方案，促进制造成本下降。寻找高附加值零件工艺改进为突破口，从材质选用、结构改进、加工工艺等方面与设计沟通，优化加工制造方案，降低零件制造成本。

（2）以四大产品为龙头，抓产品升等，提高竞争能力

2011年公司继续"做精、做强"四大类产品（自动络筒机、长细纱机带集体落纱、粗纱机、化纤新型纺丝机）。

●优化拳头产品，提升竞争能力

公司细纱机产品的重点是提高带集体落纱长细纱机的技术性能，保持领先的品牌优势：

以长细纱机以EJM178JL(L)为主导机型，完善产品功能和系列：从而保持产品在行业中的领先地位。

深化具有市场适应性较强的回料纺瓶片高强短纤维纺丝设备的系列化开发，实现低消耗、高效能、少排放、优品质的目标，充分体现差异化战略。解决聚苯硫醚纺丝生产可纺性工艺技术难点，为PPS成套设备具备工业化生产创造条件。

●完善技术性能，扩大市场份额

扩展自动络筒机功能，改进自动络筒机装配CAPP软件，改进自动络筒机产品结构，以提高产品性能水平。

以东台五万吨关键项目再启动为契机，实现首条全国产化年产五万吨大容量涤纶短纤纺丝设备的安装调试和顺利开车，各项技术指标达到设计要求，实现大容量纺丝设备的国产化，为公司在大容量纺丝设备拓展更大市场创造良好的开端。

完成伊朗西纳、帕斯和帕伦达等三个年产1.5万吨瓶片纺生产线项目的技术工作，拓展大容量瓶片纺成套设备的国际新市场。

●提升产品质量，打造品牌效应

完善质量保证体系，强化对供应商及外协、外购件的质量过程控制。 严格审核和控制"R制令"，落实纠正和预防措施，减少"R制令"费用。

建立和完善技术服务体系，提高安装、服务人员的技能水平，确保安装质量；增加备品、备件的的储备和供应，扩大配件销售，为用户提供及时、满意的服务。

（3）以信息化工作为载体，规范内部管理，提高执行能力

●推进信息化运用

根据公司纺纱机械、自动络筒机和通用机械加工的产品生产布局，以及公司生产场地搬迁的进度要求，继续做好现有计算机应用系统的改进、维护和服务工作，保证计算机网络系统正常运行。

进一步推进CAD图库系统应用，根据实际使用情况，完善系统，使软件的用户友好性有所提高，并使CAD图库系统应用有实质性进展。

●加强生产计划管理

根据公司棉纺产品的经营目标，强化产品计划的成台管理。加强计划控制，提高物流的通畅性。以出产计划和装配工艺要求，实现全程配送；以物料配送提高装配能力，以物流的优化管理，推动生产能力的提高。

在做精主业的基础上，利用现有的设备优势，结合国家产业结构调整的方向，积极承揽高附加值的协作加工业务。继续做好阿尔斯通、西安日立的协作加工，使协作加工业务稳步发展。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的2010年度归属于上市公司股东的净利润为-91,035,784.15元，未分配利润为-517,712,752.53元，拟本年度公司不进行利润分配，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:美元

■

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

（下转28版）

股票简称	ＳＴ二纺
股票代码	600604
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	ＳＴ二纺Ｂ
股票代码	900902
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	上海市场中路687号
邮政编码	200434
公司国际互联网网址	http://www.shefj.com
电子信箱	efj@shefj.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李勃	张颂英
联系地址	上海市场中路687号	上海市场中路687号
电话	(021)65318494 (021)51265073	(021)65318494 (021)51265073
传真	(021)65421963	(021)65421963
电子信箱	libolibo918@sina.com	yuchen_zsy@163.com

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
营业收入	467,185,663.59	286,788,788.81	62.90	542,491,424.66
利润总额	-93,658,404.65	-123,126,620.49	不适用	7,893,909.23
归属于上市公司股东的净利润	-91,035,784.15	-119,891,225.73	不适用	9,556,404.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-95,056,406.36	-124,365,176.45	不适用	-89,150,824.56
经营活动产生的现金流量净额	-72,460,486.94	-130,464,552.80	不适用	-43,417,754.61
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
总资产	833,972,905.60	924,331,885.62	-9.78	786,192,698.10
所有者权益（或股东权益）	170,449,287.65	267,950,004.69	-36.39	368,378,170.73

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
基本每股收益（元／股）	-0.1607	-0.2117	不适用	0.0169
稀释每股收益（元／股）	-0.1607	-0.2117	不适用	0.0169
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-0.1678	-0.2196	不适用	-0.1574
加权平均净资产收益率（%）	-40.93	-36.56	不适用	2.63
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-42.74	-37.93	不适用	-24.52
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	-0.1279	-0.2303	不适用	-0.0766
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	0.3009	0.4730	-36.38	0.6503

项目	金额
非流动资产处置损益	2,735,036.67
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	23,343.00
债务重组损益	1,002,783.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	250,051.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,650.00
少数股东权益影响额（税后）	-1,242.56
合计	4,020,622.21

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	42,926,412.36	35,320,608.96	-7,605,803.40	0
合计	42,926,412.36	35,320,608.96	-7,605,803.40	0

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	566,449,190	100						566,449,190	100
1、人民币普通股	96,095,538	16.96						96,095,538	16.96
2、境内上市的外资股	232,925,000	41.12						232,925,000	41.12
3、境外上市的外资股
4、其他	237,428,652	41.92						237,428,652	41.92
三、股份总数	566,449,190	100						566,449,190	100

报告期末股东总数					62,600户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数			持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
太平洋机电（集团）有限公司	国家		41.92	237,428,652				无
黄建中	境内自然人		0.3151	1,785,074				未知
NORGES BANK	境外法人		0.2536	1,436,699				未知
SHENYIN WANGUO NOMINEES （H.K.)LTD.	境外法人		0.2458	1,392,554				未知
张炯	境内自然人		0.2278	1,290,200				未知
杜天顺	境内自然人		0.2118	1,200,000				未知
沈金华	境内自然人		0.1730	980,200				未知
GUOTAIJUNAN ECURITIES（HONGKONG）LIMITED	境外法人		0.1722	975,148				未知
王晓燕	境内自然人		0.1677	950,100				未知
张亚萍	境内自然人		0.1547	876,400				未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
太平洋机电（集团）有限公司		237,428,652
黄建中		1,785,074
NORGES BANK		1,436,699
SHENYIN WANGUO NOMINEES （H.K.)LTD.		1,392,554
张炯		1,290,200				境内上市外资1,290,200
杜天顺		1,200,000
沈金华		980,200
GUOTAIJUNANSECURITIES（HONGKONG）LIMITED		975,148
王晓燕		950,100
张亚萍		876,400
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司国家股与其他股东之间不存在一致行动关系，未知其他无限售股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

名称	太平洋机电（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	叶富才
成立日期	1994年8月13日
注册资本	15.04
主要经营业务或管理活动	纺织机械，纺织器材，服装机械，机电产品，环保设备，计算机工程，办公自动化，金属材料，建筑材料，纺织原料，五金交电，日用百货，服装服饰，设备租赁，外经贸委批准的自营进出口业务，在纺织机械、纺织器材和机电设备专业领域的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

名称	上海市国有资产监督管理委员会
主要经营业务或管理活动	国有资产监督管理等

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
夏斯成	董事长	男	47	2010年 7月9日	2011年 12月31日					是
李培忠	董事长 （离任）	男	56	2007年 5月21日	2010年 6月21日					是
张敷彪	董事	男	60	2007年 5月21日	2011年 12月31日					是
崔翎	董事 总经理党委副书记	男	48	2007年 5月21日	2011年 12月31日	4,050	4,050		17.9	否
梅建中	董事 财务总监	男	49	2007年 5月21日	2011年 12月31日	1,350	1,350		13.8	否
王承宗	纪委书记 工会主席	男	52	2007年 5月21日	2011年 12月31日	4,050	4,050		12.3	否
李勃	董事 董事会秘书	男	53	2007年 5月21日	2011年 12月31日	1,350	1,350		13.3	否
高勇	独立董事	男	57	2007年 5月21日	2011年 12月31日	2,515	2,515		3.52	否
曹惠民	独立董事	男	56	2007年 5月21日	2011年 12月31日				3.52	否
邓伟利	独立董事	男	46	2007年 5月21日	2011年 12月31日				3.52	否
吴桂生	监事会主席	男	59	2008年 9月12日	2011年 12月31日					是
单国众	监事	男	51	2007年 5月21日	2011年 12月31日					是
陈丽萍	监事	女	55	2007年 5月21日	2011年 12月31日					是
杨敏	监事	女	37	2007年 5月21日	2011年 12月31日	1,350	1,350		9.3	否
王晓星	监事（离任）	男	31	2009年 4月9日	2010年 8月5日				7.3	否
龚建平	党委书记 副总经理	男	48	2007年 5月21日	2011年 12月31日	2,700	2,700		17.3	否
邬健康	副总经理	男	56	2010年 11月22日	2011年 12月31日				1	否
韦保荣	副总经理	男	57	2007年 5月21日	2011年 12月31日	7,188	7,188		14.8	否
潘荣高	副总经理	男	55	2007年 5月21日	2011年 12月31日	2,702	2,702		15.6	否
合计						27255	27255		133.16

报表项目	期末余额（或本年金额）	年初余额（或上年金额）	变动比率	主要变动原因
应收票据	33,145,170.00	13,898,106.40	138.49%	年末公司未结清票据增加。
预付款项	34,947,406.05	5,453,936.66	540.77%	本年公司销售好转，导致采购量上升，相应预付款项增加。
其他应收款	2,834,725.92	636,564.88	345.32%	本年新增主要为络筒机进口部件免税保证金。
存货	112,477,085.23	83,704,951.49	34.37%	本年公司销售好转，导致采购量上升，相应存货增加。
固定资产	133,957,552.05	198,780,980.29	-32.61%	本年公司由于拆除处置了部分固定资产。
应付票据	--	2,174,000.00	-100.00%	年末无需支付的应付票据。
应付账款	96,543,529.69	69,121,001.01	39.67%	本年公司销售好转，导致采购量上升，相应应付账款增加。
预收款项	100,914,849.02	29,147,907.49	246.22%	本年公司销售好转，新增订单，相应预收款项增加。
应付职工薪酬	9,734,596.14	14,016,245.01	-30.55%	年末未支付的工资薪酬减少。
应交税费	-6,111,656.55	593,458.87	--	年末尚未抵扣的进项税增加。
营业收入	467,185,663.59	286,788,788.81	62.90%	本年公司销售好转，相应营业收入增加。
营业成本	459,799,954.23	297,901,539.63	54.35%	本年公司销售好转，营业收入增加，相应营业成本增加。
管理费用	48,326,962.31	70,747,167.40	-31.69%	本年压缩各项可控费用。
财务费用	-5,293,336.84	835,531.00	--	本年利息收入增加，无借款利息支出。
资产减值损失	40,898,801.34	27,120,761.99	50.80%	本年公司将用于临海清算借款全额计提坏账准备。
营业外收入	4,502,443.30	6,824,275.66	-34.02%	本年补贴收入和债务重组利得均比去年减少。
营业外支出	491,228.53	2,160,213.54	-77.26%	去年发生质量赔款200万元，本年无此项非常损失。
经营活动产生的现金流量净额	-72,460,486.94	-130,464,552.80	--	本年公司销售好转。
投资活动产生的现金流量净额	-10,572,926.61	517,695,872.96	--	去年收到公司地块被征用补偿的预收款，本年无此项收入。
筹资活动产生的现金流量净额	-50,179.50	-128,240,336.54	--	本年未发生银行借款和还款业务。

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
（1）工业	347,613,737.63	356,130,374.57	-2.45	76.88	61.31	增加9.89个百分点
（2）商业	19,793,187.94	18,419,035.98	6.94	49.47	43.11	增加4.13个百分点
（3）外贸	91,204,336.17	81,748,067.44	10.37	77.12	75.15	增加1.00个百分点
小计	458,611,261.74	456,297,477.99	0.50	75.54	62.78	增加7.80个百分点
公司内各业务分部相互抵销	36,647,388.32	36,743,114.37	-0.26	530.45	532.10	减少0.26个百分点
合计	421,963,873.42	419,554,363.62	0.57	65.18	52.84	增加8.03个百分点
分产品
纺机类产品	347,613,737.63	356,130,374.57	-2.45	76.88	61.31	增加9.89个百分点
其他	110,997,524.11	100,167,103.42	9.76	71.46	68.23	增加1.73个百分点
小 计	458,611,261.74	456,297,477.99	0.50	75.54	62.78	增加7.80个百分点
公司内各业务分部相互抵销	36,647,388.32	36,743,114.37	-0.26	530.45	532.10	减少0.26个百分点
合 计	421,963,873.42	419,554,363.62	0.57	65.18	52.84	增加8.03个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
内销	367,406,925.57	75.15
外销	91,204,336.17	77.12
小计	458,611,261.74	75.54
公司内各业务分部相互抵销	36,647,388.32	530.45
合计	421,963,873.42	65.18

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	325
报告期末对子公司担保余额合计	325
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	325

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
上海太平洋纺织机械 成套设备有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	购买商品	按市场价格定价	2,292,281.33	0.56	银行往来
上海一纺机械有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	购买商品	按市场价格定价	37,008.12	0.01	银行往来
太平洋机电（集团） 有限公司	母公司	购买商品	购买商品	按市场价格定价	1,102,954.84	0.27	银行往来
上海太平洋纺织机械 成套设备有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售商品	按市场价格定价	8,411,256.41	1.80	银行往来
太平洋机电（集团） 有限公司	母公司	销售商品	销售商品	按市场价格定价	1,982.91	0.00	银行往来
合计				/	11,845,483.61		/