(上接19版)

卖出	光大银行		47,000			25,459.90
买入	华仁药业		500		6,995.00
卖出	华仁药业		500			3,833.30
买入	中航电测		500		12,500.00
卖出	中航电测		500			6,596.72
买入	海格通信		1,500		57,000.00
卖出	海格通信		1,500			15,005.70
买入	天齐锂业		500		15,000.00
卖出	天齐锂业		500			24,421.00
买入	长盈精密		500		21,500.00
卖出	长盈精密		500			7,461.96
买入	嘉寓股份		500		13,000.00
卖出	嘉寓股份		500			6,710.50
买入	金正大		1,000		15,000.00
卖出	金正大		1,000			9,930.04
买入	中超电缆		500		7,400.00
卖出	中超电缆		500			8,508.11
买入	榕基软件		500		18,500.00
卖出	榕基软件		500			5,941.02
买入	宝莫股份		500		11,500.00	4,472.99
卖出	宝莫股份		500
买入	常宝股份		500		8,390.00
卖出	常宝股份		500			389.40
买入	希努尔		500		13,300.00
卖出	希努尔		500			37.28
买入	广田股份		500		25,990.00
卖出	广田股份		500			4,040.82
买入	润邦股份		500		14,500.00
卖出	润邦股份		500			20.90
买入	易世达		500		27,500.00
卖出	易世达		500			7,425.00
买入	宁波港		17,000		62,900.00
卖出	宁波港		17,000			-1,839.40
买入	兴业证券		5,000		50,000.00
卖出	兴业证券		5,000			23,447.80
买入	杭齿前进		1,000		8,290.00
卖出	杭齿前进		1,000			9,623.10
买入	浙江永强		500		19,000.00
卖出	浙江永强		500			2,941.02
买入	山东墨龙		500		9,000.00
卖出	山东墨龙		500			1,538.88
买入	通鼎光电		500		7,250.00
卖出	通鼎光电		500			2,350.76
买入	大富科技		500		24,750.00
卖出	大富科技		500			1,736.92
买入	中南传媒		3,000		31,980.00
卖出	中南传媒		3,000			9,933.00
买入	佳隆股份		500		16,000.00
卖出	佳隆股份		500			891.14
买入	荣盛石化		500		26,900.00
卖出	荣盛石化		500			4,537.00
买入	九州电器		1,000		13,000.00
卖出	九州电器		1,000			4,933.06
买入	辉丰股份		500		24,345.00
卖出	辉丰股份		500			10,765.63
买入	汉缆股份		1,000		36,000.00
卖出	汉缆股份		1,000			8,111.60
买入	雅化集团		500		15,250.00
卖出	雅化集团		500			4,690.04
买入	泰胜风能		500		15,500.00
卖出	泰胜风能		500			4,859.20
买入	山西证券		2,000		15,600.00
卖出	山西证券		2,000			10,926.84
买入	超日太阳		500		18,000.00
卖出	超日太阳		500			5,827.24
买入	力帆股份		1,000		14,500.00
卖出	力帆股份		1,000			4,071.10
买入	大连港		6,000		22,800.00
卖出	大连港		6,000			7,995.73
买入	科士达		500		18,575.00
卖出	科士达			500
买入	江苏旷达		500		10,540.00
卖出	江苏旷达			500
买入	光正钢构		500		7,590.00
卖出	光正钢构		500			9,988.60
买入	山东矿机		500		10,000.00
卖出	山东矿机		500			4,483.25
买入	亚星锚链		1,000		22,500.00
卖出	亚星锚链		1,000			2,791.01
买入	英飞拓		500		26,900.00
卖出	英飞拓		500			3,459.40
买入	天顺风能		500		12,450.00
卖出	天顺风能			500
买入	振东制药		500		19,400.00
卖出	振东制药			500
买入	海南橡胶		6,000		35,940.00
卖出	海南橡胶			6,000
买入	林州重机		500		12,500.00
卖出	林州重机			500
	合计	150,500	43,110,069	41,008,569	212,175,779.68	742,999.24

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额728,588.52元。

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会按照《公司法》和《公司章程》行使职权，列席了报告期内所有的董事会和股东大会，对董事会和股东大会召开程序、决议进行监督。监事会认为：公司决策程序合法，各项管理制度能够严格执行并不断完善，保证了生产经营的正常运行，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务状况良好，财务管理规范，监事会认为天健正信会计师事务所有限公司所出具的标准无保留意见审计报告是恰当的，公允地说明了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期公司收购、出售资产不存在问题。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为公司控股子公司与关联方的交易公平合理，决策和批准程序合法，严格按市场原则进行，未发现损害其他股东利益情况。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:哈尔滨哈投投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		419,637,962.00	424,034,239.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		205,929,961.38	1,150,170.00
应收票据			1,250,000.00
应收账款		25,514,106.74	60,615,238.12
预付款项		169,694,696.48	160,765,631.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		8,137,000.00	4,312,000.00
其他应收款		20,699,005.89	7,699,055.66
买入返售金融资产
存货		105,742,885.96	77,055,240.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		955,355,618.45	736,881,575.13
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		887,725,635.52	1,431,827,629.61
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		884,326,573.38	885,165,774.78
投资性房地产		1,241,727.11	1,276,139.03
固定资产		865,270,444.81	875,664,271.07
在建工程		44,797,403.08	57,468,755.42
工程物资		8,156,636.26	4,597,293.32
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		139,289,565.46	69,239,287.37
开发支出
商誉
长期待摊费用		231,212.82	237,677.35
递延所得税资产		24,858,261.39	24,042,259.02
其他非流动资产
非流动资产合计		2,855,897,459.83	3,349,519,086.97
资产总计		3,811,253,078.28	4,086,400,662.10
流动负债：
短期借款		100,000,000.00	160,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		134,168,609.13	55,931,641.82
应付账款		113,441,461.16	101,960,157.99
预收款项		318,138,042.03	317,712,145.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		2,605,710.06	2,882,326.11
应交税费		233,673,123.22	13,815,713.06
应付利息
应付股利		1,505.00	11,947,246.20
其他应付款		111,244,921.92	91,878,734.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		56,550,965.46	61,050,965.46
其他流动负债
流动负债合计		1,069,824,337.98	817,178,930.47
非流动负债：
长期借款		117,583,320.00	237,951,734.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		235,269,415.25	497,005,393.42
其他非流动负债		194,145,785.22	165,859,583.19
非流动负债合计		546,998,520.47	900,816,710.61
负债合计		1,616,822,858.45	1,717,995,641.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		546,378,196.00	546,378,196.00
资本公积		677,925,261.33	1,080,798,490.59
减：库存股
专项储备
盈余公积		172,386,892.84	143,703,529.52
一般风险准备
未分配利润		710,658,496.28	492,027,687.40
外币报表折算差额		-10,699,554.24	-9,789,101.37
归属于母公司所有者权益合计		2,096,649,292.21	2,253,118,802.14
少数股东权益		97,780,927.62	115,286,218.88
所有者权益合计		2,194,430,219.83	2,368,405,021.02
负债和所有者权益总计		3,811,253,078.28	4,086,400,662.10

法定代表人：冯晓江 主管会计工作负责人：张凯臣 会计机构负责人：贾淑莉

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:哈尔滨哈投投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		234,008,195.30	300,242,112.45
交易性金融资产		205,929,961.38	1,150,170.00
应收票据
应收账款		14,401,457.60	36,511,382.80
预付款项		68,869,844.93	19,602,535.79
应收利息
应收股利		8,137,000.00	8,161,213.46
其他应收款		15,143,810.87	8,078,331.77
存货		35,611,285.98	47,651,873.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		582,101,556.06	421,397,619.67
非流动资产：
可供出售金融资产		887,725,635.52	1,431,827,629.61
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		1,079,284,680.39	1,072,304,741.79
投资性房地产		1,241,727.11	1,276,139.03
固定资产		477,680,813.23	464,314,580.08
在建工程		20,347,967.77	45,135,090.35
工程物资		6,092,038.45	2,398,403.12
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		74,446,302.37	262,803.88
开发支出
商誉
长期待摊费用		231,212.82	237,677.35
递延所得税资产		6,799,935.56	5,863,333.27
其他非流动资产
非流动资产合计		2,553,850,313.22	3,023,620,398.48
资产总计		3,135,951,869.28	3,445,018,018.15
流动负债：
短期借款		100,000,000.00	160,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		35,561,949.52	45,834,760.65
预收款项		145,621,297.52	144,729,627.77
应付职工薪酬		-128,646.55	268,627.03
应交税费		228,269,927.48	5,478,890.83
应付利息
应付股利		1,505.00	11,947,246.20
其他应付款		13,681,467.80	22,581,840.07
一年内到期的非流动负债		6,550,965.46	4,550,965.46
其他流动负债
流动负债合计		529,558,466.23	395,391,958.01
非流动负债：
长期借款		117,583,320.00	157,951,734.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		235,269,415.25	497,005,393.42
其他非流动负债		132,738,132.43	129,642,722.01
非流动负债合计		485,590,867.68	784,599,849.43
负债合计		1,015,149,333.91	1,179,991,807.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		546,378,196.00	546,378,196.00
资本公积		660,072,611.75	1,063,811,010.52
减：库存股
专项储备
盈余公积		156,712,089.85	128,028,726.53
一般风险准备
未分配利润		757,639,637.77	526,808,277.66
所有者权益（或股东权益）合计		2,120,802,535.37	2,265,026,210.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,135,951,869.28	3,445,018,018.15

法定代表人：冯晓江 主管会计工作负责人：张凯臣 会计机构负责人：贾淑莉

合并利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		790,139,374.35	738,356,072.33
其中：营业收入		790,139,374.35	738,356,072.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		754,038,130.10	730,713,735.59
其中：营业成本		610,937,268.82	583,015,176.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		6,671,113.81	8,225,742.22
销售费用		5,650,147.07	3,201,551.84
管理费用		110,849,542.36	109,049,748.78
财务费用		8,871,071.76	24,117,024.83
资产减值损失		11,058,986.28	3,104,491.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-3,695,950.38	18,349,344.68
投资收益（损失以“－”号填列）		210,290,639.53	264,286,376.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		242,695,933.40	290,278,058.23
加：营业外收入		139,592,883.20	14,753,531.44
减：营业外支出		614,761.43	2,088,869.92
其中：非流动资产处置损失		201,380.31	1,191,470.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		381,674,055.17	302,942,719.75
减：所得税费用		95,587,513.47	78,516,871.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		286,086,541.70	224,425,847.79
归属于母公司所有者的净利润		274,633,082.00	213,188,469.53
少数股东损益		11,453,459.70	11,237,378.26
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.50	0.39
（二）稀释每股收益		0.50	0.39
七、其他综合收益		-403,552,440.83	401,036,844.98
八、综合收益总额		-117,465,899.13	625,462,692.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		-129,750,600.13	614,225,314.51
归属于少数股东的综合收益总额		12,284,701.00	11,237,378.26

法定代表人：冯晓江 主管会计工作负责人：张凯臣 会计机构负责人：贾淑莉

母公司利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		366,589,138.32	342,062,772.93
减：营业成本		261,840,677.70	254,044,434.35
营业税金及附加		1,930,355.77	2,926,677.34
销售费用
管理费用		63,601,582.49	50,588,853.10
财务费用		2,104,684.79	14,643,831.32
资产减值损失		71,343.80	1,461,085.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-3,695,950.38	18,349,344.68
投资收益（损失以“－”号填列）		218,714,571.25	256,517,816.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		252,059,114.64	293,265,052.69
加：营业外收入		123,664,141.58	8,943,261.86
减：营业外支出		87,919.02	234,282.06
其中：非流动资产处置损失		75,585.01	186,058.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		375,635,337.20	301,974,032.49
减：所得税费用		88,801,703.97	72,845,409.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		286,833,633.23	229,128,623.09
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		-404,338,398.77	405,866,709.22
七、综合收益总额		-117,504,765.54	634,995,332.31

法定代表人：冯晓江 主管会计工作负责人：张凯臣 会计机构负责人：贾淑莉

合并现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		895,267,289.36	808,334,807.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		14,782,325.65	2,014,969.97
收到其他与经营活动有关的现金		67,370,862.58	41,854,479.95
经营活动现金流入小计		977,420,477.59	852,204,257.13
购买商品、接受劳务支付的现金		486,486,108.56	504,868,474.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		107,511,017.59	97,781,669.15
支付的各项税费		52,045,116.89	92,826,622.06
支付其他与经营活动有关的现金		39,455,007.08	31,921,173.03

经营活动现金流出小计		685,497,250.12	727,397,938.46
经营活动产生的现金流量净额		291,923,227.47	124,806,318.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		214,323,323.80	316,810,473.07
取得投资收益收到的现金		5,231,809.10	12,803,000.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		129,961,810.09	1,608,766.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			67,453.74
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		349,516,942.99	331,289,692.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		188,895,085.87	124,477,915.51
投资支付的现金		215,741,904.68	36,892,128.86
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		404,636,990.55	161,370,044.37
投资活动产生的现金流量净额		-55,120,047.56	169,919,648.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		100,000,000.00	337,760,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00	337,760,000.00
偿还债务支付的现金		282,232,676.00	399,731,736.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		59,075,517.43	53,181,548.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		341,308,193.43	452,913,285.45
筹资活动产生的现金流量净额		-241,308,193.43	-115,153,285.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		108,736.40	-698,347.07
五、现金及现金等价物净增加额		-4,396,277.12	178,874,334.76
加：期初现金及现金等价物余额		424,034,239.12	245,159,904.36
六、期末现金及现金等价物余额		419,637,962.00	424,034,239.12

法定代表人：冯晓江 主管会计工作负责人：张凯臣 会计机构负责人：贾淑莉

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		392,955,667.09	348,401,949.22
收到的税费返还		4,068,172.05
收到其他与经营活动有关的现金		64,982,696.29	36,628,839.27
经营活动现金流入小计		462,006,535.43	385,030,788.49
购买商品、接受劳务支付的现金		244,518,990.36	237,529,247.14
支付给职工以及为职工支付的现金		58,250,349.75	52,217,888.44
支付的各项税费		23,556,117.16	82,630,271.28
支付其他与经营活动有关的现金		27,192,977.70	13,875,353.13
经营活动现金流出小计		353,518,434.97	386,252,759.99
经营活动产生的现金流量净额		108,488,100.46	-1,221,971.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		214,323,323.80	316,810,473.07
取得投资收益收到的现金		17,504,954.28	21,131,449.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		129,789,558.87	860,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			68,380.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		361,617,836.95	338,870,302.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		173,613,842.78	70,320,847.75
投资支付的现金		223,561,044.68	48,425,194.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		397,174,887.46	118,746,042.53
投资活动产生的现金流量净额		-35,557,050.51	220,124,260.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		100,000,000.00	257,760,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00	257,760,000.00
偿还债务支付的现金		195,732,676.00	301,731,736.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,432,291.10	30,839,160.34
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		239,164,967.10	332,570,896.80
筹资活动产生的现金流量净额		-139,164,967.10	-74,810,896.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-66,233,917.15	144,091,392.09
加：期初现金及现金等价物余额		300,242,112.45	156,150,720.36
六、期末现金及现金等价物余额		234,008,195.30	300,242,112.45