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  • 上海陆家嘴金融贸易区开发
    股份有限公司第五届董事会
    第十四次会议决议公告
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    上海陆家嘴金融贸易区开发
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    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2010年年度报告摘要
    2011-03-15       来源:上海证券报      

      上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

      2010年年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

    1.6 公司负责人李晋昭、主管会计工作负责人胡习及会计机构负责人(会计主管人员)王欢声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    2.2 联系人和联系方式

    §3 会计数据和业务数据摘要

    3.1 主要会计数据

    单位:元 币种:人民币

    3.2 主要财务指标

    扣除非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    3.3 境内外会计准则下会计数据差异

    3.3.1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    3.3.2 境内外会计准则差异的说明:

    -

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    □适用 √不适用

    限售股份变动情况表

    □适用 √不适用

    4.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    上海市国有资产监督管理委员会、上海市浦东新区国有资产监督管理委员会,通过其控制的上海陆家嘴(集团)有限公司,对本公司达成实际控制。报告期末上海陆家嘴(集团)有限公司持有本公司股份1,076,556,437 股,占公司总股本57.64%。

    4.3.2.2 控股股东情况

    ○ 法人

    单位:元 币种:人民币

    4.3.2.3 实际控制人情况

    ○ 法人

    单位:元 币种:人民币

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

    □适用 √不适用

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    单位:股

    §6 董事会报告

    6.1 管理层讨论与分析

    1. 2010年度公司董事会建设

    2010年度,公司董事会共召开了五次定期会议以及二次临时会议,共审议通过了40项决议。

    在公司战略转型第二阶段的第二个年头,根据公司经营决策的需要,公司董事会进一步加强建设,继续朝成为具有一个现代化治理机构的公众公司前进。

    在公司制度治理方面,董事会增补了一名独立董事为审计委员会以及薪酬委员会委员,不仅更好地满足了监管机构对于上市公司规范治理的要求,也加强了独立董事参与公司治理以及决策的深度,有利于进一步有效发挥独立董事的作用。此外,董事会提请股东大会修改公司章程,增加了关于关联交易的相关规定,使公司章程得到了进一步的完善,从制度上避免和规范公司与控股股东之间的关联交易;同时,董事会提请股东大会批准由公司总经理担任法定代表人,从机制上进一步加强公司管理层的责任,又使公司管理层在授权范围内有更多的决定权,增加了公司管理层的执行力。

    为应对日益变化的市场状况,在公司经营决策程序上,董事会提请股东大会授予董事会一定的投资决策权,并获通过,赋予了公司经营方针上更多的灵活性。针对错综复杂的房地产行业,董事会一致通过公司参与土地招拍挂,增加土地储备的议案。在授予的预算内,公司成功在2010年竞得浦江镇中心河以南A1、A2 地块,为将来公司的业绩增长打下了扎实的基础。同时公司董事会决定进一步开发存量土地,投资开发天津惠灵顿国际公寓二期西标段、天津红桥新天地以及陆家嘴中心区B6-7、X0-1、B3-3地块,继续巩固公司在商业房地产行业中的领先地位。

    公司董事会在重大资产并购方面,继续执行严格的管理制度。2010年度董事会通过了购买控股股东的部分优质资产的决议,并决定增资有核心竞争力的上海张杨商业建设联合发展有限公司(现改名为上海浦东陆家嘴置业发展有限公司),进一步扩大本身的经营规模,形成规模效应,增强公司住宅开发能力和盈利能力,同时也继续推动避免同控股股东的同业竞争。

    在合理使用资金方面,董事会通过了发行公司债券的决议,在市场可能的情况下利用外部融资渠道来支持公司项目的建设。董事会还同时通过了接受控股股东委托贷款的决议,依托控股股东强大的金融实力,争取到了较为优惠的贷款条件。

    董事会充分认识到公司经营管理中人才的重要性,先后通过了关于薪酬分配改革和修改员工奖福基金管理制度的决议,进一步激励了公司全体员工提高公司业绩,提升工作效率。这为公司继续招聘社会人才,为我所用的策略打下了坚实的基础。

    2. 2011年展望

    2011年公司的营收模式将发生根本改变,从以土地批租收入为主转变为以长期资产管理收入和短期资产出售收入并重的模式。最近政府陆续出台的住宅房产调控政策,虽然对现有商业地产项目的开发和经营没有影响,但对公司一部分的住宅项目有一定的影响。如何保证未来的利润的稳定增长,将很大程度上取决于公司的营销策略的改善。

    2011年公司将继续负债经营。根据2011年的投资开发计划,预计至2011年末,公司负债规模将维持在2010年末水平,但按目前的贷款利率计算,融资成本将进一步提高。随着国家宏观调控政策的持续增强,预计未来利息上涨通道将继续维持,如何不断优化融资模式,创新融资渠道,控制财务成本是重大考验。

    2009年成功收购的陆家嘴商务广场(原浦项广场),在短短的两年时间内,资产价值快速增长,租金收入和出租率也持续稳定增长。2010年通过市场化方式竞拍获得的浦江镇地块,也将在2011年内开工建设。2011年公司将继续在市场上并购优质投资项目,为公司可持续发展创造新的空间。

    机遇同时存在于2011年。公司秉持合法经营的原则,一直以来按照国家税法的有关规定,缴纳包括批租项目和房产销售项目的土地增值税、房产税在内的各项税收,有力地保证了公司的持续健康发展。

    公司将继续对在建工程进行投资,新建及续建项目总建筑面积接近200万平方米。在建项目包括基金大厦、投资大厦、塘东总部基地项目、世纪大都会、软件园11号楼以及天津项目等。这些具有良好前景的项目会是公司未来稳定现金流的保障。公司同时会依靠集团公司金融及旅游业务方面的优势,争取更多的商业机遇,使得公司的经营业绩持续稳步发展。

    6.2 主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    6.3 主营业务分地区情况表

    单位:元 币种:人民币

    6.4 募集资金使用情况

    □适用 √不适用

    变更项目情况

    □适用 √不适用

    6.5 非募集资金项目情况

    □适用 √不适用

    6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

    经董事会审议,公司拟以2010年末总股本1,867,684,000股为基数,按每10股派现1.5元人民币(含税)向全体股东分配利润,共计分派现金股利280,152,600元。

    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

    □适用 √不适用

    §7 重要事项

    7.1 收购资产

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    ■7.2 出售资产

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    7.3 重大担保

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    7.4 重大关联交易

    7.4.1 与日常经营相关的关联交易

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2,130,600.00元。

    7.4.2 关联债权债务往来

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额704,300.00元,余额10,150,000.00元。

    7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

    □适用 √不适用

    截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

    □适用 √不适用

    7.5 委托理财

    □适用 √不适用

    7.6 承诺事项履行情况

    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

    √适用 □不适用

    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

    □适用 √不适用

    7.7 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    7.8.1 证券投资情况

    √适用 □不适用

    7.8.2 持有其他上市公司股权情况

    √适用 □不适用

    单位:元

    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

    √适用 □不适用

    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

    □适用 √不适用

    7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否

    §8 监事会报告

    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

    2010年,监事会依照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规和规范性文件的有关规定,依法履行职责,认真开展各项监督工作。定期审查公司的各项报告,对公司的重大决策事项,建设工程项目情况、项目营销、财务及其他日常工作等方面开展检查。2010年,监事会还从实际出发,有针对性地开展了对公司法务工作的专项检查。

    监事会认为,2010年公司严格依法运作,各项决策合法有效,公司内控制度进一步完善,内部控制状况良好,公司董事、高级管理人员执行公司职务时均能勤勉尽职,遵守国家法律、法规和《公司章程》,维护公司利益。

    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

    监事会认为,2010年公司财务行为严格遵守了国家相关法律法规和公司财务管理制度,公司财务报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营情况。上海安永华明会计师事务所有限公司为公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观的。

    2010年,经董事会审议、股东大会通过,公司接受控股股东向公司提供的总额不超过人民币30亿元的委托贷款,实际发生22.5亿元。

    监事会经审查、听取意见后,认为上述委托贷款已履行了必要的审批程序,贷款条件公允合理,没有发现内幕交易及损害股东权益的情况。

    8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

    目前公司没有需要发表实际投入情况意见的募集资金发生。

    8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

    2010年,经董事会审议通过,公司向控股股东收购了6项股权资产,对外出售了2项股权资产。

    监事会经审查、听取意见后,认为上述交易已履行了必要的审批程序,交易价格公允合理,没有发现内幕交易及损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

    8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

    监事会对2010年发生的关联交易进行了检查和监督,认为公司发生的关联交易均按市场公平交易的原则进行,定价公允,程序合法合规,不存在损害公司和关联股东利益的情况。

    §9 财务会计报告

    9.1 审计意见

    9.2 财务报表

    合并资产负债表

    2010年12月31日

    编制单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    (下转B44版)

    股票简称陆家嘴
    股票代码600663
    股票上市交易所上海证券交易所
    股票简称陆家B股
    股票代码900932
    股票上市交易所上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址中国上海市峨山路101号1号楼
    邮政编码200127
    公司国际互联网网址www.ljz.com.cn
    电子信箱invest@ljz.com.cn

     董事会秘书
    姓名蒋平
    联系地址中国上海市峨山路101号1号楼
    电话86-21-33848801
    传真86-21-33848818
    电子信箱jp@ljz.com.cn

     2010年2009年本期比上年同期增减(%)2008年
    营业收入2,753,549,984.673,734,953,861.34-26.281,960,910,438.07
    利润总额1,490,866,895.302,382,204,707.15-37.421,169,657,300.80
    归属于上市公司股东的净利润1,191,710,282.221,176,400,332.571.30931,219,905.24
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,020,482,553.471,128,840,548.88-9.60118,864,105.34
    经营活动产生的现金流量净额-1,907,246,143.45-1,197,977,369.23-59.21-1,069,112,074.77
     2010年末2009年末本期末比上年同期末增减(%)2008年末
    总资产23,531,987,996.2520,246,700,141.5016.2319,075,291,963.28
    所有者权益(或股东权益)10,282,129,372.3110,173,424,417.341.079,049,682,893.04

     2010年2009年本期比上年同期增减(%)2008年
    基本每股收益(元/股)0.63810.62991.300.4986
    稀释每股收益(元/股)0.63810.62991.300.4986
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.54640.6044-9.600.0636
    加权平均净资产收益率(%)11.2112.34减少1.13个百分点10.89
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)10.3412.73减少2.39个百分点1.40
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-1.0212-0.6414-59.21-0.5724
     2010年末2009年末本期末比上年同期末增减(%)2008年末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)5.515.451.14.85

    项目金额
    非流动资产处置损益164,281,135.56
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)15,884,136.50
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益31,108,930.83
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回4,559,784.90
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出4,268,444.76
    所得税影响额-41,678,561.68
    少数股东权益影响额(税后)-7,196,142.12
    合计171,227,728.75

     净利润净资产
    本期数上期数期末数期初数
    按中国会计准则1,191,710,282.221,176,400,332.5710,282,129,372.3110,173,424,417.34
    按国际会计准则1,191,710,282.221,176,400,332.5710,282,129,372.3110,173,424,417.34

    报告期末股东总数142,063户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    上海陆家嘴(集团)有限公司国有法人57.641,076,556,4370
    上海国际信托有限公司国有法人3.0056,000,1630
    SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED未知2.5347,171,1010未知
    DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD - CLIENTS ACCOUNT未知0.8315,522,8450未知
    SBCHK A/C CREDIT AGRICOLE A/C COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD未知0.7313,719,7800未知
    JPMCB / LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT未知0.519,507,9000未知
    STICHTING DEPOSITARY APG TACTICAL REAL ESTATE POOL未知0.366,669,8730未知
    SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND未知0.346,405,3210未知
    TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT未知0.295,351,0120未知
    IEONG CHONG MANG未知0.285,213,9870未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
    上海陆家嘴(集团)有限公司1,076,556,437人民币普通股1,076,556,437
    上海国际信托有限公司56,000,163人民币普通股56,000,163
    SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED56,000,163境内上市外资股56,000,163
    DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD - CLIENTS ACCOUNT15,522,845境内上市外资股15,522,845
    SBCHK A/C CREDIT AGRICOLE A/C COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD13,719,780境内上市外资股13,719,780
    JPMCB / LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT9,507,900境内上市外资股9,507,900

    STICHTING DEPOSITARY APG TACTICAL REAL ESTATE POOL6,669,873境内上市外资股6,669,873
    SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND6,405,321境内上市外资股6,405,321
    TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT5,351,012境内上市外资股5,351,012
    IEONG CHONG MANG5,213,987境内上市外资股5,213,987

    名称上海陆家嘴(集团)有限公司
    单位负责人或法定代表人杨小明
    成立日期1990年8月29日
    注册资本1,743,200,000
    主要经营业务或管理活动房地产开发经营,市政基础设施,建设投资,投资咨询,实体投资,国内贸易(除专项规定),资产管理经营、信息。

    名称上海市国有资产监督管理委员会、上海市浦东新区国有资产监督管理委员会

    姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 
     
    杨小明董事长582008年5月30日2011年5月29日4,0504,050 0 
    李晋昭副董事长、总经理492008年5月30日2011年5月29日   48.2155 
    徐而进董事432008年5月30日2011年5月29日     
    毛德明董事592010年5月19日2013年5月18日     
    瞿承康董事542010年5月19日2011年5月29日     
    陆启耀独立董事642008年5月30日2011年5月29日   6 
    冯正权独立董事682008年5月30日2011年5月29日   6 
    吕巍独立董事462008年5月30日2011年5月29日   6 
    尤建新独立董事492008年5月30日2011年5月29日   6 
    贾继锋监事会主席582010年8月23日2013年8月22日     
    严军监事会副主席582008年5月30日2011年5月29日1,2151,215   
    刘钧监事412010年4月1日2013年3月31日     
    陶剑雯职工监事372008年5月30日2011年5月29日   28.3912 
    陈松职工监事412010年4月1日2013年3月31日   25.0909 
    朱宗巍人力资源总监572008年5月30日2011年5月29日     
    施国华副总经理572008年5月30日2011年5月29日   40.6394 
    朱蔚副总经理542008年5月30日2011年5月29日   47.3601 
    蒋平副总经理、董事会秘书532008年5月30日2011年5月29日   41.8941 
    吴小可副总经理552008年5月30日2011年5月29日   41.7529 
    胡习财务总监432008年5月30日2011年5月29日   0 
    侯劲董事432009年5月19日2010年5月19日   15.0881 
    吴福潮监事会主席612008年5月30日2010年8月23日     
    荀九斤监事562008年5月30日2010年4月1日10,10011,300二级市场购入  
    俞玫职工监事392008年5月30日2010年4月1日   8.5637 
    合计/////15,36516,565/320.9959/ 

    分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)
    分行业
    土地批租1,542,900,000.00273,063,631.1182.30-40.6552.03减少10.79个百分点
    房产销售1,020,000.00784,097.3623.13-99.66-99.10减少47.53个百分点
    房地产租赁703,074,976.52317,217,719.9854.8849.20-1.73增加23.38个百分点
    酒店业149,764,488.8588,248,355.9541.0853.2038.11增加6.44个百分点
    物业管理298,642,596.14269,719,233.459.6823.2828.21减少3.47个百分点
    其他50,198,393.9442,398,581.7915.54295.181,869.25减少67.51个百分点

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    上海2,745,600,455.45-26.21

    交易对方或最终控制方被收购资产购买日收购价格自购买日起至本年末为公司贡献的净利润本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)是否为关联交易(如是,说明定价原则)所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
    上海陆家嘴(集团)有限公司上海富都世界发展有限公司50%股权2010年7月1日23,451.001,144.55 是 经评估后得出的评估价格
    上海陆家嘴(集团)有限公司上海张杨商业建设联合发展有限公司39%股权2010年7月1日5,518.81373.05 是 经评估后得出的评估价格
    上海陆家嘴(集团)有限公司上海陆家嘴东怡酒店管理有限公司100%股权2010年7月1日32,180.00215.76646.01是 经评估后得出的评估价格
    上海陆家嘴(集团)有限公司上海陆家嘴展览发展有限公司50%股权2010年7月1日69,865.001,871.314,237.13是 经评估后得出的评估价格
    上海陆家嘴(集团)有限公司上海陆家嘴物业管理有限公司90%股权2010年7月1日2,920.72160.62408.28是 经评估后得出的评估价格
    上海陆家嘴(集团)有限公司上海陆家嘴贝思特物业管理有限公司33%股权2010年7月1日747.1666.17 是 经评估后得出的评估价格

    交易对方被出售资产出售日出售价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易(如是,说明定价原则)所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
    领锐资产管理股份有限公司等4家天安保险2010年1月13日6,555.00 6,555.00
    上海益闵实业有限公司等3家国泰君安2010年8月26日9,809.3476.049,355.45

    公司对控股子公司的担保情况
    报告期末对子公司担保余额合计245,039,900.00
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额245,039,900.00
    担保总额占公司净资产的比例(%)2.4

    关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务
    交易金额占同类交易金额的比例(%)交易金额占同类交易金额的比例(%)
    上海陆家嘴城建配套管理服务有限公司127.3159.751,602.9829.73
    上海陆家嘴(集团)有限公司85.7540.251,668.2530.94
    上海陆家嘴公宇资产管理有限公司  13.140.24
    上海陆家嘴市政绿化管理服务有限公司  633.4211.75
    上海陆家嘴城市建设开发投资有限公司  256.764.76
    上海陆家嘴双乐物业有限公司  35.140.65
    上海陆家嘴动拆迁有限责任公司  1,182.3421.93
    合计213.061005,392.03100.00

    关联方向关联方提供资金关联方向公司提供资金
    发生额余额发生额余额
    上海陆家嘴动拆迁有限公司115.00315.00  
    上海陆家嘴(集团)有限公司  225,000225,000
    上海陆家嘴房地产经纪有限责任公司-44.570  
    上海易兑外币兑换有限公司0700.00  
    合计70.431,015.00225,000225,000

    承诺事项承诺内容履行情况
    其他对公司中小股东所作承诺上海陆家嘴(集团)有限公司承诺,对于其所持有的、于2009 年1 月6 日起全部上市流通的公司股份,在全部上市流通之日(2009 年1 月6 日)起一年内,在上海证券交易所挂牌出售的数量至多不超过公司股份总额的5%,即93,384,200 股。没有违反承诺的情况发生。

    证券代码证券简称最初投资成本占该公司股权比例(%)期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
    600036招商银行47,163,865.770.12331,002,918.965,426,277.36-108,049,920.64可供出售金融资产 
    600640中卫国脉51,655,628.003.45144,213,602.34 -29,617,764.78可供出售金融资产 
    600655豫园商城3,513,000.000.2649,404,042.35163,251.68-6,366,812.83可供出售金融资产 
    601328交通银行10,166,419.000.0136,466,835.361,822,763.20-21,543,326.14可供出售金融资产 
    600642申能股份8,265,806.000.1125,449,102.00612,000.00-11,684,304.00可供出售金融资产 
    600633白猫股份1,349,000.000.262,882,880.00 -241,560.00可供出售金融资产 
    600631百联股份642,700.000.034,524,217.5035,600.4-821,775.90可供出售金融资产 
    600638新黄浦153,500.000.02779,328.00 -711,072.00可供出售金融资产 
    600643爱建股份280,000.000.021,412,815.60 -304,230.25可供出售金融资产 
    601818光大银行33,110,000.000.0567,082,400.00691,581.4133,972,400.00可供出售金融资产 
    合计156,299,918.77/663,218,142.118,751,474.05-145,368,366.54//

    所持对象名称最初投资成本(元)持有数量(股)占该公司股权比例(%)期末账面价值(元)报告期损益(元)报告期所有者权益变动(元)会计核算科目股份来源
    大众保险35,112,000.0030,240,000.002.6412,780,880.69  长期股权投资 
    申银万国43,724,527.9232,388,539.000.484,862,263.966,477,707.8 长期股权投资 
    合计78,836,527.9262,628,539.00/17,643,144.656,477,707.8 //

    财务报告□未经审计         √审计
    审计意见√标准无保留意见      □非标意见

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 1,143,349,625.13823,139,672.37
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产   
    应收票据   
    应收账款 5,754,702.953,254,348.03
    预付款项 1,454,919,367.6312,247,147.25
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息  600,000.00
    应收股利 500.00445,676.59
    其他应收款 37,359,321.12162,175,600.20
    买入返售金融资产   
    存货 9,801,829,378.109,678,412,312.49
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 12,443,212,894.9310,680,274,756.93
    非流动资产: 
    发放委托贷款及垫款   
    可供出售金融资产 663,218,142.11742,951,801.05
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 3,777,725,896.983,403,024,287.30
    投资性房地产 5,527,228,942.114,570,268,539.82
    固定资产 477,186,030.39257,553,830.26
    在建工程   
    工程物资