（上接B46版）

9.2.1 资产负债表

编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司 2010年12月31日 单位：元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	3,897,240,711.39	1,235,713,031.38	1,657,862,538.20	57,343,516.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	4,193,615.55	3,191.40	17,057,052.36	3,368.70
预付款项	10,120,893,033.40	265,645,111.20	5,396,655,260.40	75,819,673.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	1,111,322,455.26	6,002,395,527.14	532,349,777.41	3,613,596,227.13
买入返售金融资产
存货	13,341,125,794.51	2,555,540,497.48	10,820,375,399.87	2,406,000,235.57
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	100,000,000.00
流动资产合计	28,574,775,610.11	10,059,297,358.60	18,424,300,028.24	6,152,763,021.05
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资	10,000,000.00	10,000,000.00
长期应收款
长期股权投资		5,687,883,384.52		2,390,583,384.52
投资性房地产	478,017,467.60	41,487,517.90	188,605,654.76	43,038,782.38
固定资产	75,536,874.75	12,706,343.30	82,132,180.45	12,458,513.80
在建工程	179,074,187.25		92,133,216.58
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	141,493,034.42	51,512.88	145,746,997.61	153,369.61
开发支出
商誉	593,092.34		593,092.34
长期待摊费用
递延所得税资产	240,409,216.91	68,880,456.09	77,401,624.12	43,021,626.51
其他非流动资产
非流动资产合计	1,125,123,873.27	5,821,009,214.69	586,612,765.86	2,489,255,676.82
资产总计	29,699,899,483.38	15,880,306,573.29	19,010,912,794.10	8,642,018,697.87
流动负债：
短期借款	200,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	439,899,983.77	63,582,143.88	516,242,658.27	95,186,885.57
预收款项	12,443,831,890.83	4,184,112,828.33	7,159,646,169.68	1,897,032.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	39,584,097.01	33,083,446.84	22,590,130.83	21,176,988.21
应交税费	114,054,182.13	-71,397,260.80	-406,820,003.23	-31,340,363.76
应付利息	9,857,268.27	3,209,641.60	6,428,923.20	3,683,685.70
应付股利	9,815,034.88
其他应付款	4,516,978,598.83	6,403,150,396.43	3,378,263,458.01	3,377,688,812.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	526,940,000.00	484,440,000.00	46,940,000.00	24,440,000.00
其他流动负债
流动负债合计	18,300,961,055.72	11,100,181,196.28	10,723,291,336.76	3,492,733,040.97
非流动负债：
长期借款	5,414,740,000.00	1,422,240,000.00	4,091,680,000.00	2,396,680,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	5,414,740,000.00	1,422,240,000.00	4,091,680,000.00	2,396,680,000.00
负债合计	23,715,701,055.72	12,522,421,196.28	14,814,971,336.76	5,889,413,040.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,352,000,000.00	1,352,000,000.00	1,352,000,000.00	1,352,000,000.00
资本公积	745,862,763.53	745,862,763.53	745,862,763.53	745,862,763.53
减：库存股
专项储备
盈余公积	176,650,261.34	176,650,261.34	110,230,822.65	110,230,822.65
一般风险准备
未分配利润	2,027,022,209.88	1,083,372,352.14	1,194,836,088.75	544,512,070.72
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	4,301,535,234.75	3,357,885,377.01	3,402,929,674.93	2,752,605,656.90
少数股东权益	1,682,663,192.91		793,011,782.41
所有者权益合计	5,984,198,427.66	3,357,885,377.01	4,195,941,457.34	2,752,605,656.90
负债和所有者权益总计	29,699,899,483.38	15,880,306,573.29	19,010,912,794.10	8,642,018,697.87

9.2.2 利润表

编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司 2010年1-12月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	6,218,083,386.36	12,081,649.63	2,833,614,162.22	150,879,340.02
其中：营业收入	6,218,083,386.36	12,081,649.63	2,833,614,162.22	150,879,340.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	4,278,850,712.74	134,114,122.81	1,990,434,394.98	171,009,414.96
其中：营业成本	3,430,763,801.01	3,376,539.48	1,648,851,194.28	73,766,869.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	517,856,082.96	-17,496,228.34	181,074,791.76	10,950,725.55
销售费用	49,173,657.65	3,162,483.60	26,392,416.11	5,083,848.20
管理费用	140,682,972.87	74,035,166.74	92,013,316.32	56,359,600.00
财务费用	143,102,193.92	38,735,161.61	11,534,212.81	15,085,700.24
资产减值损失	-2,727,995.67	32,300,999.72	30,568,463.70	9,762,671.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	274,395.19	757,739,724.69		5,871,294.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,939,507,068.81	635,707,251.51	843,179,767.24	-14,258,780.43
加：营业外收入	21,118,701.04	20,050,000.00	97,090.28	33,000.00
减：营业外支出	17,763,528.21	8,736,360.98	7,473,245.04	3,334,400.15
其中：非流动资产处置损失	179,867.14	130,570.55	708,471.21	421,401.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,942,862,241.64	647,020,890.53	835,803,612.48	-17,560,180.58
减：所得税费用	510,571,482.97	-25,858,829.58	207,639,139.91	-8,874,847.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,432,290,758.67	672,879,720.11	628,164,472.57	-8,685,333.19
归属于母公司所有者的净利润	966,205,559.82	672,879,720.11	643,672,485.47	-8,685,333.19
少数股东损益	466,085,198.85		-15,508,012.90
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.71		0.48
（二）稀释每股收益	0.71		0.48
七、其他综合收益
八、综合收益总额	1,432,290,758.67	672,879,720.11	628,164,472.57	-8,685,333.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	966,205,559.82	672,879,720.11	643,672,485.47	-8,685,333.19
归属于少数股东的综合收益总额	466,085,198.85		-15,508,012.90

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司 2010年1-12月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	11,247,636,725.97	4,194,267,445.00	5,732,795,023.88	45,207,788.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	105,011,737.73	3,102,898,066.17	914,529,149.49	3,425,522,858.36
经营活动现金流入小计	11,352,648,463.70	7,297,165,511.17	6,647,324,173.37	3,470,730,647.01
购买商品、接受劳务支付的现金	9,549,903,456.31	973,220,937.65	5,414,821,426.36	963,619,453.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	102,014,412.22	39,326,188.47	52,924,681.63	27,771,933.20
支付的各项税费	1,072,514,715.36	154,280,748.23	668,621,092.31	132,469,498.97
支付其他与经营活动有关的现金	429,610,418.63	2,527,176,310.24	610,027,757.82	2,559,861,539.09
经营活动现金流出小计	11,154,043,002.52	3,694,004,184.59	6,746,394,958.12	3,683,722,424.72
经营活动产生的现金流量净额	198,605,461.18	3,603,161,326.58	-99,070,784.75	-212,991,777.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	185,000,000.00
取得投资收益收到的现金	274,395.19	757,739,724.69		5,866,384.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,502.00	35,752.00	155,243.00	38,673.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				9,004,909.98
收到其他与投资活动有关的现金		672,592,088.25
投资活动现金流入小计	185,334,897.19	1,430,367,564.94	155,243.00	14,909,967.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,336,710.03	4,940,108.63	32,888,633.49	5,428,572.18
投资支付的现金	304,800,000.00	3,262,500,000.00		886,300,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,636,302.20	44,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	678,024,160.85	2,280,700,410.85
投资活动现金流出小计	1,074,797,173.08	5,592,940,519.48	32,888,633.49	891,728,572.18
投资活动产生的现金流量净额	-889,462,275.89	-4,162,572,954.54	-32,733,390.49	-876,818,604.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	522,500,000.00		240,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	522,500,000.00		240,000,000.00
取得借款收到的现金	3,140,000,000.00		3,170,000,000.00	1,620,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	1,044,249,008.89	10,750,657,581.07
筹资活动现金流入小计	4,706,749,008.89	10,750,657,581.07	3,410,000,000.00	1,620,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,136,940,000.00	514,440,000.00	2,436,940,000.00	394,440,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	482,710,434.45	199,729,343.33	324,200,193.58	237,131,845.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	116,220,440.00
支付其他与筹资活动有关的现金	158,570,509.91	8,300,207,095.05	7,205,000.00	4,500,000.00
筹资活动现金流出小计	1,778,220,944.36	9,014,376,438.38	2,768,345,193.58	636,071,845.66
筹资活动产生的现金流量净额	2,928,528,064.53	1,736,281,142.69	641,654,806.42	983,928,154.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	2,237,671,249.82	1,176,869,514.73	509,850,631.18	-105,882,228.04
加：期初现金及现金等价物余额	1,657,476,245.26	57,343,516.65	1,147,625,614.08	163,225,744.69
六、期末现金及现金等价物余额	3,895,147,495.08	1,234,213,031.38	1,657,476,245.26	57,343,516.65

  9.2.4 合并所有者权益变动表

  编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司 2010年度 单位：元

项目

本期金额

上年金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额	1,352,000,000.00	745,862,763.53	110,230,822.65	1,194,836,088.75	793,011,782.41	4,195,941,457.34	1,040,000,000.00	745,862,763.53	110,230,822.65	990,043,603.28	568,519,795.31	3,454,656,984.77
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,352,000,000.00	745,862,763.53	110,230,822.65	1,194,836,088.75	793,011,782.41	4,195,941,457.34	1,040,000,000.00	745,862,763.53	110,230,822.65	990,043,603.28	568,519,795.31	3,454,656,984.77
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	66,419,438.69	832,186,121.13	889,651,410.50	1,788,256,970.32	312,000,000.00	204,792,485.47	224,491,987.10	741,284,472.57
（一）净利润	966,205,559.82	466,085,198.85	1,432,290,758.67	643,672,485.47	-15,508,012.90	628,164,472.57
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计	966,205,559.82	466,085,198.85	1,432,290,758.67	643,672,485.47	-15,508,012.90	628,164,472.57
（三）所有者投入和减少资本	539,446,211.65	539,446,211.65	240,000,000.00	240,000,000.00
1．所有者投入资本	537,700,000.00	537,700,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他	1,746,211.65	1,746,211.65
（四）利润分配	66,419,438.69	-134,019,438.69	-115,880,000.00	-183,480,000.00	-126,880,000.00	-126,880,000.00
1．提取盈余公积	66,419,438.69	-66,419,438.69
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配	-67,600,000.00	-115,880,000.00	-183,480,000.00	-126,880,000.00	-126,880,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转	312,000,000.00	-312,000,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他	312,000,000.00	-312,000,000.00
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	1,352,000,000.00	745,862,763.53	176,650,261.34	2,027,022,209.88	1,682,663,192.91	5,984,198,427.66	1,352,000,000.00	745,862,763.53	110,230,822.65	1,194,836,088.75	793,011,782.41	4,195,941,457.34

  9.2.5 母公司所有者权益变动表

  编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司 2010年度 单位：元

项目

本期金额

上年金额

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

所有者权益合计

一、上年年末余额	1,352,000,000.00	745,862,763.53	110,230,822.65	544,512,070.72	2,752,605,656.90	1,040,000,000.00	745,862,763.53	110,230,822.65	992,077,403.91	2,888,170,990.09
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,352,000,000.00	745,862,763.53	110,230,822.65	544,512,070.72	2,752,605,656.90	1,040,000,000.00	745,862,763.53	110,230,822.65	992,077,403.91	2,888,170,990.09
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	66,419,438.69	538,860,281.42	605,279,720.11	312,000,000.00	-447,565,333.19	-135,565,333.19
（一）净利润	672,879,720.11	672,879,720.11	-8,685,333.19	-8,685,333.19
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计	672,879,720.11	672,879,720.11	-8,685,333.19	-8,685,333.19
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	66,419,438.69	-134,019,438.69	-67,600,000.00	-126,880,000.00	-126,880,000.00
1．提取盈余公积	66,419,438.69	-66,419,438.69
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配	-67,600,000.00	-67,600,000.00	-126,880,000.00	-126,880,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转	312,000,000.00	-312,000,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他	312,000,000.00	-312,000,000.00
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	1,352,000,000.00	745,862,763.53	176,650,261.34	1,083,372,352.14	3,357,885,377.01	1,352,000,000.00	745,862,763.53	110,230,822.65	544,512,070.72	2,752,605,656.90

  9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  √ 适用 □ 不适用

  会计估计变更

  会计估计变更的

  内容和原因_审批程序_受影响的报表项目_影响金额

  如本财务报表附注二（十）2之所述，为了避免部分信用风险特征显著区别于其他应收款项的应收款项按账龄分析法计提坏账准备对公司各期间业绩产生巨额波动的影响，自2010年10月1日起，公司对此类应收款项改按余额百分比法核算。此项会计估计变更采用未来适用法。_本次变更经公司 届 次董事会审议批准。_资产负债表项目_

  __其他应收款_66,513,402.14

  __递延所得税资产_-16,628,350.54

  __利润表项目_

  __资产减值损失_-66,513,402.14

  __所得税费用_16,628,350.54

  __归属于母公司所有者的净利润_49,424,701.60

  __少数股东损益_460,350.00

  __所有者权益变动表项目_

  __归属于母公司所有者权益_49,424,701.60

  __少数股东权益_460,350.00

  9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  □ 适用 √ 不适用

  9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  √ 适用 □ 不适用

  1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

  (1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

  1) 本期公司出资设立杭州曙光家园房地产开发有限公司（以下简称曙光家园公司），于2010年3月1日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330104000101499的《企业法人营业执照》。该公司注册资本5,000万元，公司出资5,000万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  2) 本期公司与浙江三花置业有限公司共同出资设立杭州滨凯房地产开发有限公司（以下简称杭州滨凯公司），于2010年10月22日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330100000133447的《企业法人营业执照》。该公司注册资本90,000万元，公司出资63,000万元，占其注册资本的70%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  3) 本期公司全资子公司镜湖置业公司出资设立绍兴滨江蓝庭置业有限公司，于2010年9月26日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330600000106203的《企业法人营业执照》。该公司注册资本26,000万元，镜湖置业公司出资26,000万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权。故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  4) 本期公司与上虞市创恒实业投资有限公司共同出资设立上虞滨江城市之星置业有限公司，于2010年11月30日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330682000079709的《企业法人营业执照》。该公司注册资本50,500万元，公司出资25,250万元，占其注册资本的50%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  (2) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

  根据本公司与金都房产集团有限公司于2010年3月22日签订的《股权转让协议》，并经金都衢州公司股东会以及本公司董事会决议通过，本公司以协议价计2,500万元受让金都房产集团有限公司持有的金都衢州公司50%股权，股权转让基准日为2010年3月31日。本公司已于2010年4月1日支付股权转让款2,500万元，并办理了相应的财产权交接手续，于2010年4月1日起拥有该公司的实质控制权，故将该日确定为购买日，自2010年4月起，将其纳入合并财务报表范围。

  杭州滨江房产集团股份有限公司

  董事长： 戚金兴

  二零一一年三月十四日