2010年年度报告摘要
上海汇通能源股份有限公司
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
1.6 公司负责人郑树昌、主管会计工作负责人米展成及会计机构负责人(会计主管人员)龙维声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
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扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □ 不适用
单位:元 币种:人民币
■
限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
郑树昌先生通过其控制的上海弘昌晟集团有限公司(以下简称“弘昌晟集团”)对本公司达到实际控制。郑树昌先生持有弘昌晟集团90%的股权,弘昌晟集团持有本公司32.83%的股权,为本公司控股股东。
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4.3.2.2 控股股东情况
○ 法人
单位:元 币种:人民币
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4.3.2.3 实际控制人情况
○ 自然人
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4.3.3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2010年,国内经济发展态势较为良好,但随着通货膨胀的加剧,国家从一季度开始紧缩信贷,控制信贷额度,这为我们的工作带来了一些困难。面对复杂的经济环境,我们下定决心,不怕吃苦,直面困难,企业在这一年中有了稳步的发展。2010年,公司以风电项目为工作的重心,继续深化产业结构调整和内部整合,提升了经营管理水平,顺利推进了内蒙古风电项目。
回首过去的一年,公司董事会围绕"稳定、创新、发展"的思路,按照年初制定的战略目标和各项方针,直面困难,把握机遇,创新思路,坚持以深化产业结构调整、优化人力资源配置和资源整合为发展方向,夯实基础,挖掘潜力、推进风电产业发展。经过一年的努力,公司从传统产业向新能源产业的战略转型取得了实质性的突破。
1、各项业务发展情况
贸易业务,在2010年这样一个复杂多变的有色金属市场行情中,贸易部门按照公司的要求,加强内部管理,改善贸易流程,甄选贸易品种,做大贸易量,并结合务实的贸易模式,紧跟市场趋势,严格控制经营风险,使公司贸易业务的经营业绩和管理水平在报告期内都取得了较大的提高。2010年全年贸易业务收入14.9 亿元,同比增长17.39%;营业利润率1.63%,同比提高了0.09%,贸易工作的绩效显著提升。
公司房地产业务(即物业租赁业务和物业管理业务),董事会策略是:理性地思考宏观环境,了解物业租赁市场出现的新动向、面临的新问题,发挥主观能动性,积极研究相关政策和法律法规,将工作重点放在增加租赁收入上,广开思路、积极进取,争取2010年公司物业租赁业务和物业管理业务能更大力度的为风电产业发展提供支持。2010年公司房产部门对本公司房产资源进行了摸底统计,进一步理顺和完善了房产的基础管理工作。根据市场情况提高了部分租赁价格,出色地完成了年内的各项工作,实现了董事会提出的目标。全年物业租赁及物业管理业务收入531万元。
机械制造业务,2010年,公司董事会要求对这块业务实行退出战略。2010年我公司基本完成了对机械制造下属一化工、饮料厂和钟表厂关停和资产处置工作,妥善解决了人员、应收账款、存货问题,确保资产不流失,力争资产处置价值最大化,为公司转型做好准备。全年机械制造业务实现收入308 万元。
2、合理配置资源,确保了风电项目顺利实施
投资风电产业这一新能源领域是我公司实现产业转型,寻找新的利润增长点的重大举措。在2010年,公司董事会要求加大人力、财力、物力的投入,加紧推动项目进程。积极发挥内蒙古汇通能源投资有限公司的平台作用,强化资金利用效率,提高技术、管理人员素质,做好人才储备工作,从各个方面保障内蒙古风电项目按计划、有步骤地顺利开展。2010年2月8日,公司的控股公司内蒙古汇通能源卓资风力发电有限公司就汇通能源卓资巴音锡勒风电场一期49.5MW工程,通过招标确定选用维斯塔斯风力技术(中国)有限公司2MW风力发电机组。在大股东的全力支持下,克服融资困难,经过几个月的紧锣密鼓施工和建设,终于在年内基本完工,使公司产业转型取得长足的突破。
3、规范运作,完善公司治理
2010年,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和证监会的有关规定和要求,加强信息披露工作,不断完善公司的法人治理结构和制度建设,规范公司运作,建立现代企业制度。为进一步完善公司法人治理结构,年内董事会重点做好以下几个方面的工作:
董事会严格按照法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使职权,注重维护公司和全体股东的利益。公司董事忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司独立董事按照公平、公正、公开的原则,就公司的关联交易和其他事项发表独立意见,使表决程序合法有效,并符合公司全体股东的利益。与此同时,董事会严格依照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等有关规定,及时、准确、完整的完成了定期报告及临时公告等的信息披露工作,报告期内,共发布定期公告四次、临时公告十五次,以现场和通讯方式召开董事会七次,以现场方式召开年度股东大会一次。
报告期内,为保护社会公众股东权益,规范公司运作和加强公司治理,根据证监会和上海证券交易所的最新要求,公司于2010年2月22日召开第六届董事会第八次会议,审议并通过了《上海汇通能源股份有限公司内幕知情人管理制度》;公司于2010年4月26日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《上海汇通能源股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。通过这些规章制度的建立健全,公司更好地顺应了法律法规的要求,规范组织和行为,维护公司股东和债权人的合法权益。
对于公司的内部控制制度,公司严格按照相关要求,加强公司内控系统的建立和实施。公司还于2010年8月20日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《公司2010年半年度内部控制自我评估报告》,这些都有效地贯彻执行了内部监督和自我评价工作,提升了公司经营管理水平、风险防范能力以及规范运作水平。
4、公司在报告期内的技术创新和环保情况
公司继续注重产品和技术等方面的创新,有计划、有步骤地开展技术创新、技术攻关活动,促进企业技术进步,充分运用国家对高新技术产业的扶持和税收优惠,做好创新和技改方面的突破工作,将科技创新作为企业考核的硬指标,以提升企业的科技竞争力。报告期内,公司对相关产业和产品进行深化改造,加大开发创新的投入力度,取得了实效。投资风电产业这一新能源领域是我公司实现产业转型的关键,也是未来公司的主营业务。本公司始终秉承"诚信为本、和谐共生"的理念,切实履行社会责任,正确处理经济效益与环境保护的关系,落实各项节能和环保措施,积极推进风电项目的进展,努力建成一个环境友好型企业。
报告期内,公司共实现营业收入1,517,262,894.47元,同比增长16.34%;由于本期非经常性利润大幅度减少,致使本期实现净利润4,160,596.52元,同比减少81.61%。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
■
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
■
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内,公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权,履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的相关规定。报告期内,公司董事会、监事会按照程序顺利完成换届。公司董事、监事及高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责,没有发现违反法律、法规和公司章程的行为,也没有损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
本年度监事会检查了公司业务和财务情况,审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及相关文件。监事会认为,上海上会会计师事务所有限公司为本公司年度财务报告出具的审计意见是客观的,公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司严格按照《公司募集资金管理办法》的规定,规范和合理地使用募集资金。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
在报告期内,公司出售资产行为严格按照相关程序办理,程序合法,决策科学,没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为公司关联交易价格合理,股东大会有关关联交易的表决程序符合有关法规和公司章程规定,不存在内幕交易和损害部分股东权益的行为。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
■
9.2财务报表
合并资产负债表
2010年12月31日
编制单位:上海汇通能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币
■■
法定代表人:郑树昌 主管会计工作负责人:米展成 会计机构负责人:龙维
母公司资产负债表
2010年12月31日
编制单位:上海汇通能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币
■
法定代表人:郑树昌 主管会计工作负责人:米展成 会计机构负责人:龙维
合并利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
■
法定代表人:郑树昌 主管会计工作负责人:米展成 会计机构负责人:龙维
(下转B32版)
股票简称 | 汇通能源 |
股票代码 | 600605 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
公司注册地址和办公地址 | 上海南京西路1576 号 |
邮政编码 | 200040 |
电子信箱 | qgjx@htenergy.com |
董事会秘书 | |
姓名 | 邵宗超 |
联系地址 | 上海市南京西路1576 号轻工机械大厦8 楼 |
电话 | 021-62560000-108 |
传真 | 021-62566022 |
电子信箱 | shaozongchao@sohu.com |
2010年 | 2009年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008年 | |
营业收入 | 1,517,262,894.47 | 1,304,171,246.63 | 16.34 | 1,007,760,241.75 |
利润总额 | 9,664,250.80 | 25,844,629.04 | -62.606 | 79,154,986.50 |
归属于上市公司股东的净利润 | 4,160,596.52 | 22,622,430.89 | -81.609 | 42,589,151.07 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -8,500,020.17 | -20,222,355.45 | 57.97 | -68,284,617.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,708,623.94 | 61,520,305.49 | -106.03 | -182,684,818.34 |
2010年末 | 2009年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008年末 | |
总资产 | 818,619,212.21 | 558,909,136.17 | 46.467 | 556,782,613.42 |
所有者权益(或股东权益) | 459,699,921.70 | 360,173,488.38 | 27.633 | 337,551,057.49 |
2010年 | 2009年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008年 | |
基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.15 | -80.00 | 0.289 |
稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 0.15 | -80.00 | 0.289 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.06 | -0.14 | 57.14 | -0.463 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.15 | 6.48 | 减少5.33个百分点 | 13.467 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -2.35 | -5.80 | 增加3.45个百分点 | -21.592 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.025 | 0.418 | -105.98 | -0.124 |
2010年末 | 2009年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008年末 | |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.121 | 2.444 | 27.70 | 2.291 |
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 12,091,265.64 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 2,492,695.80 |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | -192,700.00 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,352,431.92 |
所得税影响额 | -3,083,076.67 |
合计 | 12,660,616.69 |
期初数 | 本次变动增减(+、-) | 期末数 | |||||
发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
股份总数 | 147,344,592.00 | 147,344,592.00 |
报告期末股东总数 | 14,976户 | ||||||
前十名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
上海弘昌晟集团有限公司 | 境内非国有法人 | 32.83 | 48,373,895 | 0 | 质押45,000,000 | ||
中泰信托有限责任公司 | 未知 | 7.55 | 11,131,785 | 0 | 无 | ||
东方国际(集团)有限公司 | 国有法人 | 6.50 | 9,572,589 | 0 | 无 | ||
北京国际信托有限公司-泽熙二期证券投资集合资金信托计划 | 未知 | 2.70 | 3,983,221 | 0 | 无 | ||
山东省国际信托有限公司-泽熙瑞金1号 | 未知 | 2.00 | 2,949,642 | 0 | 无 | ||
深圳市迈科龙电子有限公司 | 境内非国有法人 | 1.13 | 1,668,360 | 0 | 无 | ||
郑建民 | 未知 | 1.12 | 1,650,000 | 0 | 无 | ||
上海瀚新投资咨询有限公司 | 未知 | 0.97 | 1,425,759 | 0 | 无 | ||
国信证券股份有限公司 | 未知 | 0.70 | 1,030,028 | 0 | 无 | ||
楼剑锋 | 未知 | 0.56 | 827,100 | 0 | 无 | ||
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||
上海弘昌晟集团有限公司 | 48,373,895 | 人民币普通股48,373,895 | |||||
中泰信托有限责任公司 | 11,131,785 | 人民币普通股11,131,785 | |||||
东方国际(集团)有限公司 | 9,572,589 | 人民币普通股9,572,589 | |||||
北京国际信托有限公司-泽熙二期证券投资集合资金信托计划 | 3,983,221 | 人民币普通股3,983,221 | |||||
山东省国际信托有限公司-泽熙瑞金1号 | 2,949,642 | 人民币普通股2,949,642 | |||||
深圳市迈科龙电子有限公司 | 1,704,060 | 人民币普通股1,704,060 | |||||
郑建民 | 1,650,000 | 人民币普通股1,650,000 | |||||
上海瀚新投资咨询有限公司 | 1,425,759 | 人民币普通股1,425,759 | |||||
国信证券股份有限公司 | 1,030,028 | 人民币普通股1,030,028 | |||||
楼剑锋 | 827,100 | 人民币普通股827,100 | |||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)公司控股股东上海弘昌晟集团与上述其他9 大流通股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 (2)公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
名称 | 上海弘昌晟集团有限公司 |
单位负责人或法定代表人 | 郑树昌 |
成立日期 | 2000年12月22日 |
注册资本 | 200,000,000.00 |
主要经营业务或管理活动 | 实业投资、资产管理、商务信息咨询、有色金属、黑色金属、化工原料、家电产品、建材、装潢材料、通讯设备、汽车及摩托车配件、日用百货、办公用品的批发与零售,经营各类商品和技术的进出口等。 |
姓名 | 郑树昌 |
国籍 | 中国 |
是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
最近5年内的职业及职务 | 最近5年内一直担任上海弘昌晟集团有限公司董事长及上海汇通能源股份有限公司董事长 |
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
郑树昌 | 董事长 | 男 | 45 | 2009年4月27日 | 2012年4月26日 | 0 | 0 | 是 | ||
米展成 | 董事、总经理 | 男 | 46 | 2009年4月27日 | 2012年4月26日 | 0 | 0 | 20 | 否 | |
施蓓 | 董事、副总经理 | 女 | 45 | 2009年4月27日 | 2012年4月26日 | 0 | 0 | 16 | 否 | |
汤震宇 | 董事 | 男 | 36 | 2009年4月27日 | 2012年4月26日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
于成钢 | 独立董事 | 男 | 47 | 2009年4月27日 | 2012年4月26日 | 0 | 0 | 4 | 否 | |
杨金同 | 独立董事 | 男 | 40 | 2009年4月27日 | 2012年4月26日 | 0 | 0 | 4 | 否 | |
周炯 | 独立董事 | 女 | 41 | 2009年4月27日 | 2012年4月26日 | 0 | 0 | 4 | 否 | |
张静仪 | 监事长 | 女 | 33 | 2009年4月27日 | 2012年4月26日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
张文伟 | 职工监事 | 男 | 54 | 2009年4月27日 | 2012年4月26日 | 0 | 0 | 9 | 否 | |
马海光 | 监事 | 男 | 32 | 2009年4月27日 | 2012年4月26日 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
徐根祥 | 副总经理 | 男 | 66 | 2010年4月27日 | 2011年4月26日 | 2,790 | 2,100 | 13 | 否 | |
王炳坤 | 副总经理 | 男 | 64 | 2010年4月27日 | 2011年4月26日 | 0 | 0 | 11 | 否 | |
龙维 | 财务总监 | 男 | 41 | 2010年4月27日 | 2011年4月26日 | 0 | 0 | 11 | 否 | |
邵宗超 | 董事会秘书 | 男 | 34 | 2009年12月10日 | 2012年4月26日 | 0 | 0 | 8.4 | 否 | |
合计 | / | / | / | / | / | 2,790 | 2,100 | / | 100.4 | / |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
分行业 | ||||||
贸易收入 | 1,491,653,833.49 | 1,467,347,319.96 | 1.63 | 17.39 | 17.27 | 增加6.19个百分点 |
机械产品收入 | 3,084,422.66 | 2,563,886.06 | 16.88 | -62.82 | -68.12 | 增加455.42个百分点 |
房产租赁收入 | 4,425,262.70 | 2,213,114.04 | 49.99 | -41.05 | -23.82 | 减少18.46个百分点 |
物业管理费收入 | 880,001.22 | 514,758.80 | 41.50 | -7.39 | 13.93 | 减少20.88个百分点 |
分产品 | ||||||
贸易产品 | 1,491,653,833.49 | 1,467,347,319.96 | 1.63 | 17.39 | 17.27 | 增加6.19个百分点 |
机械产品 | 3,084,422.66 | 2,563,886.06 | 16.88 | -62.82 | -68.12 | 增加455.42个百分点 |
房产租赁 | 4,425,262.70 | 2,213,114.04 | 49.99 | -41.05 | -23.82 | 减少18.46个百分点 |
物业管理费 | 880,001.22 | 514,758.80 | 41.50 | -7.39 | 13.93 | 减少20.88个百分点 |
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
上海地区 | 1,500,043,520.07 | 16.51 |
其他地区 | 0 | 0 |
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 未用于分红的资金留存公司的用途 |
公司2010年盈利主要得益于非经常性损益,且公司目前正处于转型期,需要资金投入来发展新业务。 | 补充流动资金 |
交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
上海高上投资管理有限公司 | 上海宝鼎投资股份有限公司6.25万股股份 | 2010年11月11日 | 406,250 | 否 | 是 | 是 | ||
上海弘昌晟集团有限公司 | 申银万国证券股份有限公司176万股股份 | 2010年11月25日 | 10,560,000 | 是 参考市场价格,协商确定 | 是 | 是 |
关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 市场 价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
上海弘昌晟集团有限公司 | 控股股东 | 其它流入 | 上海市南京西路1576号第5层房屋之房屋租赁 | 基于市场的协议价 | 4元/天/平方米 | 528,324.36 | 现汇 |
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
上海弘昌晟集团有限公司 | 160,000,000 | 160,000,000 | ||
合计 | 160,000,000 | 160,000,000 |
所持对象名称 | 最初投资成本(元) | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
上海申银万国证券有限公司 | 1,250,000.00 | 1,760,000 | 0.0262 | 0 | 长期股权投资 | 公司为发起人股东之一 | ||
合计 | 1,250,000.00 | 1,760,000 | / | 0 | / | / |
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 59,729,268.17 | 136,836,871.94 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 200,000.00 | ||
应收账款 | 214,247,194.75 | 199,015,971.65 | |
预付款项 | 493,873.00 | 570,674.77 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 4,824,844.06 | 177,006.73 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 30,659.00 | 5,639,050.05 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 279,525,838.98 | 342,239,575.14 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 20,696,238.68 | 23,916,707.04 | |
投资性房地产 | 83,528,830.53 | 85,876,667.37 | |
固定资产 | 23,342,527.00 | 37,109,282.24 | |
在建工程 | 355,629,076.79 | 5,681,922.17 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 53,422,584.98 | 62,495,601.86 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 2,474,115.25 | 1,589,380.35 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 539,093,373.23 | 216,669,561.03 | |
资产总计 | 818,619,212.21 | 558,909,136.17 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 135,570,000.00 | 152,850,000.00 | |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 9,477,743.91 | 9,552,835.59 | |
预收款项 | 5,049,277.07 | 5,312,550.86 | |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 1,722,752.97 | 1,795,566.25 | |
应交税费 | 31,712,510.03 | 7,811,916.71 | |
应付利息 | 209,911.50 | ||
应付股利 | |||
其他应付款 | 13,775,308.73 | 15,699,701.88 | |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 |
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 197,517,504.21 | 193,022,571.29 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | 160,901,786.30 | ||
专项应付款 | 5,213,076.50 | ||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 161,401,786.30 | 5,713,076.50 | |
负债合计 | 358,919,290.51 | 198,735,647.79 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 147,344,592.00 | 147,344,592.00 | |
资本公积 | 113,663,541.39 | 18,297,704.59 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 77,580,778.37 | 75,948,798.20 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 121,111,009.94 | 118,582,393.59 | |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 459,699,921.70 | 360,173,488.38 | |
少数股东权益 | |||
所有者权益合计 | 459,699,921.70 | 360,173,488.38 | |
负债和所有者权益总计 | 818,619,212.21 | 558,909,136.17 |
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 48,912,098.42 | 108,312,181.56 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 213,437,804.48 | 193,558,464.31 | |
预付款项 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 400,041,615.21 | 77,164,960.12 | |
存货 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 662,391,518.11 | 379,035,605.99 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 226,479,415.19 | 222,399,883.55 | |
投资性房地产 | 3,078,434.14 | 3,213,156.94 | |
固定资产 | 22,504,436.45 | 28,098,306.83 | |
在建工程 | 3,186,790.00 | 3,186,790.00 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 703,359.98 | 735,486.86 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 2,956,440.49 | 1,674,518.82 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 258,908,876.25 | 259,308,143.00 | |
资产总计 | 921,300,394.36 | 638,343,748.99 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 135,570,000.00 | 152,850,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 8,234,434.83 | 8,304,346.51 | |
预收款项 | 3,576,923.43 | 3,853,135.69 | |
应付职工薪酬 | 1,620,498.31 | 1,657,050.44 | |
应交税费 | 31,916,602.31 | 6,177,000.10 | |
应付利息 | 209,911.50 | ||
应付股利 | |||
其他应付款 | 58,976,778.25 | 51,681,318.86 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 240,105,148.63 | 224,522,851.60 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | 160,901,786.30 | ||
专项应付款 | 5,213,076.50 | ||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 161,401,786.30 | 5,713,076.50 | |
负债合计 | 401,506,934.93 | 230,235,928.10 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 147,344,592.00 | 147,344,592.00 | |
资本公积 | 113,663,541.39 | 18,297,704.59 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 75,313,954.88 | 73,681,974.71 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 183,471,371.16 | 168,783,549.59 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 519,793,459.43 | 408,107,820.89 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 921,300,394.36 | 638,343,748.99 |
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 1,517,262,894.47 | 1,304,171,246.63 | |
其中:营业收入 | 1,517,262,894.47 | 1,304,171,246.63 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 1,522,388,316.63 | 1,326,111,222.09 | |
其中:营业成本 | 1,476,285,853.68 | 1,265,848,285.09 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 3,647,342.52 | 3,760,650.46 | |
销售费用 | 74,125.19 | 258,659.07 | |
管理费用 | 27,395,554.54 | 34,879,760.40 | |
财务费用 | 7,045,478.52 | 9,673,778.40 | |
资产减值损失 | 7,939,962.18 | 11,690,088.67 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 9,279,089.60 | 16,908,865.77 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,907,968.36 | 278,494.74 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 4,153,667.44 | -5,031,109.69 | |
加:营业外收入 | 6,155,314.56 | 31,659,921.35 | |
减:营业外支出 | 644,731.20 | 784,182.62 | |
其中:非流动资产处置损失 | 393,682.13 | ||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 9,664,250.80 | 25,844,629.04 | |
减:所得税费用 | 5,503,654.28 | 3,222,198.15 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,160,596.52 | 22,622,430.89 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 4,160,596.52 | 22,622,430.89 | |
少数股东损益 | |||
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.03 | 0.15 | |
(二)稀释每股收益 | 0.03 | 0.15 | |
七、其他综合收益 | 95,365,836.80 | ||
八、综合收益总额 | 99,526,433.32 | 22,622,430.89 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 99,526,433.32 | 22,622,430.89 | |
归属于少数股东的综合收益总额 |