(上接B34版)
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本 （或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 359,366,350.00 | 2,777,855,620.88 | 141,244,630.99 | 663,229,054.54 | 670,426,146.50 | 4,612,121,802.91 | ||||
| 加：会计政策变更 | 9,549,511.08 | -9,549,511.08 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | 556,085,704.29 | 29,881.94 | 63,465,774.34 | 619,581,360.57 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 359,366,350.00 | 3,333,941,325.17 | 9,549,511.08 | 131,695,119.91 | 663,258,936.48 | 733,891,920.84 | 5,231,703,163.48 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 431,239,620.00 | -1,547,145,430.46 | 4,914,564.49 | 38,211,043.76 | 487,532,543.32 | 5,117,471.22 | -580,130,187.67 | |||
| （一）净利润 | 521,426,165.46 | 227,454,562.41 | 748,880,727.87 | |||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 521,426,165.46 | 227,454,562.41 | 748,880,727.87 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -1,039,715,118.84 | -47,918,643.03 | -1,087,633,761.87 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 3,914,000.00 | 3,914,000.00 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | -1,039,715,118.84 | -51,832,643.03 | -1,091,547,761.87 | |||||||
| （四）利润分配 | 16,539,076.31 | -88,412,346.31 | -174,418,448.16 | -246,291,718.16 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 16,539,076.31 | -16,539,076.31 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -71,873,270.00 | -174,418,448.16 | -246,291,718.16 | |||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 431,239,620.00 | -507,430,311.62 | 21,671,967.45 | 54,518,724.17 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 431,239,620.00 | -431,239,620.00 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | -76,190,691.62 | 21,671,967.45 | 54,518,724.17 | |||||||
| （六）专项储备 | 4,914,564.49 | 4,914,564.49 | ||||||||
| 1．本期提取 | 42,843,390.16 | 42,843,390.16 | ||||||||
| 2．本期使用 | 37,928,825.67 | 37,928,825.67 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 790,605,970.00 | 1,786,795,894.71 | 14,464,075.57 | 169,906,163.67 | 1,150,791,479.80 | 739,009,392.06 | 4,651,572,975.81 | |||
法定代表人：孙兆学 主管会计工作负责人：陈广垒 会计机构负责人：魏浩水
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本 （或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 790,605,970.00 | 2,077,438,113.10 | 104,309,524.85 | 231,674,709.92 | 3,204,028,317.87 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 790,605,970.00 | 2,077,438,113.10 | 104,309,524.85 | 231,674,709.92 | 3,204,028,317.87 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 632,484,776.00 | -616,069,736.00 | 32,072,573.02 | 170,062,261.65 | 218,549,874.67 | |||
| （一）净利润 | 320,725,730.17 | 320,725,730.17 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 320,725,730.17 | 320,725,730.17 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 16,415,040.00 | 16,415,040.00 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | 16,415,040.00 | 16,415,040.00 | ||||||
| （四）利润分配 | 32,072,573.02 | -150,663,468.52 | -118,590,895.50 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 32,072,573.02 | -32,072,573.02 | ||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -118,590,895.50 | -118,590,895.50 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 632,484,776.00 | -632,484,776.00 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 632,484,776.00 | -632,484,776.00 | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,423,090,746.00 | 1,461,368,377.10 | 136,382,097.87 | 401,736,971.57 | 3,422,578,192.54 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本 （或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 359,366,350.00 | 2,889,150,153.56 | 87,770,448.54 | 154,696,293.12 | 3,490,983,245.22 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 359,366,350.00 | 2,889,150,153.56 | 87,770,448.54 | 154,696,293.12 | 3,490,983,245.22 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 431,239,620.00 | -811,712,040.46 | 16,539,076.31 | 76,978,416.80 | -286,954,927.35 | |||
| （一）净利润 | 165,390,763.11 | 165,390,763.11 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 165,390,763.11 | 165,390,763.11 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -380,472,420.46 | -380,472,420.46 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | -380,472,420.46 | -380,472,420.46 | ||||||
| （四）利润分配 | 16,539,076.31 | -88,412,346.31 | -71,873,270.00 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 16,539,076.31 | -16,539,076.31 | ||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -71,873,270.00 | -71,873,270.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 431,239,620.00 | -431,239,620.00 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 431,239,620.00 | -431,239,620.00 | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 790,605,970.00 | 2,077,438,113.10 | 104,309,524.85 | 231,674,709.92 | 3,204,028,317.87 | |||
法定代表人：孙兆学 主管会计工作负责人：陈广垒 会计机构负责人：魏浩水
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
经本公司第三届董事会第三十二次会议批准，本公司全资子公司辽宁五龙黄金矿业有限责任公司100%股权于2009年12月23日在北京产权交易所有限公司挂牌出让，2010年1月22日，本公司已收到北京产权交易所有限公司的《受让资格确认意见函》，唐山中和实业集团有限公司成为上述股权转让的最终受让方，故辽宁五龙黄金矿业有限责任公司未纳入本公司合并范围。
经本公司第三届董事会第三十三次会议批准，将镇安县黄金矿业有限责任公司并入了陕西久盛矿业投资管理有限公司。镇安县黄金矿业有限责任公司和陕西久盛矿业投资管理有限公司均为本公司控股100%的子公司，两家公司资源同属丁-马金矿带的一部分，为做大企业规模、对资源统筹利用，将镇安县黄金矿业有限责任公司并入陕西久盛矿业投资管理有限公司，两家公司合并后，本公司二级子公司减少一家，镇安县黄金矿业有限责任公司不再作为二级子公司纳入本公司合并范围。
合并范围发生变更的情况详见附注六．4"报告期出售丧失控制权的股权而减少的子公司"。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
| 名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
| 辽宁五龙黄金矿业有限责任公司 | 16,741,930.16 | |
| 镇安县黄金矿业有限责任公司 | 6,684,832.56 | -3,374,779.51 |
9.5.3 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司
| 子公司 | 出售日 | 损益确认方法 |
| 辽宁五龙黄金矿业有限责任公司 | 2010年4月22日 | 将处置净对价减去被处置的股权所对应享有的该子公司处置日净资产于本集团合并报表层面的价值的差额确认为处置损益。 |
董事长：
中金黄金股份有限公司
2011年3月21日