中国中材国际工程股份有限公司

  2010年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

■

1.3 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人王伟、主管会计工作负责人倪金瑞及会计机构负责人（会计主管人员）何锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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3.2 主要财务指标

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扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

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§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

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■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

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4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

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4.3.2.2 实际控制人情况

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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.1 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

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§6董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内全球水泥技术装备及工程市场环境分析

国内市场

2010年是新型干法水泥生产线投产运行最多（203条）的一年，是5年来当年新开工建设生产线最少（38条）的一年，是淘汰落后产能最多（1.1亿吨）的一年。2010年全国水泥产量达18.7亿吨，同比增长15.5%。

国际市场

2010年，全球水泥消费量超过30亿吨，增幅达4％。全球水泥新增产能年签单量（不含中国）为6500万吨，主要来自于印度、北非、南美和亚洲部分地区。

2、报告期内公司经营情况回顾

2010年，管理层提出"优化结构，强化资源配置"的战略调整计划，加大了内部资源整合力度，加强了战略性市场区域开拓，克服了人民币升值、通货膨胀和海外项目实施环境复杂等压力，圆满地完成了生产经营计划。

（1）主营业务稳定发展，国际市场地位进一步稳固

2010年，公司主营业务继续保持健康稳定发展，主要经营指标保持快速增长。其中，实现营业收入 239.33亿元，同比增长32.86%；实现利润总额18.03亿元，同比增长67.59%；实现归属于上市公司股东净利润14.26亿元，同比增长91.58%。

2010年，公司加强了对新兴经济体市场的开拓力度，积极调整业务模式，适应市场需求。当年新签合同额240亿元，同比增长17%，其中海外合同150亿元（含意向性合同50亿元），国内合同90亿元，海外合同占62.5%。根据有关机构统计，以当年新签合同额计算，公司不包括中国市场的国际市场份额为37%，继续保持全球第一。

（2）重视业主满意度，履约水平进一步提升

2010年，公司生产任务较为繁重。公司通过强化工程管理和业务链的一体化运行水平，进一步提升了业主满意度。越南凯萨、沙特RCC二期等7个项目获最终验收证书或临时验收证书，阿尔巴尼亚TITAN等多条生产线建成投产，叙利亚等国内外重点项目进展顺利。越南西宁和松涛项目双获"越南工程建设质量金杯"，越南西宁和土耳其TRACIM项目分别获"全国优秀工程总承包奖"的银奖和铜奖。

（3）提升技术竞争力，推动公司持续发展

2010年，公司开展水泥工程及相关技术科研项目110余项。国家科技支撑计划"新型干法水泥生产线节能减排技术与装备研究"项目进展顺利，在低碳、节能减排方面不断取得技术进步。"新型干法水泥熟料烧成系统优化技术及装备的研究"、"工业及城市废弃物在水泥窑中的处置技术及装备研究"、"城市生活垃圾在水泥窑中的处置技术及装备研究"，"电石渣制水泥规模化应用技术及装备研究"均按计划完成了相关项目研究及装备开发，并应用于相关工程。在强化工艺装备研发的同时，公司还注重基础理论研究，取得了可喜成效。

（4）优化组织结构，提高资源配置效率

2010年，公司以业务单元整合为基本原则，大力优化组织结构，为后续资源配置效率提升打下了坚实的基础。启动了天津水泥工业设计研究院有限公司和中材建设有限公司整合重组工作，整合后，两家公司与水泥工程相关资源全部进入中材国际天津分公司。设立了国际市场营销公司，负责国际市场统一开发与管理。

（5）推进有限相关多元发展战略实施，积极培育新业务

2010年，本着大胆稳健的态度，积极探索新产业的发展。利用水泥窑处理城市生活垃圾、城市污泥等废弃物，太阳能光伏发电EPC业务以及风电EPC业务等正在有序推进。积极延伸传统产业的业务链条，备件业务和生产线运营及维护业务取得较快发展。

（6）强化公司治理，夯实发展基础

2010年，公司加强信息披露工作，提升信息披露水平。加强内部关联交易培训，进一步规范了日常关联交易工作。完善子公司议案的审核、批准程序，规范公司贷款、担保、兼并、收购、出售产权（股权）或出资、增资、设立境外机构等重大事项的决策。公司获"中国证券市场20年 最具活力新锐上市公司"、" 中国上市公司董事会金圆桌奖最佳董事会"、"2010中国主板上市公司最佳董事会"、"2010中国央企控股上市公司最佳董事会"、"中国上市公司金牛百强"等荣誉称号。

3、公司主营业务及其经营状况

（1）主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

■

报告期内，公司实现主营业务收入238.58亿元，同比增长32.91%，其中实现水泥生产线建筑安装收入91.67亿元，同比增长32.81%；机械装备制造收入141.4亿元，同比增长32.31%。

（2）主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

■

报告期内，实现境内业务收入104.6亿元，同比增长38.55%,占主营业务收入的43.84％；实现境外收入133.98亿元，同比增长28.81%，占主营业务收入的56.16%。

（3） 资产负债表主要项目变动情况

单位:元 币种:人民币

■

■

资产负债表主要项目变动说明：

■

（4）利润表主要项目变动情况

单位:元 币种:人民币

■

利润表主要项目变动说明

■

（5）现金流量表主要项目变动情况

单位:元 币种:人民币

■

现金流量表主要项目变动说明：

■

4、公司未来发展展望

（1）行业发展趋势

国内市场：

1）从水泥需求看，国家多个区域经济发展振兴规划的实施和政府在高铁、公路、水利、保障房等方面加大建设投入成为水泥需求增长的基础性因素，城镇化建设、新农村建设的深入推进是拉动水泥需求的重要推动力。在水泥新增需求的推动下，预计2011年全国新建水泥生产线将有所增长。

2）从产业政策看，根据国家发改委《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》，我国要在2012年完成对所有落后水泥产能的淘汰，当前落后水泥产能尚有3.2亿吨，预计2011年淘汰落后水泥产能在1.2亿吨以上。

3）随着《水泥工业大气污染物排放标准》等多个水泥工业节能减排政策的深度推行，国内水泥生产线技术改造项目将明显增加。像粉磨系统节能改造、水泥生产线电收尘改袋收尘等技改市场容量巨大，而可提供系统解决方案的服务商具备更好的竞争优势。

国际市场：

1）全球经济的逐步复苏以及国际信贷市场的逐渐松动，尤其是新兴经济体经济的快速增长，将直接带动全球水泥投资需求的增长，预计今后3-5年，全球（不含中国市场）每年新增窑产能将超过7500万吨，印度、俄罗斯、巴西以及北非、中东和南美需求将较为旺盛。

2）全球落后水泥生产线仍占有相当份额，随着经济复苏和环保政策日益严厉，预计每年落后水泥生产线进行技术改造或更换的窑产能约1000万吨（不含中国市场）。

（2）公司未来的发展机遇和挑战

发展机遇：

1）全球经济正逐渐从金融危机的影响中恢复，基础设施相对落后的局部区域和部分国家已呈现出快速增长的势头，未来几年全球水泥生产线新增需求或将进入一个上升通道。

2）国内经济增长和日益严格的环保政策的实施，将进一步推动基础建设的加快和落后水泥产能的淘汰。

3）公司市场占有率逐年提升、国际项目管理经验日益丰富、品牌影响力不断扩大、与客户建立的良好关系日益加深成为公司未来发展的重要机遇。

面临挑战：

1）世界经济复苏过程曲折多变，水泥技术装备及工程业的市场依然存有较多不确定性因素。

2）国内宏观调控政策依然在发挥效力，新增水泥生产线需求仍将受到压制。

3）国内通货膨胀势头仍在继续，国际大宗商品价格不断攀升，人民币升值的压力依然较大，人工成本逐步调升的压力依然存在，公司成本控制压力将进一步增大。

（3）2011年经营计划

2011年，计划销售收入增长不低于15%，归属于上市公司股东的净利润增长不低于16%，新签合同额增长不低于15%。

1）强化重点区域市场开拓，保持市场稳定增长

充分发挥品牌优势和已建项目影响力，全面布局国际市场，积极稳固传统市场，大力开拓新兴市场，重点开拓国内西部市场，保持市场稳定增长。同时，根据国际市场需求，积极丰富业务模式，提升全球化经营水平。

2）强化资源配置，控制风险，保证项目正常履约

在新的内部组织结构框架下，强化资源配置，提升工程设计、工程管理、设备制造与供应等业务的一体化管理水平，保证项目正常履约。加强项目成本控制和风险管理，提升公司整体运营水平。

3）深化整合，创新发展，提高装备业务贡献度

大力整合内部装备资源，加大技术投入，着力发展具有自主技术创新体系和比肩德国制造水平的高端装备制造业务。充分发挥组织一体化功效，提高EPC业务装备的自给率。加大单机销售市场开拓力度，提高自营率。积极进入相关装备业务领域，培育新的利润增长点。

4）围绕主题，突出重点，进一步提升公司发展科技含量

结合公司产业发展规划，加强对行业技术发展趋势的研究。围绕低碳经济和节能减排，强化核心关键技术的研发。重点争取在水泥工业环保燃料的利用、水泥工业循环经济的应用、大型水泥工程技术装备的节能降耗、减少有害物质排放和垃圾焚烧技术装备及工程应用等方面有新的突破。加强对水泥品种、材料性能等基础性研究领域的研发工作，保持科研开发的前瞻性。

5）发挥优势，寻求突破，培育新的经济增长点

在巩固发展水泥技术装备工程业务的基础上，积极实施有限相关多元发展战略，大力培育新业务，逐步提升新业务所占比重。积极发挥公司技术、品牌、业务模式优势，培育发展固体废弃物处理业务、光伏工程业务、风电工程业务；发挥已建项目资源优势，发展水泥生产线运行维护业务，和备品、备件业务。

（下转140版）

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
于兴敏	董事	因公出差未能出席	武守富

股票简称	中材国际
股票代码	600970
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	北京朝阳区望京北路16号中材国际大厦
邮政编码	100102
公司国际互联网网址	http://www.sinoma.com.cn
电子信箱	600970@sinoma.com.cn

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋中文	吕英花
联系地址	北京市朝阳区望京北路16号中国中材国际工程股份有限公司	北京市朝阳区望京北路16号中国中材国际工程股份有限公司证券投资发展部
电话	010-64399502	010-64399501
传真	010-64399500	010-64399500
电子信箱	600970@sinoma.com.cn	600970@sinoma.com.cn

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
营业收入	23,933,045,885.89	18,013,161,227.89	32.86	14,092,396,292.88
利润总额	1,803,467,509.80	1,076,119,028.39	67.59	634,162,718.06
归属于上市公司股东的净利润	1,425,606,800.18	744,141,814.18	91.58	305,735,907.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,332,083,566.29	764,801,103.42	74.17	435,071,918.54
经营活动产生的现金流量净额	1,500,236,076.65	818,498,120.11	83.29	4,266,498,431.61
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
总资产	17,795,618,366.42	16,926,445,427.09	5.13	18,951,801,416.34
所有者权益（或股东权益）	3,323,567,126.85	2,109,196,489.74	57.58	1,051,442,253.02

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
基本每股收益（元／股）	1.88	1.03	82.52	0.51
稀释每股收益（元／股）	1.88	1.03	82.52	0.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	1.75	1.06	65.09	0.72
加权平均净资产收益率（%）	51.95	43.53	增加8.42个百分点	28.50
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	48.54	44.74	增加3.80个百分点	40.55
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	1.98	1.08	83.33	7.05
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	4.38	2.78	57.55	1.74

项目	金额
非流动资产处置损益	16,440,072.86
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	32,578,659.08
债务重组损益	-1,000,449.76
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-487,836.78
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	75,997,573.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,335,320.29
所得税影响额	-25,984,943.24
少数股东权益影响额（税后）	-2,684,521.88
合计	93,523,233.89

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	3,844,252.50	2,591,064.56	-1,253,187.94	227,010.95
交易性金融资产	13,549,500.00	34,464,417.90	20,914,917.90	20,914,917.90
交易性金融负债	648,000.00		-648,000.00	648,000.00
合计	18,041,752.50	37,055,482.46	19,013,729.96	21,789,928.85

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	85,796,782	20.34		17,159,357	51,478,069		68,637,426	154,434,208	20.34
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	85,796,782	20.34		17,159,357	51,478,069		68,637,426	154,434,208	20.34
其中： 境内非国有法人持股	85,796,782	20.34		17,159,357	51,478,069		68,637,426	154,434,208	20.34
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股

境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	336,000,000	79.66		67,200,000	201,600,000		268,800,000	604,800,000	79.66
1、人民币普通股	336,000,000	79.66		67,200,000	201,600,000		268,800,000	604,800,000	79.66
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	421,796,782	100		84,359,357	253,078,069		337,437,426	759,234,208	100

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
天津中天科技发展有限公司	85,796,782	0	68,637,426	154,434,208	定向增发	2012年4月8日
合计	85,796,782	0	68,637,426	154,434,208	/	/

报告期末股东总数					15,545户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国中材股份有限公司	国有法人		42.46	322,405,013		0	无
天津中天科技发展有限公司	境内非国有法人		20.34	154,434,208		154,434,208	无
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	未知		1.67	12,660,000		0	未知
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	未知		1.51	11,490,498		0	未知
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金	未知		1.50	11,404,721		0	未知
全国社保基金一零四组合	未知		1.13	8,599,474		0	未知
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	未知		0.97	7,400,000		0	未知
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	未知		0.93	7,025,855		0	未知
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	未知		0.76	5,803,873		0	未知
交通银行－安顺证券投资基金	未知		0.74	5,590,000		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
中国中材股份有限公司		322,405,013				人民币普通股322,405,013
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金		12,660,000				人民币普通股12,660,000
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金		11,490,498				人民币普通股11,490,498
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金		11,404,721				人民币普通股11,404,721
全国社保基金一零四组合		8,599,474				人民币普通股8,599,474
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金		7,400,000				人民币普通股7,400,000
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金		7,025,855				人民币普通股7,025,855
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金		5,803,873				人民币普通股5,803,873
交通银行－安顺证券投资基金		5,590,000				人民币普通股5,590,000
中国农业银行－中海分红增利混合型开放式证券投资基金		5,567,922				人民币普通股5,567,922
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。

名称	中国中材股份有限公司
单位负责人或法定代表人	谭仲明
成立日期	1987年6月22日
注册资本	357,146.40
主要经营业务或管理活动	许可经营项目:对外派遣实施承包境外建材工业安装工程所需劳务人员(有效期至2012年10月17日).一般经营项目:无机非金属材料的研究、开发、生产、销售；无机非金属材料应用制品的设计、生产、销售；工程总承包；工程咨询、设计；进出口业务；建筑工程和矿山机械的租赁及配件的销售；与上述业务相关的技术咨询、技术服务。

名称	国务院国有资产监督管理委员会

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
王 伟	董事长	男	55	2009年12月4日	2011年3月9日	0	0	182.60	否
谭仲明	董事	男	58	2008年3月10日	2011年3月9日	0	0	0	是

刘志江	董事	男	54	2008年3月10日	2011年3月9日	0	0	0	是
武守富	董事、总裁	男	56	2009年12月4日	2011年3月9日	0	0	173.47	否
于兴敏	副董事长	男	56	2009年12月4日	2011年3月9日	0	0	164.34	否
夏之云	董事、副总裁	男	49	2008年3月10日	2011年3月9日	0	0	130	否
孙向远	独立董事	男	60	2009年12月24日	2011年3月9日	0	0	7	否
刘 萍	独立董事	女	53	2008年3月10日	2011年2月11日	0	0	7	否
余云辉	独立董事	男	48	2008年3月10日	2011年3月9日	0	0	7	否
张 江	监事会主席	女	58	2008年3月10日	2011年3月9日	0	0	0	是
鲁 英	监事	女	39	2008年3月10日	2011年3月9日	0	0	0.5	否
赵 红	监事	女	53	2008年3月10日	2011年3月9日	0	0	0.5	否
陆 洋	监事	男	50	2008年3月10日	2011年3月9日	0	0	19	否
曹 玲	监事	女	32	2008年3月10日	2011年3月9日	0	0	18.48	否
吴选民	副总裁	男	58	2008年3月10日	2011年3月9日	0	0	129.50	否
邢 涛	副总裁	男	48	2008年3月10日	2011年3月9日	0	0	129.50	否
宋寿顺	副总裁	男	48	2009年8月14日	2011年3月9日	0	0	139.86	否
蒋中文	副总裁董秘	男	49	2008年3月10日	2011年3月9日	0	0	120.50	否
彭建新	副总裁	男	52	2008年3月10日	2011年3月9日	0	0	120.97	否
焦 烽	副总裁	男	48	2008年3月10日	2011年3月9日	0	0	98.54	否
沈 军	副总裁	男	50	2008年3月10日	2011年3月9日	0	0	104.61	否
赵惠锋	副总裁	男	49	2008年3月10日	2011年3月9日	0	0	111.88	否
方 芳	副总裁	女	54	2008年3月10日	2011年3月9日	0	0	91.74	否
徐培涛	副总裁	男	49	2010年9月20日	2011年3月9日	0	0	127.34	否
隋同波	副总裁	男	46	2010年10月28日	2011年3月9日	0	0	58.67	否
于凯军	财务总监	男	48	2008年3月10日	2011年1月25日	0	0	85.30	是
合计	/	/	/	/	/	0	0	2028.30	/

分行业或 分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分产品
水泥生产线土建与安装	9,167,319,111.69	8,741,702,110.89	4.64	32.81	28.25	增加3.39个百分点
机械设备制造与销售	14,140,417,708.65	11,632,327,749.86	17.74	32.31	33.34	减少0.64个百分点
设计及技术转让	524,107,922.99	182,453,991.93	65.19	52.00	9.47	增加13.53个百分点
监理	25,930,543.85	11,452,340.47	55.83	60.30	273.74	减少25.22个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
境内	10,460,272,985.00	38.55
境外	13,397,502,302.18	28.81

科目	期末余额	期初余额	变动比例
交易性金融资产	34,464,417.90	13,549,500.00	154.36%
应收票据	492,375,678.56	221,335,603.00	122.46%
可供出售金融资产	2,591,064.56	3,844,252.50	-32.60%
在建工程	42,998,871.43	91,396,643.36	-52.95%
长期待摊费用	57,373,158.35	115,412,769.78	-50.29%
递延所得税资产	106,816,645.18	80,849,395.50	32.12%
短期借款	198,000,000.00	69,000,000.00	186.96%
应付账款	4,158,176,206.94	3,194,588,660.66	30.16%
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00	-100.00%

长期借款	145,000,000.00	65,000,000.00	123.08%
长期应付款	67,376,694.36	227,307,373.52	-70.36%
预计负债	30,144,681.23	2,364,522.07	1174.87%
股本	759,234,208.00	421,796,782.00	80.00%
资本公积	378,129,966.64	629,735,023.91	-39.95%
专项储备	30,032,777.43	22,735,918.57	32.09%
盈余公积	144,684,719.89	91,494,940.73	58.13%

1）交易性金融资产为公司之子公司从事远期售汇业务，截止期末按公允价值确定的衍生金融资产；

2）应收票据的增加主要是公司业主用银行承兑汇票结算金额的增加；

3）可供出售金融资产减少原因为公司持有的交通银行法人股根据报告期末的收盘价计量；

4）在建工程的同比降低主要因为部分在建项目完工转入固定资产；

5）长期待摊费用的降低主要是按约定的摊销期限进行摊销所致；

6）递延所得税资产的增加主要是因为本期计提的资产减值损失导致的可抵扣差异金额增加；

7）短期借款的增加主要为本公司之子公司扬州公司和溧阳公司为建设装备基地而举借的借款增加；

8）应付账款的增加主要是因为公司本期加强合同履约而应付的设备采购款和工程款的增加；

9）一年到期的非流动负债变动为公司偿还了一年内到期的长期借款；

10）长期借款的增加为公司之子公司仕名公司、溧阳公司为扩大产能而举借的产业基地建设贷款的增加；

11）长期应付款的减少为公司按期支付了项目代理费；

12）预计负债的增加为公司按谨慎性原则预估了未决诉讼损失；

13）股本的增加为公司按股东会决议分配了股票股利和资本公积转增；

14）资本公积的减少原因为按股东会决议执行了资本公积转增股本；

15）专项储备的增加原因为公司按规定计提了安全生产费；

16）盈余公积的增加原因为公司计提了法定盈余公积金。

科目	本期金额	上期金额	变动比例
营业税金及附加	180,477,144.47	121,199,960.88	48.91%
财务费用	23,469,551.41	-116,973,038.15	120.06%
资产减值损失	174,152,995.36	88,608,969.04	96.54%
投资收益	67,178,711.18	-58,595,983.74	214.65%
营业外收入	95,406,288.38	58,496,039.04	63.10%
营业外支出	48,723,326.49	20,679,827.97	135.61%

1）营业税金及附加的增加主要是公司收入规模的扩大导致的相关税金的增加；

2）财务费用的同比增加主要是因为汇率波动导致的汇兑损失的增加；

3）资产减值损失的增加主要是计提的坏账准备和合同预计损失的增加；

4）投资收益的增加主要是公司之子公司从事的远期外汇交易交割产生的收益；

5）营业外收入的增加主要是本期取得的政府补助的增加；

6）营业外支出的增加主要是公司本期预估了未决诉讼损失导致的。

科目	本期金额	上期金额	变动比例
吸收投资收到的现金	42,237,600.00	240,198.00	17484.49%
取得借款收到的现金	298,000,000.00	222,000,000.00	34.23%
偿还债务支付的现金	126,000,000.00	2,897,649,700.00	-95.65%
分配股利支付的现金	235,838,711.48	378,371,034.65	-37.67%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-74,912,405.98	325,929.51	-23084.24%

1）吸收投资收到的现金的增加主要是公司之子公司溧阳公司和扬州公司增资而收到的少数股东的投资；

2）取得借款收到的现金的增加主要是公司之子公司仕名公司和溧阳公司取得产业基地建设贷款的增加；

3）偿还债务支付的现金的减少主要是去年公司偿还了大额到期短期借款；

4）分配股利支付的现金的同比减少主要是公司本期分配的股利较去年降低；

5）汇率变动对现金及现金等价物的影响的降低主要是本期汇率波动的影响。