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  • 四川禾嘉股份有限公司
    第五届董事会第七次会议决议公告
  • 四川禾嘉股份有限公司2010年年度报告摘要
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    四川禾嘉股份有限公司
    第五届董事会第七次会议决议公告
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    四川禾嘉股份有限公司2010年年度报告摘要
    2011-03-26       来源：上海证券报      

      四川禾嘉股份有限公司

      2010年年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

    否

    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

    否

    1.6 公司负责人宋浩、主管会计工作负责人樊平及会计机构负责人（会计主管人员）欧亚琳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    ■

    2.2 联系人和联系方式

    ■

    §3 会计数据和业务数据摘要

    3.1 主要会计数据

    单位：元 币种：人民币

    ■

    3.2 主要财务指标

    ■

    扣除非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位：元 币种：人民币

    ■

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位：万股

    ■

    限售股份变动情况表

    □适用 √不适用

    4.2 股东数量和持股情况

    单位：股

    ■

    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    夏朝嘉先生简介：1949年生，大学文化，高级经济师，第十届四川省政协常委，现任四川禾嘉实业（集团）有限公司董事局主席。

    4.3.2.2 控股股东情况

    ○ 法人

    单位：元 币种：人民币

    ■

    4.3.2.3 实际控制人情况

    ○ 自然人

    ■

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    ■

    4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

    □适用 √不适用

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    单位：股

    ■

    ■

    §6 董事会报告

    6.1 管理层讨论与分析

    1、公司报告期内总体经营情况

    2010 年是中国经济发展较为复杂的一年，也是公司经营节奏把握难度较大的一年。面对错综复杂的经济形势和市场环境，在董事会的正确领导下，公司全体员工共同努力，积极应对各种挑战，取得了较好的经营业绩。本报告期内，公司实现营业收入35306.83万元，比去年同期增长了15.18%，营业利润1601.87 万元，比去年同期增长了350.35%，实现净利润257.64万元。

    （1）、公司呈现良性发展的态势，但发展仍不均衡

    2010年国内汽车市场销量的强势持续上升，公司汽车配件生产线保持满负荷运转，报告期内计划产量200 万支，实际完成216.76 万支；报告期内计划销售额2.3 亿元，实际完成2.94 亿元，产量和销售分别比上年增加32.51%和27.83%，给公司带来较好的效益。

    受年初西南地区长时间、大面积特大干旱的影响，公司农作物种子播种面积大幅度减少，以及抗旱、补偿农户减产的大量支出，严重影响了公司效益。2010年公司农作物种子实现收入1249.76万元，与去年同期相比下降65.02%，严重影响了公司效益。

    （2）、进一步完善法人治理结构，公司规范化运作和管理水平显著提高

    新一届董事会成立以来，坚持"实事求是、规范运作"的管理要求，严格执行上市公司的一系列监管规定，从完善基础管理着手，既为公司发展创造良好的环境，又有效促进了公司健康发展。一是积极促进公司法人治理结构进一步完善，规范运作意识不断提高，在信息披露、勤勉尽责等方面，严格执行监管规定的要求。二是公司优化健全各项制度，主动提升完善内部管理，按制度办事、按规律发展。三是狠抓管理水平的提高。四是逐步完善各级基础管理工作，重点加强财务管理工作。

    （3）、安全生产、节能减排工作有序开展扎实有效

    随着公司严格规章、狠抓落实工作的进一步深入，公司在安全生产、节能减排等方面工作也更加健全，安全生产制度体系进一步完善；节能减排工作按照地方及有关部门要求改善，企业通过调整工艺节能降耗，即能符合环保节能要求，也有效降低生产成本。

    2、前五名供应商、客户情况 单位：元 币种：人民币

    ■

    3、资产负债项目重大变化及主要原因 单位：元 币种：人民币

    ■

    4、财务数据变动表 单位：元 币种：人民币

    ■

    1）、销售费用同比增加18.09%，主要是主营收入增加，导致费用增长所致；

    2）、财务费用减少66.07%，主要是公司无逾期借款，本期利息支出为正常发生所致；

    3）、所得税费用增加14.39%，主要是利润总额增长所致。

    5、现金流量情况变动表： 单位：元 币种：人民币

    ■

    1）、经营活动产生的现金流量净额减少154.09%，主要是支付购买材料及归还关联方资金所致；

    2）、投资活动产生的现金流量金额增加124.17%，主要是本期出售资产收回现金所致；

    3）、筹资活动产生的现金流量净额增加141.7%，主要是本期融资借款增加所致。

    6、控股子公司的经营情况及业绩

    （1）、中汽成都配件有限公司

    公司业务性质机械加工，主要产品为汽车凸轮轴、零部件，注册资本4295 万元，总资产41801 万元，净资产25106 万元，控股90%。报告期内实现主营业务收入27390万元，净利润1657万元，主要是该公司狠抓产品技术质量关，占领了国内高端市场，赢得了众多客户。

    （2）、四川飞球（集团）有限责任公司

    公司业务性质阀门生产、销售，注册资本5048.5 万元。鉴于飞球公司缺少生产经营所需的相关资质，不能独立开展生产经营活动，经公司董事会五届六次会议审议，并经公司2010年度第二次临时股东大会审议通过，公司与自贡高压阀门股份有限公司于2010年11月3日签订了《委托经营管理协议》，将四川飞球（集团）有限公司（含其全部资产）委托自贡高压阀门股份有限公司经营管理。该协议有效期自2010年1月1日起至2011年12月31日止，公司按年度收取托管费1000万元。

    （3）、四川禾嘉种业有限公司

    公司业务性质高科技农业，主要产品优良农作物种子，注册资本3000 万元，总资产10528 万元，净资产3212 万元，控股90%。报告期内实现主营业务收入2552.34万元，净利润-2929万元。2010年由于年初西南地区特大干旱的影响，公司农作物种子播种面积大幅度减少，以及抗旱、补偿农户减产的大量支出，使得公司效益严重下滑。

    （4）、成都西南博美装饰城管理有限责任公司

    公司业务性质为商场租赁，主要经营是商场管理，注册资本150万元，总资产2489万元，净资产686.20万元，控股60%。报告期内实现主营业务收入2738.3万元,较去年同期减少20.5%，净利润59.55万元，较去年同期下降46.35%，主要是由于商场拆迁及持续对部分商场内部进行装修改造迁等因素的影响造成。

    6.2 主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    ■

    6.3 主营业务分地区情况表

    单位:万元 币种:人民币

    ■

    6.4 募集资金使用情况

    □适用 √不适用

    变更项目情况

    □适用 √不适用

    6.5 非募集资金项目情况

    □适用 √不适用

    6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

    √适用 □不适用

    公司审计机构北京天圆全会计师事务所有限公司审计了公司 2010 年度财务报表，并出具了天圆全审字[2011]00020216号保留意见的《审计报告》，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14 号-非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》(证监发[2001]157 号文)及上海证券交易所《关于做好上市公司2010 年年度报告工作的通知》的要求，公司董事会对审计机构出具的非标准审计意见说明如下：

    1、导致保留意见的事项

    公司与同一母公司的关联方自贡高压阀门股份有限公司（以下简称高阀公司）间签订的关于托管公司控股子公司四川飞球（集团）有限责任公司（以下简称：飞球公司）的协议于2009年12月31日到期。2010年11月3日公司与高阀公司签署《委托经营管理补充协议》约定将该项托管期限延长两年至2011年12月31日。该协议经2010年11月29日公司2010年度第二次临时股东大会决议批准。公司将收到的2010年1-10月份委托经营管理费用830万元记入资本公积。因在年报审计工作期间，飞球公司处于托管状态，审计机构无法获取充分、适当的审计证据证明公司上述会计处理是否符合企业会计准则有关规定。

    2、保留意见涉及事项对报告期公司财务状况和经营成果影响的具体金额

    公司与高阀公司于2010年11月3日签署《委托经营管理补充协议》，协议约定自2010年1月1日起至2011年12月31日止公司将飞球公司委托高阀公司经营管理，每年收取托管费1000万元。公司根据谨慎性原则将2010年收取托管费中的830万元计入资本公积。

    3、非标准审计意见涉及事项是否明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范性规定

    审计机构出具保留意见涉及事项主要是由于年度中审计合并范围变更所致，未涉及明显违反企业会计准则和相关信息披露规范性规定。

    6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

    √适用 □不适用

    ■

    §7 重要事项

    7.1 收购资产

    □适用 √不适用

    7.2 出售资产

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    ■

    7.3 重大担保

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    ■

    7.4 重大关联交易

    7.4.1 与日常经营相关的关联交易

    □适用 √不适用

    7.4.2 关联债权债务往来

    √适用 □不适用

    单位：元 币种：人民币

    ■

    7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

    □适用 √不适用

    截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

    □适用 √不适用

    7.5 委托理财

    □适用 √不适用

    7.6 承诺事项履行情况

    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

    □适用 √不适用

    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

    □适用 √不适用

    7.7 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    7.8.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    7.8.2 持有其他上市公司股权情况

    □适用 √不适用

    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

    □适用 √不适用

    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

    □适用 √不适用

    7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

    §8 监事会报告

    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

    公司本年度依法运作，公司决策程序合法。公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。

    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

    报告期内，公司监事会对公司的财务制度、会计报表等进行了认真的检查，监事会认为，公司财务制度基本健全，公司运作符合《企业会计准则》和会计报表编制要求，公司财务报表真实反映了公司的财务状况和经营成果。

    北京天圆全会计师事务所有限公司对公司2010 年度报告出具了保留意见的审计报告，公司董事会对该报告中所涉及的事项做出了专项说明。公司监事会认为，经北京天圆全会计师事务所有限公司审计的公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司董事会对审计意见涉及事项的说明是符合公司实际情况的，公司监事会同意董事会对上述非标准审计意见所作的情况说明。

    8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

    公司在报告期内出售资产的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，交易价格合理，无内幕交易，未损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

    8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

    公司发生的关联交易事项，交易公平，定价公允，关联董事或关联股东均按规定回避了表决。无损害公司利益和中小股东利益的情况。

    §9 财务会计报告

    9.1 审计意见

    ■

    9.2 财务报表

    合并资产负债表

    2010年12月31日

    编制单位:四川禾嘉股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    ■

    ■

    法定代表人：宋浩 主管会计工作负责人：樊平 会计机构负责人：欧亚琳

    母公司资产负债表

    2010年12月31日

    编制单位:四川禾嘉股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    ■

    法定代表人：宋浩 主管会计工作负责人：樊平 会计机构负责人：欧亚琳

    合并利润表

    2010年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    ■

    （下转246版）

    股票简称禾嘉股份
    股票代码600093
    股票上市交易所上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址四川省成都市高新技术产业开发区九兴大道3号
    邮政编码610041
    公司国际互联网网址http://www.hejia.com
    电子信箱hejia@hejia.com

     董事会秘书证券事务代表
    姓名徐德智曾坷
    联系地址四川省成都市高新技术产业开发区九兴大道3号四川省成都市高新技术产业开发区九兴大道3号
    电话028-85155498028-85178855
    传真028-85178855028-85178855
    电子信箱600093@secure.sse.com.cn600093@secure.sse.com.cn

     2010年2009年本期比上年同期增减(%)2008年
    营业收入353,068,308.64306,537,215.6115.18253,949,974.26
    利润总额9,184,029.2112,236,456.50-24.95-49,364,989.91
    归属于上市公司股东的净利润2,576,433.062,696,477.52-4.45-56,494,902.30
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,183,510.16-26,035,148.82不适用-73,580,872.82
    经营活动产生的现金流量净额-80,588,851.05149,002,072.07-154.09151,914,095.46
     2010年末2009年末本期末比上年同期末增减(%)2008年末
    总资产644,659,247.34680,643,413.68-5.29905,469,040.23
    所有者权益（或股东权益）331,840,828.90320,964,395.843.39298,204,505.56

     2010年2009年本期比上年同期增减(%)2008年
    基本每股收益（元／股）0.0080.008不适用-0.1752
    稀释每股收益（元／股）0.0080.008不适用-0.1752
    扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.022-0.0807不适用-0.228
    加权平均净资产收益率（%）0.790.85减少0.06个百分点-17.30
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.20-8.23不适用-22.54
    每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）-0.250.46-154.350.47
     2010年末2009年末本期末比上年同期末增减(%)2008年末
    归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）1.030.9953.520.92

    项目金额
    非流动资产处置损益-75,767.36
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）55,000.00
    受托经营取得的托管费收入1,700,000.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,813,890.42
    所得税影响额516,799.65
    少数股东权益影响额（税后）10,781.03
    合计-4,607,077.10

     本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份         
    1、国家持股         
    2、国有法人持股         
    3、其他内资持股         
    其中： 境内非国有法人持股         
    境内自然人持股         
    ４、外资持股         
    其中： 境外法人持股         
    境外自然人持股         
    二、无限售条件流通股份32,244.75100     32,244.75100
    1、人民币普通股32,244.75100     32,244.75100
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    三、股份总数32,244.75100     32,244.75100

    报告期末股东总数62,066户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    四川禾嘉实业（集团）有限公司境内非国有法人33.46107,879,625 质押106,900,000
    滕世来未知0.471,505,028 未知
    苏杰未知0.371,180,000 未知
    招商银行股份有限公司－南方策略优化股票型证券投资基金未知0.26827,641 未知
    杨世光未知0.24781,303 未知
    王建华未知0.16501,800 未知
    黄秀珍未知0.15481,112 未知
    彭中未知0.15470,000 未知
    李尊德未知0.14460,000 未知
    黎日海未知0.14439,600 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
    四川禾嘉实业（集团）有限公司107,879,625人民币普通股107,879,625
    滕世来1,505,028人民币普通股1,505,028
    苏杰1,180,000人民币普通股1,180,000
    招商银行股份有限公司－南方策略优化股票型证券投资基金827,641人民币普通股827,641
    杨世光781,303人民币普通股781,303
    王建华501,800人民币普通股501,800
    黄秀珍481,112人民币普通股481,112
    彭中470,000人民币普通股470,000
    李尊德460,000人民币普通股460,000
    黎日海439,600人民币普通股439,600
    上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

    名称四川禾嘉实业（集团）有限公司
    单位负责人或法定代表人竹绍玉
    成立日期1993年3月1日
    注册资本100,000,000.00
    主要经营业务或管理活动投资管理

    姓名夏朝嘉
    国籍中国
    最近5年内的职业及职务四川禾嘉实业(集团)有限公司董事局主席

    姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
    宋浩董事长男462010年6月18日2013年6月18日00 15.86否
    刘谟林副董事长男622010年6月18日2013年6月18日00  否
    樊平董事、总经理男482010年6月18日2013年6月18日00 15.93否

    夏朝銘董事女612010年6月18日2013年6月18日26,39326,393  是
    欧亚琳董事、财务总监女392010年6月18日2013年6月18日   9.63否
    徐德智董事、董秘男452010年6月18日2013年6月18日   5.88否
    姜玉梅独立董事女472010年6月18日2013年6月18日00 4否
    吕先锫独立董事男462010年6月18日2013年6月18日00 4否
    向显湖独立董事男482010年6月18日2013年6月18日00 4否
    郁蓉娟监事长女552010年6月18日2013年6月18日26,39326,393 16.97否
    夏朝怡监事女642010年6月18日2013年6月18日26,39326,393  是
    陈健职工监事男582010年6月18日2013年6月18日   5.95否
    合计/////79,17979,179/82.22/

     金 额占采购、销售比重（％）
    前五名供应商采购金额合计100,911,151.2446.42
    前五名销售客户销售金额合计187,969,249.2852.02

    项目期末金额期初金额变动金额年度幅度（%）
    应收账款73,457,959.1763,637,689.489,820,269.6915.43
    存货60,179,591.0554,886,245.655,293,345.409.64
    固定资产177,655,089.64161,277,517.8116,377,571.8310.15
    在建工程14,090,358.8317,111,828.14-3,021,469.31-17.66
    短期借款90,000,000.0034,000,000.0056,000,000.00164.71

    项目本期发生额上期发生额变动金额变动比例（%）
    销售费用28,776,623.6024,369,221.774,407,401.8318.09
    管理费用36,552,715.2834,685,332.471,867,382.815.38
    财务费用8,716,640.7225,689,160.43-16,972,519.71-66.07
    所得税费用7,822,282.456,838,535.92983,746.5314.39

    项目本期发生额上期发生额变动金额增减比例（%）
    经营活动产生的现金流量净额-80,588,851.05149,002,072.07-229,590,923.12-154.09
    投资活动产生的现金流量净额3,821,626.70-15,809,072.7719,630,699.47124.17
    筹资活动产生的现金流量净额67,724,578.35-162,420,218.76230,144,797.11141.70

    分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减（%）
    分行业
    汽车配件273,901,882.02186,497,644.1231.9141.1833.46增加3.94个百分点
    农作物种子12,497,584.377,958,822.0136.32-65.02-66.01增加1.85个百分点
    粮食12,989,805.7413,532,599.20-4.18-37.60-42.45增加8.79个百分点
    商场管理服务27,252,572.8914,582,548.0946.49-20.50-16.64减少2.48个百分点

    地区营业收入营业收入比上年增减（％）
    西南西北7,852-34.96
    其他24,81251.18

    本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因未用于分红的资金留存公司的用途
    截止2010 年末归属于母公司所有者的可分配利润为负值，根据《公司章程》的有关规定，公司本年度利润分配方案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。 

    交易对方被出售资产出售日出售价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
    四川禾嘉房地产开发有限公司禾嘉种业有限公司拥有的位于成都市兴禅寺22-26共3,093.35平方米的土地使用权2101年11月29日70,122,223.25 0是 协商确定是是

    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计5,000
    报告期末对子公司担保余额合计5,000
    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
    担保总额5,000

    关联方向关联方提供资金关联方向公司提供资金
    发生额余额发生额余额
    四川禾嘉实业（集团）有限公司  271,743,132.496,165,093.01
    四川禾嘉房地产开发有限公司  224,217.13125,503.98
    合计  271,967,349.626,290,596.99

    财务报告□未经审计         √审计
    审计意见□标准无保留意见      √非标意见
    审计意见全文
    中国注册会计师：衣志坤

    中国·北京 二○一一年三月二十四日


    项目附注期末余额年初余额
    流动资产： 
    货币资金 49,430,888.7558,387,744.02
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产   
    应收票据 33,489,662.0827,149,106.90
    应收账款 73,457,959.1763,637,689.48
    预付款项 39,841,976.9118,572,087.21
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款 27,521,552.7248,298,202.96
    买入返售金融资产   
    存货 60,179,591.0554,886,245.65
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 283,921,630.68270,931,076.22
    非流动资产： 
    发放委托贷款及垫款   
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 124,765,860.79124,765,860.79
    投资性房地产   
    固定资产 177,655,089.64161,277,517.81
    在建工程 14,090,358.8317,111,828.14
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产 1,248,922.111,248,922.11
    油气资产   
    无形资产 21,753,446.0893,631,821.11
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用 3,350,775.084,500,153.61
    递延所得税资产 2,808,628.611,536,233.90
    其他非流动资产 15,064,535.525,639,999.99
    非流动资产合计 360,737,616.66409,712,337.46
    资产总计 644,659,247.34680,643,413.68
    流动负债： 
    短期借款 90,000,000.0034,000,000.00
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据  50,000,000.00
    应付账款 52,549,389.8535,465,961.35
    预收款项 18,345,119.7129,377,424.76
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬 13,930,485.5713,820,584.29
    应交税费 27,434,636.3929,329,698.10
    应付利息 123,900.008,079,403.52
    应付股利   
    其他应付款 33,018,525.03122,305,347.52
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债   

    其他流动负债   
    流动负债合计 235,402,056.55322,378,419.54
    非流动负债： 
    长期借款 670,000.00670,000.00
    应付债券   
    长期应付款 43,145,256.934,190,136.30
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债 1,625,180.33 
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 45,440,437.264,860,136.30
    负债合计 280,842,493.81327,238,555.84
    所有者权益（或股东权益）： 
    实收资本（或股本） 322,447,500.00322,447,500.00
    资本公积 44,201,038.7435,901,038.74
    减：库存股   
    专项储备   
    盈余公积 19,474,527.8119,474,527.81
    一般风险准备   
    未分配利润 -54,282,237.65-56,858,670.71
    外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 331,840,828.90320,964,395.84
    少数股东权益 31,975,924.6332,440,462.00
    所有者权益合计 363,816,753.53353,404,857.84
    负债和所有者权益总计 644,659,247.34680,643,413.68

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产： 
    货币资金 4,482,152.392,612,355.41
    交易性金融资产   
    应收票据   
    应收账款 1,029,117.941,029,117.94
    预付款项 8,169.008,169.00
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款 920,198.2218,315,014.42
    存货 1,499,045.201,628,339.16
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 7,938,682.7523,592,995.93
    非流动资产： 
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 284,227,230.40285,637,230.40
    投资性房地产   
    固定资产 43,418,242.1244,884,626.40
    在建工程 9,365,366.7516,606,303.09
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产 1,248,922.111,248,922.11
    油气资产   
    无形资产 2,864,492.252,951,902.05
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用 3,350,775.084,500,153.61
    递延所得税资产   
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 344,475,028.71355,829,137.66
    资产总计 352,413,711.46379,422,133.59
    流动负债： 
    短期借款  17,500,000.00
    交易性金融负债   
    应付票据   
    应付账款 1,611,169.761,601,169.76
    预收款项   
    应付职工薪酬 793,412.91727,694.63
    应交税费 1,291,394.291,424,965.29
    应付利息  8,079,403.52
    应付股利   
    其他应付款 169,545,371.46162,584,409.01
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债   
    流动负债合计 173,241,348.42191,917,642.21
    非流动负债： 
    长期借款   
    应付债券   
    长期应付款 3,842,336.303,842,336.30
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 3,842,336.303,842,336.30
    负债合计 177,083,684.72195,759,978.51
    所有者权益（或股东权益）： 
    实收资本（或股本） 322,447,500.00322,447,500.00
    资本公积 25,895,177.8317,595,177.83
    减：库存股   
    专项储备   
    盈余公积 19,474,527.8119,474,527.81
    一般风险准备   
    未分配利润 -192,487,178.90-175,855,050.56
    所有者权益（或股东权益）合计 175,330,026.74183,662,155.08
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 352,413,711.46379,422,133.59

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 353,068,308.64306,537,215.61
    其中：营业收入 353,068,308.64306,537,215.61
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 335,639,621.65312,315,049.22
    其中：营业成本 239,212,380.62211,554,963.88
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加 3,402,050.414,741,420.26
    销售费用 28,776,623.6024,369,221.77
    管理费用 36,552,715.2834,685,332.47
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