湖北兴发化工集团股份有限公司2010年年度报告摘要

2011-03-29 来源：上海证券报

湖北兴发化工集团股份有限公司

2010年年度报告摘要

§1重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名
何光昶独立董事个人原因顾宗勤

1.3 中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人李国璋、主管会计工作负责人胡坤裔及会计机构负责人（会计主管人员）王琛声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称兴发集团
股票代码 600141
股票上市交易所上海证券交易所
公司注册地址和办公地址湖北省兴山县古夫镇高阳大道58号兴发办公楼
邮政编码 443700
公司国际互联网网址 http://www.xingfagroup.com
电子信箱 inform@xingfagroup.com

2.2 联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名孙卫东程亚利
联系地址湖北宜昌解放路52号三峡商城B座805 湖北宜昌解放路52号三峡商城B座805
电话 0717-6760939 0717-6760850
传真 0717-6760850 0717-6760850
电子信箱 sunwd@xingfagroup.com yalicn2005@163.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元币种：人民币

2010年 2009年本期比上年同期增减(%) 2008年
营业收入 4,678,043,110.61 3,122,512,725.96 49.82 2,736,181,958.78
利润总额 238,583,308.40 166,560,386.44 43.24 376,014,331.35
归属于上市公司股东的净利润 183,286,861.57 144,224,492.25 27.08 296,886,554.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 214,137,961.53 128,229,455.19 67.00 327,403,648.96
经营活动产生的现金流量净额 385,887,957.02 386,775,841.79 -0.23 446,373,483.01
2010年末 2009年末本期末比上年同期末增减(%) 2008年末
总资产 6,191,579,426.13 3,860,659,842.71 60.38 3,161,095,935.08
所有者权益（或股东权益） 1,692,125,235.16 1,246,438,677.83 35.76 1,255,698,739.75

3.2 主要财务指标

2010年 2009年本期比上年同期增减(%) 2008年
基本每股收益（元／股） 0.5086 0.4120 23.45 1.1781
稀释每股收益（元／股） 0.5086 0.4120 23.45 1.1781
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.5943 0.3663 62.24 1.2992
加权平均净资产收益率（%） 13.03 10.77 增加2.26个百分点 29.03
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 15.60 10.09 增加5.51个百分点 32.01
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 1.06 1.28 -17.18 1.77
2010年末 2009年末本期末比上年同期末增减(%) 2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 4.63 4.12 12.38 4.98

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目金额
非流动资产处置损益 -45,224,728.75
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 20,595,130.15
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 9,145,513.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -23,886,008.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,693,978.98
所得税影响额 8,262,268.73
少数股东权益影响额（税后） -2,437,254.39
合计 -30,851,099.96

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例(%) 发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 7,200,000 2.38 4,943,154 741,473 -7,200,000 -1,515,373 5,684,627 1.56
3、其他内资持股 10,465,565 1,569,835 12,035,400 12,035,400 3.29
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 295,200,000 97.62 45,360,000 7,200,000 52,560,000 347,760,000 95.15
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 302,400,000 15,408,719 47,671,308 0 63,080,027 365,480,027 100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
宜昌兴发集团有限责任公司 7,200,000 7,200,000 4,943,154 4,943,154 非公开发行 2013年4月22日
易方达基金管理有限公司 0 0 2,088,976 2,088,976 非公开发行 2011年4月21日
杭州丰盈电子科技有限公司 0 0 4,188,635 4,188,635 非公开发行 2011年4月21日
杭州立帆塑料制品有限公司 0 0 2,029,658 2,029,658 非公开发行 2011年4月21日
富国基金管理有限公司 0 0 2,228,296 2,228,296 非公开发行 2011年4月21日
合计 7,200,000 7,200,000 15,478,719 15,478,719 / /

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数 41,456户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
宜昌兴发集团有限责任公司国有法人 21.30 77,861,159 5,684,627 质押38,880,000
兴山县水电专业公司国有法人 7.51 27,461,631 质押15,000,000
宜昌市夷陵国有资产经营公司国有法人 4.44 16,228,525 未知
杭州丰盈电子科技有限公司未知 4.25 15,529,286 4,736,430 未知
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金未知 2.74 10,000,000 未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪未知 2.20 8,048,620 未知
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金未知 2.07 7,555,189 未知
招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金未知 1.68 6,151,574 750,458 未知
全国社保基金一零九组合未知 1.26 4,619,970 未知
中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金未知 1.02 3,712,359 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
宜昌兴发集团有限责任公司 72,176,532 人民币普通股
兴山县水电专业公司 27,461,631 人民币普通股
宜昌市夷陵国有资产经营公司 16,228,525 人民币普通股
杭州丰盈电子科技有限公司 10,792,856 人民币普通股

中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 10,000,000 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 8,048,620 人民币普通股
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 7,555,189 人民币普通股
招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金 5,401,116 人民币普通股
全国社保基金一零九组合 4,619,970 人民币普通股
中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金 3,712,359 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明本公司前10名股东中，宜昌兴发集团有限责任公司与兴山县水电专业公司的实际控制人均为兴山县国资局；其他股东之间未知存在关联关系或《上市公司股东持股信息变动管理办法》规定的一致行动人。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人

单位：元币种：人民币

名称宜昌兴发集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人李国璋
成立日期 1999年12月29日
注册资本 300,500,000
主要经营业务或管理活动国有资本营运、产权交易（限于兴山县人民政府授权范围内的国有资产）

4.3.2.2实际控制人情况

○ 法人

单位：元币种：人民币

名称兴山县国资局
单位负责人或法定代表人熊仁禄
主要经营业务或管理活动国有资产管理

4.3.3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴

李国璋董事长男 45 2009年3月28日 2012年3月28日 0 0 54.27 否
舒龙董事总经理男 47 2009年3月28日 2012年3月28日 0 0 48.27 否
孙卫东副董事长兼董秘男 42 2009年3月28日 2012年3月28日 0 0 82.18 否
明兵董事常务副总经理男 48 2009年3月28日 2012年3月28日 0 0 42.18 否
易行国董事男 47 2009年3月28日 2012年3月28日 0 0 6 是
熊涛董事男 43 2009年3月28日 2012年3月28日 0 0 56.72 否
何光昶独立董事男 76 2009年3月28日 2012年3月28日 0 0 12 否
顾宗勤独立董事男 56 2009年3月28日 2012年3月28日 0 0 12 否
胡亚益独立董事男 56 2009年3月28日 2012年3月28日 0 0 12 否
高朗独立董事男 59 2009年3月28日 2012年3月28日 0 0 12 否
陈澄海独立董事男 70 2009年3月28日 2012年3月28日 0 0 12 否
陈旭东董事男 65 2009年3月28日 2012年3月28日 0 0 6 否
贡长生董事男 67 2009年3月28日 2012年3月28日 0 0 6 否
万义成监事会主席男 55 2009年3月28日 2012年3月28日 0 0 38.18 否
唐家毅监事男 48 2009年3月28日 2012年3月28日 0 0 19.69 否

彭洪新监事男 49 2009年3月28日 2012年3月28日 0 0 31.90 否
潘世洪监事男 55 2009年3月28日 2012年3月28日 0 0 5.045 否
谈晓华监事男 34 2009年3月28日 2012年3月28日 0 0 是
胡坤裔副总经理兼总会计师男 43 0 0 46.18 否
王相森副总经理男 43 0 0 42.27 否
袁兵副总经理男 43 0 0 51.19 否
杨铁军副总经理男 43 0 0 44.85 否
王杰副总经理男 38 0 0 43.05 否
吴辉庆副总经理男 31 0 0 56.09 否
合计 740.065

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

6.1.1报告期内公司经营情况的回顾

（1）总体经营情况。2010年，是"十一五"规划的最后一年。为确保完成“十一五”的各项目标任务，公司紧紧围绕年度工作目标，克服了国际贸易保护主义盛行、节能减排压力巨大、原材料价格上涨、人民币汇率升值等重重困难，狠抓落实，抢抓机遇，迎难而上，生产经营保持了持续稳定增长的态势。全年实现销售收入46.78亿元，同比增长49.82%，完成年计划的107.24%；净利润1.87亿元，同比增长28.82%。

报告期内，公司抓住国家实施宽松的货币政策的有利时机，在控制投资风险的前提下加快项目建设步伐。宜昌园区1万吨/年电子级磷酸联产2万吨/年食品级磷酸、5000吨/年漂粉精项目、瓦屋磷矿平水至三岔公路改（扩）建工程、神农架阳日高纯黄磷等项目相继建成，瓦屋和后坪磷矿探矿项目持续推进，宜都园区宜昌禾友搬迁、60万吨/年磷铵等项目全面启动，生产能源管理平台、保康1万吨/年黄磷技改工程等重点节能减排项目加快实施。完成了对兴山县泰安港码头经营性资产的收购，有效整合了岸线资源，降低了运输成本；完成了对兴山县树空坪矿业有限公司股权的收购，增加公司的磷矿资源保障能力，有效的规避了与控股股东的同业竞争问题；完成了对古洞口电站经营性资产的收购，提升公司自发电自给率，减少了与参股股东存在的关联交易。

报告期内，公司把提高技术创新能力作为增强公司竞争力的关键环节，把市场需求、社会需求作为研究开发的基本出发点，大力推进"科技兴企"战略实施，持续推动技术创新、节能减排、自动化改造等重点工作，积极引进国内外先进技术，提升自主研发能力，切实增强了公司竞争优势。黄磷磷渣综合利用及省科技重大项目黄磷尾气开发、 1万吨电子级磷酸研究等磷化工关键技术得到了有效实施。加大落后产能淘汰力度，拆除了白沙河化工厂3000吨和楚烽公司2500吨黄磷电炉各一台。节能减排效果显著，万元产值能耗1.024吨标准煤，同比下降12％。

报告期内，公司按照中国证监会和上海证券交易所等监管部门的要求，进一步完善了公司内控制度，先后制定了《外部单位报送信息管理制度》、《内幕知情人登记制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《年报报告制度》等内控制度。进一步健全公司信息披露机制，规范了年报工作流程。同时董事会大力支持下属各委员会依照公司章程和相关制度开展工作，充分发挥外部董事特别是独立董事在关联交易、财务审计、战略制定、奖励基金计划等方面专业能力和独立作用，推动公司持续规范化发展。

报告期内，公司抢抓资本市场机遇，全力推动再融资工作。2010年上半年，按照董事会确定的资本市场融资目标，公司成功定向增发1500多万股，募集资金近3亿元；同时成功注册短期融资券6亿元，首期2亿元已成功注册发行，进一步改善了公司的资产负债结构以及融资结构，为公司可持续发展奠定了良好基础。

（2）公司经营中存在的问题及解决方案

存在的主要问题及困难：一是公司楚烽磷矿发生冒顶安全事故，面临的安全生产形势和压力比较严峻；二是湖北省是国家发改委确定的开展低碳产业建设试点省之一，公司面临的环境保护、节能减排压力巨大；三是受国际贸易保护主义的影响，公司三聚磷酸钠遭遇印度反倾销调查。

问题的解决方案：一是在政府部门的主导下，经过公司高管团队的努力，楚烽磷矿冒顶事故得到了及时妥善解决，并以此对楚烽磷矿开展了持续安全整改，及时消除安全隐患，目前楚烽磷矿已恢复生产；二是针对安全环保问题，公司制定了生产区责任区管理办法，将安全责任前移至班组，层层分解落实，使安全环保管理有了强有力的抓手，同时加快实施矿山六大系统、水污染防治等安全环保和节能减排项目，力争使安全环保不出现任何纰漏；三是认真研究和科学分析国内外市场，进一步优化调整产品结构，加大国内市场开发力度，努力化解印度反倾销等贸易壁垒对公司的影响。

（3）公司主营业务及其经营状况

① 主营业务分行业、产品情况

单位:元币种:人民币

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 营业利润率比上年增减（%）
分行业
化工 4,638,015,786.20 3,945,116,039.18 14.94 53.77 55.06 减少0.71个百分点
分产品
磷酸盐 1,128,000,396.53 832,643,906.45 26.18 -7.20 -17.99 增加9.71个百分点
磷矿石 357,147,007.11 94,282,751.03 73.60 14.00 -18.75 增加10.64个分点
磷酸 97,132,931.55 79,285,542.81 18.37 10.65 8.65 增加1.51个百分点
贸易 2,630,383,549.65 2,563,061,721.86 2.56 141.58 138.52 增加1.25个百分点

1、本期营业收入和营业成本增加主要是因本期新增合并湖北兴瑞化工有限公司；

2、主要产品价格同比均有较大幅度的上升，导致其毛利率同比有一定幅度的增加。

② 主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
国内 3,639,678,691.37 70.41
国外 998,337,094.83 13.39

（下转B181版）

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