(上接B251版)
单位：万元
| 募集资金总额 | 40,654.68 | 本年度投入募集资金总额 | 31,232.47 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 33,849.54 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 如皋偏苯三酸酐及偏苯三酸三辛酯项目 | 否 | 28,540.00 | 28,540.00 | 19,117.79 | 21,734.86 | 76.16% | 2011年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 28,540.00 | 28,540.00 | 19,117.79 | 21,734.86 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 补充流动资金（如有） | - | 114.68 | 114.68 | 114.68 | 114.68 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 超募资金投向小计 | - | 12,114.68 | 12,114.68 | 12,114.68 | 12,114.68 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 40,654.68 | 40,654.68 | 31,232.47 | 33,849.54 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 超募资金的金额为121,146,800元，具体用途及使用情况如下：2010年8月27日，公司第二届董事会第四次会议，审议并通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款及补充公司流动资金的议案》，并经独立董事、监事会、保荐机构同意，使用超募资金12000万元归还银行借款及使用超募资金1，146，800元补充公司流动资金。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 2010年8月27日，公司第二届董事会第四次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，并经独立董事、监事会、保荐机构同意，使用募集资金11634.34万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期内，本公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市企业募集资金使用及披露的相关规定，及时、真实、准确地披露募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。 | |||||||||||
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经江苏公证天业会计师事务所审计，2010年度公司净利润为62,049,615.78元，提取法定公积金6,271,220.81元，加上期初未分配利润119,514,383.30元后，当年可供股东分配的利润为175,292,778.27元。公司拟以2010年末总股本8780万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，并向全体股东每10股派发现金股利人民币 3.00 元（含税）。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
| 2009年 | 0.00 | 52,769,701.33 | 0.00% | 52,769,701.33 |
| 2008年 | 0.00 | 33,378,003.89 | 0.00% | 33,378,003.89 |
| 2007年 | 0.00 | 41,187,529.46 | 0.00% | 41,187,529.46 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） | 0.00% | |||
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 公司股东及董事、监事、高级管理人员 | 公司股东郑铁江、惠宁、郑江、王亚娟、徐卫、程国良、刘炎明、朱宇琴、翁建飞承诺，自百川化工股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；公司其他股东中国－比利时直接股权投资基金、郭勇承诺，自百川化工股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。担任公司董事、监事及高级管理人员的公司自然人股东承诺在其任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内不转让其持有的本公司股份。公司上市后，上述人员在申报离任六个月后的十二月内通过公司上市地证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。 | 报告期内严格履行了承诺 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5．其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、报告期内监事会工作情况
_2010年，公司监事会共召开三次会议，会议情况如下：
_（一）、第二届监事会第二次会议于2010年1月27日在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席徐卫先生主持，经过与会监事认真讨论研究，审议并通过了如下议案：
_1、审议并通过了《2009年度审计报告》
_2、审议并通过了《2009年度监事会工作报告》
_（二）、第二届监事会第三次会议于2010年8月27日在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席徐卫先生主持，经过与会监事认真讨论研究，审议并通过了如下议案：
__1、审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》
_ 2、审议并通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款及补充公司流动资金的议案》
_（三）、第二届监事会第四次会议于2010年10月26日在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席徐卫先生主持，经过与会监事认真讨论研究，审议并通过了如下议案：
_1、审议并通过了公司《2010年第三季度报告》的议案
二、监事会对2010年度公司有关事项的意见
_（一）、公司依法运作情况
_2010年度，公司监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等赋予的职责，积极参加股东大会、列席董事会会议、审阅相关会议资料，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行监督。监事会认为：公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他相关规章制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，公司建立并完善了各项内部控制制度和内部管理制度，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。
_（二）、检查公司财务的情况
_2010年度公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真的监督、核查和审核，认为公司的财务体系完整、体制健全，公司定期财务报告真实、准确，完整的反应了公司的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
_（三）、募集资金使用情况
_监事会对2010年募集资金进行了检查和监督，认为：公司的募集资金的实际使用项目和承诺使用项目一致，实际使用项目未发生变更，募集资金的使用和管理符合相关法律法规及本公司《募集资金使用管理办法》的规定，没有任何违规或违反操作程序的事项发生。
_（四）、收购、出售资产等事项的情况
_报告期内，公司不存在重大收购和出售资产的情况。
_（五）、关联交易情况
_报告期内，公司未发生关联交易行为。
_（六）、对外担保情况
_报告期内，公司未发生对外担保行为。
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 财务报告 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | 苏公W[2011]A210号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 无锡百川化工股份有限公司全体股东 |
| 引言段 | 我们审计了后附的无锡百川化工股份有限公司 (以下简称百川化工)财务报表,包括 2010年12月31日的合并资产负债表及母公司资产负债表,2010年度合并利润表及母公司利润表、合并现金流量表及母公司现金流量表、合并所有者权益变动表及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是百川化工管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 |
| 审计意见段 | 我们认为, 百川化工财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了百川化工2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | |
| 审计机构名称 | 江苏公证天业会计师事务所有限公司 |
| 审计机构地址 | 江苏省无锡市梁溪路28号 |
| 审计报告日期 | 2011年03月26日 |
| 注册会计师姓名 | |
| 柏凌菁 盛青 | |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：无锡百川化工股份有限公司 2010年12月31日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 360,934,524.13 | 233,503,205.28 | 117,055,216.84 | 115,037,834.32 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 56,677,000.77 | 56,677,000.77 | 17,179,098.73 | 17,179,098.73 |
| 应收账款 | 133,893,133.33 | 133,893,133.33 | 91,379,891.39 | 91,379,891.39 |
| 预付款项 | 146,146,151.95 | 30,716,596.90 | 23,120,764.32 | 21,260,764.32 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 317,388.00 | 32,687,745.05 | 367,175.00 | 14,537,849.59 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 131,168,329.79 | 131,168,329.79 | 88,746,472.46 | 88,746,472.46 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 829,136,527.97 | 618,646,011.12 | 337,848,618.74 | 348,141,910.81 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 297,400,000.00 | 12,000,000.00 | ||
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 170,544,484.79 | 170,316,553.10 | 189,964,388.35 | 189,964,388.35 |
| 在建工程 | 119,732,342.55 | 804,855.09 | ||
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 34,286,467.65 | 12,019,059.54 | 35,052,709.05 | 12,302,974.38 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | ||||
| 递延所得税资产 | 1,645,980.11 | 1,063,691.90 | 730,709.52 | 730,709.52 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 326,209,275.10 | 480,799,304.54 | 226,552,662.01 | 214,998,072.25 |
| 资产总计 | 1,155,345,803.07 | 1,099,445,315.66 | 564,401,280.75 | 563,139,983.06 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 208,428,258.27 | 208,428,258.27 | 199,498,700.00 | 199,498,700.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 56,904,983.52 | |||
| 应付账款 | 164,834,385.26 | 161,840,498.57 | 103,283,706.76 | 103,283,706.76 |
| 预收款项 | 12,165,996.29 | 12,165,996.29 | 19,833,769.97 | 19,833,769.97 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 3,830,000.00 | 3,530,000.00 | 1,203,293.30 | 1,203,293.30 |
| 应交税费 | -5,600,291.68 | 1,711,365.48 | 4,969,609.88 | 4,919,609.88 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 5,450,525.63 | 690,386.63 | 3,026,670.84 | 731,100.84 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 446,013,857.29 | 388,366,505.24 | 331,815,750.75 | 329,470,180.75 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | ||||
| 负债合计 | 446,013,857.29 | 388,366,505.24 | 331,815,750.75 | 329,470,180.75 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 87,800,000.00 | 87,800,000.00 | 65,800,000.00 | 65,800,000.00 |
| 资本公积 | 426,568,096.06 | 426,568,096.06 | 33,871,296.06 | 33,871,296.06 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 19,671,071.45 | 19,671,071.45 | 13,399,850.64 | 13,399,850.64 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 175,292,778.27 | 177,039,642.91 | 119,514,383.30 | 120,598,655.61 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 709,331,945.78 | 711,078,810.42 | 232,585,530.00 | 233,669,802.31 |
| 少数股东权益 | ||||
| 所有者权益合计 | 709,331,945.78 | 711,078,810.42 | 232,585,530.00 | 233,669,802.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,155,345,803.07 | 1,099,445,315.66 | 564,401,280.75 | 563,139,983.06 |
9.2.2 利润表
编制单位：无锡百川化工股份有限公司 2010年1-12月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 1,685,277,973.08 | 1,685,277,973.08 | 1,134,169,836.10 | 1,134,169,836.10 |
| 其中：营业收入 | 1,685,277,973.08 | 1,685,277,973.08 | 1,134,169,836.10 | 1,134,169,836.10 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 1,609,615,475.73 | 1,608,385,595.19 | 1,069,119,311.27 | 1,068,436,977.73 |
| 其中：营业成本 | 1,515,215,520.96 | 1,515,215,520.96 | 1,002,824,738.76 | 1,002,824,738.76 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 2,738,960.01 | 2,738,960.01 | 1,657,310.58 | 1,657,310.58 |
| 销售费用 | 35,256,406.28 | 35,256,406.28 | 27,288,366.66 | 27,288,366.66 |
| 管理费用 | 48,650,767.13 | 46,869,092.31 | 20,653,414.20 | 19,971,087.64 |
| 财务费用 | 5,532,288.84 | 6,085,733.12 | 15,416,508.45 | 15,416,501.47 |
| 资产减值损失 | 2,221,532.51 | 2,219,882.51 | 1,278,972.62 | 1,278,972.62 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 75,662,497.35 | 76,892,377.89 | 65,050,524.83 | 65,732,858.37 |
| 加：营业外收入 | 52,486.25 | 52,486.25 | 209,275.47 | 209,275.47 |
| 减：营业外支出 | 3,523,099.69 | 3,508,099.69 | 2,267,231.75 | 2,267,231.75 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 72,191,883.91 | 73,436,764.45 | 62,992,568.55 | 63,674,902.09 |
| 减：所得税费用 | 10,142,268.13 | 10,724,556.34 | 10,222,867.22 | 10,222,867.22 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 62,049,615.78 | 62,712,208.11 | 52,769,701.33 | 53,452,034.87 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 62,049,615.78 | 62,712,208.11 | 52,769,701.33 | 53,452,034.87 |
| 少数股东损益 | ||||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.83 | 0.80 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.83 | 0.80 | ||
| 七、其他综合收益 | ||||
| 八、综合收益总额 | 62,049,615.78 | 62,712,208.11 | 52,769,701.33 | 53,452,034.87 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 62,049,615.78 | 62,712,208.11 | 52,769,701.33 | 53,452,034.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||||
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位：无锡百川化工股份有限公司 2010年1-12月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,832,222,857.18 | 1,832,222,857.18 | 1,284,326,640.86 | 1,284,326,640.86 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 1,970,392.91 | 1,970,392.91 | 2,491,313.82 | 2,491,313.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,010,265.26 | 8,412,020.97 | 746,260.36 | 746,260.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,843,203,515.35 | 1,842,605,271.06 | 1,287,564,215.04 | 1,287,564,215.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,713,902,983.62 | 1,713,902,983.62 | 1,114,155,374.61 | 1,114,155,374.61 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,317,723.35 | 18,317,723.35 | 18,417,387.65 | 18,417,387.65 |
| 支付的各项税费 | 44,040,840.30 | 43,549,340.30 | 36,209,349.11 | 36,059,349.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 59,961,975.36 | 59,870,129.68 | 35,731,751.14 | 39,839,499.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,836,223,522.63 | 1,835,640,176.95 | 1,204,513,862.51 | 1,208,471,611.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,979,992.72 | 6,965,094.11 | 83,050,352.53 | 79,092,603.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 411,600.00 | 411,600.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,454,569.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 2,454,569.00 | 411,600.00 | 411,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 231,055,645.03 | 4,734,833.43 | 34,040,425.22 | 32,086,669.58 |
| 投资支付的现金 | 285,400,000.00 | |||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,080,600.00 | 6,960,296.80 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 232,136,245.03 | 297,095,130.23 | 34,040,425.22 | 32,086,669.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -229,681,676.03 | -297,095,130.23 | -33,628,825.22 | -31,675,069.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 421,400,000.00 | 421,400,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 442,581,372.71 | 442,581,372.71 | 272,440,683.96 | 272,440,683.96 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 305,411.33 | 305,411.33 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 863,981,372.71 | 863,981,372.71 | 272,746,095.29 | 272,746,095.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 432,694,000.00 | 432,694,000.00 | 269,256,783.96 | 269,256,783.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,230,480.53 | 9,230,480.53 | 12,285,111.43 | 12,285,111.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 122,291,928.42 | 122,291,928.42 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 564,216,408.95 | 564,216,408.95 | 281,541,895.39 | 281,541,895.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 299,764,963.76 | 299,764,963.76 | -8,795,800.10 | -8,795,800.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -510,696.43 | -510,696.43 | -566,319.68 | -566,319.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 76,552,584.02 | 9,124,231.21 | 40,059,407.53 | 38,055,414.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 107,031,628.17 | 105,014,245.65 | 66,972,220.64 | 66,958,831.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 183,584,212.19 | 114,138,476.86 | 107,031,628.17 | 105,014,245.65 |
9.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 65,800,000.00 | 33,871,296.06 | 13,399,850.64 | 119,514,383.30 | 232,585,530.00 | 65,800,000.00 | 33,871,296.06 | 8,054,647.15 | 72,089,885.46 | 179,815,828.67 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 65,800,000.00 | 33,871,296.06 | 13,399,850.64 | 119,514,383.30 | 232,585,530.00 | 65,800,000.00 | 33,871,296.06 | 8,054,647.15 | 72,089,885.46 | 179,815,828.67 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 22,000,000.00 | 392,696,800.00 | 6,271,220.81 | 55,778,394.97 | 476,746,415.78 | 5,345,203.49 | 47,424,497.84 | 52,769,701.33 | ||
| （一）净利润 | 62,049,615.78 | 62,049,615.78 | 52,769,701.33 | 52,769,701.33 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 62,049,615.78 | 62,049,615.78 | 52,769,701.33 | 52,769,701.33 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 22,000,000.00 | 392,696,800.00 | 414,696,800.00 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 22,000,000.00 | 392,696,800.00 | 414,696,800.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 6,271,220.81 | -6,271,220.81 | 5,345,203.49 | -5,345,203.49 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 6,271,220.81 | -6,271,220.81 | 5,345,203.49 | -5,345,203.49 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 8,070,555.95 | 8,070,555.95 | 3,446,778.41 | 3,446,778.41 | ||||||
| 2．本期使用 | 8,070,555.95 | 8,070,555.95 | 3,446,778.41 | 3,446,778.41 | ||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 87,800,000.00 | 426,568,096.06 | 19,671,071.45 | 175,292,778.27 | 709,331,945.78 | 65,800,000.00 | 33,871,296.06 | 13,399,850.64 | 119,514,383.30 | 232,585,530.00 |
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 65,800,000.00 | 33,871,296.06 | 13,399,850.64 | 120,598,655.61 | 233,669,802.31 | 65,800,000.00 | 33,871,296.06 | 8,054,647.15 | 72,491,824.23 | 180,217,767.44 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 65,800,000.00 | 33,871,296.06 | 13,399,850.64 | 120,598,655.61 | 233,669,802.31 | 65,800,000.00 | 33,871,296.06 | 8,054,647.15 | 72,491,824.23 | 180,217,767.44 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 22,000,000.00 | 392,696,800.00 | 6,271,220.81 | 56,440,987.30 | 477,409,008.11 | 5,345,203.49 | 48,106,831.38 | 53,452,034.87 | ||
| （一）净利润 | 62,712,208.11 | 62,712,208.11 | 53,452,034.87 | 53,452,034.87 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 62,712,208.11 | 62,712,208.11 | 53,452,034.87 | 53,452,034.87 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 22,000,000.00 | 392,696,800.00 | 414,696,800.00 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 22,000,000.00 | 392,696,800.00 | 414,696,800.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 6,271,220.81 | -6,271,220.81 | 5,345,203.49 | -5,345,203.49 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 6,271,220.81 | -6,271,220.81 | 5,345,203.49 | -5,345,203.49 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 8,070,555.95 | 8,070,555.95 | 3,446,778.41 | 3,446,778.41 | ||||||
| 2．本期使用 | 8,070,555.95 | 8,070,555.95 | 3,446,778.41 | 3,446,778.41 | ||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 87,800,000.00 | 426,568,096.06 | 19,671,071.45 | 177,039,642.91 | 711,078,810.42 | 65,800,000.00 | 33,871,296.06 | 13,399,850.64 | 120,598,655.61 | 233,669,802.31 |
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：无锡百川化工股份有限公司 2010年度 单位：元
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：无锡百川化工股份有限公司 2010年度 单位：元