第五届董事会第九次会议
决议公告
股票简称：*ST鲁北 股票代码：600727 编号：临2011-012
山东鲁北化工股份有限公司
第五届董事会第九次会议
决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别和连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议的通知于2011年3月18日以电话通知的方式发出，会议于2011年 3月28日上午在公司会议室以现场方式召开。公司董事应到6人，实到6人，会议由董事长陈树常主持。
会议以举手表决方式对以下议案进行了表决，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事充分讨论，审议通过如下决议：
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
为最大限度地发挥募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，在确保募集资金项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总金额为5,500万元（占公司募集资金净额563，205，250.72元的9.76％），从公司募集资金专用账户中提取5，500万元，使用期限为董事会审议通过之日起不超过6个月（即２０１１年3月２8日至２０１１年9月２8日）。
同意6票，反对0票，弃权0票。
详见公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号：临2011-014）
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇一一年三月二十八日
股票代码：600727 股票简称：*ST鲁北 编号：临2011—013
山东鲁北化工股份有限公司
第五届监事会第八次会议
决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别和连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议的通知于2011年3月18日以电话通知的方式发出，会议于2011年3月28日上午在公司会议室以现场方式召开。公司监事应到3人，实到3人。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。
经与会监事充分讨论，以举手表决方式审议通过如下决议：
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
详见公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号：临2011-014）
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形，同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。公司已履行必要的决策程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
监 事 会
二〇一一年三月二十八日
股票简称：*ST鲁北 股票代码：600727 编号：临2011-014
山东鲁北化工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别和连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”） 于2000年7月31日经中国证券监督管理委员会“证监公司字[2000]116号”文核准公司实施增资配股方案，向全体股东配售4,630万股普通股，配股价格为16.00元/股，本次共募集资金740,800,000．00元，扣除发行费用后共募集资金人民币727,170,268．98元（其中包括国有法人股配股投入的非现金资产163,965,018．26元）。以上募集资金已经山东正源会计师事务有限公司出具的鲁正会验字[2000]第032号《验资报告》验证确认。
至2001年底，除采用绿色生产新工艺制造环氧丙烷项目因所需的原材料不能得到有效保证尚未投入外，其余项目全部投资完毕。2008年8月23日公司召开临时股东大会审议通过了将原用于绿色生产新工艺制造环氧丙烷项目的18073万元募集资金转换为对外投资，参股山东鲁萨风电有限公司30%股份建设48MW风力发电场项目。此次变更用途的18073万元募集资金中，14400万元将用于合资公司的注册资本金和合资项目建设的需要，剩余的3673万元将用于补充公司的流动资金。截止到目前，公司募集资金投资的鲁萨风电项目已累计投资960万元。
综上所述，截止目前，公司剩余闲置募集资金总额13,440万元，同时，公司按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的规定，将募集资金全部存储于公司募集资金专户，并签署了《募集资金监管协议》。
为最大限度地发挥募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，在确保募集资金项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总金额为5,500万元（占公司募集资金净额563，205，250.72元的9.76％），从公司募集资金专用账户中提取5，500万元，使用期限为董事会审议通过之日起不超过6个月（即2011年3月28日至2011年9月28日）。到期后，公司承诺以自有资金归还至募集资金专户。
公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》的相关规定使用该部分资金，并承诺于募集资金补充流动资金的款项到期后，用公司自有资及时、足额归还至募集资金专用账户。
本次金额占募集资金净额的9.76%，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，该议案无需经股东大会审议。
公司独立董事对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为发表独立意见如下：
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的相关规定。公司董事会作出的上述决定有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用，符合全体股东的利益。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置募集资金5，500万元暂时用于补充流动资金。
公司监事会经核查后认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形，同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。公司已履行必要的决策程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
备查文件：
1、公司第五届董事会第九次会议决议；
2、公司第五届监事会第八次会议决议；
3、公司独立董事出具的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇一一年三月二十八日