上海申通地铁股份有限公司

  2010年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

■

1.3 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司董事长俞光耀、公司总经理顾诚、主管会计工作负责人朱稳根及会计机构负责人（会计主管人员）严继传声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

§4 股本变动及股东情况

√适用 □ 不适用

4.1.1股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人

单位：亿元 币种：人民币

■

4.3.2.2 实际控制人情况

○ 法人

单位：亿元 币种：人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司财务状况经营成果分析

单位:元 币种:人民币

项目名称 本期数 上年同期数 增减幅度（％）

营业收入 834,215,819.95 840,536,445.66 -0.75

营业成本 705,795,785.65 739,386,066.03 -4.54

营业外收入 48,171,879.13 76,469,755.58 -37.01

净利润 93,674,510.10 102,338,293.91 -8.47

经营活动产生的现

金流量净额 148,896,202.20 190,639,108.43 -21.90

股东权益 1,096,472,383.65 1,032,900,930.30 6.15

固定资产 1,610,537,714.77 951,196,000.67 69.32

短期融资劵 400,000,000.00

财务费用 13,464,726.10 8,368,257.05 60.90

1）营业收入减少的主要原因是：世博会前，上海轨道交通网络建设加快，运能增加，吸引更多市民乘坐轨道交通出行。2010年世博会的成功召开，为轨道交通带来了更多的客流， 2010年一号线增加客流量2356万人次，增加票务收入5447万元；同时因网络化运营后换乘客流比例越来越高和轨道交通票价优惠政策的实施，2010年的平均票价(2.31元)比09年的平均票价(2.52元)下降了0.21元，减少票务收入6806万元，导致2010年实际减少票务收入1359万元。其他收入增加727万元。

2）营业成本减少的主要原因是：①今年车辆大修理费用比去年同期减少了2650万元。②2010年下半年购买了48节地铁车辆后减少车辆租赁费4033万元。③因增加了固定资产而增加了折旧费用2248万元。

3）营业外收入减少的主要原因是：2009年收到的政府补贴7646.92万元中包含了2007年10月-12月的补贴数440.37万元、2008年的补贴数3113.93万元和2009年1月-11月的补贴数4092.61万元。2010年收到的政府补贴则是2009年12月-2010年11月的补贴数。

4）净利润减少的主要原因是： 营业外收入减少。

5）经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是：经营性应付项目支付增加。

6）股东权益增加的主要原因是：10年净利润增加。

7）固定资产增加的主要原因是:①下半年购买了48节地铁车辆，增加资产4.17亿元；②在建工程转入固定资产3.1亿元。③因计提折旧减少固定资产净额0.68亿元。

8）短期融资劵增加的原因是：2010年8月，公司发行了4亿元的短期融资劵。

9）财务费用增加的原因是：2010年8月，公司发行了4亿元的短期融资劵而承担的利息支出增加。

2、主营业务及其经营状况分析

2010年地铁一号线各项技术经济指标完成情况良好。列车正点率为98.60%，运营图兑现率为99.02%，运营里程达414.12万列公里，实际开行列车数21.67万列次，继续保持了较高的运营质量。

2010年，营业收入实现83421.58万元，比上年同期下降了0.75%。全年实现净利润9367.45万元。

2010年日均票务收入为226.56万元，比上年同期减少3.73万元。平均票价为2.31元，比上年同期下降了0.21元。随着轨道交通网络化的运营，特别是新线的开通吸引了一定比例的新客流，同时地铁换乘枢纽的增加也改变了原有路网的客流动向，使乘客在轨道交通网络中选择换乘不同线路的比例不断增加，使原有运营线路的收入被不同程度摊薄，从目前看，平均票价呈下降趋势。

2010年，世博会的成功召开，为轨道交通带来了更多的客流。一号线全年客运总量为35774.14万人次，日均客运量为98.01万人次，比上年度增长7.1%,其中：本线客运量为20935.53万人次，日均为57.36万人次，比上年同期日均增加1.16万人次，由其他线路换乘入量为14838.61万人次，日均为40.65万人次，比上年同期日均增加5.25万人次。日均换乘入量占一号线日均客运总量的41.5％，换乘入比例比上年同期增长7.24%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

以2010年末总股本477,381,905股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.60元(含税),共计分配红利28,642,914.30元,本次分配后结余未分配利润350,236,858.60元,结转以后年度分配。方案实施后公司总股本不变。(该方案需提交公司2010年度股东大会审议)

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

■

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定对公司的决策顺序、内部控制制度和公司董事、经理履职情况进行了监督，认为报告期内公司运作规范，决策程序严格按照《公司章程》规定进行，内部控制体系完善。

公司的董事、总经理和其他高级管理人员在执行职务中没有违反法律、法规和公司章程的行为，没有损害公司利益和股东权益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

本着对全体股东负责的精神，公司监事会对公司的财务结构和财务状况进行了监督和检查。认为：公司财务制度健全，财务结构合理，财务状况良好，财务核算规范，上海上会会计师事务所审计公司年度财务会计报告后出具的标准无保留意见审计报告，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司无募集资金使用情况

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司第六届监事会第十次会议于2010年3月31日下午在上海市桂林路909号3号楼2楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。公司高级管理人员列席了会议。会议由徐宪明监事长主持，会议审议通过了“关于拟购买集团公司48节地铁车辆的议案”。监事会认真听取了公司经理层对该项目的情况汇报，认真审议了关于该项目的“可行性研究报告”，监事会认为：公司目前所拥有地铁车辆为202节。以2010年运营图及今后的运营计划为基础，地铁一号线本线段的车辆需求是250节。申通地铁股份公司需租赁或购买48节车辆可满足自身运营需求。经购车与租车成本比较，购车成本低于租车成本，我认为本次申通地铁拟向申通集团公司购买48节一号线地铁运营车辆方案是可行的。此方案有利于上市公司减少关联交易，降低运营成本以及公司的进一步发展。同时购买价格将由从业资格的资产评估事务所评估，充分考虑了购买标的的资产质量和国产化程度等因素，体现了公平、公正、公开和市场化操作的原则，没有损害非关联股东的利益，有利于申通地铁的稳定发展。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为：2010年公司与与上海申通地铁集团有限公司的2010日常运营车辆租赁关联交易、购买48节地铁车辆关联交易、与上海地铁第一运营有限公司及上海申通地铁集团维保中心的2010年度日常委托运营管理及维护保障关联交易都经公司董事会和股东大会审议通过并及时信息披露，关联交易价格合理、交易公平，未发现存在幕后交易和损害部分股东利益的行为。董事会履行了诚信义务并维护了全体股东的利益，审议程序符合有关规定。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

上海上会会计师事务所对公司2010年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

■

9.2 财务报表

资产负债表

2010年12月31日

编制单位:上海申通地铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币

■

法定代表人：俞光耀 主管会计工作负责人：朱稳根 会计机构负责人：严继传

利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

■

法定代表人：俞光耀 主管会计工作负责人：朱稳根 会计机构负责人：严继传

现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

■

法定代表人：俞光耀 主管会计工作负责人：朱稳根 会计机构负责人：严继传

所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

■

单位:元 币种:人民币

■

法定代表人：俞光耀 主管会计工作负责人：朱稳根 会计机构负责人：严继传

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

上海申通地铁股份有限公司

2011年3月28日

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
刘强	董事	因公出差	顾诚
达世华	董事	因公出差	苏耀强

股票简称	申通地铁
股票代码	600834
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	上海市桂林路909号3号楼2楼
邮政编码	201103
公司国际互联网网址	HTTP//WWW.SHTMETRO.COM
电子信箱	600834@shtmetro.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙安	孙斯惠
联系地址	上海市桂林路909号3号楼2楼	上海市桂林路909号3号楼2楼
电话	54259985	54259971
传真	54257330	54257330
电子信箱	600834@shtmetro.com	sunsihui@shtmetro.com

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
营业收入	834,215,819.95	840,536,445.66	-0.75	882,134,667.56
利润总额	118,926,374.94	127,084,889.42	-6.42	98,140,218.32
归属于上市公司股东的净利润	93,674,510.10	102,338,293.91	-8.47	79,075,696.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	92,461,525.80	102,340,641.43	-9.65	79,167,238.18
经营活动产生的现金流量净额	148,896,202.20	190,639,108.43	-21.90	186,658,813.71
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
总资产	1,778,552,645.46	1,295,676,083.16	37.27	1,293,355,475.49
所有者权益（或股东权益）	1,096,472,383.65	1,032,900,930.30	6.15	976,961,154.54

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
基本每股收益（元／股）	0.20	0.21	-4.76	0.17
稀释每股收益（元／股）	0.20	0.21	-4.76	0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.19	0.21	-9.52	0.17
加权平均净资产收益率（%）	8.77	10.19	减少1.42个百分点	8.16
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.66	10.19	减少1.53个百分点	8.10
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.312	0.399	-21.80	0.391
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.30	2.16	6.48	2.05

项目	金额
非流动资产处置损益	1,058,431.35
所得税影响额	154,552.95
合计	1,212,984.30

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	477,381,905.00	100						477,381,905.00	100
1、人民币普通股	477,381,905.00	100						477,381,905.00	100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	477,381,905.00	100						477,381,905.00	100

报告期末股东总数					58,556户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海申通地铁集团有限公司	国有法人		58.432	278,943,799			无
上海城投控股股份有限公司	国有法人		5.462	26,074,769			无
张祖强	未知		0.162	774,428			未知
正德人寿保险股份有限公司－万能保险产品	未知		0.152	726,766			未知
聂连文	未知		0.101	480,030			未知
郑汉金	未知		0.083	398,100			未知
蒋素华	未知		0.079	376,600			未知
徐建华	未知		0.075	365,216			未知
中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF)	未知		0.074	348,799			未知
中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF)	未知		0.071	339,280			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
上海申通地铁集团有限公司		278,943,799				人民币普通股
上海城投控股股份有限公司		26,074,769				人民币普通股
张祖强		774,428				人民币普通股
正德人寿保险股份有限公司－万能保险产品		726,766				人民币普通股
聂连文		480,030				人民币普通股
郑汉金		398,100				人民币普通股
蒋素华		376,600				人民币普通股
徐建华		365,216				人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF)		348,799				人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF)		339,280				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		持有本公司5%以上股份的股东是上海申通地铁集团有限公司和上海城投控股股份有限公司。公司前10名股东中，申通集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

名称	上海申通地铁集团有限公司
单位负责人或法定代表人	应名洪
成立日期	2000年4月19日
注册资本	695
主要经营业务或管理活动	实业投资，轨道交通建设管理及综合开发经营，轨道交通设施设备的维护、保养、经营。

名称	上海久事公司
单位负责人或法定代表人	张惠民
成立日期	1987年12月12日
注册资本	252.7
主要经营业务或管理活动	投资，服务

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
俞光耀	董事长	男	51	2009年12月28日	2011年6月20日					是
顾诚	董事、总经理	男	48	2008年6月20日	2011年6月20日				24.5	否
苏耀强	董事	男	50	2008年6月20日	2011年6月20日					是
达世华	董事	男	59	2008年6月20日	2011年6月20日					是
王保春	董事	男	44	2008年6月20日	2011年6月20日					是
刘强	董事	男	54	2008年6月20日	2011年6月20日					是
李惠珍	独立董事	女	63	2008年6月20日	2011年6月20日				5.95	否
许强	独立董事	男	53	2008年6月20日	2011年6月20日				5.95	否
薛云奎	独立董事	男	46	2009年12月28日	2011年6月20日				5.95	否
徐宪明	监事长	男	49	2008年6月20日	2011年6月20日					是
史军	监事	男	42	2008年6月20日	2011年6月20日					是
温泉	监事	男	34	2010年5月18日	2011年6月20日				9.5	否
朱稳根	副总经理	男	44	2008年6月20日	2011年6月20日				22.6	否
孙安	董事会秘书	男	53	2008年6月20日	2011年6月20日	1,704	1,704		19.5	否

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
轨道交通	834,215,819.95	705,795,785.65	15.39	-0.75	-4.54	增加3.36个百分点
分产品
地铁一号线	834,215,819.95	705,795,785.65	15.39	-0.75	-4.54	增加3.36个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
上海	834,215,819.95	-0.75

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600649	城投控股	900,000.00	0.00226	3,017,025.00	37,950.00	-1,776,060.00	可供出售金融资产	法人股
600643	爱建股份	36,000.00	0.02	176,605.52		-38,029.55	可供出售金融资产	法人股
合计		936,000.00	/	3,193,630.52	37,950.00	-1,814,089.55	/	/

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		20,097,616.86	15,184,863.80
交易性金融资产
应收票据
应收账款		4,565,805.12	7,500,879.99
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款		1,550,492.01
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		26,213,913.99	22,685,743.79
非流动资产：
可供出售金融资产		3,193,630.52	5,007,720.07
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资			697,159.83
投资性房地产
固定资产		1,610,537,714.77	951,196,000.67
在建工程		129,961,768.21	308,056,336.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		19,442.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		8,626,175.47	8,033,122.80
其他非流动资产
非流动资产合计		1,752,338,731.47	1,272,990,339.37
资产总计		1,778,552,645.46	1,295,676,083.16
流动负债：
短期借款		200,000,000.00	158,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		62,706,228.13	87,099,081.83
预收款项
应付职工薪酬		246,838.43	230,412.70
应交税费		13,811,858.33	14,182,517.23
应付利息		1,634,490.27	184,920.75
应付股利		480,475.98	480,475.98
其他应付款		2,658,539.35	1,701,965.95
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		400,000,000.00
流动负债合计		681,538,430.49	261,879,374.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		541,831.32	895,778.42
其他非流动负债
非流动负债合计		541,831.32	895,778.42
负债合计		682,080,261.81	262,775,152.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		477,381,905.00	477,381,905.00
资本公积		81,458,455.84	82,918,598.29
减：库存股
专项储备
盈余公积		158,752,249.91	149,384,798.90
一般风险准备
未分配利润		378,879,772.90	323,215,628.11
所有者权益（或股东权益）合计		1,096,472,383.65	1,032,900,930.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,778,552,645.46	1,295,676,083.16

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		834,215,819.95	840,536,445.66
减：营业成本		705,795,785.65	739,386,066.03
营业税金及附加		29,834,409.97	27,737,702.73
销售费用		6,459,088.00	7,242,984.02
管理费用		8,922,330.93	7,220,717.59
财务费用		13,464,726.10	8,368,257.05
资产减值损失		81,364.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		1,103,828.35	37,950.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,065,878.35
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		70,761,942.81	50,618,668.24
加：营业外收入		48,171,879.13	76,469,755.58
减：营业外支出		7,447.00	3,534.40
其中：非流动资产处置损失		7,447.00	3,534.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		118,926,374.94	127,084,889.42
减：所得税费用		25,251,864.84	24,746,595.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		93,674,510.10	102,338,293.91
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.20	0.21
（二）稀释每股收益		0.20	0.21
六、其他综合收益		-1,460,142.45	1,339,672.35
七、综合收益总额		92,214,367.65	103,677,966.26

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		837,150,894.82	842,909,425.60
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		49,414,289.52	78,717,624.67
经营活动现金流入小计		886,565,184.34	921,627,050.27
购买商品、接受劳务支付的现金		670,931,608.95	682,014,499.62
支付给职工以及为职工支付的现金		3,672,735.67	2,908,057.15
支付的各项税费		56,840,137.75	42,878,495.70
支付其他与经营活动有关的现金		6,224,499.77	3,186,889.37
经营活动现金流出小计		737,668,982.14	730,987,941.84
经营活动产生的现金流量净额		148,896,202.20	190,639,108.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		697,159.83
取得投资收益收到的现金		1,103,828.35	37,950.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,450.00	600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		1,803,438.18	38,550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		546,895,738.74	298,575,441.33
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		546,895,738.74	298,575,441.33
投资活动产生的现金流量净额		-545,092,300.56	-298,536,891.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,011,400,000.00	264,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,011,400,000.00	264,000,000.00
偿还债务支付的现金		571,000,000.00	106,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,291,148.58	56,129,180.75
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		610,291,148.58	162,129,180.75
筹资活动产生的现金流量净额		401,108,851.42	101,870,819.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		4,912,753.06	-6,026,963.65
加：期初现金及现金等价物余额		15,184,863.80	21,211,827.45
六、期末现金及现金等价物余额		20,097,616.86	15,184,863.80

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	477,381,905.00	82,918,598.29			149,384,798.90		323,215,628.11	1,032,900,930.30
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	477,381,905.00	82,918,598.29			149,384,798.90		323,215,628.11	1,032,900,930.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-1,460,142.45			9,367,451.01		55,664,144.79	63,571,453.35
（一）净利润							93,674,510.10	93,674,510.10
（二）其他综合收益		-1,460,142.45						-1,460,142.45
上述（一）和（二）小计		-1,460,142.45					93,674,510.10	92,214,367.65
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					9,367,451.01		-38,010,365.31	-28,642,914.30
1．提取盈余公积					9,367,451.01		-9,367,451.01
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-28,642,914.30	-28,642,914.30
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	477,381,905.00	81,458,455.84			158,752,249.91		378,879,772.90	1,096,472,383.65

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	477,381,905.00	81,578,925.94			139,150,969.51		278,849,354.09	976,961,154.54
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	477,381,905.00	81,578,925.94			139,150,969.51		278,849,354.09	976,961,154.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		1,339,672.35			10,233,829.39		44,366,274.02	55,939,775.76
（一）净利润							102,338,293.91	102,338,293.91
（二）其他综合收益		1,339,672.35						1,339,672.35
上述（一）和（二）小计		1,339,672.35					102,338,293.91	103,677,966.26
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					10,233,829.39		-57,972,019.89	-47,738,190.50
1．提取盈余公积					10,233,829.39		-10,233,829.39
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-47,738,190.50	-47,738,190.50
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	477,381,905.00	82,918,598.29			149,384,798.90		323,215,628.11	1,032,900,930.30