湖南天舟科教文化股份有限公司2010年年度报告摘要
2011-03-30 来源：上海证券报
（上接B214版）
监事列席报告期内5次董事会会议，对公司的生产经营计划、投资决策、董事会行使授权情况进行了必要的参与和监督，监事会一致认为报告期内公司董事会能严格按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的要求组织召开股东大会，并充分行使股东大会赋予的职权，认真执行了股东大会的各项决议。
报告期内，公司正逐步完善内部控制制度，并且能够依法运作，各项决策程序合法；公司董事、总经理、副总经理、财务总监等高管人员在执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司财务管理制度严明，内部控制制度完善，财务运营状况良好，不存在有任何违反财务制度和侵害投资者利益的现象。天职国际会计师事务有限公司对公司2010年度财务进行审计并出具了无保留意见的审计报告。监事会对公司财务报告和天职国际会计师事务有限公司出具的审计报告及涉及事项进行了认真的审查，认为审计报告全面、客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，该审计报告是客观中肯、实事求是。
（三）公司收购、出售资产交易情况
报告期内公司无收购的行为。公司未发生收购、出售资产交易的情况。
（四）公司关联交易情况
报告期内，公司为发生关联交易。
（五）公司对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保事项。
（六）审核公司内部控制情况
公司正不断的完善内部控制制度体系并达到有效地执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。
§9 财务报告
9.1 审计意见
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9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：湖南天舟科教文化股份有限公司 2010年12月31日 单位：元
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9.2.2 利润表
编制单位：湖南天舟科教文化股份有限公司 2010年1-12月 单位：元
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位：湖南天舟科教文化股份有限公司 2010年1-12月 单位：元
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9.2.4 合并所有者权益变动表（见附表）
9.2.5 母公司所有者权益变动表（见附表）
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 56,000,000.00 | 4,694,271.04 | 0.00 | 3,381,258.75 | 31,224,660.96 | 0.00 | 1,807,774.90 | 97,107,965.65 | 56,000,000.00 | 4,557,644.43 | 0.00 | 1,624,815.81 | 16,836,742.63 | 0.00 | 4,423,800.36 | 83,443,003.23 | ||||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 56,000,000.00 | 4,694,271.04 | 0.00 | 3,381,258.75 | 31,224,660.96 | 0.00 | 1,807,774.90 | 97,107,965.65 | 56,000,000.00 | 4,557,644.43 | 0.00 | 1,624,815.81 | 16,836,742.63 | 0.00 | 4,423,800.36 | 83,443,003.23 | ||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 19,000,000.00 | 360,462,680.00 | 0.00 | 2,312,984.48 | 22,916,679.17 | 0.00 | 540,834.18 | 405,233,177.83 | 0.00 | 136,626.61 | 0.00 | 1,756,442.94 | 14,387,918.33 | 0.00 | -2,616,025.46 | 13,664,962.42 | ||||
| （一）净利润 | 30,829,663.65 | 540,834.18 | 31,370,497.83 | 20,232,361.27 | 149,813.07 | 20,382,174.34 | ||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,829,663.65 | 0.00 | 540,834.18 | 31,370,497.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,232,361.27 | 0.00 | 149,813.07 | 20,382,174.34 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 19,000,000.00 | 360,462,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379,462,680.00 | 0.00 | 136,626.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,765,838.53 | -2,629,211.92 | ||
| 1．所有者投入资本 | 19,000,000.00 | 360,462,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379,462,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,629,211.92 | -2,629,211.92 | ||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,626.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -136,626.61 | 0.00 | ||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,312,984.48 | -7,912,984.48 | 0.00 | 0.00 | -5,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,756,442.94 | -5,844,442.94 | 0.00 | 0.00 | -4,088,000.00 | ||||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,312,984.48 | -2,312,984.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,756,442.94 | -1,756,442.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | -5,600,000.00 | -4,088,000.00 | -4,088,000.00 | ||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 75,000,000.00 | 365,156,951.04 | 0.00 | 5,694,243.23 | 0.00 | 54,141,340.13 | 0.00 | 2,348,609.08 | 502,341,143.48 | 56,000,000.00 | 4,694,271.04 | 0.00 | 3,381,258.75 | 0.00 | 31,224,660.96 | 0.00 | 1,807,774.90 | 97,107,965.65 | ||
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 56,000,000.00 | 4,584,202.98 | 0.00 | 3,381,258.75 | 26,343,328.68 | 90,308,790.41 | 56,000,000.00 | 4,584,202.98 | 0.00 | 1,624,815.81 | 14,623,342.26 | 76,832,361.05 | ||||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 56,000,000.00 | 4,584,202.98 | 0.00 | 3,381,258.75 | 26,343,328.68 | 90,308,790.41 | 56,000,000.00 | 4,584,202.98 | 0.00 | 1,624,815.81 | 14,623,342.26 | 76,832,361.05 | ||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 19,000,000.00 | 360,462,680.00 | 0.00 | 2,312,984.48 | 0.00 | 15,216,860.27 | 396,992,524.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,756,442.94 | 11,719,986.42 | 13,476,429.36 | |||
| （一）净利润 | 23,129,844.75 | 23,129,844.75 | 17,564,429.36 | 17,564,429.36 | ||||||||||||
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,129,844.75 | 23,129,844.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,564,429.36 | 17,564,429.36 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 19,000,000.00 | 360,462,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379,462,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 1．所有者投入资本 | 19,000,000.00 | 360,462,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379,462,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,312,984.48 | 0.00 | -7,912,984.48 | -5,600,000.00 | 1,756,442.94 | -5,844,442.94 | -4,088,000.00 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,312,984.48 | -2,312,984.48 | 0.00 | 1,756,442.94 | -1,756,442.94 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,600,000.00 | -5,600,000.00 | -4,088,000.00 | -4,088,000.00 | ||||||||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 75,000,000.00 | 365,046,882.98 | 0.00 | 5,694,243.23 | 0.00 | 41,560,188.95 | 487,301,315.16 | 56,000,000.00 | 4,584,202.98 | 0.00 | 3,381,258.75 | 0.00 | 26,343,328.68 | 90,308,790.41 | ||
合并所有者权益变动表
编制单位：湖南天舟科教文化股份有限公司 2010年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 56,000,000.00 | 4,694,271.04 | 0.00 | 3,381,258.75 | 31,224,660.96 | 0.00 | 1,807,774.90 | 97,107,965.65 | 56,000,000.00 | 4,557,644.43 | 0.00 | 1,624,815.81 | 16,836,742.63 | 0.00 | 4,423,800.36 | 83,443,003.23 | ||||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 56,000,000.00 | 4,694,271.04 | 0.00 | 3,381,258.75 | 31,224,660.96 | 0.00 | 1,807,774.90 | 97,107,965.65 | 56,000,000.00 | 4,557,644.43 | 0.00 | 1,624,815.81 | 16,836,742.63 | 0.00 | 4,423,800.36 | 83,443,003.23 | ||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 19,000,000.00 | 360,462,680.00 | 0.00 | 2,312,984.48 | 22,916,679.17 | 0.00 | 540,834.18 | 405,233,177.83 | 0.00 | 136,626.61 | 0.00 | 1,756,442.94 | 14,387,918.33 | 0.00 | -2,616,025.46 | 13,664,962.42 | ||||
| （一）净利润 | 30,829,663.65 | 540,834.18 | 31,370,497.83 | 20,232,361.27 | 149,813.07 | 20,382,174.34 | ||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,829,663.65 | 0.00 | 540,834.18 | 31,370,497.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,232,361.27 | 0.00 | 149,813.07 | 20,382,174.34 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 19,000,000.00 | 360,462,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379,462,680.00 | 0.00 | 136,626.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,765,838.53 | -2,629,211.92 | ||
| 1．所有者投入资本 | 19,000,000.00 | 360,462,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379,462,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,629,211.92 | -2,629,211.92 | ||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,626.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -136,626.61 | 0.00 | ||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,312,984.48 | -7,912,984.48 | 0.00 | 0.00 | -5,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,756,442.94 | -5,844,442.94 | 0.00 | 0.00 | -4,088,000.00 | ||||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,312,984.48 | -2,312,984.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,756,442.94 | -1,756,442.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | -5,600,000.00 | -4,088,000.00 | -4,088,000.00 | ||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 75,000,000.00 | 365,156,951.04 | 0.00 | 5,694,243.23 | 0.00 | 54,141,340.13 | 0.00 | 2,348,609.08 | 502,341,143.48 | 56,000,000.00 | 4,694,271.04 | 0.00 | 3,381,258.75 | 0.00 | 31,224,660.96 | 0.00 | 1,807,774.90 | 97,107,965.65 | ||
母公司所有者权益变动表
编制单位：湖南天舟科教文化股份有限公司 2010年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 56,000,000.00 | 4,584,202.98 | 0.00 | 3,381,258.75 | 26,343,328.68 | 90,308,790.41 | 56,000,000.00 | 4,584,202.98 | 0.00 | 1,624,815.81 | 14,623,342.26 | 76,832,361.05 | ||||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 56,000,000.00 | 4,584,202.98 | 0.00 | 3,381,258.75 | 26,343,328.68 | 90,308,790.41 | 56,000,000.00 | 4,584,202.98 | 0.00 | 1,624,815.81 | 14,623,342.26 | 76,832,361.05 | ||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 19,000,000.00 | 360,462,680.00 | 0.00 | 2,312,984.48 | 0.00 | 15,216,860.27 | 396,992,524.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,756,442.94 | 11,719,986.42 | 13,476,429.36 | |||
| （一）净利润 | 23,129,844.75 | 23,129,844.75 | 17,564,429.36 | 17,564,429.36 | ||||||||||||
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,129,844.75 | 23,129,844.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,564,429.36 | 17,564,429.36 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 19,000,000.00 | 360,462,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379,462,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 1．所有者投入资本 | 19,000,000.00 | 360,462,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379,462,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,312,984.48 | 0.00 | -7,912,984.48 | -5,600,000.00 | 1,756,442.94 | -5,844,442.94 | -4,088,000.00 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,312,984.48 | -2,312,984.48 | 0.00 | 1,756,442.94 | -1,756,442.94 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,600,000.00 | -5,600,000.00 | -4,088,000.00 | -4,088,000.00 | ||||||||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 75,000,000.00 | 365,046,882.98 | 0.00 | 5,694,243.23 | 0.00 | 41,560,188.95 | 487,301,315.16 | 56,000,000.00 | 4,584,202.98 | 0.00 | 3,381,258.75 | 0.00 | 26,343,328.68 | 90,308,790.41 | ||