（上接B25版）

从外部环境看，一是进入2010年以来，机床行业增长幅度回归到平稳增长的态势，预计"十二五"期间，我国机械工业将进入稳定增长阶段，其工业总产值年均增长率在15%左右，并将进入到"由大到强"的关键阶段。二是随着国民经济的发展和市场需求的提高，特别是来自汽车制造、高速铁路公路建设、绿色能源建设、工程机械、大型飞机以及船舶制造等行业快速发展的拉动，机床消费量会有巨大的上升空间，为企业下一步发展将带来新的生机；三是刚刚闭幕的中央经济工作会议明确指出，2011年宏观经济政策的基本取向是"积极稳健、审慎灵活"，要实施积极的财政政策和稳健的货币政策，将对我们缓解资金压力，组织正常的生产活动提供了有力的保障。四是 国家《关于加快培育发展新型战略产业》，包括高端装备制造业在内的七大产业作为重点领域，因而在"十二五"中，培育和发展战略性新兴产业将为机床工具行业提供不少新的机遇。国家发改委研究有关的财税政策，在资金、项目的安排上给予必要的支持，并制定再制造方面的相关标准，推进国家再制造产业的发展。这对我们市场开发带来了无限拓展的空间。

从企业内部看，通过技术改造，新产品研发和重大专项的实施，为企业增添了发展后劲，推动了技术创新。通过实施企业信息化建设，提高了工作绩能，提升了企业管理水平，促进了管理创新。多年的技术改造、产品结构优化、技术多样型人才的招聘和培训、职工队伍凝聚力不断增强，各企业市场观念和技术创新意识得到加强，企业的市场竞争能力和适应市场能力得到显著提高。在在市场开发、产品结构调整、队伍建设和制度建设等方面奠定了坚实的基础。

(2)不利因素

虽然经济危机已经逐步回暖，但国内外经济形势依然十分复杂，存在诸多的不确定因素，世界经济、国内经济复苏回暖的基础并不稳固。公司部分子公司存在生产不均衡、响应不及时现象，产品结构仍需调整，采购、制造、外委、售后服务等诸多环节的质量意识仍需不断强化，应对材物料涨价的措施亟待加强，各企业招聘工人学生困难，现有人员流失严重，技术工人断层等问题比较突出，加之原材物料价格上涨，生产成本高居不下，正常投入压力大，公司面临的形势仍然十分严峻。

3)2011年主要工作

2011年，公司将本着以加快转变发展方式为主线，以"十二五"发展战略为指导，加快速度、提升质量，做精做强做大，推动青海华鼎跨越发展、持续发展及和谐发展的工作方针做好以下主要工作。

(1)实施"十二五"发展战略，做精做强做大

公司"十二五"发展战略是通过企业联合重组和资源整合，建立"实业＋投资"的企业经营模式，在机床主业上形成以"制造＋服务" 为特色的竞争优势，力争成为国内领先国际一流的以重型和数控机床为核心的现代装备制造服务企业。做强核心业务、做精传统业务、做大新兴业务，实现成就客户、回报股东、造福员工、助益社会的使命。

(2)加快项目建设，转变发展方式

前期募集资金项目全面完工。青海装备园区项目，按照统一规划，分步实施的原则，加快形成华鼎机床业务板块的合理布局，推进园区建设有序有效进行。苏州江源精密制造有限公司（苏州研发基地）加快精密数控镗铣加工中心系列产品和数控龙门铣等新产品的开发研制和新产品市场开拓及二期项目建设的前期工作。非标项目要充分利用青海华鼎的现有制造能力，并挖掘当地的市场资源，通过引进技术及合资合作等方式抢占风电、石油、盐湖、化工等领域机械产品市场。主要以徐州东大公司合资建厂为主要工作，做好相关的前期准备和筹建工作。对于LED灯、压缩机产品等节能环保健康新兴产业，要在市场调研的基础上，做好统筹发展规划，抓住机遇积极拓展市场，迅速形成一定的产业规模。

(3)把握市场信息，优化产品结构

密切关注市场需求，坚持重点客户走访，收集和分析市场信息，掌握第一手用户需求动态，以参加各类展会为契机，提高公司及产品知名度，把握国家重点投资方向，及时掌握和了解行业动态，对重点行业领域重点跟踪，快速出击，将重点信息在第一时间内变现为有效合同，优化产品结构，在巩固原有市场份额的基础上，不断开拓新的服务领域，开辟新的市场。

(4)推进产品研发，完善产品服务

建立模块化设计平台，建立和完善箱体自动化生产线、主轴生产线和食品机械生产线，加快工艺路线调整，加强与高校合作，尽快提升工艺过程对市场的响应能力，推进产品研发，完善产品服务。重点抓好国家科技重大专项联络、沟通、实施和验收工作，并以此为契机，搭建产品的研发平台和体系，推动核心技术的快速提升，确保重大专项通过国家验收。

(5)继续加快信息化建设步伐，提升内控能力和企业管理水平

企业信息化建设要依照总体规划分步实施，逐步实现企业从产品研发、原材料采购、产品生产到市场销售全流程的信息集成，细化项目信息管理，以信息化管理手段创新现代企业管理制度，进一步提升企业内控能力和企业管理水平。

(6)营造和谐氛围，持续文化建设

充分发挥基层党组织作用和党组织战斗堡垒作用，发挥工、团组织的作用，充分调动职工积极性、创造性，以及增强企业向心力、凝聚力，营造和谐企业氛围。加强工会的组织建设，紧密联系职工群众，关心职工生活，帮助解决实际问题，维护职工的合法权益。人力资源部门要以人为本，积极创建和谐稳定的劳动关系，以多种渠道多种形式做好人才招聘工作，强化人力资源培训工作，切实提高员工的技术操作水平和业务能力。适时组织开展内容健康，积极向上的各类文体活动，活跃员工文化生活，提高职工的凝聚力，鼓舞职工士气，增强企业活力，推动企业文化建设。

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

6.2 主营业务分行业、产品情况表

  请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

  请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	23,450			本年度已使用募集资金总额		17,891.08
				已累计使用募集资金总额		19,391.08
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额		实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
大重型数控卧式机床产业化技术改造项目	否	12,006.92		9,730.78	是	1,801.67
高档精密数控机床制造升级改造项目	否	8,000.00		4,375.43	是	1,348.28
军用高精齿轮及液力换档变速箱生产线技术改造项目	否	4,660.00		2,463.85	是	590.53
小型食品机械技术改造项目	否	2,900.00		2,821.02	是	620.68
合计	/	27,566.92		19,391.08	/	4,361.16	/
尚未使用的募集资金用途及去向

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
技术改造	3,690.63	80%
投资设立（或收购）控股公司	3,800.727	100%
对外投资参股	120.00	100%
合计	7,611.357	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
为了顺利实现前次募投项目尽快实现既定的效益目标，加快青海装备园区项目和苏州研发基地建设及节能、环保、健康等新兴产业的培育和快速成长，加快青海华鼎发展方式的转变，尽快完成技术升级及增强公司持续稳定发展能力，2010年利润暂不进行分配。	未分配资金用于公司技术开发和技术改造投资及流动资金周转。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	14,400
报告期末对子公司担保余额合计	22,135
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	22,135
担保总额占公司净资产的比例(%)	28.73

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	青海重型机床有限责任公司承诺：持有的公司非流通股股份将自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后的四十八个月内，不通过证券交易所挂牌交易出售股份。	目前仍按原承诺认真履行。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
五矿国际信托有限公司	1,200,000	1,200,000	0.1	1,200,000	0	0	长期股权投资	出资参股
合计	1,200,000	1,200,000	/	1,200,000	0	0	/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2010年，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定规范运作，监事会未发现公司存在任何违法生产经营问题。公司董事会、股东大会的召集、召开及决策程序合法，建立了较完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员均能尽心尽力履行自己的职责和义务，没有发现董事、高级管理人员有违反国家有关法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司财务制度及财务状况进行了认真的检查，认为公司财务制度健全，管理规范，公司内部审计工作不断强化。2010年季度报告、半年度报告及2009年年度财务报告能真实客观地反映公司的财务状况和经营成果，立信羊城会计师事务所有限公司对公司2009年财务报告出具的标准无保留意见的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司2009年7月8日完成非公开发行5000万股普通股，净融资23450万元的再融资工作，截至报告期末，公司已投入募集资金 万元，用于大重型数控卧式机床产业化技术改造等项目，各项目基本按预期投入建设。董事会出具了《青海华鼎实业股份有限公司二○一○年度募集资金使用情况专项报告》，立信羊城会计师事务所有限公司为公司出具了《募集资金使用情况鉴证报告》，认为公司的募集资金使用情况属实，符合有关规定要求。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司在报告期内无重大收购和出售资产情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司监事会对报告期内有关的关联交易进行了检查，认为公司在与关联方在物资采购、接受劳务、商品销售等方面进行的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，依据市场化方式运作，交易程序符合有关法律、法规、政策和本公司章程的规定，无内幕交易行为发生，没有损害公司及非关联股东的利益。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:青海华鼎实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注		期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	五、（一）		251,472,282.39	413,574,305.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	五、（二）		6,000,000.00
应收票据	五、（三）		51,121,539.47	70,534,298.63
应收账款	五、（四）		259,155,549.05	243,284,847.16
预付款项	五、（六）		85,187,940.03	77,958,230.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	五、（五）		42,003,539.71	33,226,559.53
买入返售金融资产
存货	五、（七）		386,920,510.47	359,598,512.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计			1,081,861,361.12	1,198,176,753.56
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	五、（九）		4,310,153.13	3,436,924.72
投资性房地产	五、（十）		7,066,579.39	7,264,854.31
固定资产	五、（十一）		321,157,749.12	280,266,674.02
在建工程	五、（十二）		43,097,607.04	42,018,327.94
工程物资			0.00	92,822.48
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	五、（十三）		50,200,706.16	45,869,918.36
开发支出
商誉	五、（十四）		19,822,114.03	4,107,611.22
长期待摊费用	五、（十五）		16,251,208.27	9,079,086.64
递延所得税资产	五、（十六）		15,310,705.70	9,174,827.00
其他非流动资产
非流动资产合计			477,216,822.84	401,311,046.69
资产总计			1,559,078,183.96	1,599,487,800.25
流动负债：
短期借款	五、（十八）	111,100,000.00		217,100,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	五、（十九）	6,850,000.00
应付账款	五、（二十）	214,744,530.14		209,882,177.10
预收款项	五、（二十一）	120,957,005.02		113,895,054.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	五、（二十二）	8,827,866.86		5,034,249.20
应交税费	五、（二十三）	18,484,078.85		20,608,039.18
应付利息				228,286.54
应付股利
其他应付款	五、（二十四）	28,450,375.21		33,548,275.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	五、（二十五）	57,350,000.00		134,000,000.00
其他流动负债	五、（二十六）	963,948.03		752,415.65
流动负债合计		567,727,804.11		735,048,498.19
非流动负债：
长期借款	五、（二十七）	152,445,999.37		87,907,513.56
应付债券
长期应付款
专项应付款	五、（二十八）	5,070,000.00		5,070,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	五、（二十九）	47,841,067.03		17,141,517.65
非流动负债合计		205,357,066.40		110,119,031.21
负债合计		773,084,870.51		845,167,529.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	五、（三十）	236,850,000.00		236,850,000.00
资本公积	五、（三十一）	380,922,012.80		380,922,012.80
减：库存股
专项储备
盈余公积	五、（三十二）	17,251,490.41		17,251,490.41
一般风险准备
未分配利润	五、（三十三）	135,423,406.49		113,873,755.52
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		770,446,909.70		748,897,258.73
少数股东权益		15,546,403.75		5,423,012.12
所有者权益合计		785,993,313.45		754,320,270.85
负债和所有者权益总计		1,559,078,183.96		1,599,487,800.25

法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：李俊 会计机构负责人：史峰

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:青海华鼎实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注		期末余额		年初余额
流动资产：
货币资金			62,340,810.19		257,291,722.84
交易性金融资产
应收票据			4,000,000.00		26,806,940.00
应收账款	十二、（一）		13,327,937.12		5,471,577.17
预付款项			542,620.26		35,007,985.22
应收利息
应收股利
其他应收款	十二、（二）		213,880,467.18		124,745,912.12
存货			22,585,497.91		28,944,994.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计			316,677,332.66		478,269,131.48
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十二、（三）		366,582,906.01	361,782,906.01
投资性房地产			4,398,684.57	4,522,764.57
固定资产			14,306,755.98	14,709,872.40
在建工程			10,578,150.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产			3,729,473.73	3,821,939.97
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产			2,117,260.16	705,271.81
其他非流动资产
非流动资产合计			401,713,230.45	385,542,754.76
资产总计			718,390,563.11	863,811,886.24
流动负债：
短期借款				100,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		2,718,119.18		4,652,350.47
预收款项		1,564,479.73		18,735,136.61
应付职工薪酬		227,500.18		364,712.73
应交税费		-338,061.99		963,123.42
应付利息
应付股利
其他应付款		12,193,439.60		32,518,371.28
一年内到期的非流动负债				59,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		16,365,476.70		216,233,694.51
非流动负债：
长期借款		65,445,999.37		557,513.56
应付债券
长期应付款
专项应付款		2,590,000.00		2,590,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		14,201,000.00		8,171,000.00
非流动负债合计		82,236,999.37		11,318,513.56
负债合计		98,602,476.07		227,552,208.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		236,850,000.00		236,850,000.00
资本公积		387,613,231.74		387,613,231.74
减：库存股
专项储备
盈余公积		17,251,490.41		17,251,490.41
一般风险准备
未分配利润		-21,926,635.11		-5,455,043.98
所有者权益（或股东权益）合计		619,788,087.04		636,259,678.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计		718,390,563.11		863,811,886.24

法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：李俊 会计机构负责人：史峰

合并利润表

2010年1—12月

编制单位:青海华鼎实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,041,417,049.31	955,233,962.82
其中：营业收入	五、（三十四）	1,041,417,049.31	955,233,962.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,063,261,451.97	953,217,287.00
其中：营业成本	五、（三十四）	831,175,808.45	750,284,878.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	五、（三十五）	4,484,431.30	4,582,079.90
销售费用	五、（三十六）	50,799,041.40	42,935,528.60
管理费用	五、（三十七）	130,937,167.11	125,480,743.55
财务费用	五、（三十八）	17,458,331.25	20,317,569.22
资产减值损失	五、（四十）	28,406,672.46	9,616,487.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	五、（三十九）	-289,920.73	-328,265.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-22,134,323.39	1,688,410.09
加：营业外收入	五、（四十一）	47,656,271.63	24,127,839.34
减：营业外支出	五、（四十二）	845,954.61	6,288,122.04
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		24,675,993.63	19,528,127.39
减：所得税费用	五、（四十三）	3,018,309.42	4,423,140.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		21,657,684.21	15,104,986.56
归属于母公司所有者的净利润		21,549,650.97	15,117,590.49
少数股东损益		108,033.24	-12,603.93
六、每股收益：
（一）基本每股收益	五、（四十四）	0.09	0.06
（二）稀释每股收益	五、（四十四）	0.09	0.06
七、其他综合收益
八、综合收益总额		21,657,684.21	15,104,986.56
归属于母公司所有者的综合收益总额		21,549,650.97	15,117,590.49
归属于少数股东的综合收益总额		108,033.24	-12,603.93

法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：李俊 会计机构负责人：史峰

母公司利润表

2010年1—12月

编制单位:青海华鼎实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二、（四）	30,034,236.82	32,262,158.46
减：营业成本	十二、（四）	28,926,036.86	31,534,205.08
营业税金及附加		59,481.67	457,329.53
销售费用			3,100.00
管理费用		12,075,714.01	10,465,052.15
财务费用		1,802,306.64	4,625,755.74
资产减值损失		5,811,507.25	-89,504.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-18,640,809.61	-14,733,779.13
加：营业外收入		837,230.13	11,936.70
减：营业外支出		80,000.00	3,913,074.41
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-17,883,579.48	-18,634,916.84
减：所得税费用		-1,411,988.35	-265,051.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-16,471,591.13	-18,369,865.58
五、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.07	-0.07
（二）稀释每股收益		-0.07	-0.07
六、其他综合收益
七、综合收益总额		-16,471,591.13	-18,369,865.58

法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：李俊 会计机构负责人：史峰

合并现金流量表

2010年1—12月

编制单位:青海华鼎实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		951,788,311.05	739,780,490.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		33,072,433.89	10,482,502.14
收到其他与经营活动有关的现金	五、（四十五）	94,180,057.93	58,674,105.51
经营活动现金流入小计		1,079,040,802.87	808,937,098.61
购买商品、接受劳务支付的现金		699,959,534.73	590,666,931.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		164,858,116.64	154,420,612.98
支付的各项税费		62,717,400.49	73,069,684.28
支付其他与经营活动有关的现金	五、（四十五）	80,603,813.83	63,470,824.20
经营活动现金流出小计		1,008,138,865.69	881,628,053.03
经营活动产生的现金流量净额		70,901,937.18	-72,690,954.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		230,770.00	105,128.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	五、（四十五）
投资活动现金流入小计		230,770.00	105,128.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		83,648,480.02	28,113,769.79
投资支付的现金		19,691,150.00	5,769,240.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	五、（四十五）
投资活动现金流出小计		103,339,630.02	33,883,009.79
投资活动产生的现金流量净额		-103,108,860.02	-33,777,881.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		921,510.00	234,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		921,510.00
取得借款收到的现金		253,100,000.00	311,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	五、（四十五）		10,816,445.13
筹资活动现金流入小计		254,021,510.00	556,516,445.13
偿还债务支付的现金		371,311,514.19	161,446,527.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,336,608.37	22,934,811.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	五、（四十五）
筹资活动现金流出小计		392,648,122.56	184,381,339.67
筹资活动产生的现金流量净额		-138,626,612.56	372,135,105.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-170,833,535.40	265,666,269.50
加：期初现金及现金等价物余额		410,335,213.04	144,668,943.54
六、期末现金及现金等价物余额		239,501,677.64	410,335,213.04

法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：李俊 会计机构负责人：史峰

（下转B27版）