（上接B43版）
现金流量表
2010年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项 目 | 附注 | 本年金额 | 上年金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 542,000.00 | 313,135.60 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,565,191.34 | 1,466,577.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,107,191.34 | 1,779,712.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,647,507.21 | 22,362,098.19 | |
| 支付的各项税费 | 252,798.72 | 30,208.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,160,110.93 | 20,993,365.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,060,416.86 | 43,385,672.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,953,225.52 | -41,605,959.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 570,000,000.00 | 834,680,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 570,000,000.00 | 834,680,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 | 32,978.00 | ||
| 投资支付的现金 | 115,260,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 115,292,978.00 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 570,000,000.00 | 719,387,022.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 530,045,230.40 | 662,556,538.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,000.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 530,045,230.40 | 662,581,538.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -530,045,230.40 | -662,581,538.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,568.52 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,996,975.56 | 15,199,524.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 44,505,452.24 | 29,305,927.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,502,427.80 | 44,505,452.24 |
企业法定代表人： 陈小津 主管会计工作负责人：沈樑 会计机构负责人：陈朔帆
合并现金流量表
2010年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项 目 | 附注 | 本年金额 | 上年金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,746,642,614.99 | 20,032,516,233.56 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 2,537,092,903.93 | 2,889,319,958.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 726,888,471.56 | 943,479,169.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,010,623,990.48 | 23,865,315,361.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,260,015,116.47 | 16,796,641,167.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,443,602,164.40 | 1,323,308,214.66 | |
| 支付的各项税费 | 940,644,640.62 | 1,183,531,297.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 539,281,489.26 | 973,350,870.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,183,543,410.75 | 20,276,831,549.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,827,080,579.73 | 3,588,483,812.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,735,470.58 | 630,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 | 6,743,631.69 | 7,154,609.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,998,775,746.41 | 3,652,290,700.16 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,007,254,848.68 | 3,660,075,309.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 | 1,460,086,073.26 | 2,796,741,352.42 | |
| 投资支付的现金 | 123,260,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,420,250,000.00 | 11,682,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,880,336,073.26 | 2,931,683,752.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,873,081,224.58 | 728,391,556.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资收到的现金 | 180,114,217.96 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 180,114,217.96 | ||
| 取得借款收到的现金 | 8,812,565,141.11 | 7,868,005,248.60 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 106,170,000.00 | 24,910,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,918,735,141.11 | 8,073,029,466.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,266,525,326.79 | 8,005,752,255.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 963,181,388.24 | 1,002,747,988.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,500,000.00 | 1,037,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 194,676.56 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 7,229,706,715.03 | 9,008,694,921.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,689,028,426.08 | -935,665,454.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 302,526,076.86 | 554,332,361.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,945,553,858.09 | 3,935,542,275.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 17,094,301,632.70 | 13,158,759,356.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,039,855,490.79 | 17,094,301,632.70 |
企业法定代表人： 陈小津 主管会计工作负责人：沈樑 会计机构负责人：陈朔帆
所有者权益变动表
2010年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项 目 | 本年金额 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 662,556,538.00 | 7,061,498,821.54 | 287,878,195.79 | 894,095,235.48 | 8,906,028,790.81 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 662,556,538.00 | 7,061,498,821.54 | 287,878,195.79 | 894,095,235.48 | 8,906,028,790.81 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -20,000,000.00 | 43,400,073.21 | -38,036,741.88 | -14,636,668.67 | ||||
| （一）净利润 | 535,408,561.73 | 535,408,561.73 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 535,408,561.73 | 535,408,561.73 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 43,400,073.21 | -573,445,303.61 | -530,045,230.40 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 43,400,073.21 | -43,400,073.21 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -530,045,230.40 | -530,045,230.40 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | -20,000,000.00 | -20,000,000.00 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 662,556,538.00 | 7,041,498,821.54 | 331,278,269.00 | 856,058,493.60 | 8,891,392,122.14 | |||
企业法定代表人：陈小津 主管会计工作负责人：沈樑 会计机构负责人：陈朔帆
所有者权益变动表（续）
2010年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项 目 | 上年金额 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 662,556,538.00 | 7,061,490,661.50 | 190,663,071.37 | 681,715,653.73 | 8,596,425,924.60 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 662,556,538.00 | 7,061,490,661.50 | 190,663,071.37 | 681,715,653.73 | 8,596,425,924.60 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 8,160.04 | 97,215,124.42 | 212,379,581.75 | 309,602,866.21 | ||||
| （一）净利润 | 972,151,244.17 | 972,151,244.17 | ||||||
| （二）其他综合收益 | 8,160.04 | 8,160.04 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 8,160.04 | 972,151,244.17 | 972,159,404.21 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 97,215,124.42 | -759,771,662.42 | -662,556,538.00 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 97,215,124.42 | -97,215,124.42 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -662,556,538.00 | -662,556,538.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 662,556,538.00 | 7,061,498,821.54 | 287,878,195.79 | 894,095,235.48 | 8,906,028,790.81 | |||
企业法定代表人：陈小津 主管会计工作负责人：沈樑 会计机构负责人：陈朔帆
合并所有者权益变动表
2010年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项 目 | 本年金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 662,556,538.00 | 5,059,030,200.39 | 420,163,642.89 | 7,749,455,362.12 | 1,440,982,318.91 | 15,332,188,062.31 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 662,556,538.00 | 5,059,030,200.39 | 420,163,642.89 | 7,749,455,362.12 | 1,440,982,318.91 | 15,332,188,062.31 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -20,000,000.00 | 43,400,073.21 | 2,035,080,416.54 | 83,094,950.09 | 2,141,575,439.84 | |||||
| （一）净利润 | 2,608,525,720.15 | 64,955,067.86 | 2,673,480,788.01 | |||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 2,608,525,720.15 | 64,955,067.86 | 2,673,480,788.01 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 19,289,882.23 | 19,289,882.23 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | 19,289,882.23 | 19,289,882.23 | ||||||||
| （四）利润分配 | 43,400,073.21 | -573,445,303.61 | -1,150,000.00 | -531,195,230.40 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 43,400,073.21 | -43,400,073.21 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -530,045,230.40 | -1,150,000.00 | -531,195,230.40 | |||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | -20,000,000.00 | -20,000,000.00 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 662,556,538.00 | 5,039,030,200.39 | 463,563,716.10 | 9,784,535,778.66 | 1,524,077,269.00 | 17,473,763,502.15 | ||||
企业法定代表人：陈小津 主管会计工作负责人：沈樑 会计机构负责人：陈朔帆
合并所有者权益变动表（续）
2010年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项 目 | 上年金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 662,556,538.00 | 5,048,417,159.62 | 322,948,518.47 | 6,008,621,825.98 | 965,747,518.19 | 13,008,291,560.26 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 662,556,538.00 | 5,048,417,159.62 | 322,948,518.47 | 6,008,621,825.98 | 965,747,518.19 | 13,008,291,560.26 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 10,613,040.77 | 97,215,124.42 | 1,740,833,536.14 | 475,234,800.72 | 2,323,896,502.05 | |||||
| （一）净利润 | 2,500,605,198.56 | 65,847,774.56 | 2,566,452,973.12 | |||||||
| （二）其他综合收益 | 8,160.04 | 8,160.04 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 8,160.04 | 2,500,605,198.56 | 65,847,774.56 | 2,566,461,133.16 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 10,604,880.73 | 410,537,026.16 | 421,141,906.89 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 421,141,906.89 | 421,141,906.89 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | 10,604,880.73 | -10,604,880.73 | ||||||||
| （四）利润分配 | 97,215,124.42 | -759,771,662.42 | -1,150,000.00 | -663,706,538.00 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 97,215,124.42 | -97,215,124.42 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -662,556,538.00 | -1,150,000.00 | -663,706,538.00 | |||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 662,556,538.00 | 5,059,030,200.39 | 420,163,642.89 | 7,749,455,362.12 | 1,440,982,318.91 | 15,332,188,062.31 | ||||
企业法定代表人：陈小津 主管会计工作负责人：沈樑 会计机构负责人：陈朔帆
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5企业合并及合并财务报表
9.5.1特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:万元 币种:人民币
| 名称 | 与公司主要业务往来 | 经营方式 | 是否合并报表 | 少数股东权益 |
| 澄西船舶修造厂技工学校 | 资金往来 | 受托经营 | 是 | 1,732.45 |
| 江阴市天耀物资公司 | 资金往来 | |||
| 澄西船厂技工学校实习工厂 | 资金往来 |
9.5.2合并范围发生变更的说明
与上年相比本年新增合并单位4家，原因为：
1、根据子公司沪东重机有限公司2009年度股东会决议，同意设立上海中船沪东重机配套有限公司。该子公司于2010年10月出资4,800万元独资设立上海中船沪东重机配套有限公司，上海中船沪东重机配套有限公司于2010年12月30日办妥工商营业执照。
2、中国船舶工业集团公司资产部于2010年9月27日以船工资函（2010）20号作出"关于委托中船澄西船舶修造有限公司管理澄西船舶修造厂技工学校"的决定。该托管决定特委托公司对澄西船舶修造厂技工学校（包含江阴市天耀物资公司和中船澄西船舶修造有限公司技工学校实习工厂，以下简称"澄西技校"）进行管理，并依法行使除股权或资产处置权以及收益权外的其他股东或所有者权利并承担相应的义务。
公司对澄西技校及其控制的企业拥有实际控制权，根据财政部与2010年12月2日颁发的财会[2010]25《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》的相关规定，本年将该三家受托管理的经营单位纳入合并范围。
9.5.3本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.3.1本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:万元 币种:人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 澄西船舶修造厂技工学校 | 1,732.45 | -196.54 |
| 江阴市天耀物资公司 | ||
| 澄西船厂技工学校实习工厂 | ||
| 上海中船沪东重机配套有限公司 | 4,800.00 |
中国船舶工业股份有限公司
董事长：陈小津
2011年4月15日